证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-047
华天酒店集团股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日在巨潮
资讯网刊登了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，
其中编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中遗漏了公司
控股股东华天实业控股集团有限公司租赁公司场地的租赁收入 304.25 万元。对
此，公司重新编报《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，对其
中的公司对华天集团“应收账款”项，“2015 年度往来累计发生金额”与“2015
年度偿还累计发生金额”相应调增 304.25 万元，其余金额不变。
补充后的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见附件。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
附件：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
附件：
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015 年度
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2015 年期初 2015 年度 2015 年度
2015 年度占用 2015 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 资金占用 偿还累计发 占用形成原因 占用性质
累计发生金额 占用资金余额
联关系 计科目 额 的利息 生金额
现大股东及其附属企业
往来方与上 上市公司 2015 年期初 2015 年度 2015 年度
2015 年度往来 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 往来资金 偿还累计发 往来形成原因 往来性质
累计发生金额 往来资金余额
联关系 计科目 额 的利息 生金额
华天实业控股集团有限公 消费款及租赁
母公司 应收账款 69.25 379.04 417.97 30.32 经营性往来
司 款
应收账款 24.33 37.77 19.37 42.73 消费款 经营性往来
湖南华天国际旅行社有限 受同一母公
责任公司 司控制 其他应收
大股东及其附属企业 379.82 162.90 542.72 房租及代垫款 经营性往来
款
应收账款 1.56 26.00 19.07 8.49 消费款 经营性往来
受同一母公
湖南华天装饰有限公司
司控制 其他应收
122.60 118.89 3.71 代垫款 经营性往来
款
应收账款 5.61 0.85 6.15 0.31 消费款 经营性往来
湖南华天物业管理有限公 受同一母公
司 司控制 其他应收
179.73 20.59 200.32 物管费 经营性往来
款
小 计 小计 782.90 627.15 581.45 828.60
其他应收
长沙华盾实业有限公司 子公司 80,577.34 11,665.61 608.07 91,634.88 内部往来 非经营性往来
款
北京浩搏基业房地产开发 其他应收
子公司 44,501.43 8,411.43 52,912.86 内部往来 非经营性往来
有限公司 款
湖南灰汤温泉华天城置业 其他应收
子公司 34,098.85 4,311.64 7,264.67 35,303.81 内部往来 非经营性往来
有限责任公司 款 4,157.99
长沙华盾酒店管理有限责 其他应收
子公司 28,018.30 2,567.46 2,913.83 27,671.93 内部往来 非经营性往来
任公司 款
上市公司的子公司及其 张家界华天酒店管理有限 其他应收
子公司 17,312.22 12,011.62 18,471.30 10,852.54 内部往来 非经营性往来
附属企业 责任公司 款
湖南国际金融大厦有限公 其他应收
子公司 15,126.26 13,503.30 9,674.92 18,954.64 内部往来 非经营性往来
司 款
北京北方华天置业有限公 其他应收
子公司 12,353.07 11,553.53 6,839.16 17,067.44 内部往来 非经营性往来
司 款
其他应收
益阳华天置业有限公司 子公司 12,290.37 4,724.96 2,740.33 14,275.00 内部往来 非经营性往来
款
其他应收
湘潭华天大酒店有限公司 子公司 11,353.21 9,552.61 4,298.79 16,607.03 内部往来 非经营性往来
款
张家界华天城置业有限责 其他应收
子公司 9,474.68 1,679.95 3.60 12,237.67 内部往来 非经营性往来
任公司 款 1,086.64
邵阳华天大酒店有限责任 其他应收
子公司 8,545.23 6,501.31 652.84 3,150.24 12,549.14 内部往来 非经营性往来
公司 款
益阳银城华天酒店管理有 其他应收
子公司 7,431.34 1,393.21 1,310.30 7,514.25 内部往来 非经营性往来
限责任公司 款
永州华天酒店管理有限责 其他应收
子公司 6,686.34 271.50 34.26 6,923.58 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其 任公司 款
附属企业 华天（湖南）投资有限公 其他应收
子公司 3,850.73 0.03 3,850.76 内部往来 非经营性往来
司 款
其他分子公司往来款(汇 其他应收
分子公司 9,019.95 84,004.40 65,382.73 27,641.62 内部往来 非经营性往来
总) 款
小 计 小计 300,639.32 172,152.56 355,997.15
5,897.47 122,692.20
关联自然人及其控制的
法人
其他关联方及其附属企
业
总 计 - - - 301,422.22 172,779.71 356,825.75 -
5,897.47 123,273.65
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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