江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第 114930 号
江苏德威新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“贵
公司”）编制的截至 2016 年 4 月 30 日止《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，
按照中国证券监督委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资
金使用的通知》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，
并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意
见。
鉴证报告第 1 页
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业
准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查
会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的判断。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的截至2016年4月30日止《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所的相关规定编制，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的规定，并与实际情况相符。
五、报告使用范围说明
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金之目的的使用，不得用作其他任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱育勤
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王恺
中国上海 二〇一六年五月二十五日
鉴证报告第 2 页
江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
现根据《创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止 2016 年 4 月 30 日止以
自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经 2015 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111 号文《关于
核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民
币普通股 80,428,954 万股，每股面值 1 元，每股发行价 7.46 元，募集资金总额
599,999,996.84 元，根据有关规定扣除发行费用 5,760,000.00 元，实际募集资金为
594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日止，本公司非公开发行募集的货币资金已
全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)
第 111573 号验资报告验证。
二、 承诺募集资金投资项目情况
本公司在《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》披露的非公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟使用本次
序号 项目名称 总投资额 项目立项备案机关 审查备案编号
募集资金量
高压电缆绝缘料 安徽滁州经济技术开发区 滁开经贸字
1 75,770.65 43,000.00
等新材料项目 投资合作促进局 [2012]213 号
2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 92,770.65 60,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募
集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
专项说明第 1 页
江苏德威新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程
序。高压电缆绝缘料等新材料项目的实施主体为公司的全资子公司安徽滁州德威 新
材料有限公司，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹
资金先行投入，截止 2016 年 4 月 30 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投
入的具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 自筹资金 自筹资金预先投入
项目名称
拟投入的金额 预先投入金额 的具体用途
购建固定资产及其
高压电缆绝缘料等新材料项目 43,000.00 27,505.89
相关支出
合计 43,000.00 27,505.89
江苏德威新材料股份有限公司
2016 年 5 月 25 日
专项说明第 2 页
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