浦东建设：上海寰保渣业处置有限公司2015年一季度财务报表_股票频道

资产负债表

2016年3月31日

编制单位名称:上海寰保渣业处置有限公司单位：元

项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额

流动资产： 1 —— —— 流动负债： 73 —— ——

货币资金 2 12,890,282.68 12,271,585.69 短期借款 74 - -

△结算备付金 3 △向中央银行借款 75 - -

△拆出资金 4 △吸收存款及同业存放 76 - -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5 - - △拆入资金 77 - -

衍生金融资产 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 78

应收票据 7 - - 衍生金融负债 79

应收账款 8 5,664,967.69 7,826,367.06 应付票据 80 - -

预付款项 9 70,000.00 90,000.00 应付账款 81 694,258.47 2,057,313.76

△应收保费 10 预收款项 82 19,998.00 19,998.00

△应收分保账款 11 △卖出回购金融资产款 83 - -

△应收分保合同准备金 12 △应付手续费及佣金 84

应收利息 13 - - 应付职工薪酬 85 12,479.00 15,872.80

应收股利 14 - - 其中：应付工资 86 - -

其他应收款 15 26,502.00 21,484.00 应付福利费 87 - -

△买入返售金融资产 16 - - 其中：职工奖励及福利基金 88 - -

存货 17 - - 应交税费 89 8,386.87

其中:原材料 18 - - 其中：应交税金 90

库存商品 19 - - 应付利息 91 - -

划分为持有待售的资产 20 应付股利 92 8,000,000.00 8,000,000.00

一年内到期的非流动资产 21 其他应付款 93 163,702.84 424,012.54

其他流动资产 22 12,362.79 - △应付分保账款 94

流动资产合计 23 18,664,115.16 20,209,436.75 △保险合同准备金 95

非流动资产： 24 —— —— △代理买卖证券款 96

△发放贷款及垫款 25 - - △代理承销证券款 97

可供出售金融资产 26 - - 划分为持有待售的负债 98

持有至到期投资 27 - - 一年内到期的非流动负债 99

长期应收款 28 - - 其他流动负债 100 - -

长期股权投资 29 - - 流动负债合计 101 8,890,438.31 10,525,583.97

投资性房地产 30 - - 非流动负债： 102 —— ——

固定资产原价 31 2,654,165.43 2,654,165.43 长期借款 103 - -

减：累计折旧 32 1,797,272.35 1,706,829.03 应付债券 104 - -

固定资产净值 33 856,893.08 947,336.40 长期应付款 105 - -

减：固定资产减值准备 34 - - 长期应付职工薪酬 106

固定资产净额 35 856,893.08 947,336.40 专项应付款 107 - -

在建工程 36 - - 预计负债 108 - -

工程物资 37 - - 递延收益 109 - -

固定资产清理 38 - - 递延所得税负债 110 - -

生产性生物资产 39 其他非流动负债 111

油气资产 40 其中：特准储备基金 112

无形资产 41 - - 非流动负债合计 113 - -

开发支出 42 负债合计 114 8,890,438.31 10,525,583.97

商誉 43 - - 所有者权益（或股东权益）： 115

长期待摊费用 44 - - 实收资本（股本） 116 6,681,600.00 6,681,600.00

递延所得税资产 45 - - 国家资本 117 - -

其他非流动资产 46 其中：国有法人资本 118

其中：特准储备物资 47 集体资本 119

非流动资产合计 48 856,893.08 947,336.40 民营资本 120

49 其中：个人资本 121

50 外商资本 122

51 #减：已归还投资 123

52 实收资本（或股本）净额 124 6,681,600.00 6,681,600.00

53 其他权益工具 125

54 其中：优先股 126

55 永续债 127

56 资本公积 128 864,696.64 864,696.64

57 减：库存股 129

58 其他综合收益 130 - -

59 其中：外币报表折算差额 131

60 专项储备 132

61 盈余公积 133 2,049,812.64 2,049,812.64

62 其中：法定公积金 134 2,049,812.64 2,049,812.64

63 任意公积金 135 - -

64 #储备基金 136 - -

65 #企业发展基金 137 - -

66 #利润归还投资 138

67 △一般风险准备 139 - -

68 未分配利润 140 1,034,460.65 1,035,079.90

69 归属于母公司所有者权益合计 141 10,630,569.93 10,631,189.18

70 *少数股东权益 142

71 所有者权益合计 143 10,630,569.93 10,631,189.18

资产总计 72 19,521,008.24 21,156,773.15 负债和所有者权益总计 144 19,521,008.24 21,156,773.15

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

利润及利润分配表

2016年3月31日

编制单位名称:上海寰保渣业处置有限公司单位：元

项目行次本年累计上年同期项目行次本年累计上年同期

一、营业总收入 1 813,280.58 512,342.92 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33 -595.34 -2,034,829.16

其中：营业收入 2 813,280.58 512,342.92 加：营业外收入 34 - -

其中：主营业务收入 3 813,280.58 512,342.92 其中：非流动资产处置利得 35 - -

其他业务收入 4 - - 非货币性资产交换利得 36 - -

利息收入 5 - - 政府补助 37 - -

已赚保费 6 债务重组利得 38 - -

手续费及佣金收入 7 - - 减：营业外支出 39 23.91 681,680.61

二、营业总成本 8 813,875.92 2,095,769.96 其中：非流动资产处置损失 40 - -

其中：营业成本 9 655,617.00 167,725.31 非货币性资产交换损失 41 - -

其中：主营业务成本 10 655,617.00 - 债务重组损失 42 - -

其他业务成本 11 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43 -619.25 -2,716,509.77

利息支出 12 - - 减：所得税费用 44 - -

手续费及佣金支出 13 - - 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45 -619.25 -2,716,509.77

退保金 14 归属于母公司所有者的净利润 46 -619.25 -2,716,509.77

赔付支出净额 15 *少数股东损益 47

提取保险合同准备金净额 16 加：年初未分配利润 48 1,035,079.90 14,819,092.82

保单红利支出 17 其他转入 49 - -

分保费用 18 六、可供分配利润 50 1,034,460.65 12,102,583.05

营业税金及附加 19 1,052.17 2,054.08 减：提取一般风险准备 51 - -

销售费用 20 - -22,814.47 提取法定盈余公积金 52 - -

管理费用 21 361,946.38 2,062,666.42 提取职工奖励及福利基金 53 - -

其中：研究与开发费 22 - - 提取储备基金 54 - -

财务费用 23 -6,047.76 -14,297.73 提取企业发展基金 55 - -

其中：利息支出 24 - - 利润归还投资 56

利息收入 25 6,678.76 14,940.73 七、可供股东分配的利润 57 1,034,460.65 12,102,583.05

汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 26 - - 减：应付优先股股利 58

资产减值损失 27 -198,691.87 -99,563.65 提取任意盈余公积金 59 - -

其他 28 应付普通股股利 60 - -

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 29 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 61

投资收益（损失以“-”号填列） 30 - -451,402.12 八、未分配利润 62 1,034,460.65 12,102,583.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31

汇兑收益（损失以“-”号填列） 32 - -

现金流量表

2016年3月31日

编制单位名称:上海寰保渣业处置有限公司单位：元

项目行次本年累计上年同期项目行次本年累计上年同期

一、经营活动产生的现金流量： 1 —— —— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30 - 51,000.00

销售商品、提供劳务收到的现金 2 3,304,153.82 12,395,518.88 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 - 2,003,683.25

客户存款和同业存放款项净增加额 3 - - 收到其他与投资活动有关的现金 32 - -

向中央银行借款净增加额 4 - - 投资活动现金流入小计 33 - 2,054,683.25

向其他金融机构拆入资金净增加额 5 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 - 216,837.00

收到原保险合同保费取得的现金 6 投资支付的现金 35 - -

收到再保险业务现金净额 7 质押贷款净增加额 36 - -

保户储金及投资款净增加额 8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 9 - - 支付其他与投资活动有关的现金 38 - -

收取利息、手续费及佣金的现金 10 - - 投资活动现金流出小计 39 - 216,837.00

拆入资金净增加额 11 - - 投资活动产生的现金流量净额 40 - 1,837,846.25

回购业务资金净增加额 12 - - 三、筹资活动产生的现金流量： 41 —— ——

收到的税费返还 13 - 吸收投资收到的现金 42 - -

收到其他与经营活动有关的现金 14 10,878.76 94,440.73 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 - -

经营活动现金流入小计 15 3,315,032.58 12,489,959.61 取得借款所收到的现金 44 - -

购买商品、接收劳务支付的现金 16 2,090,826.75 7,976,808.58 发行债券收到的现金 45 - -

客户贷款及垫款净增加额 17 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 46 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 18 - - 筹资活动现金流入小计 47 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 19 偿还债务所支付的现金 48 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 20 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49 - -

支付保单红利的现金 21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 22 297,978.76 842,568.81 支付其他与筹资活动有关的现金 51 - -

支付的各项税费 23 32,705.38 32,032.58 筹资活动现金流出小计 52 - -

支付其他与经营活动有关的现金 24 274,824.70 1,048,891.48 筹资活动产生的现金流量净额 53 - -

经营活动现金流出小计 25 2,696,335.59 9,900,301.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 - -

经营活动产生的现金流量净额 26 618,696.99 2,589,658.16 五、现金及现金等价物净增加额 55 618,696.99 4,427,504.41

二、投资活动产生的现金流量： 27 —— —— 加：期初现金及现金等价物余额 56 12,271,585.69 3,729,340.89

收回投资收到的现金 28 - - 六、期末现金及现金等价物余额 57 12,890,282.68 8,156,845.30

取得投资收益收到的现金 29 - -

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