天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-048
天津红日药业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 10 日召开
第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集
资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转
等额资金至公司其他账户，具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操
作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，
由基建工程中心等有关部门在签订合同之前征求财务中心的意见，确认可以采取
银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同及土建施工
建设合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、具体办理支付时，由基建工程中心或有关部门填制内部用款申请，根据
合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程
序逐级审核，财务中心根据审批后的内部用款申请以银行承兑汇票支付相关款
项，并建立应付票据台账。
4、财务中心按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，
经保荐代表人审核无异议后，财务中心向募集资金专户监管银行提报与银行承兑
汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投
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资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司
经营活动。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程
款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利
益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管
银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、独立董事意见
公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉
及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少
财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不会影响公司募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该议案的审批
程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承
兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金
的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相
关规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换。
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六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：红日药业使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利
益；上述事项经红日药业第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审
议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且
红日药业已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。保荐机构对红日
药业本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项
无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
2、公司第六届监事会第三次会议决议。
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
4、西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十日
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