证券代码： 603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-011
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月
6日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司将对部分暂时闲置自有资金
在不影响公司正常经营的情况下进行现金管理，根据《中华人民共和国公司法》、
《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》等相关规定，公司对暂时闲置自有
资金进行现金管理的具体方案如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟使用不超过 3,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时
购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品
等）。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使
用，公司将做好相关统计工作。
（二）投资期限
投资产品期限不超过 12 个月。
（三）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机
构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，
具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务
负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。
（五）信息披露方面
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该
次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对现金管理产品的安全
性、 期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务负责人进行审核后提交
董事长审批。
（二）财务部建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理
产 品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取
措施， 控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可 以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买现金管理产品情况进
行 审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
使用自有资金购买现金管理产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关
于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过3,000
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事出具了《独立董事关于第
二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》，同意公司对不超过3,000万元
的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、独立董事意见
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相
应的审批程序，符合有关法律法规、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》
的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。公司独立董事认
为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，本次使用暂时闲置自有资金进
行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司独立董
事同意《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本
次对不超过 3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用暂
时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016年5月6日
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