信诚基金:关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告[一]

来源:巨潮网 2016-05-10 16:25:26
关注证券之星官方微博:

信诚基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38

号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下

简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2008 年 9 月

起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理

的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自 2016 年 5 月 9 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌

股票“万家文化(证券代码:600576)”和“中国电建(证券代码:601669)”采用“指数

收益法”进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时

不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金

合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话 400-666-0066

咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016 年 5 月 10 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示创元科技盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-