2016 年第一季度报告
公司代码：600386 公司简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰、马京明、主管会计工作负责人石春国 及会计机构负责人（会计主管人
员）范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,463,907,073.49 3,456,586,541.48 0.21
归属于上市公司股东的净资产 1,761,551,685.53 1,759,876,353.17 0.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 37,748,413.68 65,930,419.66 -42.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 730,254,682.71 621,897,468.10 17.42
归属于上市公司股东的净利润 25,083,522.36 30,235,511.74 -17.04
归属于上市公司股东的扣除非经 24,248,232.93 30,443,965.98 -20.35
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.37% 1.76% 减少 0.39 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 756,968.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 61,873.84
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 368,069.15
少数股东权益影响额（税后） -54,894.01
所得税影响额 -296,727.83
合计 835,289.43
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,537
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况 股东性
股东名称（全称） 售条件股
数量 (%) 股份 质
份数量 数量
状态
国有法
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 55 0 无
人
全国社保基金六零四组合 6,075,077 1.51 0 未知 其他
中国建设银行股份有限公司－博时主
5,999,973 1.49 0 未知 其他
题行业混合型证券投资基金（LOF）
中国农业银行－大成创新成长混合型
4,623,497 1.15 0 未知 其他
证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 4,364,700 1.08 0 未知 其他
中国农业银行股份有限公司－新华行
3,807,891 0.94 0 未知 其他
业轮换灵活配置混合型证券投资基金
东北证券股份有限公司 3,688,881 0.91 0 未知 其他
境内自
翁如山 3,240,000 0.80 0 未知
然人
境内自
翁仁源 2,770,000 0.69 0 未知
然人
境内自
陈川 2,320,000 0.58 0 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股 221,760,000
全国社保基金六零四组合 6,075,077 人民币普通股 6,075,077
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合
5,999,973 人民币普通股 5,999,973
型证券投资基金（LOF）
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基
4,623,497 人民币普通股 4,623,497
金
国泰君安证券股份有限公司 4,364,700 人民币普通股 4,364,700
中国农业银行股份有限公司－新华行业轮换灵活
3,807,891 人民币普通股 3,807,891
配置混合型证券投资基金
东北证券股份有限公司 3,688,881 人民币普通股 3,688,881
翁如山 3,240,000 人民币普通股 3,240,000
翁仁源 2,770,000 人民币普通股 2,770,000
陈川 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控
股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关
联关系。未知其他股东是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减
预付款项 158,212,448.28 103,351,480.13 53.08%
应付账款 39,944,973.26 23,903,008.18 67.11%
应付职工薪酬 7,895,153.26 5,550,271.29 42.25%
应交税费 15,725,937.51 24,584,858.52 -36.03%
应付利息 22,048,088.62 14,390,164.71 53.22%
（1）预付款项比上年末增长 53.08%，主要是由于本期末子公司海依捷下属 4S 店预付厂商车款增
加所致；
（2）应付账款比上年末增长 67.11%，主要是由于本期末子公司海依捷下属 4S 店应付车款增加所
致；
（3）应付职工薪酬比上年末增长 42.25%，主要是由于企业待缴部分本期期末计入薪酬所致；
（4）应交税费比上年末减少 36.03%，主要是由于本期应缴纳的企业所得税款减少所致；
（5）应付利息比上年末增长 53.22%，主要是由于本期末应付债券利息增加所致。
2、 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减
营业外收入 1,253,653.56 402,360.63 211.57%
营业外支出 66,742.29 759,587.13 -91.21%
（1）营业外收入较上期增加 211.57%，主要是由于本期子公司巴士租赁较上年同期处置固定资产
利得增加所致；
（2）营业外支出较上期减少 91.21%，主要是由于本期子公司公交驾校较上年同期处置固定资产
损失减少所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减
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收到其他与经营活动有关的现金 1,692,971.72 11,450,416.88 -85.21%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,720,811.76 699,784.35 145.91%
产收回的现金净额
购置固定资产、无形资产和其他长期资
12,570,641.56 2,144,929.13 486.06%
产支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 984,175.42 5,370,036.16 -81.67%
支付其他与筹资活动有关的现金 3,662,352.22 1,732,785.62 111.36%
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 85.21%，主要是由于本期较上年同期收回
的押金、保证金减少所致；
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 145.91%，主要是
由于本期子公司巴士租赁较上年同期处置固定资产收回的现金增加所致；
（3）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 486.06%，主要是由于
子公司巴士租赁较上年同期固定资产购置增加所致；
（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 81.67%，主要是由于本期子公司海
依捷下属 4S 店较上年同期支付的金融机构利息减少所致；
（5）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 111.36%，主要是由于本期子公司海依捷下
属 4S 店较上年同期支付的承兑汇票贴息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
委托理财情况：
经公司第六次董事会第六次会议审议通过，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，使用额度
不超过50,000万元的自有资金购买银行理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。
本报告期内，公司未新增购买理财产品。截至报告期末，公司银行理财产品余额为50,000万元，
预期收益为1,726.90万元。因理财产品尚未到期，本报告期未取得收益。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人 王春杰
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,108,220,925.09 1,113,375,996.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00 1,700,000.00
应收账款 246,493,478.29 200,207,059.34
预付款项 158,212,448.28 103,351,480.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,922,553.05 20,567,194.16
买入返售金融资产
存货 218,618,487.44 259,468,713.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 514,202,410.83 517,468,863.50
流动资产合计 2,276,470,302.98 2,216,139,307.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 365,011,448.12 396,222,368.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,528,580.99 177,528,580.99
投资性房地产
固定资产 473,101,911.89 477,375,611.44
在建工程 4,192,359.03 4,271,594.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 121,019,501.35 137,333,294.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,470,448.81 42,603,263.47
递延所得税资产 5,112,520.32 5,112,520.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,187,436,770.51 1,240,447,233.54
资产总计 3,463,907,073.49 3,456,586,541.48
流动负债：
短期借款 15,469,940.00 19,210,450.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 321,930,064.37 325,356,755.84
应付账款 39,944,973.26 23,903,008.18
预收款项 170,688,250.92 160,738,513.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,895,153.26 5,550,271.29
应交税费 15,725,937.51 24,584,858.52
应付利息 22,048,088.62 14,390,164.71
应付股利
其他应付款 166,018,414.97 169,527,106.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 786,327,306.18 769,867,611.67
非流动负债：
长期借款
应付债券 693,596,468.58 693,596,468.58
其中：优先股
永续债
长期应付款 26,606,483.26 26,606,483.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益 31,048,534.26 33,636,297.67
递延所得税负债 29,229,255.00 37,031,985.00
其他非流动负债
非流动负债合计 780,480,741.10 790,871,234.51
负债合计 1,566,808,047.28 1,560,738,846.18
所有者权益
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,006,334.86 647,006,334.86
减：库存股
其他综合收益 87,687,765.00 111,095,955.00
专项储备
盈余公积 139,873,817.30 139,873,817.30
一般风险准备
未分配利润 483,783,768.37 458,700,246.01
归属于母公司所有者权益合计 1,761,551,685.53 1,759,876,353.17
少数股东权益 135,547,340.68 135,971,342.13
所有者权益合计 1,897,099,026.21 1,895,847,695.30
负债和所有者权益总计 3,463,907,073.49 3,456,586,541.48
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 516,598,001.14 525,429,955.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 110,573,582.23 91,624,908.74
预付款项 11,356,818.53 7,609,596.80
应收利息
应收股利
其他应收款 105,792,720.36 118,064,132.07
存货 8,406,960.13 6,920,953.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2016 年第一季度报告
其他流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
流动资产合计 1,252,728,082.39 1,249,649,547.11
非流动资产：
可供出售金融资产 365,011,448.12 396,222,368.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 528,188,942.32 488,188,942.32
投资性房地产
固定资产 9,356,075.97 9,787,495.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,450,000.00 130,800,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,016,139.67 11,888,918.27
递延所得税资产 1,695,150.92 1,695,150.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,029,717,757.00 1,038,582,875.06
资产总计 2,282,445,839.39 2,288,232,422.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 7,606,520.72 12,601,200.41
应付职工薪酬 2,597,371.30 907,257.26
应交税费 6,949,569.86 6,758,432.08
应付利息 22,048,088.62 14,390,164.71
应付股利
其他应付款 97,326,864.63 94,218,209.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,606,483.27 26,606,483.27
其他流动负债
流动负债合计 163,134,898.40 155,481,746.90
非流动负债：
长期借款
应付债券 693,596,468.58 693,596,468.58
其中：优先股
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永续债
长期应付款 26,606,483.26 26,606,483.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 29,229,255.00 37,031,985.00
其他非流动负债
非流动负债合计 749,432,206.84 757,234,936.84
负债合计 912,567,105.24 912,716,683.74
所有者权益：
股本 403,200,000.00 403,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 643,349,533.11 643,349,533.11
减：库存股
其他综合收益 87,687,765.00 111,095,955.00
专项储备
盈余公积 139,873,817.30 139,873,817.30
未分配利润 95,767,618.74 77,996,433.02
所有者权益合计 1,369,878,734.15 1,375,515,738.43
负债和所有者权益总计 2,282,445,839.39 2,288,232,422.17
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 730,254,682.71 621,897,468.10
其中：营业收入 730,254,682.71 621,897,468.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 696,995,804.88 578,327,897.43
其中：营业成本 571,146,063.17 457,907,023.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,007,776.62 9,136,325.94
销售费用 53,885,792.61 45,705,125.24
管理费用 60,048,942.05 62,247,655.53
财务费用 1,860,958.90 2,418,042.12
资产减值损失 1,046,271.53 913,725.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,258,877.83 43,569,570.67
加：营业外收入 1,253,653.56 402,360.63
其中：非流动资产处置利得 821,467.87 304,113.12
减：营业外支出 66,742.29 759,587.13
其中：非流动资产处置损失 64,499.59 697,239.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,445,789.10 43,212,344.17
减：所得税费用 9,786,268.19 11,515,252.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,659,520.91 31,697,092.00
归属于母公司所有者的净利润 25,083,522.36 30,235,511.74
少数股东损益 -424,001.45 1,461,580.26
六、其他综合收益的税后净额 -23,408,190.00 38,534,535.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23,408,190.00 38,534,535.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -23,408,190.00 38,534,535.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -23,408,190.00 38,534,535.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,251,330.91 70,231,627.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,675,332.36 68,770,046.74
归属于少数股东的综合收益总额 -424,001.45 1,461,580.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.07
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2016 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 87,059,005.10 77,780,046.20
减：营业成本 19,567,919.35 18,517,006.44
营业税金及附加 3,126,836.92 2,658,260.82
销售费用 27,273,294.68 21,049,005.94
管理费用 15,207,959.12 15,319,166.28
财务费用 -1,811,919.27 -1,287,457.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,694,914.30 21,524,064.58
加：营业外收入 24,866.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,694,914.30 21,548,931.39
减：所得税费用 5,923,728.58 5,221,084.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,771,185.72 16,327,847.32
五、其他综合收益的税后净额 -23,408,190.00 38,534,535.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -23,408,190.00 38,534,535.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -23,408,190.00 38,534,535.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2016 年第一季度报告
六、综合收益总额 -5,637,004.28 54,862,382.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 781,747,661.00 673,510,883.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,692,971.72 11,450,416.88
经营活动现金流入小计 783,440,632.72 684,961,300.62
购买商品、接受劳务支付的现金 560,062,643.62 444,540,272.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 120,543,143.71 94,577,897.50
支付的各项税费 36,706,943.39 39,783,782.53
支付其他与经营活动有关的现金 28,379,488.32 40,128,928.03
经营活动现金流出小计 745,692,219.04 619,030,880.96
经营活动产生的现金流量净额 37,748,413.68 65,930,419.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2016 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,720,811.76 699,784.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,322,655.72 1,652,158.82
投资活动现金流入小计 3,043,467.48 2,351,943.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,570,641.56 2,144,929.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,570,641.56 2,144,929.13
投资活动产生的现金流量净额 -9,527,174.08 207,014.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,145,995.06
筹资活动现金流入小计 5,145,995.06
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 984,175.42 5,370,036.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,786,935.15
支付其他与筹资活动有关的现金 3,662,352.22 1,732,785.62
筹资活动现金流出小计 4,646,527.64 7,102,821.78
筹资活动产生的现金流量净额 -4,646,527.64 -1,956,826.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,574,711.96 64,180,606.98
加：期初现金及现金等价物余额 907,406,764.49 787,648,240.14
六、期末现金及现金等价物余额 930,981,476.45 851,828,847.12
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,852,526.53 73,767,708.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,108.54 196,322.81
经营活动现金流入小计 65,909,635.07 73,964,031.03
购买商品、接受劳务支付的现金 18,167,289.20 22,631,756.88
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2016 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 26,569,298.42 20,042,792.20
支付的各项税费 8,674,859.78 13,106,697.23
支付其他与经营活动有关的现金 3,112,318.25 1,677,302.37
经营活动现金流出小计 56,523,765.65 57,458,548.68
经营活动产生的现金流量净额 9,385,869.42 16,505,482.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,332,989.80 28,334,447.28
投资活动现金流入小计 42,332,989.80 28,334,447.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,681.00 231,165.76
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,500,000.00 19,000,000.00
投资活动现金流出小计 59,615,681.00 19,231,165.76
投资活动产生的现金流量净额 -17,282,691.20 9,103,281.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 931,226.91 1,396,840.38
支付其他与筹资活动有关的现金 3,906.00 4,793.50
筹资活动现金流出小计 935,132.91 1,401,633.88
筹资活动产生的现金流量净额 -935,132.91 -1,401,633.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,831,954.69 24,207,129.99
加：期初现金及现金等价物余额 525,429,955.83 479,654,639.66
六、期末现金及现金等价物余额 516,598,001.14 503,861,769.65
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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