证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-030
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 5 月 4 日召开
的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财》的议
案，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的自有资金购买中国银行保本型理财，
具体情况如下：
一、投资事项概况
1、投资目的
在保证日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，公司使用自有资金购
买保本型理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股
东谋取更好的利润。
2、投资额度
公司使用总额不超过人民币 2 亿元的自有资金购买保本型理财。在确保资金安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
3、资金来源
全部为公司的自有资金。
4、投资品种
拟投资的中银保本理财，产品类型为保证收益型，风险类别为低风险产品，本
金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。受托方与公司无关联
关系，不构成关联交易。
5、投资授权期限
投资授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
经董事会授权，由公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文
件，由财务部负责具体组织实施。
7、决策程序
根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司使
用自有资金购买保本型理财总额不超过人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 13.11%，且不构成关联交易，该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通
过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次委托
理财事项发表了同意意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收
益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）拟投资的中银保本理财，产品类型为保证收益型，风险类别为低风险产品，
本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。
（2）公司董事会审议通过后，公司总经理负责实施，财务部为具体经办部门。
财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买保本型理
财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财
产品进行内容审核和风险评估；
（3）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公
司审计委员会汇报；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资事项对公司的影响
在投资风险可控、确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金
购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资收益，进一
步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、其他相关审核意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用
效率，在保证正常经营和资金安全的情况下购买保本型理财产品，有利于在控制风
险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成
不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意上述事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开
展及日常资金周转的需要。公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，获
取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司购买保本型
理财产品的事宜。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保障公司正
常生产经营资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险保本型银
行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。同时，公司管理层已进行了充分的
预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。公
司本次计划使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已
经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董
事均发表了明确同意的独立意见；上述事项履行了相应法律程序，符合相关法规及
《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行
理财产品事项无异议。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
4、东方花旗证券有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司使用自有资金购
买保本型银行理财产品之核查意见
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 4 日
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