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苎证报告
索引 页码
鉴证报告
- 附件。关于山东天鹅棉业机械股 有限公司以自
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筹资金预先投入募投项 目的专顼说明
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山东苜注册会计师行 业报告防伪页
山东天鹅棉业 机 械股份 有 限公司验 资
报告标题 :
报告
报告文号 : ⅩYZH/2016JNA茌 0095
客户名称 : 山东天鹅棉业 机械股份有 限公司
报告时间 : 2016-05-1⊥
签字注册会计师 : 引吏妄茁珀氐 (CPA: I00000011279)
●0"6:7:04
姜 晓东 (CPA:3703OO1400在 1) "0020"005● zHr201凵 NA40096
报告文号
所 名 称
事 务 信 永 中和 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
所 电 话
事 务 010-655茌 2288
真
传
地 址
通 讯
邮 件
电 子 wangnβ ~jn@sh土 newing。 cOm
防伪查询 网址 :h讧 p//9I8.叨 .夕 .8氵 080/sdk"/c° mmon/content d"method〓 search
信 永 中 和 会 计 师 宫 务 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 六 联系电话: +gc(010lC5542288
te丨 oρ hono∶ +8C(o"0)C5542288
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8号 富 华 大 厦 A座 9层
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D0nOcheng Districl,Beijin91 传真: +gθ (010)6骀 471⑾
ce"∶ f∶ ed pub"c acoountants 100027,P R China facomih∶ +g6(010lO55471θ o
关于 山东天鹅棉业机械股份有 限公司
以 自筹 资 金 预 先 投 入 耳 投 项 目的鉴 证 报 告
XYZH/2016JNA40095
山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东 :
“
我们接受委托 ,对 后 附的山东天鹅棉 业 机械股份有限公司 (以 下简称 贵公司●管理层
编制 的 《山东天鹅棉业机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项 目的专项说 明》 (以
“ ”
下简称 自筹资金投入募投项 目专项说 明 )进 行 了鉴证 。
—、
管理层的责任
按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修订 )》 的要求编制 自筹
资金投入募投项 目专项说 明 ,提 供真实 、合法 、完整 的实物证据 、原始书面材料 、副本材
料 、口头证言 以及我们认为必要 的其他证据 ,并 保证其 内容真实 、准确 、完整 ,不 存在虚
假记录 、误导性陈述或重大遗漏 ,是 贵公司管理层的责任 。
二 、注 册会计师 的责任
我们 的责任是在实施鉴证 工 作 的基础上对贵公司管理层编制 的 自筹资金投入募投项
目专项说 明发表鉴证意见 。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第⒊ 01号 一历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴 证工作 。该准则要求我们遵守职业
道德规范 ,计 划和实施鉴证 工 作 ,以 对专项说 明是否不存在重大错报获取合 理 保 证 。
在鉴证过程 中 ,我 们实施 了包括检查有关资料与文件 、核查会计记录等我们认为必
要 的鉴证程序 ,并 根据所取得 的材料做 出职业判断 。我们相信 ,我 们 的鉴证 工 作为发表意
见提供 了合理 的基础 。
三 、审核意见
经 审核 ,我 们认为 ,贵 公司管理层编制的 自筹资金投入募投项 目专项说 明与实际情
况相符 。
四、报告使用范围
本报 告仅供贵 公 司用于 以募集 资金置换预先 已投入募投项 目的 自筹资金之 目的使
用 ,不 得用作其他任何 目的 。
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中国 二 O一 六年五月十 一 日
关于 山东天鸫棉业机械股份有 限公司
以 自拜 资 金 预 先 投 入 艹 投 项 目的 专 项 说 明
根据 《上海证券交 易所上 市公司募集资金管 理办法 (⒛ 13年 修订 )》 的规定 ,本 公司
以自筹资金预先投入募投项 目的具体情况专项说 明如下 :
一、募集资金基本情况
经 中国证 券监督管 理委员会 《关于核准 山东天鹅棉业机械股份有 限公司首次公开发
行股票 的批复 》 (证 监许可 [2016]眄 1号 )核 准 ,公 司公开发行不超过 2,⒛ 4万 股 ,公 司采
用网下 向询价对象配售与网上 向社会公众投资者定价发行相结合 的方式 ,公 开发行人 民币
普通股 (A股 )2,"4万 股 ,每 股面值人 民币l元 ,每 股发行价为人 民币 8。 ,募 集资金
"元
总额为人 民币⒛ ,泓 2.62万 元 ,扣 除承销佣金和保荐 费用等与发行 上 市有关 的费用人 民币
3,6狃 。″ 万元 ,实 际募集 资金诤额为人 民币I7,198.佣 万元 。上述募集资金实际到位时间
为 ⒛16年 4月 21日 ,己 经 信 永 中和 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 验 ,并 出具 了
XYZH/⒛ 1GJNA40Om号 验资报告 。
二 、招股说 明书 中对募集资金投资项 目的承诺情况
根据 《山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书 》披露 ,本 次
公开发行股票募集资金将用于 以下三 个项 目 :
1、 年产 2,OO0套 棉花加 工 机械成套设备项 目,项 目总投资⒛ ,100.OO万 元人 民币,其
中募集资金投资额 5,100。 OO万 元 。
2、 新疆天鹅农业机械装备有限公司农 业机械制造项 目,项 目总投资 I2,OO0。 OO万 元人
民币,其 中募集资金投资额 2,OO0。 OO万 元 。
3、 补充公司流动资金 10,mo.62万 元人 民币。
三 、 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况
1、 年产 2,OO0套 棉花加 工 机械成套设备项 目,项 目总投资⒛ ,100。 OO万 元人 民币,募
集 资金投资额为 5,100。 O0万 元 ,其 中 ,项 目建设投资3,㈨ 0。 OO万 元 ,铺 底流动资金 1,⒛ 0。 OO
万元 ,公 司 以 自筹资金预先投入 4,⒏ 7。 租 万元 。
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