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关于广东宝丽华新能源股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项 目的专项审核报告
(2016)京 会兴专字第 O3⑿ 0013号
广 东宝丽 华新 能源股份 有 限公司全 体股 东 :
“ ”
我们 审核 了后 附 的广 东宝丽 华 新 能源 股份 有 限公 司 (以 下简称 贵 公 司 或
“ ”
公 司 )管 理 层 编制 的 《以 自筹 资金预 先投入 募投 项 目的专 项说 明 》。
一 、 管理层 的责任
按 照 《深圳 证 券 交 易所 主 板 上 市公 司规 范运 作指 引》、《上 市公 司监 管指 引第 2
号 一上 市公 司募集 资金 管 理和 使 用 的监 管要求 》编 制 《以 自筹 资金预先投入募投 项
目的专项说 明》,并 保 证 其 内容真 实 、准确 、完 整 ,且 不存在虚假记 载 、误 导性 陈
述或重大遗漏是贵 公 司管理层 的责任 。
二 、注册会计 师 的责任
我们按 照 《中国注 册会计 师其他 鉴证业 务准 则第 3101号 一 历 史财 务信 息审 计
或 审 阅 以外 的鉴证 业 务 》 的规 定执 行 了审核 工 作 。 该准 则要 求我 们 遵 守职 业道 德
规 范 ,计 划 和 实施 审核 工 作 以对 自筹 资金 投入 募 投 项 目的专 项说 明是 否不存 在 重
大错报 获 取 合理保 证 。在 审核 过程 中 ,我 们 实施 了我们认 为 必 要 的审核程序 ,以
获取 有 关 自筹 资金 投入 募 投项 目的专 项 说 明 中金额和 披 露 的证 据 。我 们相信 ,我
们 的审核 工 作为发表 意见提 供 了合理 的基 础 。
三 、 审核 意见
我们认为 ,贵 公 司管理层编制 的 《以 自筹 资金预 先投入 募投项 目的专项说 明》
与贵 公司截 至 ⒛ 16年 4月 22日 以 自筹 资金 预 先投入募集 资金投 资项 目的实 际支
出情况相符 。
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地址 :北 京市西城区裕民路 18号 北环中心 22层 由阝纫岗 : 10002g Add∶ LeVe122,Norlh Ring Center,No18Yumin Road,X cheng Dist"ct,Be刂 ing PC△ 00029
电话 :+86-10ˉ 82250666 传真 :+86-10-82250851 咦Lf由 阝l+∶ xhcpas《 少κhcpas c° m Te⒈ +86-10-82250666 Fax∶ +86-10-82250851 E-mai1∶ xhc0as《 ) 躯寮瓣申畲盱蟠藜务所《赭璐鬻邋禽皴冫 × lll艹 1营 k∶ 夂】弼:烙 ∵ ^r舡 弑袤 、钍j扩 1盔 lt簋 CC(鼓 I蚤 t‘ `l燕 、:寒 曾寒护拿r谙 抵∷ ln⒈ 拉打而栋 :阝 戍群蘑夂h斑 抵Ⅱ `掖 四、对报告使用者和使用 目的的限定 本审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金之 目的使用 ,不 得用作任何其他 目的。 rlJ圈 澧册禽计帅 北 中 国注册会 计师 : 588 会 合伙 ) 肖丽娟 《《。LL¤ ε。1。四 中国 ·北 京 中 国注册会计师 : 二 ○一 六 年 四月 二 十 五 日 第 2页 ,共 2页 … ·xhcρ as。 com 地址 :北 京市西城 区裕民路 18号 北环中心 22层 邮编 :100029 Add∶ LeVe122,No改 h Rmg Center,No18Υumh Road,X伦 heng D strCt,BeⅡ ng PC△ 00029 电话 :+86ˉ 10ˉ 82250666 传真 :+86¨ 10ˉ 82250851 电子由阝件 :xhcpas@xhcpas。 ° Te⒈ +86ˉ 10-82250666 Fax∶ +86-10-82250851 E-m白 xhcpas@xhopas com "∶ 广东宝丽华新能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 一、编制基础 本自筹资金预先投入募投项目的专项说明是公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》编制的。 二、募集资金的数额和到位情况 经中国证券监督管理委员会于2015年12月9日下发的《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司 非公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2015]2871号”）核准，公司获准非公开发行不超过人 民币普通股（A股）45,000万股。截至2016年4月8日，公司实际已向九名特定股票投资者非公开发行 人民币普通股（A股）449,275,362股，发行价格为人民币6.90元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,997.80元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,065,018,000.00元。上述资金 到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“(2016)京会兴验字第03020004 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 三、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》， 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币310,000万元，募集资金扣除发行费 用后拟用于以下项目： 单位：人民币万元 投资项目名称 项目投资总额 募集资金投入 广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW 超超临界 883,111 310,000 机组） 若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由 公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进 度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 公司本次非公开发行股票募集资金投资广东陆丰甲湖湾新建工程项目(2×1000MW超超临界机组） 于2015年2月9日取得《广东省发展改革委关于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目核准的批复》（粤发 改能电函[2015]590号）。经公司2015年6月1日召开的第七届董事会第四次会议和2015年6月19日召开 的2015年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。募集资金投资项目在募集资金实际到 位之前由公司利用自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。 五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额 截至2016年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目广东陆丰甲湖湾新建工程项目 (2×1000MW超超临界机组）的实际金额为771,603,131.25元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金 的具体情况如下表： 单位：人民币元 投资项目名称 项目投资总额 自筹资金投入金额 募集资金置换金额 广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 8,831,110,000.00 771,603,131.25 771,603,131.25 （2×1000MW 超超临界机组） 广东宝丽华新能源股份有限公司 二○一六年四月二十五日
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