证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-032
转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 3 月 17 日首次公开发行
普通股（A 股）5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.80 元，募集资
金总额为 1,105,440,000.00 元，扣除发行费用 76,535,900.00 元，实际募集资金净
额为 1,028,904,100.00 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所
有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具的苏公 W[2011]B021 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发
展银行江阴支行于 2011 年 3 月签订了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年公开发行
股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在
重大差异。
募集资金专用帐户如下：
1
开户银行 银行账号
中国工商银行股份有限公司江阴支行 1103064029200524108
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32001616136052505922
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037
三、节余募集资金使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
开户银行 银行账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公司江阴支行 1103064029200524108 1,045,065.07
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32001616136052505922 3,852,706.86
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037 1,691,797.48
合计 6,589,569.41
公司节余募集资金（包括利息收入等）为 6,589,569.41 元，其中：公司募投项
目已全部完成，募投项目结项后的募集资金为 2,053,728.00 元；超募资金结余
347,700.00 元；累计利息收入与手续费支出的差额 4,188,141.41 元。
为进一步提高节余募集资金的使用效率，公司将节余募集资金人民币
6,589,569.41 元（包括利息收入）全部用于永久补充流动资金，实际利息以转入自
有资金帐户当日实际金额为准。
截止 2016 年 5 月 16 日，公司已将上述节余募集资金 6,605,737.57 元转入公司
一般存款账户。
四、募集资金专户注销情况
经公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司江阴支
行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行三方商议，依
据《三方监管协议》，办理了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专用帐户销户
情况如下：
开户银行 银行账号 销户日期
中国工商银行股份有限公司江阴支行 1103064029200524108 2016 年 5 月 16 日
中国建设银行股份有限公司江阴支行 32001616136052505922 2016 年 4 月 27 日
上海浦东发展银行江阴支行 92030154500000037 2016 年 4 月 22 日
募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银
2
行江阴支行签订的《江苏江南水务股份有限公司 2011 年公开发行股票募集资金专户
存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十一日
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