证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-069
北京信威通信科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监
督管理委员会证监许可[2014]762 号文核准，通过发行股份方式购买王靖等持有
的北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）95.61%的股权并
由主承销商安信证券股份有限公司向特定投资者非公开发行 A 股 170,353,979 股
募集配套资金，发行价格为每股 19.10 元。
截至 2014 年 9 月 5 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准北京信威 95.61%
股权的股东变更为本公司，即本公司收到王靖等持有的北京信威 95.61%股权的
股东缴纳的新增注册资本。
截至 2014 年 9 月 5 日，本公司共募集配套资金 325,376.10 万元，扣除发行
费用 7,446.45 万元后，募集资金净额为 317,929.65 万元。
截至 2014 年 9 月 5 日止，募集配套资金 317,929.65 万元已全部存入本公司
在下列银行开设的募集资金账户内：
开户银行 账 号
华夏银行北京北三环支行 10290000000486789
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行 35360188000031607
中信银行北京望京支行 7113210182600043814
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行 11001079600053017972
上述募集配套资金及发行股份购买资产业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）致同验字（2014）第 110ZC0209 号的《验资报告》验证。
经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日本公司
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2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术
股份有限公司增资的议案》，本公司将募集资金净额317,929.65万元对子公司北
京信威增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。
北京信威收到本公司增资317,929.65万元，全部存入北京信威在下列银行开
设的募集资金账户内：
开户银行 账 号
华夏银行北京北三环支行 10290000000495160
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行 35360188000031950
中信银行北京望京支行 7113210182600044505
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行 11001079600053018034
截至2016年3月31日止，本公司在募集资金账户的募集资金余额为386.52万
元、北京信威在募集资金账户的募集资金余额为14,290.05万元，具体存放情况如
下：
账户
开户人 开户银行 银行账号 存储余额
类别
本公司 华夏银行北京北三环支行 10290000000486789 活期 2,267,777.54
中国光大银行股份有限公
本公司 35360188000031607 活期 1,135,384.13
司北京清华园支行
本公司 中信银行北京望京支行 7113210182600043814 活期 462,046.27
中国建设银行股份有限公
本公司 11001079600053017972 活期 注
司北京鼎昆支行
北京信威 华夏银行北京北三环支行 10290000000495160 活期 17,723,485.50
中国光大银行股份有限公
北京信威 35360188000031950 活期 430,756.79
司北京清华园支行
北京信威 中信银行北京望京支行 7113210182600044505 活期 124,477,440.37
中国建设银行股份有限公
北京信威 11001079600053018034 活期 268,840.09
司北京鼎昆支行
合 计 146,765,730.69
注：本公司开立中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行账户已于2014年11月27日销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、见附件 1
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金投资项目不存在实际投资总额与承诺存在差异的情况。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
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经2015年12月14日本公司第六届董事会第二十二次会议、2015年12月31日本公司2015年第四次临时股东大会决议通过《关于变更
部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案》，决定变更募集资金投向。截至2016年3月31日，变
更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资
占前次募集资金总
变更原因 相关披露情况
投资金额 投资金额 额的比例%
项目名称 项目名称
（万元） （万元）
客户在资金投入方面的再规划及对全球
增资华达房地产 本公司于 2015 年 12 月
网络服务中心业务需求的锐减，不仅造
公司建设智慧养 109,000.00 15 日《关于变更部分募
成了项目执行时间表的大幅延后，同时
老医疗社区项目 集资金投资项目为增资
也对项目预期收益的实现带来了重大不
华达房地产公司建设智
利影响。此外，随着行业竞争加剧，各
慧养老医疗社区项目的
全球信威无线宽 电信运营商所提供的服务等级越来越
公告》、2015 年 12 月 19
带接入网络服务 187,927.65 59.11 高，客户对本公司在服务质量和服务效
日《关于变更部分募集
中心建设项目 率方面提出了更高要求，尤其是在服务
资金投资项目为增资华
时效性方面，要求本公司的项目实施地
尚未确定项目 78,927.65 达房地产公司建设智慧
点采用就近原则并提供 7*24 小时服务，
养老医疗社区项目的补
原计划在北京建立全球网络服务中心支
充公告》对本次变更情
撑全球客户的方案目前已无法满足客户
况进行了披露。
需求，致使该项目无法实施。
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四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
1、部分闲置募集资金适时进行现金管理
经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议决议、2014年10月20日本
公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进
行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募
集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。
经本公司2015年9月10日第六届董事会第十六次会议决议，同意本公司及北
京信威在2014年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期
届满后，继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管
理。
2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金
经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司以募集资金向子公司北京
信威增资后，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币
10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年9月23日，北京信
威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。
经本公司2014年10月30日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日
起不超过12个月。2015年10月22日，北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资
金专用账户。
经本公司2015年9月23日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之
日起不超过12个月。2016年1月13日、2月19日，北京信威分别将上述10亿元资金
中合计16,280万元归还至募集资金专用账户。
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经本公司2015年10月23日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用该部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日
起不超过12个月。
经本公司2015年10月29日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威增加使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起
不超过12个月。
根据上述决议，截至2016年3月31日，北京信威以募集资金暂时补充流动资
金净额225,770万元（累计补充442,050万元，累计收回216,280万元），购买理财
产品净额33,680万元（累计购买949,608万元、累计赎回915,928万元），存入7天
通知存款净额715万元（累计存入176,021万元、解回175,306万元）。
六、尚未使用募集资金情况
截至2016年3月31日，本公司前次募集资金总额317,929.65万元，实际使用募
集资金53,283.44万元, 尚未使用募集资金264,646.21万元，尚未使用募集资金占
前次募集资金总额的83.24%。
本公司第六届董事会第三十次会议审议《关于变更前次部分募集资金投资项
目为尼星一号卫星项目的议案》，决定变更“全球信威无线宽带接入网络服务中
心建设项目”中尚未确定项目的 78,927.65 万元及“基于信威无线宽带接入技术
的新航行系统研发及产业化项目”中的 21,072.35 万元用于“尼星一号卫星项目”。
该议案尚需股东大会审议通过。
本公司将按照目前已经确认的募集资金投资项目及拟变更后的募集资金投
资项目安排募集资金的使用。部分闲置募集资金将按照本公司董事会或股东大会
的决议暂时补充流动资金或适时进行现金管理，以提高公司募集资金的使用效
率。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件 2
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
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1、发行股份购买资产的权属变更情况
截至 2014 年 9 月 5 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准北京信威
95.61%股权的股东变更为本公司，相关的股权已过户至本公司。
2、发行股份购买资产实现效益情况
（1）盈利预测及业绩承诺情况
根据 2013 年 9 月 26 日签署的《发行股份购买资产协议》，王靖及其一致行
动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华承诺：北京信威 2013 年 7 月至 12
月、2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净
利润将不低于具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估后所出具的评
估报告所预测的同期净利润数。
根据中企华出具的评估报告，北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、
2015 年度、2016 年度的净利润预测数分别为 729 万元、200,266 万元、224,894
万元、273,303 万元。
根据北京中创信测科技股份有限公司（甲方，本公司前身）与北京信威股东
王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华（乙方）于 2014 年
3 月 14 日签订的《盈利预测补偿协议》，王靖及其一致行动人承诺北京信威 2013
年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的经审计的扣除非经常
性损益后的净利润不低于上述评估报告所预测的同期净利润数。
如北京信威届时实际实现的净利润未达到《盈利预测补偿协议》约定的预测
净利润，则王靖及其一致行动人应就未达到利润预测的部分对本次交易完成后的
上市公司进行补偿，补偿方式为：王靖及其一致行动人按其各自持有北京信威股
份数量占其所持股份数量总额的比例先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行
现金补偿。
（2）业绩承诺实现情况（单位：万元）
期间 业绩承诺数 业绩实现数
2013 年 7 月至 12 月 729 845.38
2014 年度 200,266 212,346.03
2015 年度 224,894 257,286.52
说明：北京信威 2013、2014、2015 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并分别出具致同审字（2014）第 110ZC1485 号、致同审字（2015）第 110ZC3837 号
及致同审字（2016）第 110ZA4666 号审计报告。
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九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对
照
本公司于 2015 年 4 月 30 日、2016 年 4 月 27 日分别披露了本公司 2014 年
度、2015 年度的募集资金存放与使用情况；于 2014 年 9 月 27 日、2015 年 4 月
30 日、2016 年 4 月 27 日分别披露了北京信威 2013 年 7-12 月、2014 年度、2015
年度盈利预测的实现情况，本报告与其对照，不存在不一致情形。
北京信威通信科技集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
7
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 53,283.44
募集资金总额： 317,929.65 各年度使用募集资金总额：
2014 年： -
变更用途的募集资金总额： 187,927.65 2015 年： 33,195.90
变更用途的募集资金总额比例： 59.11% 2016 年 1-3 月： 20,087.54
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定
募集前承 募集前承 额与募集后 可使用状态日
募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
投资金额 金额 投资金额 金额 额的差额 目完工程度）
额 额
1 中央研究院建设项目 中央研究院建设项目 75,457.00 75,457.00 18,049.68 不适用 不适用 18,049.68 不适用 2017 年 9 月
北京国际营销总部建 北京国际营销总部建
2 21,055.00 21,055.00 19,574.44 不适用 不适用 19,574.44 不适用 2016 年 9 月
设项目 设项目
增资华达房地产公司
全球信威无线宽带接 建设智慧养老医疗社 109,000.00 15,659.32 不适用 不适用 15,659.32 不适用 2017 年 12 月
3 入网络服务中心建设 区项目 187,927.65
项目
尚未确定项目（注 1） 78,927.65
基于信威无线宽带接
4 入技术的新航行系统 注2 33,490.00 33,490.00
研发及产业化项目
合计 317,929.65 317,929.65 53,283.44 53,283.44
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注 1：截至 2016 年 3 月 31 日，公司正在规划“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”尚未确定项目的募集资金的使用。
注 2：因该产业市场环境多变、政策不明朗等不确定因素，致使该项目的投资风险加大，为了保证募集资金的有效使用，公司暂时停止了
本项目的实施。截至 2016 年 3 月 31 日，公司正在重新规划本项目募集资金的使用。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累
截止日投资项目累 是否达到预
承诺效益 计实现效
计产能利用率（注） 计效益
益
序号 项目名称 2013 年 2014 年 2015 年
1 中央研究院建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 北京国际营销总部建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
增资华达房地产公司建设智慧养老医疗
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
社区项目
注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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