华闻传媒投资集团股份有限公司
截止2015年12月31日的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定，本公司将截止2015年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077 号）核准，公司向符合中
国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,735,987 股，每股发行价
格为人民币 12.31 元，募集资金总额为人民币 919,999,999.97 元，扣除与发行有关的费用
10,529,471.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 909,470,528.72 元。上述发行募集资金
已于 2015 年 3 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到
账情况进行了审验并出具了信会师报字[2015]第 310153 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存放金额
明细如下：
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式 备注
中国光大银行股份有限公司
39210188000032292 912,999,999.97 642.11 活期存款
海口分行
*发行费用为 10,529,471.25 元，其中初始存放金额中含 3,529,471.25 元。
该募集资金专户于 2016 年 3 月 4 日注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资与承诺投资项目一致，未发生变化。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
—1—
前次募集资金于 2015 年 3 月 9 日到账，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第 310203 号)，截止 2015 年 3 月 9 日，
公司已以自有资金 86,951.00 万元预先支付了购买上述资产的部分款项。经公司第六届董事
会 2015 年第一次临时会议决议，本公司运用募集资金中的 86,951.00 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金。
(四)前次募集资金闲置使用情况
本公司不存在前次募集资金闲置及用于其他用途的情形。
(五)前次募集资金尚未使用资金结余情况
募集资金账户期初余额为 150.30 元，募集资金初始投入 912,999,999.97 元，2015 年 3
月 9 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司募集资金项目累计投入总额 910,332,278.75 元（其
中，置换预先投入的募集资金 869,510,000.00 元，直接投入募投项目 40,822,278.75 元），支
付发行费用 3,529,471.25 元，募集资金累计产生的利息收入扣除手续费支出后产生净收入的
金额为 862,241.84 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 642.11 元。
三、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况
(一) 资产权属变更情况
经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077号）核准：1、向西藏风网
科技有限公司发行59,144,736股并支付现金49,590.00万元购买其持有的天津掌视亿通信息技
术有限公司（以下简称“掌视亿通”）100%股权；2、向上海精视投资发展有限公司（以下
简称“精视投资”）发行13,039,049股、向上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莫
昂投资”）发行5,908,319股并向精视投资、莫昂投资支付现金合计17,280.00万元购买其合计
持有的上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）60%股权；3、向程顺玲发行
20,751,789股、向李菊莲发行14,436,421股、向曾子帆发行2,706,526股并向程顺玲、李菊莲、
曾子帆支付现金合计20,160.00万元购买其合计持有的广州市邦富软件有限公司（以下简称
“邦富软件”）100%股权；4、向金城发行11,348,684股、向长沙传怡合盛股权投资合伙企业
（有限合伙）发行2,691,885股、向湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）发行1,096,491
股、向北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）发行1,096,491股、向广东粤文投一号文化产
业投资合伙企业（有限合伙）发行1,096,491股、向广州漫时代投资管理中心（有限合伙）发
行375,000股、向俞涌发行230,263股、向邵璐璐发行98,684股、向刘洋发行78,947股、向张显
峰发行78,947股、向张茜发行78,947股、向朱斌发行78,947股、向崔伟良发行49,342股、向施
桂贤发行49,342股、向许勇和发行49,342股、向曹凌玲发行49,342股、向赖春晖发行49,342
—2—
股、向邵洪涛发行29,605股、向祖雅乐发行29,605股、向邱月仙发行29,605股、向葛重葳发
行29,605股、向韩露发行19,736股、向丁冰发行19,736股、向李凌彪发行19,736股并向金城等
支付现金合计8,561.00万元购买其合计持有的广州漫友文化科技发展有限公司（以下简称“漫
友文化”）85.61%股权。本次股权变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字
[2014]第310612号验资报告验证。
2014年10月22日，掌视亿通股权过户手续已办理完成，股权过户到本公司名下。
2014年10月24日，精视文化股权过户手续已办理完成，股权过户到本公司名下。
2014年10月21日，邦富软件股权过户手续已办理完成，股权过户到本公司名下。
2014年11月10日，漫友文化股权过户手续已办理完成，股权过户到本公司名下。
(二)募投项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附件2。
四、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年5月16日批准报出。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十六日
—3—
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 90,947.05 已累计使用募集资金总额 91,033.23
变更用途的募集资金
--- 各年度使用募集资金总额 91,033.23
总额
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定
与募集后承诺 可使用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
序 承诺投 实际投 实际 实际 投资金额的差 期（或截止日项
诺投资金 诺投资金 诺 诺投资金
号 资项目 资项目 投资金额 投资金额 额 目完成程度）
额 额 投资金额 额
购买掌 购买掌
视亿通 视亿通
100% 100%
1 49,590.00 49,590.00 不适用
股权现 股权现
金支付 金支付
部分 部分
购买精 购买精
视文化 视文化
60%股 60%股
2 12,722.23 12,722.23 不适用
权现金 权现金
支付部 支付部
分 分
92,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00 966.77（注 1）
购买邦 购买邦
富软件 富软件
100% 100%
3 20,160.00 20,160.00 不适用
股权现 股权现
金支付 金支付
部分 部分
购买漫 购买漫
友文化 友文化
85.61% 85.61%
4 8,561.00 8,561.00 不适用
股权现 股权现
金支付 金支付
部分 部分
合
92,000.00 92,000.00 91,033.23 92,000.00 92,000.00 91,033.23 966.77
计
注 1：本公司发行股份购买资产之配套募集资金总额为人民币 92,000.00 万元，扣除相关发
行费用后募集资金净额为 90,947.05 万元，全部用于支付购买掌视亿通、精视文化、邦富软
件和漫友文化股权交易的现金对价，差额部分由本公司以自有资金支付。截至本报告出具日，
前述现金对价已支付完毕。
—4—
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 实际效益
截止日投资
截止日累计 是否达到预
项目累计产
实现效益 计效益
能利用率
序号 项目名称 2014 年 2015 年 2014 年 2015 年
购买掌视亿通 100%股
1 不适用 9,035.00 11,700.00 10,213.96 12,861.97 23,075.93 是
权现金支付部分
购买精视文化 60%股
2 不适用 3,600.00 4,800.00 3,713.44 4,714.06 8,427.50 是
权现金支付部分
购买邦富软件 100%股
3 不适用 5,000.00 7,200.00 5,207.37 7,668.58 12,875.95 是
权现金支付部分
购买漫友文化 85.61%
4 不适用 2,311.47 2,996.35 2,526.93 3,075.80 5,602.73 是
股权现金支付部分
—5—
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