雅戈尔:关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告

来源:上交所 2016-05-17 06:04:26
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股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临 2016-038

雅戈尔集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准雅戈尔集

团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]239 号)核准,公司本

次实际非公开发行人民币普通股 331,564,986 股,发行价格为每股人民币 15.08

元,募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元,扣除承销费、保荐费人民币

49,999,999.88 元,其他发行费用人民币 1,576,848.01 元,实际募集资金净额为

4,948,423,140.99 元。本次发行募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账,立信会

计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》

(信会师报字[2016]第 112601 号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易

所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法

(2015 年修订)》等相关规定,2016 年 4 月 14 日,公司及保荐机构中信证券股

份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部中国工商

银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》 以下简称“协议”),

协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

不存在重大差异。截至 2016 年 5 月 12 日,募集资金专户开立及余额情况如下:

1

序号 开户银行 银行帐号 募集资金余额(元)

1 中国农业银行宁波石碶支行 39-416001040011427 189,521,663.23

2 中国银行宁波市分行营业部 393570711299 349,858,870.00

3 中国工商银行宁波市分行营业部 3901020029000121132 300,205,189.00

合计 839,585,722.23

三、《三方监管协议之补充协议》的主要内容

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,

公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。经协商,公司(甲方)与中国银行

股份有限公司宁波市分行(乙方)及保荐机构中信证券股份有限公司(丙方)于

2016 年 5 月 13 日签署《<募集资金三方监管协议>之补充协议》(下称“补充协

议”),补充协议主要内容如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专户,账号为 393570711299,甲方将专户内

的部分资金按需以存单方式存放。甲方应将存单的具体金额、开户日期及期限及

时通知丙方。

2、甲方承诺上述存单到期后其本息将及时转入《三方监管协议》规定的专

户进行管理或以存单方式续存,并及时通知丙方。

3、甲方承诺不对前述存单设定质押。

4、本补充协议生效后,构成《三方监管协议》不可分割的一部分,与该协

议具有同等法律效力。本补充协议与《三方监管协议》不一致的,以本补充协议

为准;本补充协议没有约定的事项仍适用《三方监管协议》的规定。除非本补充

协议明确作出修改,《三方监管协议》的其他条款不受影响并完全继续有效。

5、本补充协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加

盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导

期结束后失效。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日

2

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