朗迪集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:上交所 2016-05-13 00:00:00
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证券代码:603726 证券简称:朗迪集团 公告编号:2016-010

浙江朗迪集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江朗迪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 7 日召开

了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目进度安

排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进

行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江朗迪集团股

份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号

2016-008)。

一、现金管理的进展情况

公司于 2016 年 5 月 11 日与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行签订了

《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,具体情况如下:

1. 产品名称:“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 14 期

2. 产品编码:ZHQYBB20160400039

3. 币种:人民币

4. 认购金额:5,000 万元

5. 产品类型:保本浮动收益型

6. 产品期限:182 天

7. 产品起息日:2016 年 5 月 16 日

8. 产品到期日:2016 年 11 月 14 日

9. 产品预期年化收益率:3.10%

10. 资金来源:闲置募集资金

11. 关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行无关联

关系。

二、风险控制

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品业

务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品,在上述理财产品存续期

间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,

加强风险控制和监督,保障资金安全。监事会将持续监督公司该部分募集资金的

使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募

投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金

用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的

正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率

的理财产品投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步

提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为5,000万

元,其中闲置募集资金为5,000万元(含本次)。

五、备查文件

公司与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行签订的 《中国建设银行股

份有限公司理财产品客户协议书》

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日

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