证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-042
北京东方国信科技股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事 XXX 因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、对外担保事项概述
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称
“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向杭州银行股份有
限公司、北京银行股份有限公司各申请 500 万元借款提供连带责任担保，担保金
额合计 1000 万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司 70%股权）以
其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限两年。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
公司名称：北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司
住所：北京市昌平区沙河镇七里渠南村 319 号院
注册资本：571.43 万元
法定代表人：韩玉晶
经营范围：不提供住宿的养老看护服务；经济信息咨询（不含中介服务）；
家庭劳务服务；市场调查；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
系统服务；餐饮管理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。
股权结构：
股东名称或姓名 出资数额（万元） 持股比例
刘颖红 177.71 31.10%
韩玉晶 133.89 23.43%
陈梦霞 36 6.30%
谭晓雨 32 5.60%
邹文兵 16.4 2.87%
茅建晖 4 0.70%
1
北京东方国信科技股份 30.00%
171.43
有限公司
合 计 571.43
财务状况：
根据北京国府嘉盈会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[京国审字
（2016）第 30006 号]，截至 2015 年 12 月 31 日，千禾公司经审计总资产为 2566.17
万元，净资产-450.71 万元；2015 年度营业总收入 1033.44 万元，净利润 -533.91
万元。
根据千禾公司未经审计的财务报表，截至 2016 年 3 月 31 日，公司总资产
2988.41 万元，净资产-535.06 万元；2016 年第一季度实现营业总收入 335.59 万
元，净利润 -95.69 万元。
关联关系：本公司持有千禾公司 30%股权，公司董事会秘书、副总经理刘彦
斐担任千禾公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规
定，千禾公司为本公司的关联法人。
本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额：2016 年年
初至今，公司与千禾公司累计已发生各类关联交易总金额为 900 万元。
三、担保协议主要内容
担保金额：1000 万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：两年
截至公告日，本次担保协议尚未签署，公司将在股东大会审议通过本议案后，
向银行申请本次担保的相关事宜。
四、反担保情况
公司本次为千禾公司提供担保，同时千禾公司其他自然人股东（合计持有千
禾公司 70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
2
为满足千禾公司日常经营对流动资金的需要，支持参股子公司业务发展，促
进其获得较好的投资回报，公司董事会同意为千禾公司申请银行借款提供担保。
公司本次为千禾公司提供担保，将有效缓解千禾公司流动资金紧张局面，有
利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。
2、对外担保的风险
公司本次为千禾公司提供担保，同时由千禾公司其他股东以其持有的千禾公
司股权为本公司提供反担保，且千禾公司资信状况良好，具备偿债能力，能够保
障公司利益。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及公
司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公
司的担保）为 900 万元，全部为公司对千禾公司向银行申请借款提供的担保，公
司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 0 万元，公司合计担保金额为
900 万元，无逾期担保。本次对外担保金额 1000 万元，千禾公司将待前次杭州
银行股份有限公司、北京银行股份有限公司借款分别偿还后再行分别申请新的借
款，本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额实际增加至 1000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 0.54%。
七、相关审核及批准程序
本次为参股子公司提供担保事项已经公司于 2016 年 5 月 20 日召开的第三届
董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了
同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
八、独立董事意见
公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表独立意见
为：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下称“千禾公司”）为公司参股
子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和
业务发展造成不良影响。本次担保由千禾公司其他股东提供反担保，财务风险可
3
控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要
求作为公司独立董事，同意公司为千禾公司向杭州银行股份有限公司、北京银行
股份有限公司各申请人民币 500 万元的借款提供担保,期限为两年。
本次关联担保需在公司股东会审议通过后实施。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 23 日
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