| |
北京梧桐树金融信息服务有限公司
~ ⒛ 16年 1月 审计报告
1、 审计报告
2、 附送未分配利润明细表
3、 附送 资产负债表
北 京 数 码 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司
ˉ BEIJING|sHUⅡ A CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTs C0。 ,LTD。
|
北 京 数 码 会 计 师 事 务 肿 有 卩J廴 Jdb司
Beijing Slhuma Certified Public Accountantrs Co., L,td.
产
T 彐
计 卜
数 审字 (⒛ 16)第 013号
北京梧桐树 金 融信 息服 务有 限公 司 :
我们 审计 了后 附 的北京梧 桐 树金 融信 息服 务有 限公 司 (以 下简称 贵 公 司 )财
务报表 ,包 括 ⒛ ]6年 1月 31日 的资产负债表 、⒛ 16年 度 1月 的利润及利润分
配表 、所 有者权 益变 动表 、现金流 量表 以及财务报表 附注 。
一 、管 理 层对 财 务报表 的责任
按 照原企业 会 计准 则和 《企业 会 计制度 》及 其他有 关规 定 编 制财 务报表 是贵
公司管理层 的责任 。这 种 责任包 括 : (1)按 照适用 的财 务 报 告编 制基础 编 制财
二 、注 册会 计 师 的责任
我们遵 守职业道 德规 范 ,计 划 和 实施 审计 工 作 以对财 务报表 是 否不存在 重大 错报
获取合 理保 证 。
审计 工 作涉及.实 施 审计程序 ,以 获取有关财 务报表 金额 和披 露 的审计证据 。
选择 的审计程序 取 决于注册会 计师 的判 断 ,包 括对 由于舞弊 或错 误 导致 的财 务报
表重大错报 风 险 的评估 。在进 行 风 险评估 时 ,我 们考虑 与财 务 报表 编制相 关 的 内
部控制 ,以 设计恰 当 的审计程 序 ,但 目的并非对 内部控 制 的有 效性 发表 意见 。审
计 工 作还包 括评价 管 理层 选 用会 计政策 的恰 当性和作 出会 计估 计 的合 理 性 ,以 及
评价财务报 表 的总体 列报 。
我 们 相 信 ,我 们 获 取 的审 计 证 据 是 充 分 、适 当 的 ,为 发 表 审 计 意 见 提 供 了
:鐾 石
出。
地址 :北 京 市海淀 区人大北路 33号 2号 楼 1408室 rfl lfr(Tel): 010-8r2684032:
邮箱:
Be刂 lng Shuma cel吨 ifled PubⅡ c Accountants Co。 ,Ltd,
三 、 审计 意见
我们 认 为 ,贵 公 司财 务 报表 己经 按 照企业 会 计 准 则和 《企业 会 计 制度 》及
其
他 有关 规 定 编制 ,在 所 有 重 大 方面 公 允反 映 了贵 公 司 2016年 1月 31日 的财
务状
况 以及 ⒛ 16年 度 1月 的经 营成果和 现金流量 。
附送 :
1.⒛ 16年 1月 31日 资产 负债表
2.⒛ 16年 度 1月 利 润 表
3.⒛ 16年 度 1月 现 金流量表
茌.⒛ 16年 度 1月 所 有 者权 益变 动表
5.2016年 度 1月 财 务报表 附注
北京数码会 计师
中国 ·
⒛ 16年 ∞ 月 ∞ 日 中国注册会计师
封 址
削 箱 北京市海 淀区人 大北路 33号 2号 楼 1408室 Eifr(Tel)' (tl0-82684032. 2 -
shumaki‘ aviLn sina,com
氓 0
0
.
0
卜
‘
刘 |
∝ 0
0
守 卜 冖 C
卜
.
〓 冖 町 c
0 0
|丨 ⒄
0
0
.
0
. ¨
0
| 0
0
㈧
U
l
.
刂 叭
.⑥
0
∞
揆 σ 冖
.∞
腓 ⑥ ∝ ∝ Cq Φ ∝ ∝ ⑥
㈧ H 卜 冖 ∞ ∞ ∝ 0
巛
`
.
邸
.
‘
r
^ ⒄ ` 卜
㈧
∝ .
0
∝
c
守
H
⑥ ∞
碉 长 H H
冖
αt
∝
∝
⑥
. 00
照 0 . .Φ
σ Φ C ∞
∝
∝
C
C
0
0
∝
c
∝
0 0 寸 卜 冖 卜
∝ ㈧
.
∞
0
C
寸
.
C 0 0
冖 0
0
0
.
0
0 0
.
.
| |
0
.
| |
冖
㈧
.
l
σ
贤
.Φ
.0
° 0
Φ
c
σ
0
0
⑥ Φ ㈧ ∝
. 0 ∞ ∽ Φ ㈧ Φ
巛 `
¨
卜 `
守
^
守 ^ .
守 c
.∞
∝
0
尽
卜
守 守
冖
守 0
叭 ∞ H H 0 ㈧ ∞
照 .
H ^
H H 〓
卞
坚 卡 蜞
卡 卡 雁
ˉ
匹 如
—
皿 铡ˉ 如
璎
川
桥 邶 刈
蚓
刘
螟 铷
巛 綮
Ⅲ
艹 吲 坚 邶 霜 摁
涠
肾 骨 铷
髁 豢
蚓
氲 岳 邶 匹 匹 螟 № 娟 耙
乐
吲
酃 樵 器 匹 槠 酃 潜 澄 艹 掣 黑 督 展
奏
L川
桥 嗯 韬酃 t H 展 粼 丽 桥 △ 坦〓 槠 聪 〓 〓 _ 巡 螟 "
长 蚺 癸 塑 民 如 坦
邶〓 趄 胍 当 当
娟
囗
'
邶
⑿
口 婺
—斌
—
邶
~
彐
祭 潜 疋 蝶 靼 邶 u 口 匹 奏 艹 崧 斌
眯
芈 巛 κ 囹 芯 琚
—
々 '
匹 蒜 扌 〓璺 掣 〓 t 炽 廿 犁 —稻 罴 〓 罴
肾 卡 徵 犁 铷 壑
`
⒓
督 巛 鄯 乐 犁
—
杯 筚 u 口吊
'
〓
拭 口 创
口 — 似 ˉ螟 半 u 蚶 抄 吊 髑 巛 把
下
—
丬 枞 法 抄 刚 — 长 拭
匹 H
∞ 螟 <
艹 ·
志
科
`
H
\
0
H
“
Φ
0
㈧
卜 0
守 ㈧ 0
怔 .0
H∞
l
.∞
|
∞
丨 l
卜
濠
.∞
⒄ ⑥ 0
㈧ 0 0
.
巛 .
卜
卜
弑
.0
^
⒄
0
Φ
长 0
.
°
w
0
.
Φ
寸
0
.
罴 H
∞
^
卜
Φ
∞ ∞
⒄ ㈧ 卜 卜
∞ Φ ㈧ ㈧
| | l
l |
.⒄
.守 .0
骚
Φ .0
Φ
H 卜
卜 ㈧ Φ Φ
巛 ^
0
0
^
卜
.卜
| .卜
守
H
寸 矧
尽 ㈧ ∞ ∞
罴 ^
H
.
H .
H
卩
巛
璺
妲 ||
惑
ˉ
ˉ
崇
ˉ
ˉ
'
妲、
叩
—
漶
怔 廿 卡
—
巡 如
—
碉 Φ
督
酬
察 阻 怔
辱 喔 廴
飒 弑
怔 艹
_
巡 怔 怔
ˉ
巛 廴
_
—
靼 溱 督
巛 肛 嗥 齄 鞘 “ 汇 驯 巡 “ 愁
dq¨
K
g
罴
咫 埠
丰 漶 酃 鹚 佣 照 笤 醚 囝 妲 彝 弑 枣 浔
剞娟 嗯 韬 展 璺 丽 牡〓 艹
皿 聒 杯 扯 丽 港 掣 赆 廴 廴 划 廴 肥 巛 肛 黠 妲 招 螟
追〓 〓
怔弧型 胀 警 祭 口 螟 飙
〓
胀
璺 疋 玎 刚 祭 其 Ⅱ “ “ Ⅱ “ 丬 彝 出 妇 泰 Ⅸ 艹
腓 弑卩诋 挛 督 壑 〓 掣 廿 犁 桥 胆 ·怔 犁
ˉ
H 七 ` 壑 畏 罴 `
μ Ⅲ r 叫 驷 栾 舐 恩 铷 Ⅸ
#
巡
荆 卟
幂 秘巡剁 口 口 τ
口 阝 眯 — 舐 堞 孑 靶 苔 “ 回 回 剁
雩
世 丬 抿 “ 囚 炷 长 巛
ˉ
仨
蜜 熄 螟 ˇ
艹
ˉ
—
一 |
|
|
ˉ
|
氓
Φ ° ⒄
Ε ⒄ ⒄ ∞
吆 恻
r`~
.守 .寸 .
| l
~
∞ ∞ 0 刘
< 肼 Φ Φ ∞Φ c
C
〓
冖
. . ^
守 守 邸
守 衬 ∞
坦〓 R 冖 H 冖
腓
0 0 0
㈧ ㈧ ㈧
叹 . .H
.
H
l Φ
l
H H
廿 0 0
. 0
°
H
旦 0
^
H
∞
∞
R ㈧ ㈧ ㈧ .
H
∞
|
皿
娟 娟
壑 督
舆 祭
肾
妒 妒 娟 慑
<
挛
羽 照 捻 麒 督 吲
娟 粤 以 骚 粼 蜊 膣 如 将
督 展 恙 惫 舶 港 ∵ 一 憨 ξ
弑 爿 爿 爿 粤丶 脞 于 掣 炸
鞘 枷 枷 枷 展 冬 米 以 巛
〓
耕丿
亠
H
廿
H、 黑〓 黛〓 田、 途〓 `
H
'
枨
`午
乓亠
旦
R
L
P
, 守 守 C c
H 0 卜
屎
r
∞ ∞
c C
C
C
C
C
0
. ∞ ㈧
恻
冖 广
Φ
. .
0 0
.守
.∞
I
廿 卜
|
H H ∽ ㈧
寸 守
0 ∞ 守
≌ ^
H
0
⒄
.H
0⒄
`
∝ `
¨ ^
寸
R
∝ ∞ Φ ⒄
` ` ㈧ α0
⒄ ⒄ ⒄ 0
0 0
寸 0
0
(D
. . .
叹
H H ∞
H H
∞ ∞
.⒄
|
I l
0 卜
H 卜
廿 ^ .
⒄
⑥
⒄ .
∞
守 守 d
〓 ㈧ ㈧
㈧
叩
巛
璺
妲
—
—
——
棘 —
—
—
—
—
缨 —
霪
涮
长 长
囗
<
碉 —
督
葵
—
烬 揆
—
棘 棘 妹 娟
辱 —
黑 督
爿 爿 爿
嘤
—
吲
犁 枷 犁 墼 巛 桥
Ⅸ 嶝 槲
叫
拭 川 拭
捻
—
—
<
壑
碉 旺 旺 殴 迥 剿
—
揆 晏 粼 粼 胝 黛 冬
吾〓
〓 ˉ
爿
掣 ˉ
爿 爿 迎 割 媳 掣 怔 巛
㈧ 蝌
ˉ
枷 枷 巛 枷 翠 腼 占 拭 粼 巛
洇 —
茫 —
盅 —
、
堡〓 黑〓
—
一
恶
—
丨 |
4
邸 0
0
.
0
0
0
0
.
0
0
0
.
_
⒄
∞
两
悚
喟一
碉
0 0
0
^ H
0
阼
0
H
.⒄
肼 ハ
F
⒄
〓 〓
—
ハ
R Φ
ˉ一 |
鄂 ||
ˉ 〓 。。 守 ⒄ 0
〓 H ∞ 寸
〓〓〓
.
ˉ
⒄
娟
.⒄ .0
Φ
冖
H
ˉ— 〓 0 卜 ∞
〓〓〓
^
叹 |
0
灬
⒄ 0
^
0
⒄
¨
0
吣№
廿| ⒄ H
0
ˉ
^
0 | . 冖
H
O |
㈧ |
T
~
ˉ
T—
襻
~
ˉ
碉
引
⒈
察 贤
啼
凵
贤 碉 岳 巛
—
卩
( 蛄 奏 枨 撮 贤 察 濠
酬〓 喋
:
㈠
酬 g 妲 典 綦 黑 ≤ 巛
螟 蝶 碉
ˉ
〓
碉 溱 咖 窨 郅 抻 尽
碉 娟 噫
—
[ 察 奏 恻 超 馁 凇 妤 剞 ≤
察
川
卡 奏 岳 黑 凝 斌 ￠ 岳 尽 奏 舯
畔 卡 卡
耀
岳
)
ˉ
叫
(
温 丽 〓 璺 撇 紊 碉 豢 嘿 碉
召 剡 剡 壑 (
< 以 灵 岬
(
廿 枣 骱 碉 奏
喟
凵
羽
唁
蝶
怔 杖 奏 奏 郴 犁 怔 丧 娟 察 Ⅸ
蝶
∵
杯 稻 巛 蝶
'
碉 娟 棘 展 巛 霜 督 奏 尽 碉
碉
噫
}
〓
胆 诞 鞘 坦 祭 温 胆 槲 以 廿 礤
奏 g
溱 奏
—
憋 弑 挛 诓
图 囹 t 粼 擀 娟
髁 K
·
嚯
鞘 鞭 督 郯 憩 以
鞭 μ 奏 黑〓
廿
熙
ˉ
¨
叫
咖 H
肼
—
`
κ、
—
"
—
` | '
旦 目 i IH
R
~
蝶 舞
守
∞
0
0
.
0
0
0
.
守
∞
0
守
Φ
衬
⒄
⑥
㈧
.
l
碉
.0
H寸
.⒄ .⒄ .守
娟 肼
0
H
0
Φ
0
0
^
⑩
0
邸
^H
^
0⒄
∞ ^ ^
〓
⑥ ∞
∞ ∞寸 ∞ 〓
冒 ∞ ∞ ∞
l
R
∞
^
H
| ^
H
^
H
∽ 0 ⒄ ⒄
邸 0 卜 ∞
0
0
.
0
∞ ∞
H
㈧
0
∞
|
. 0
|
H ⒄
碉
H |
∞ .0 .∞
|
.Φ .∞
0H .∞ .守
^∞
卜 0 ∞ 0
∞
0
∞ |
叹
0
0 Φ .
0
Φ
^ 对
^
⒄
∞ ^
H
.
㈧
. ^
卜 ∞ Φ
H 寸 ∞ ∞ 0 ∞
|
寸
肼 ㈧ ㈧ ⒄ 卜 ∞ ∞
臼 ^
∞
^
∞ .0
∞
^
0
^
∞
R
∞
|
㈧
—
|
π 回 〓
¨
巛 督 拟
—
怔 怔
—
璺
巛 舡
ˉ
妲 碉 碉 碉 碉
罴 罴
酬 察 碉 察
—
畜 Ψ 鬲
—
Ψ
察 涩 富 岳 黑
ˉ
掣 吕 犁
岳 枨 岳 〓 枨 脎 碉 涨
—
巛 巛
妲 酬〓 丽 恕 酬〓
—
t 拟 妲 妤 奏 艮 贮 畏
漶 螟 督 桥 以
霜 酬 蝶 碉 涩 怔 杠
—
H 浔
—
碉 剞 棘 胆 棘 簧
胆 螟 碉 奏 丽 巛 妲 巛
察 椒 淇
ˉ
嚣 枷 卡 椒 抿 枷 卡 碉 察 吕 璺 “ 洽 碉
—
辱 岳 愁 图 唰 ( 酬 Ⅸ 酃 氓 卡 眠
唰 奏 丽 奏
`—
g 粼 畜
剡 骒 咽 押 <蝶 邯 § 晏 岬 彐
(
剡
划
督 娟
(
岬 怔、 吕
ˉ
' <
怔 骶 型
堞
怔
肾 逭 怔 怔 奏 督 掣 〓
—
H
沓 螟 巡 巡
霜 吕 渥 拭 碉
—
捋 吕 婶 拭 杯 秘 弧 弑 咪 拟
'
'
搜
匚
叵
娟 娟 拟
—
督 诞 恒 黑 黑 畜 挺 恕 岳 岳 奏 胆 胆 郸 鞘 回 丑 回 赍 崧
察
」
〓 枷 迎
凵 丽 丽 眯 〓 之 〓 枷 弑 回 过 酬 丽 删 斌
划
∞ 腓 唰 恶 壑 壑 慰 蛄
咽 璺 拟 拟 以 唰 郸 督 赍 茎 虽 鞘
灿
_ 剞
幂
硎
莲 畜
恶 g
副
`
凵
矧
5
卡 H H 0 0 0
如
屮 守 ㈧ ㈧ ㈧
0
0
0
0
冖
理〓
.
0 0
0 0
0 0
.
. ^ 0
.
0
.
0
0 0
Φ
娟
Φ
.0
H H
0
㈧
0 ∞
斟 H H Φ
Φ ㈧ Φ Φ
濠 鄄 Φ
0 ∞
滟 0
^ ^
∞ ∞
^H
∞ .H
∞
^
碉 0 0
⒄
㈧ .
㈧ ㈧ ∞
恕 ㈧ H
〓 H ∞
奏 0
∞ ∞
㈧
^
Φ
㈧
^
Φ
^
0
∞
~
呸粕
妖
鞘 ||
懋
衬门 H
邸
0
㈧
0
㈧
0
㈧
0
0
.
0
0
0
0
0
0
0
H
Φ
0
^ ^
0 0
0
H
0
H
.0
.0 Φ Φ
H
㈧
㈧
Φ Φ 0
卡 Φ ° .H
Φ Φ
∞
(
0
^
∞ ^
∞
^
H
^
H
∞
∞
∞ ^
Η
0 0 ^
∞
⒄
㈧ ㈧ H ㈧ ㈧ ∞
^
0 ∞
∞ ^ .
Φ Φ
^
㈧
0
㈧ ∞
犁
拭
戥 卜 卜 0 0
副
0
∞ ∞ ㈧ ㈧ ㈧
. .
剽凹
∞ ∞ H
㈧ ㈧ H H Φ
⒄ ⒄ Φ Φ 0 Φ
蚓 0
^
∞ ^ ^
H
∞
Φ
.H
∞
Φ
∞
邸 ㈧ ㈧ ^ ㈧
碉 」 H
廿 剥 ∞
⌒ 长 剡
邸 羽
邱
割
娟 铷 割
廿 妲
奏
凵
将 卩 Π
ˇ 巛
申
畀 岗
0
`
0
.
㈧
邸
群 熙
0
韦 训 ㈧
0
∞ ∞
Φ
.
㈧
秘
Φ
H
肼 咝 蚓 ^
0
H
^
0
冖
∞
槲 胃 贝
^
0
H
娟 R
癸
舯
妲
奏 耐
喇
蚓 ||||
引 0
0
.
0
0
0
^
0
0
0
0
.
0
0
0
^
0
DD
DD
D^
DD
丶
0
0
.
0
0
0
^
0
0
.
0
0
0
^
0
割
冖 H 0 0
0 0
Φ Φ
讪
酬 ^
副
丶 ^ .
Φ Φ
闷 ㈧ ㈧
窨
谳
卩 扭
巛 杯
璺 '
唇 巛 槲 罟
妲 絮 嶝 邸 刈 谳
诛 4
^ 吴 延 晏 崧
夤
J
巡 稻 粗 巡 濠
云
咖 页 槲 妲 崧 碉
迎、 逭 迥 返 控 长 足 哿 ⌒将 ⌒
擢 刚 H 将
皿 粑 田 <
一
娟 豢 掣 枨 鹉 娟 水 捭 羟 羟
剞 馋
呸 巛 粼 哭 卡 令 鄄
野 抿 押 窑 恕 钚 郴
秦 铷 巛 坦 匝 嵘 粗
喔
鄙 Ⅷ 丶 (
⌒ 稀 ˇ ˇ
卡 跟
蝠 妲 怔 蚪 吓 ⌒
畏 妲 № 长 疋 将 持 邺
靼 濠 督 婶
返 巛 猷 刈 凵 长 崧 掣 鼗 邸
巛 巛 韫 < 刈 弑 巡 μ
祗 巛 振
品 鞘 崧 ˇ
鄄
舡 配 胚 鲤 郴 巛
< < 鄄 觐 缨 焘
丰 长 尽 卡
碉
黑〓
特 卡
婴 怒 扣 展 滟 憩 巛 区 ˇ 抑 抉 撰 乐 长
廿 廿 嫔
一长 郸 迦 卜 涎 忡
`
〓 黑 巛 督 № 廿
<
忡 不 揆 婺
坦〓 ⌒ 郸
廿 廿
羁
迦 恻 羽 邯 崧 — 崧 粗 巛 展 酮 — 妲
4 坩 崧 巛 巛 巛 廿
一 斟 爿 长 迷 娟 掣 ˇ 恕 豢 犁 瞪 群 崧
洇 扪
⌒ ⌒
<
⌒ ⌒ 犁 长 巛 巛 犁 长
霜 — 叫 官 登
卡
※ 俐 叫 姣 祭 巛 嘿 骒 女 ⌒
_
玺 因 巛 H 巛 喇 熠 拭
曝 `
N N
`
ˇ ˇ ‘ 寺 爿 ˇ ˇ
{
ˇ
H
〓
`
‘ 〓
"
‘ 〓 寺
'
甘
团
. .
H
氓
卡 ∞ ∞ ` 衬 守
如 ∞ ∞ 0
〓 卜 卜 卜
0
0 0
.
. 0
0
°
d
0
∞ ∞
^
粕 ∞
.∞
0
0
.∞
H
腓 ㈧ ㈧ 守 邸 衬
郅
0
0
H H 0 0 ^
0
燔
^ ^ ^ ^ 0
0 0 0 ^ 0
冖
° 0
扣
H H
— ㈧ 臼 门
碉 I
H
妲
志
~
槲
崧
长
羟
蛹
令
∞ D ` 衬 邸
∞ η 卜 卜 〓 H
衬
∞
0
卡 ∞
.∞
N .∞
邸
丬
㈧ 寸 屮
(
.0
㈧
门 0 0
^
^
^
0
H
^
0
0
^
0
Φ
0
l °
㈧ H H
H H ^
∞
I
0
㈧
理
硪
∞ 0 ˇ 对
粤 ∞ 卜 卜 卜 邸 邸
0 0
.
展 H
∞
.∞
㈧
.∞
㈧
⒄
衬 屮 ㈧
Φ
腽 H
^
Φ 0
^ 0
0
∞ ∞
0 ^
Φ
砍 H 0
^
—
Φ
H
Φ H ^0 ^0
H
H— Hˉ
伥
邸
酬
廿
爿 婶
⌒ 犁
释 粕 鲤
郸 区
碉 滟 羟
廿 妲 {
崧 ~
爿 卩
ˇ 巛 孙
群 熙 酎 巛
志 H
+
赆 巛
廿 碣
槲 胃 黑
娟 R
粲
癸 批
舯 世
妲 懋〓
崧
邗
巛
将
粼
⌒
0
0
0
长
0
0 0
0 .
^ 0
0 0
0 0
~ ^
0
睽
0
H
舒
ˇ
长
粼 ||||
壑
脒
吾
谳
旧 岳
巛 稻
璺 ⌒忌 巛 剁 窨
妲 鄄 嶝 督 娟 谳
诛 巾 艮 贤 癸 渥
赍 ⌒ 巡 溱 粗 巡 摄
咖 J
展 飘 妲 崧 娟
迎、
丕
逼 迥 文 岳 持 控 ⌒ ⌒
田 湿 捻 特
漶 念 粕 ≤ 掣 枨 鹚 娟 东 扯 望 望
剞 槲
抿 縻 晏 炽 磙 巽 卡 令 晏 窑 恕 郴 铩
嚣 ˇ 粗 巛 理 皿 祭 粗
叠 (
⌒ 禄 ˇ ˇ
喔 聂 妲 怔 肼 肾 ⌒
畏 妲
卡 碉 抑 长 涩 捻 将 邺
靼 邸 邸 返 巛 弑 刈 长 违 掣 羟 督
巛 裕
H < 娟 弑 弑 μ
朕 巛 巛 摺 鞘 晏
ˇ 鞘
忠 配 癸 鲤 怀 巛
槲
< < 郸 郅 哪 焘
祟 长 尽 卞
碉 卡
廿 黑〓 嗯 分展
丑 崧 铷 畏 铷 < 水 巛 κ ˇ 滟 状 邶 乐 K
廿 邯 迦 μ 妲 妲
鞘
〓 婴 巛 甾 铷 妲 阝 婺
廿
郫 胚
4
U〓 廿 廿 廿 烛 恻 钼 郯 返
⌒
— 豢 柳 拟 展 刚 丨 妲 凝 郁 巛 巛 廿
洇 爿 长 将 誉 娟 ˇ 妲 冬 胼 群 文 博 巛 憾
⌒ ⌒ <
⌒ ⌒ 巛
— 凵 官 屦 卡
矧 川 凝 望 因 骒 骒 女 ⌒
蜜 ' H 弑 崩 喇
ˇ ˇ ‘ 爿 ˇ
'
ˇ
ˇ 亠
凵 '
亠
叫
‘
`
目
.
.
冫
北 京 数 码 会 计 师 事 务 所 有 眼 ·r。b司
Beijing lShuma Certified Public Accountanfs (]o., Ltcl.
附送 5
北京梧桐树金融信息服务有限公司
财 务 报 表 附 注
截 止 ⒛ 16年 1月 31日
(除 特别说明外 ,金 额单位均以人民币元表述 )
一 、公 司基本 情况
北京梧桐 树金融信息月艮务有限公司 (以 下简称本 公 司 ),于 ⒛ 1茌 年 9月 1日 ,
从北京市工 商行政 管 理局领 取 了注册号为 911101013⒇ m躅 茌⑩ 的 《企业法 人 营业
执 照》,注 册 资本 为人 民币 3000万 元 。
:范
公司主要经营 围 :金 融信息服务 (未 经 行政许可不得开展金融业 务 );投 资咨询 ;
经济贸易咨询 ;投 资管理 ;技 术推广服务 ;数 据处理 ;屋拓出软件服务 ;应 用软件服务 ;
企业策划 ;市 场湄|查 ;设 计 、制作 、代 理、发布广告 ;动 画设计 、制作 ;组 织文化艺
术交流 ;承 办展览i展 示 ;会 议服务 。(“ l、 未经有关部 门批准 ,不 得:以 公开方 式募集
资金 ;2、 不得公开开展证券类产 品和金:融 衍生品交易活动 ;3、 不得发放贷款 ;茌 、不
得对所投资企业 以外的其他企业提供担保 ;5、 不得 向投资者承诺投资本金不受损失或
”
者承诺最低收益 ;依 法须经批准 的项 目,经 相关部门批准后依批准:的 内容开展经营
活动 。)
主要经 营业务 :本 公司立足细分市场 ,为 三线中小企业提供融|资 中介服务 ,以 “三
”
线城市 民间高利贷 的终结者 为发展方 向,致 力于打造 一个 三线知名的融资中介服务
平台。
二 、公 司主要会 计政 策 、 会 计估 计
1、 财务报表 的编 制基 础
本 公 司执 行财 政 部 于 ⒛ 06年 2月 15日 颁布 的 《企业 会 计 准则 》及其补 充
规定 。本 公 司 以持续 经 营为基 础 编制财务报表 。
2、 遵循 企业 会 计准 则 的声 明
本 公 司编制 的财 务报表 符合财政 部于 ⒛ OG年 2月 15日 颁布 的 《企业 会计
地址
邮箱 北京市海淀区人大北路 33号 2号 楼 140s室 H,if;('ret), olo-82684032
p sina,c。
n1
蛳
’
北 京 数 码 会 计 师 事 务 所 有 眼 Jsb司
Beijing lShuma certified Public Accountanits co., Ltd.
准则 》及 其补 充 规定 的要 求 ,真 实 、完整地反 映 了本 公 司 ⒛ 16年 1月 31日 的公
司财务状 况及 ⒛ 16年 1月 公 司 的经 营成果和现金流 量 。
3、 会计期 间
本 公 司会计 年度 自公历 1月 1日 至 12月 31日 。
在、记账 本位 币
本 公 司 的会 计核 算 以人 民币为记账 本位 币 。
5、 记 账基础和 计价 原 则
本 公 司采 用权 责发生 制 ,以 实 际成本 为计价 原则
6、 现金等 价物 的确 定标 准
列示于现金 流量表 中的现金 是指库存现金 以及 可 以随时用 于支 付 的存款 ,包
括现金 、可 以随时用 于支 付 的银 行存款和其他 货 币资 金 。现金 等价物 是 指持有 的
期 限短 、流 动性 强 、 易于转 换为 已知金额 现金 、 价值变 动风 险很 小 的投 资 。
7、 应 收账款及 其 他应 收款
(1)应 收账款 确 认条件
应 收款 项 ,是 指企业在 日常生 产 经 营过程 中发生 的各 项债权 ,包 括 :应 收款
项 (包 括应 收票据 、应 收账款 、其他应 收款 )和 预付账 款等 。
(2)坏 账确 认标准
在 发生 下列情 况之 一 时 ,按 规 定程序 批准后确认为 坏 账 ,冲 销坏 账准 备 。
债务 人被 依 法 宣 告破 产 、 撤销 的 ,取 得破产 宣 告 、注 销 工 商登记或 吊销
A、
执照 的证 明或者 政府 部 门责令关 闭的文件 等有关 资料 ,在 扣 除 以债 务人清 算财产
清偿 的部分后 ,对 仍不 能 收 回的应 收款 项 ,作 为坏 账损 失 ;
债务 人死 亡 或 者依 法被 宣 告失踪 、死 亡 ,其 财 产 或 者 遗 产 不足清偿 且 没
B、
有继承人 的应 收款 项 ,在 取得 相 关法律文件 后 ,作 为坏 账 损 失 ;
涉诉 的应 收款 项 ,己 生 效 的人 民法 院判 决书 、裁 定书判 定 、裁 定败 诉 的
C、 ,
或者 虽然胜诉 但 因无 法执 行被 裁 定终 止 执行 的 ,作 为坏 账损 失 ;
地 址 :北 京 市 海 淀 区 人 大 北 路 33号 2号 楼 140S室 电 话 (Tcl):010ˉ 眨 鸽 4032 9
邮箱 :
’
北 京 数 码 会 计 师 事 务 所 有 眼 仑 司
Be刂 ing shuma CertiⅡ ed Publh Accountants Co。 ,LtcI。
逾期 3年 的应 收款 项 ,具 有 企业 依法催 收磋 商记录 ,并 且 能够确 认 3年
D、
内没有任 何业 务 往来 的 ,在 扣 除应付 该债 务人 的各种 款 项和 有 关 责任 人 员 的赔偿
后 的余额 ,作 为坏 账损 失 ;
逾 期 3年 的应 收款 项 ,债 务人在 境 外及 我 国香港 、 澳 门 、 台湾地 区的
E、
,
经 依法催 收仍未 收 回 ,且 在 3年 内没有任 何 业 务往 来 的 ,在 耶1得 境外 中介机 出
构
具 的终止 收款 意见 书 ,或 者 取得 我 国驻外使 (领 )馆 商务机 构 出具 的债务 丿、逃 亡 、
破产证 明后 ,作 为坏 账损 失 。债务人 破产或死 亡 ,以 其破产 财产 或者遗 产清偿 后
仍无法 收 回 ;
债务 人 较 长 时 间 内未偿 付 其 到期债 务 ,并 有 足 够 的证据 表 明无 法 收 回或
F、
收 回的可 能性 极 小 。
8、 固定 资产
(1)固 定 资产确 认条件
本 公 司 固定 资产 是 指为生产 商 品 、提供 劳务 、出租 或 经 营管理而 持有 的 ,使
用寿命超 过 一 个 会 计 年度 的有 形 资产 。
与该 固定资产有 关 的经济 利 益很 可能流入 企业 ,并 且 该固定 资产 的成本 能够
可靠地计量 时 ,固 定 资产才 能予 以确 认 。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量 。
(2)各 类固定资产的折 旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产 自达到预定可使用状态 时开始计
提折旧,终 止确丿、时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减
值准备的情况下 ,按 固定资产类别、预计使用寿命和预计残值 ,本 公司确定各类
固定资产的年折 旧率如下 :
类 别 使用年限 (年 ) 残值率% 年折旧率%
房屋建筑物 20 {5 4.75
办 公设备及 家具 5 (5
19
电子设备 3 (5
31.67
运输 设备 4 :; 23.75
地址
邮箱 北京市海淀区人大北路 33号 2号 楼 140B室 tsifr('rel), olo-82684032
’
北 京 数 码 会 计 师 事 务 所 有 眼 Job司
Be刂 ing shuma CertiⅡ ed PubIic Accountants Co。 ,LtcⅠ 。
其中,己 计提减值准备的固定资产 ,还 应扣除已计提的固定资产减值准备累计金
额计算确定折旧率 。
9、 应付职工 薪酬
职工工资 、奖金 、津贴 、补贴 、福利费、社会保险 、住房公积金等 ,在 职工
提供服务的会计期间内确认 。对于资产 负债表 日后 1年 以上到期的,如 果折现的
影响金额重大 ,则 以其现值列示。
10、 收入
(1)销 售商品
本公司销售商品时 ,同 时满足 以下四个条件 ,即 确认为收 将商品
所有权上的主要风 险或报酬转移给买方 ;也 、既没有 保 留通常与所有权相联系 的
继续管理权 ,也 没有对 己售 出的商品实施控制 ;《 3>与 交易押关的经 济利益能够
流入企业 ;<4>才 目关的收入和成本能够可靠地计量 。
(2)提 供劳务
当劳务交易的结果能够可靠估计时 ,提 供劳务收入根据劳务的完成程度按 己
经提供的劳务 占应提供劳务总量的比例于提供劳务的期间 内确认收入 。假如劳务
交易的结果不能可靠估计 ,则 按 己经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确
认收入 。
(3)让 渡资产使用权
本公司让渡资产使用权时 ,按 以下原则确认收入 :与 资产使用权让渡相关的
经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时 ,本 公司确认收入 。
11、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算所得税 。所得税税率为
2sO/o。 所得税按季预交 ,年 度终了后的五个月内,按 税务机关核定的年纳税总额
进行清缴 。
12、 主要会计政策、会计估计的变更
(1)会 计政策变更
地址
邮箱 北京市海 淀 区人 大北路 33号 2号 楼 1408室 if;(Tel)' 0r0-82684032
北 京 数 码 会 计 师 事 务 所 有 限 Jab司
Be刂 iη g shuma cel刂Ⅱed Public Accountants Co。 ,Ltd。
本报告期主要会计政策是否变更 :否
(2)会 计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 :否
13、 前期会计差错更正
(1)追 溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法 的前期会计差错 :否
(2)未 来适用法
本报告期是否发现采用 未来适用法
三、税项
1、 主要税种及税率
税 种 计税依据 法定税Σ%
营 业税 应 税 收入 59
城 市维护建设税 应 纳流转税 额 79
教育费附加 应纳流转税额 39
地方教育费附加 应纳流转税额 29
企业所得税 应纳税所得额 259
2、 享受税收优|惠 政策
无
地址 :北 京 市海 淀 区人 大 北 路 33号 2号 楼 140s室 电 话 (TcI):010ˉ g2684032 2
邮箱 :
四、会计报表重要 项 目的说 明 :
折合人 民币
11,198,20
11,198,20
l,639,612.29
1,639,612,29
1,650,810,49
2、 其 他应 收款
(1)前 四名主 务人列示 :
主要债务人名称
北京澳新鹏 博贸易有 限公司
大 同市天弘 业 信息服务有 限公司 240,854.08
00% _
1,247,274,92
3、 应 付 帐款
(1)主 要债权人 列示 :
主要债权人名称
北京抱财金融信舄、服务有限公司暂估款
162,250.oo | 1oo,oo%
234,100,00 1oO.o0%
4、 其他应 付款
(1)前 五名主 要 债权 人 列示 :
北京 中联创投 电子商务 有限公司
(2)帐 龄 分析 :
6、 实 收资本
额
|—
— 塑型丝粤
馏‰
投 资者 名称 | 比伊刂
荃
趑
ˉ
—
-鲤
ˉ
卫
堕
:
一
北京 中联创投 电子商务有 限公司
|—
l
2±逖 .L!￡ 匹 L00| 30,000,000,00 100,00%
合计 :
100.00%
14
7、 未 分 酉己不刂润
期末佘额
项
目
_____ˉ
—
期
初
—
佘
额
—
-—
—
93,528.37
93,528,37
231,961.20
~_迫 趔 遂 分 配股 利 _____
其他 |
年末未分配利润
325,489.57
8、 营业 收入
主营业 务收入 501,410.8衽
245,811,65
—
—
ˉ
ˉ
—
—
—
—
—
—
—
—
ˉ
—
—
—
—
|
501,410,84 245,811.65
9、 管理费用
目 上 年 发生 发生 额
税金
78,00
房租
招待费
差旅 费 6,063.60
交通 费
车辆 燃油 费
|
残保金
合计 :
78,00
10、 财务费用
项 目 生额 额
利息支 出
其他 | |
合计 :
14.67 7,00
11、 现金流量表补充 资料
本年金额
—
补
—
—
充
—
资
—
料
{
—
—
—
ˉ
—
—
L垩 诤利润调节为经营活动现金流量
年
:金
____~上
额
____
:
t垫 L竺 231,961,2o
加 :资 产减值 准备
些
+___
投 资性房 地产 累计折 旧 | |
~篷堇芏堕堕巫囝业业Ⅰ塑 —”号填列)
!些 r‘ ¨36,748,978.35
167,112,29
-28,349,904,86
1,650,810.49
100,715.35
1,550,095.14
:叟 中:使 用受限制的现金及现金等价物 |
16
冖
一
五
关联方关系及其交易
1
` 联方 :
一
关联方名称 美胖羊 秦 企业 类 型 持股 比
北京抱财信息服务有限公司 同一摔 制 人 有限公司
北京联合新媒信息科技有限公司 同 一 摔 mll人 有 限公 司
管理有限 公司 同一控制人 有 限公 司
子商务有 限公司 直 接控制 有限公司 100%
六 、或 有 事 项 :
截至⒛ 16年 ∞月∞ 日止 ,企 业不存在应披露的未决诉讼、对外担保
等或有事项 。
七 、 资产 负债表 日后 事 项 :
截至⒛16年 ∞月∞ 日止,企 业不存在应披露
八 、重要 资产转 让 及 其 出售 的说 明
本 年度 企业无重 要 资产 转 让及 其 出售 的事 项 。
九 、其他 重 要事 项
1、 非货币性 资产交换
本年度企业无非货 币性交易
2、 债务重组
本年度企业无债务重组项 。
3
丶
3、 企业合并
本
本年度企业无新设、收购、兼 并 、破产 、转让等重大 资产重组事项
4
丶
士、处置子公司
本
本年度企业无新设、收购 、兼并、破产、转让等重大 资产重组事项
十
十、 财 务 报 表 的 批 准
利
本财务报表及财务报表 附注业经本公 司经理办公会批准报出。
17
葵 卜:NO。 1 0
氵
:
;
:
珥
|∶
∶∶∶
||
碜 ( ′
量
伫
㈥
诶定 代 人 蹬荪 眢
劳
S
夥 至 2029 07月 20国
〓
,毖 蟊窈计搌 锸氵 诨 企蚍海 勰 本 j
{
〓
一
群璐 娑 、羝 斜 奄 曲砼 捱 热 ◆ 趱 饰 由
蚴 冫
i1
哮 : 箩
△~:
弘
q
∶鐾
2(l〗 俄 m
企业仿昭侪息公示系统弼址:锣 xy
郡 咄⒒
钅× 甥 ;
紊 鳟
欺
箕
· 铝 彻
i
扌
饣
.逸
孓
桎 馏
〓
礴 眵
凇‘
· ~ 仫
诱
姐
”
〓 / 仫 姘 貂
灬 私`钟
妫 铲 疑 黟
〓
”
〓
扌
竹
弼
‘饣
蜇 弼 ‘ 〓 辔
氵驷
弹 貉
七 磁
豢
弓氵
留
努
铭 鼷 觞
〓 ●"
磁 追 蹈 嬲
冖 〓
宓迎〓 睁 赘
坳 嘭
″
〓 农 砹 铴
弼‘ 戎
亻
一
彡铋
窈 典 讨 耀
〓 菝∴
荔 勃 绔 骟
咬
〓 灬
夂吊
i
〓趔 钮 钐
莎
铥
^
讠
ˇ
彳
栩 △ˇ
^
∠
冖
飨
^
荡
歼· 搦 啄 ∷ “
〓 繁 ι恪
絷 躇 扭
衤‘
笞、 羧
u 钅
据 恣 钟婢 蓬
留
兹绗
%
貉 妹 坯
△〓
犭
绛●
妫 ≡ 絮 .
班尔
;
缓 蛰 貉
职 逻 ⒎ 梵〓
Ⅰ 辎亡
〓
〓
丫↓
铝 豸 ~
尔 /
`
磁 轼 飧 铭 .
澎
多
ˇ
呦 够
饣
彩
“ 艹〓
逆
社
栏 獾
谬 龉
潆 〓 少
`
昝 扌 逻
t
〓 齑 <
、 ×
啷←
区 ⌒
了 抄
代 $
垒 ￠
铴 守 吝 奋
ˇ
〓〓 一 % 谰 咖 ’
劣
%
弘
泓 宕
〓
^
` 遘 峦
误 辘
弘
〓 荟
<
'
唧
苌贺 一矽
τ √
爿 岁 ●
降 心 〓 尔ψ 诿 勒
吁 〓 〓
褊柳
叭舾 啐≡咖
灬 灬 尔 ‘ “ ″
ˇ 梭 呵
r
多 ' 少
'
黪 弘 畅
兢
∵〓 砀 胬腕 搓
〃 嚣
〓 劾Ⅵ 馋 ∷ 砾
~夕
ζ
豸 聪
'
彡≡ 〓
加 ″ 啐
夕
熠
僦枷 ￠ 铖 〓猃 掇 〃 冖
影
·弭贺
~
〓〓〓 砺
`
咖≡ 裰
锾 觞
铹 戤
〓 ”杰 锪
'
姆
“ 〓〓
一 ˇ
≡△
〓 切~冖
〓
首页
微信公众号
证券之星APP
