苏州苏大维格光电科技股份有限公司
截至 2015 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576 号《关于核准苏州苏大维格光电科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公司向社会公开发
行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额为
310,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00 元。该募
集资金已于 2012 年 6 月 20 日止到位。募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具信会师报字[2012]第 113482 号验资报告验证。
根据 2013 年 4 月 18 日第二届董事会第九次会议决议，公司将首次公开发行股票预
提的未使用完毕的发行费用结余 193,369.67 元划入超募资金专户。公司确定实际募
集资金金额为 276,352,619.67 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
(金额单位：人民币元)
开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限
75010122000487234 157,927,000.00 活期/定期
公司苏州分行（注）
苏州苏大维格光电
交通银行股份有限公司
科技股份有限公司 33,801,000.00 活期/定期
苏州分行沧浪支行（注） 32560100001817043176
中国银行股份有限公司
496260701566 84,624,619.67 活期/定期
苏州工业园区支行（注）
苏州维业达触控科 上海银行股份有限公司
37000103002004681 432,555.59 活期/定期
技有限公司 苏州分行(注)
江苏维格新材料科 宁波银行股份有限公司
75010122000538566 139,319.04 活期/定期
技有限公司 苏州分行
合计 276,352,619.67 571,874.63
注：上述募集资金专户分别于 2015 年 5 月 26 日、2015 年 5 月 28 日、2014 年
11 月 25 日、2016 年 3 月 22 日办理销户手续。
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二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
(金额单位：人民币万元)
募集资金总额： 27,635.26 已累计使用募集资金总额：28,141.69
变更用途的募集资金总额： 2,394.83 各年度使用募集资金总额：
2012 年度 8,455.08
2013 年度 9,575.56
变更用途的募集资金总额比例： 8.67%
2014 年度 6,071.77
2015 年度 4,039.28
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用状态日期（或截止
序 募集前 募集后 实际投资 募集前 募集后 实际
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
号 承诺投资金额 承诺投资金额 金额 承诺投资金额 承诺投资金额 投资金额
金额的差额
承诺投资项目
2014 年末完工达产；2015 年 5 月 26 日,
微纳结构光学产品技 微纳结构光学产品技 将该项目节余资金 595.48 万元（其
1、 15,792.70 13,397.87 13,014.87 15,792.70 13,397.87 13,014.87 -383.00
术改造项目 术改造项目 中包含净利息收入为 212.48 万元）永
久补充流动资金。
2014 年末已完工；2015 年 5 月 28 日,
研发中心扩建技术改 研发中心扩建技术改 将该项目节余资金 1,084.37 万元（其中
2、 3,380.10 3,380.10 2,361.76 3,380.10 3,380.10 2,361.76 -1,018.34
造项目 造项目 包含净利息收入为 66.03 万元）永久
补充流动资金。
新建镭射纸生产能力 新建镭射纸生产能力
3、 2,394.83 2,395.46 2,394.83 2,395.46 0.63 2014 年末已完工
项目 项目
4、 永久补充流动资金 永久补充流动资金 不适用 1,679.84 不适用 1,679.84 不适用
承诺投资项目小计 19,172.80 19,172.80 19,451.93 19,172.80 19,172.80 19,451.93 -1,400.71
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超募资金投向
收购子公司苏州维旺 收购子公司苏州维旺
1、 科技有限公司少数股 科技有限公司少数股 906.50 906.50 906.50 906.50 2012 年 12 月
东股权 东股权
2015 年 6 月已基本完工；2015 年 8 月
触控导电膜产业化 触控导电膜产业化
2、 5,220.00 3,255.92 5,220.00 3,255.92 -1,964.08 25 日，将该项目节余资金 2,000 万元暂
项目 项目
时补充流动资金。
新建镭射纸生产能力 新建镭射纸生产能力
3、 1,105.17 1,105.46 1,105.17 1,105.46 0.29 2014 年末已完工
项目 项目
其中包含超募资金净利息收入 191.09
4、 永久补充流动资金 永久补充流动资金 1,421.88 1,421.88 1,421.88 1,421.88
万元。
2016 年 3 月 22 日，将该资金永久补
5、 暂时补充流动资金 暂时补充流动资金 不适用 2,000.00 不适用 2,000.00 不适用
充流动资金。
超募资金投向小计 8,653.55 8,689.76 8,653.55 8,689.76 -1,963.79
合计 19,172.80 27,826.35 28,141.69 27,826.35 28,141.69 -3,364.50
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、发生变更的募集资金项目(金额单位：人民币万元)
变更前项目拟投 变更后项目拟投 变更金额占占前次募
变更原因 批准机构 变更程序 相关披露情况
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 入募集资金总额 集资金总额的比例
新建镭射纸生产能力项目”建设地址 第二届董事会第
位于泗阳经济开发区,可降低土地成 八次会议；2012
第二届董事会第八
新建镭射纸生产 微纳结构光学产品 本及对周边重点客户的运输成本；加 年第二次临时股 2012-024 公告、
2,394.83 2,394.83 8.67% 次会议；2012 年第二
能力项目 技术改造项目 深与下游客户的联系；变更实施主体 东大会审议、保荐 2012-030 公告
次临时股东大会
及实施地点，项目的投资方向和实施 机构核查同意
内容均未发生变更。
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2、实际投资总额与承诺存在差异的项目 (金额单位：人民币万元)
承诺投资 实际投资 实际投资金额与承
承诺投资项目 差异原因
金额 金额 诺投资金额的差额
募投项目建设过程中，公司本着
微纳结构光学产品
13,397.87 13,014.87 -383.00 合理、有效的原则，对部分设备
技术改造项目
集中采购，降低了采购成本。
公司部分研发项目申请到政府
研发中心扩建技术
3,380.10 2,361.76 -1,018.34 补助款，从而减少了该募投资金
改造项目
的部分设备购置支出。
触控导电膜产业化 该项目产品尚处于研发试产期，
5,220.00 3,255.92 -1,964.08
项目 公司主动进行了项目投入控制。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2012 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 43,913,806.14
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意
置换的意见。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资
金投资项目节余资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“触
控导电膜产业化项目”节余资金 2,000 万元暂时补充流动资金，用于苏州维业达触
控科技有限公司日常生产经营所需流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起
十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至超募资金专户。
2016 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金
投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金投资项目“触控导
电膜产业化项目”节余资金 2,037.65 万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息
余额为准）永久补充流动资金。2016 年 3 月 18 日，公司 2015 年度股东大会审议通
过该议案。
2016 年 3 月 22 日，公司已将募投项目“触控导电膜产业化项目”节余资金 2,038.13
万元(含利息收入)永久补充流动资金，并办理了募集资金专户注销手续。
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三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到
序 项目累计产 承诺效益 累计实
项目名称 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 预计效益
号 能利用率 现效益
承诺投资项目
2013 年 度 、
第 2 年建设经营期,达产率为 60%，实现净利润为 1,908.26 万元； 2014 年度未达
1、 微纳结构光学产品技术改造项目 100% 第 3 年生产经营期，达产率为 80%，实现净利润为 2,266.13 万 建设期 713.41 1,934.86 3,465.89 6,114.16 到预计效益，
元;第四年达产 100%, 实现净利润为 2,861.80 万元。 2015 年度已达
预计效益
2、 研发中心扩建技术改造项目 本项目不单独核算效益 不适用
第 2 年建设经营期,达产率为 60%，实现净利润为 886.11 万元；
3、 新建镭射纸生产能力项目 100% 第 3 年生产经营期，达产率为 80%，实现净利润为 1,080.12 万 建设期 49.11 -141.62 -296.89 -389.40 否
元;第四年达产 100%, 实现净利润为 1,357.96 万元。
4、 永久补充流动资金 不适用
超募资金投向
收购子公司苏州维旺科技有限公 收购股权所对应地净利润 2013 年度、2014 年度、2015 年度分
1、 不适用 -37.03 -90.05 -519.45 -646.53 否
司少数股东股权 别为 580 万元、1,159 万元、1,739 万元。
预计项目达产后，年销售收入 24,961.20 万元，实现净利润
2、 触控导电膜产业化项目 100% -618.07 -1,879.16 -1,346.05 -3,843.28 否
4,470.00 万元。
第 2 年建设经营期,达产率为 60%，实现净利润为 886.11 万元；
3、 新建镭射纸生产能力项目 100% 第 3 年生产经营期，达产率为 80%，实现净利润为 1,080.12 万 22.66 -65.36 -137.01 -179.71 否
元;第四年达产 100%, 实现净利润为 1,357.96 万元。
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(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）新建镭射纸生产能力项目原承诺该项目第 2 年为建设经营期，实现净利润 886.11
万元；第 3 年为生产经营期，实现净利润 1,080.12 万元；第四年实现净利润为
1,357.96 万元。2013 年度、2014 年度、2015 年度该项目实际实现收益（为承诺
部分与超募部分合计数）分别为 71.77 万元、-206.98 万元、-433.90 万元主要原
因系因市场变化，销售及利润未能达到预期。
（2）收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权原承诺收购股权所对应地净利润
2013 年度、2014 年度、2015 年度分别为 580 万元、1,159 万元、1,739 万元；2013
年度、2014 年度、2015 年度该项目实际实现收益分别为-37.03 万元、-90.05 万元、
-519.45 万元，差异主要原因系受市场变化，子公司苏州维旺科技有限公司销售及
利润未达到预期效果。
（3）触控导电膜产业化项目原承诺该项目预计项目达产后，年销售收入 24,961.20 万
元，实现净利润 4,470.00 万元；2013 年度、2014 年度、2015 年度该项目实际实
现收益分别为-618.07 万元、-1,879.16 万元、-1,346.05 万元，差异主要原因系该项
目产品尚处于研发试产期，主要为研发及试产费用，故经济效益为负数。
四、 前次发行中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金用于认购股份的情况
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的
内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 13 日批准报出。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
二O一六年五月十三日
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