证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-050
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 17 日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理
财的议案》，同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需
求的前提下，公司（含全资、控股子公司，下同）使用总额不超过 10 亿元的自
有闲置资金进行投资理财，10 亿元可以滚动使用，期限为自 2016 年 5 月 17 日
起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项
在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。
一、投资概况
为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安
全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司利用闲置自有
资金进行投资理财，详细情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债，以及高信
用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产
品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品（含保本结构性存款），或者以
银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固
定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种
为投资标的。
上述资金投向不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、
公司《风险投资管理制度》规定的风险投资品种。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、实施方式
经董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对本次投资额度内具体投资
事项的审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政
策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在
一定的系统性风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。
三、独立董事及监事会对使用自有闲置资金进行投资理财的意见
1、独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运
营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金选择流动性
较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资
金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公
司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公
司使用不超过 10 亿元自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会发表意见如下
为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司使用不超过人民币
10 亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，
不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过 10 亿元自有闲置资
金进行投资理财。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年五月十八日
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