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深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

深圳中恒华发股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管

人员)吴爱洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

李永平董事出差在外地杨斌

信永中和会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事

会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司 2015 年度内部控制存在重大缺陷，公司将在“第九节公司治理”中详

细描述，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，

敬请广大投资者注意投资风险！

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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\l - _Toc300000084 第一节重要提示、目录和释义............................................................................... 5

第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9

第三节公司业务概要......................................................................................................................10

第四节管理层讨论与分析..............................................................................................................19

第五节重要事项..............................................................................................................................31

第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................37

第七节优先股相关情况..................................................................................................................37

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................38

第九节公司治理..............................................................................................................................44

第十节财务报告..............................................................................................................................49

第十一节备查文件目录................................................................................................................126

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释义

释义项指释义内容

公司、深华发指深圳中恒华发股份有限公司

恒发科技指武汉恒发科技有限公司

华发物业指深圳中恒华发物业有限公司

华发租赁指深圳市华发物业租赁管理有限公司

华发贸易指武汉中恒华发贸易有限公司

武汉中恒集团指武汉中恒新科技产业集团有限公司

香港誉天指香港誉天国际投资有限公司

恒生光电指武汉恒生光电产业有限公司

恒生誉天指武汉恒生誉天实业有限公司

誉天恒华指深圳市誉天恒华有限公司

华发恒天指深圳市华发恒天有限公司

华发恒泰指深圳市华发恒泰有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称深华发 A 深华发 B 股票代码 000020 200020

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称深圳中恒华发股份有限公司

公司的中文简称深华发

公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD.

公司的法定代表人李中秋

注册地址深圳市福田区华发北路 411 栋

注册地址的邮政编码 518031

办公地址深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层

办公地址的邮政编码 518057

公司网址 http://www.hwafa.com.cn

电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名杨斌牛玉香

联系地址深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层

电话 0755-86360220 0755-86360201

传真 0755-86360206 0755-86360206

电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn hwafainvestor@126.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 61883037-2

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控股股东变更前：主营业务为彩色电视机、印制电路板和注塑件等电子产品的生

公司上市以来主营业务的变化情况（如

产和销售。控股股东变更后：主营业务逐步调整为注塑件、泡沫件（轻型材料包

有）

装）、液晶显示器整机生产和销售。

本公司的前身是深圳华发电子股份有限公司，成立于 1981 年，由深圳市赛格集团

有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设

立。2005 年 6 月，武汉中恒集团受让了公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团

历次控股股东的变更情况（如有）

有限公司和中国振华电子集团有限公司持有的 44.12%本公司股权，股权过户手续

于 2007 年 4 月完成，武汉中恒集团成为公司控股股东。2007 年 9 月，公司正式

更名为"深圳中恒华发股份有限公司"。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名张伟坚、古范球

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 499,455,781.11 694,839,760.10 -28.12% 626,821,044.64

归属于上市公司股东的净利润

-6,731,513.11 7,687,620.27 -187.56% -6,517,401.44

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-31,741,774.80 2,322,082.33 -1,466.95% -5,934,309.10

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

173,486,015.99 119,492,159.01 45.19% -69,353,440.38

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0238 0.0271 -187.82% -0.0230

稀释每股收益（元/股） -0.0238 0.0271 -187.82% -0.0230

加权平均净资产收益率 -2.27% 2.77% -5.04% -2.35%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 1,155,089,236.67 1,162,740,984.93 -0.66% 731,348,499.86

归属于上市公司股东的净资产 311,406,562.20 281,351,269.74 10.68% 273,663,649.47

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（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 117,513,081.51 131,221,548.35 140,688,910.96 110,032,240.29

归属于上市公司股东的净利润 511,851.85 13,665,459.18 5,817,241.98 -26,726,066.12

归属于上市公司股东的扣除非经

174,494.55 -8,415,206.76 -16,478,039.21 -7,023,023.38

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -2,165,279.32 19,193,873.05 31,031,444.53 125,425,977.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

449,051.44 1,587,819.80 104,043.85

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,691,800.00 4,159,795.00 1,652,600.00

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 690,149.43 149,500.69 -1,736,569.94

其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,247,171.27 983,612.12

减：所得税影响额 3,067,910.45 1,515,189.67 603,166.25

合计 25,010,261.69 5,365,537.94 -583,092.34 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司经过多年发展，目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中，工业业务为注塑件、泡沫件（轻型

材料包装）、液晶显示器整机生产和销售，物业经营业务主要为自有物业的对外出租。

公司的工业业务主要为家电行业提供配套产品及服务。随着我国新型城镇化进程的加快、家电消费升级换代的加速，家

电行业仍将保持相对较快的增长速度；家电等下游行业的发展为上游配套产品提供了广阔的市场空间。公司凭借多年行业资

源及技术积累，顺应市场需求，优化产品结构及性能，公司产品及服务获得了格力、海尔、TCL等下游厂商的认可，在行业

中具备一定的竞争实力。但同时也应看到，目前注塑件、泡沫件及液晶显示器等业务面临较为激烈的市场竞争和成本压力，

公司工业业务盈利能力弱于预期，公司需要进一步提升研发水平、开发新型产品、拓展下游渠道以及培育自有品牌，以进一

步提升工业业务的盈利能力。

另一方面，在近年工业业务转型升级及盈利能力弱于预期的情况下，公司积极开发物业经营业务，盘活存量资产，开展

自有物业华发大厦装修、招商等工作，物业经营业务为公司贡献了良好的利润，物业经营业务已成为公司重要的战略业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产无

固定资产公明旧改房屋建筑物转入划分为持有代售的资产，本期固定资产减少

无形资产无重大变化

在建工程公明电子城改造转入划分为持有代售的资产，本期在建工程减少

划分为持有待售的资产公明旧改房屋建筑物转入及公明电子城改造转入，本期划分为持有待售的资产增加

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地资

源的开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。

2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂，占地近9万平方米，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配

套服务业的辐射半径要求，客户资源优质稳定，已形成良好的长期合作关系，尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年，拥有稳

定的管理团队与丰富生产经验，年产能力及规模居华中地区前列，在业内享有较高知名度。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，世界经济仍处于深度调整期，新兴市场经济体增长总体放缓，部分经济体出现负增长。而中国经济也步入了“新

常态”，中国经济增速放缓，经济周期性和结构性问题相互叠加给中国的经济带来了新的挑战，经济的区域性、行业性分化

更为明显。2015年家电行业持续低迷，行业内传统的需求驱动引擎正在熄火，新的需求增长引擎条件还未成熟，冰箱、洗衣

机、空调、电视机等家电品类销量依然疲软，个别品类甚至陷入负增长。本公司作为为家电行业提供配套产品服务的工业制

造企业，积极主动适应新常态，攻坚克难，积极应对，顶住市场压力，公司2015年工业总体业务略有下滑。2015年度，公司

实现营业收入49945.58万元，比去年同期下降28.12%；营业利润-630.04万元，比去年同期下降232.74%，净利润 -673.15万

元，比去年同期下降187.56%。

●注塑业务全年实现营业收入19287.24万元，比去年同期下降30.01%，在市场整体表现欠佳的情况下，注塑事业部顶住

了家电行业需求低迷、政策退场、降价等市场压力，及时采取措施，果断调整产品结构，并引入先进生产设备，推行自动化

改进及工序优化进程，降低人力投入及生产物料的浪费，提升生产效率；同时，加强精细化管理，提升产品质量，制定了有

效的质量纠正预防措施，克服了客户苛求的品质标准，赢得客户的好评；加强内部管理，引进竞争机制，注重员工培训，并

切实做好员工后勤服务工作，充分调动了员工积极性，提升了员工素质，并强化了员工归属感。

●保丽龙业务全年实现营业收入6124.59万元，比去年同期下降18.64%。在家电行业继续低迷、市场竞争更为激烈、生产

成本不断攀升、利润空间大幅压缩的严峻挑战下，保丽龙事业部以市场需求为导向，积极配合客户完善产品结构，不断开拓

创新，同时注重产品质量，形成了自身独有的竞争优势。但因去年同业竞争更加剧烈，部分同行以新设备和低价格为优势抢

占了部分市场份额，因而公司业绩出现一定下滑。未来，公司将进一步提高产品质量，减少原料损耗，降低生产成本，并通

过创新设计和产品优化来保证自身优势和市场份额。

●液晶显示器整机业务全年实现营业收入18683.80万元，比去年同期下降29.26%。在保证基本生产的前提下，视讯事业

部将更多精力投向了新产品设计研发，新增多种尺寸及更具成本优势的显示器新品系列并实现量产，由过去单一的产品尺寸

发展到多系列多尺寸的产品线，同时，视讯事业部注重产品创新，现已拥有LIF系列、G系列等多种完全自主设计开模的产

品。2015年下半年，视讯事业部顺利与国际品牌“viewsonic优派国际”达成合作协议，由过去单一的客户向多元化客户发展，

为公司的长远发展再次夯实了基础。

●物业租赁业务全年实现营业收入4860.09万元，比去年同期下降2.68%。公司自有物业华发大厦大部分场地获承租签约，

商铺陆续开业，闲置场地大幅减少，平均租金价格较过去有一定幅度增长，但公司自有物业公明华发电子城进入更新改造的

拆迁阶段，租户陆续搬离，租金收入相对减少，因此2015年度，公司整体租赁收入与以前年度水平相近。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

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2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 499,455,781.11 100% 694,839,760.10 100% -28.12%

分行业

显示器 186,838,010.48 37.41% 264,125,902.82 38.01% -29.26%

注塑件 192,872,402.89 38.62% 275,568,139.15 39.66% -30.01%

泡沫件 61,245,929.61 12.26% 75,274,165.11 10.83% -18.64%

物业租赁 48,600,894.50 9.73% 49,938,626.08 7.19% -2.68%

废料收入 605,216.55 0.12% 2,649,761.48 0.38% -77.16%

水电费及其他 9,293,327.08 1.86% 27,283,165.46 3.93% -65.94%

分产品

显示器 186,838,010.48 37.41% 264,125,902.82 38.01% -29.26%

注塑件 192,872,402.89 38.62% 275,568,139.15 39.66% -30.01%

泡沫件 61,245,929.61 12.26% 75,274,165.11 10.83% -18.64%

物业租赁 48,600,894.50 9.73% 49,938,626.08 7.19% -2.68%

废料收入 605,216.55 0.12% 2,649,761.48 0.38% -77.16%

水电费及其他 9,293,327.08 1.86% 27,283,165.46 3.93% -65.94%

分地区

香港 174,132,782.70 34.86% 264,125,902.82 38.01% -34.07%

华中 269,008,886.38 53.86% 371,258,402.81 53.43% -27.54%

华南 56,314,112.03 11.28% 59,455,454.47 8.56% -5.28%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

显示器 186,838,010.48 175,126,608.78 6.27% -29.26% -29.04% -0.30%

注塑件 192,872,402.89 177,046,690.61 8.21% -30.01% -29.35% -0.86%

泡沫件 61,245,929.61 55,230,894.39 9.82% -18.64% -17.65% -1.08%

分产品

显示器 186,838,010.48 175,126,608.78 6.27% -29.26% -29.04% -0.30%

注塑件 192,872,402.89 177,046,690.61 8.21% -30.01% -29.35% -0.86%

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

泡沫件 61,245,929.61 55,230,894.39 9.82% -18.64% -17.65% -1.08%

分地区

香港 174,132,782.70 169,828,679.23 2.47% -34.07% -31.18% -4.09%

华中 269,008,886.38 239,408,026.58 11.00% -27.54% -28.95% 1.77%

华南 56,314,112.03 8,764,361.27 84.44% -5.28% -14.38% 1.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量台 427,752 536,764 -20.31%

显示器生产量台 433,807 546,253 -20.58%

库存量台 27,270 21,215 28.54%

销售量吨 10,572 13,187 -19.83%

注塑件生产量吨 10,412 13,331 -21.89%

库存量吨 402 562 -28.41%

销售量吨 3,221 3,647 -11.69%

泡沫件生产量吨 3,126 3,789 -17.50%

库存量吨 284 379 -25.02%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

显示器原材料 166,905,693.27 95.31% 238,361,408.90 96.59% -1.28%

显示器人工工资 4,676,548.70 2.67% 4,277,251.56 1.73% 0.94%

显示器折旧 1,028,419.25 0.59% 1,228,205.02 0.50% 0.09%

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注塑件原材料 152,630,151.77 86.21% 212,169,010.71 84.66% 1.54%

注塑件人工工资 11,370,871.26 6.42% 14,220,363.10 5.67% 0.75%

注塑件折旧 5,150,439.15 2.91% 5,275,408.51 2.11% 0.80%

泡沫件原材料 32,237,281.52 58.37% 44,025,375.89 65.64% -7.27%

泡沫件人工工资 7,477,324.02 13.54% 4,224,487.03 6.30% 7.24%

泡沫件折旧 1,687,918.28 3.06% 1,858,016.51 2.77% 0.29%

泡沫件能源 6,561,685.46 11.88% 7,144,911.48 10.65% 1.23%

说明

公司发生主营业务成本407,404,193.78元，其中显示器175,126,608.78元，注塑件177,046,690.61元，泡沫件55,230,894.39

元。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比，本年因出售减少誉天恒华公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 400,840,147.45

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.26%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 163,903,060.99 32.82%

2 第二名 150,355,798.58 30.10%

3 第三名 35,293,606.47 7.07%

4 第四名 27,737,318.67 5.55%

5 第五名 23,550,362.74 4.72%

合计 -- 400,840,147.45 80.26%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 241,822,342.22

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.52%

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公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 129,770,684.32 42.67%

2 第二名 73,789,241.50 24.27%

3 第三名 16,987,480.19 5.59%

4 第四名 13,922,820.51 4.58%

5 第五名 7,352,115.70 2.42%

合计 -- 241,822,342.22 79.52%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 11,427,705.20 11,512,229.16 -0.73%

管理费用 42,591,764.80 39,200,279.02 8.65%

财务费用 48,393,716.52 39,784,553.27 21.64%

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 809,852,026.90 559,888,802.08 44.65%

经营活动现金流出小计 636,366,010.91 440,396,643.07 44.50%

经营活动产生的现金流量净

173,486,015.99 119,492,159.01 45.19%

额

投资活动现金流入小计 899,643.49 1,925,000.00 -53.27%

投资活动现金流出小计 28,607,045.58 6,526,605.58 338.31%

投资活动产生的现金流量净

-27,707,402.09 -4,601,605.58 -502.12%

额

筹资活动现金流入小计 1,392,607,137.79 971,853,411.47 43.29%

筹资活动现金流出小计 932,953,458.09 1,117,002,557.02 -16.48%

筹资活动产生的现金流量净 459,653,679.70 -145,149,145.55 416.68%

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

现金及现金等价物净增加额 610,454,809.04 -28,312,172.74 2,256.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入较去年同期增加原因：因外汇核销，代付款项需收回后再退回。

经营活动现金流出较去年同期增加原因：因外汇核销，代付款项需收回后再退回。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因：部分应收账款提前收回。

投资活动现金流入较去年同期减少原因：去年同期处置固定资产产生现金净流入。

投资活动现金流出较去年同期增加原因：本期购买沿街商铺。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少原因：本期购买沿街商铺。

筹资活动现金流入较去年同期增加原因：本期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加原因：本期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增加的原因：本期收回往来款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益 25,247,171.27 -727.71% 主要系理财产品收益否

主要系本期计提应收账款

资产减值 1,346,128.24 -38.80% 否

坏账损失

营业外收入 3,163,848.99 -91.19% 主要系政府补助否

营业外支出 332,848.12 -9.59% 主要系固定资产处置损失否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

662,115,464.1

货币资金 57.32% 28,819,357.68 2.48% 54.84% 本期赎回理财产品，货币资金回笼

109,965,992.1

应收账款 9.52% 112,425,468.57 9.67% -0.15%

存货 27,132,125.91 2.35% 30,880,050.55 2.66% -0.31%

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资性房地产 30,019,906.66 2.60% 31,274,663.74 2.69% -0.09%

长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%

110,607,425.5

固定资产 9.58% 186,438,814.34 16.03% -6.45%

在建工程 654,356.00 0.06% 2,853,356.00 0.25% -0.19%

119,479,107.4

短期借款 10.34% 138,114,376.32 11.88% -1.54%

554,700,000.0

长期借款 48.02% 585,300,000.00 50.34% -2.32%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

恒发科技公 181,643,111. 485,573,519. 204,144,182. 443,141,669.

子公司生产销售 1,063,514.54 2,275,925.11

司 00 05 78 08

华发物业公

子公司物业管理 1,000,000.00 448,655.20 -84,539.27 2,258,944.00 434,709.63 434,275.79

司

华发租赁公 -5,026,990.7

子公司物业管理 1,000,000.00 1,900,692.20

司 1

华发恒天公

子公司物业管理 1,000,000.00 999,103.80 999,103.80 -836.20 -836.20

司

华发恒泰公

子公司物业管理 1,000,000.00 999,829.55 999,829.55 -110.45 -110.45

司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

誉天恒华公司出售无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展及市场分析

展望2016年，全球经济仍处于缓慢的复苏阶段，我国经济也由高速增长向中高速增长转换，步入经济发展新常态，外部

需求疲软态势仍将持续，投资增速将回归常态，消费总体仍将保持平稳。而智能制造、互联网、大数据、云计算、物联网、

新材料等技术为代表的新一轮技术革命和产业革命将深刻地改变我国制造业；同时，个性化、多元化的消费时代已经到来，

高端、智能以及节能家电已成为家电行业“新风向”。今年年初，中央政府将“房地产去库存”作为2016年五大任务之一，并出

台了各项支持政策，在此背景下，家电行业有望进一步通过装修新置带来新的家电需求而增长。本公司的工业生产加工业务

属于劳动密集型与技术密集型结合、半自动化生产模式，产品订单主要依托多家国内知名的大型家电厂商，规模较大，业务

稳定。作为市场竞争剧烈的传统产业，解决发展困局的核心是通过技术升级，提升技术附加值，提高盈利能力。在下游消费

需求升级的大背景下，通过调整改进产品结构、加大新产品研发力度、改良生产工艺、提高生产效率、拓展下游渠道以及培

育自有品牌，积极谋求转型升级，进一步巩固行业地位，将是公司工业业务发展战略目标之一。

多年以来本公司的主营业务一直是生产制造与物业经营并重，除生产销售液晶显示器、注塑件、泡沫件等工业产品以外，

物业租赁是重点支柱业务，自有物业是公司核心资产，物业租赁业务经营利润一直大于工业业务利润，充分利用既有物业、

土地资产持续扩大、升级商业物业经营、租赁、服务业务是公司的长期战略目标，并将进一步成为公司循序渐进式的长期稳

定的收入来源。

（二）新年度经营计划

◆持续推动城市更新项目

深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目，将加快推动项目搬迁改造进度，加强与合作开发方深圳万科、万科光明

和武汉中恒集团的沟通，加快项目工作的各项手续办理；深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目，继续协调局部小业主，

完成拆迁补偿安置工作，力争主体申报事宜早日取得成效。

◆筹划实施非公开发行A股股票事项

为进一步优化公司资本结构、改善财务状况，公司将继续推动非公开发行A股股票事宜，为公司的可持续发展奠定基础。

◆推动战略合作提升自由品牌影响力

2016年，将加强推动现有客户的合作深度，充分利用公司内部协调优势，优化与经销商的合作模式，对公司的自由品牌

HSO进行全面的推广。通过合作机制及模式的优化提高经销商配合度，最终实现公司与客户销售的双赢目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 01 月 01 日电话沟通个人无

接待次数 0

接待机构数量 0

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

最近3年，公司滚存的未分配利润为负数，不具备利润分配的条件，因此近年公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股

本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 0.00 -6,731,513.11 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 7,687,620.27 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 0.00 -6,517,401.44 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

计划在本次 2007 年 4

收购的股权月 12 日至

收购报告书或权益变动报告书中所武汉中恒集 2007 年 03 月

过户完成后 2008 年 4 履行完毕

作承诺团 29 日

一年内：1.将月 11 日；

注塑业务相 2014 年 5

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

关资产注入月 13 日至

本公司；2.将 2015 年 5 月

所持有武汉 12 日

恒生光电产

业有限公司

70%的股权注

入本公司。

本公司和子

公司将不会

直接或间接

参与经营任

何与深华发

及其控股子

公司有竞争自 2007 年 4

武汉中恒集 2007 年 03 月

的业务，也不月 12 日起常履行中

团 29 日

会利用深华年履行

发的潜在控

股关系做出

任何有损深

华发及其控

股子公司利

益的行为。

本公司及其

下属企业与

深华发及其

控股子公司

之间尽可能

避免发生关

联交易，对于

无法避免或

者有合理原

因而发生的

自 2007 年 4

武汉中恒集关联交易，本 2007 年 03 月

月 12 日起常履行中

团公司承诺将 29 日

年履行

遵循市场公

正、公平、公

开的原则,并

依法签定协

议，履行合法

程序，按照有

关法律、法规

和深圳证券

交易所《上市

规则》等有关

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

规定履行信

息披露义务

和办理有关

报批程序，保

证不通过关

联交易损害

深华发及其

他股东的合

法权益。

在收购及资

产重组后，将

保证与深华

发做到人员自 2007 年 4

武汉中恒集 2007 年 03 月

独立、资产独月 12 日起常履行中

团 29 日

立完整、业务年履行

独立、财务独

立、机构独

立。

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

1、董事会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，对此

董事会表示理解，报告符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况，董事会将采

取有效措施，尽快消除上述不确定因素对公司的影响。

2、监事会意见

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告中

保留意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和

改善保留意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。

3、独立董事意见

公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望董事会和管理层按照制定的相关解决方案，

积极、有效、稳妥的消除和改善保留表示意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息披露事项，并采取必要的措施，使

公司继续保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和广大投资者的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比，本年出售誉天恒华公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所有限责任公司

境内会计师事务所报酬（万元） 48

境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 年

境内会计师事务所注册会计师姓名张伟坚、古范球

境外会计师事务所名称（如有）无

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2015年度，公司聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构，内部控制审计费用14万元。

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引

http://www.cninf

o.com.cn/cninfo-

new/disclosure/sz

被中国证监会立

深圳中恒华发股信息披露涉嫌违尚未收到调查结 2016 年 01 月 19 se_main/bulletin_

公司案调查或行政处

份有限公司法违规论文件日 detail/true/12019

罚

23299?announce

Time=2016-01-1

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易关联关关联交关联交关联交关联交关联交占同类获批的是否超关联交可获得披露日披露索

方系易类型易内容易定价易价格易金额交易金交易额过获批易结算的同类期引

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

原则（万额的比度（万额度方式交易市

元）例元）价

http://w

ww.cni

nfo.co

m.cn/cn

info-ne

w/discl

osure/s

采购液与市场 2015 年 zse_ma

同一控

香港誉天采购晶显示行情同 12,796 12,796 77.42% 50,001 否电汇 —— 04 月 28 in/bulle

制股东

屏步日 tin_deta

il/true/1

200920

930?an

nounce

Time=2

015-04-

市场平

均价格

是指从

行业内

公认权

威的全

球著名

原则上

专业市

交易价

场调查

格按当

公司网

时的市

站

场平均

采购液 http://w 2015 年

同一控价格低

恒生光电采购晶显示 273 273 1.65% 9,740 否电汇 ww.disp 04 月 28 同上

制股东约 1%确

屏 laysearc 日

定，并

h.com

参考双

和 LCD

方各自

专业市

的议价

场调查

能力

公司网

站

http://w

ww.wits

view.co

m 中查

询的相

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

同规格

产品的

价格

以客户

销售液销售订 2015 年

同一控

香港誉天销售晶显示单价格 16,390 16,390 87.72% 38,052 否电汇 —— 04 月 28 同上

制股东

器整机为基数日

确定

合计 -- -- 29,459 -- 97,793 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况无

报告期内，恒发科技实际向香港誉天采购液晶显示屏约 2058 万美元，占年初预计的

按类别对本期将发生的日常关联交

全年发生额的 26.73%；向恒生光电采购液晶显示屏约 42 万美元，占年初预计的全年

易进行总金额预计的，在报告期内的

发生额的 2.8%；向香港誉天销售液晶显示器整机约 2627 万美元，占年初预计的全年

实际履行情况（如有）

发生额的 44.83%。

交易价格与市场参考价格差异较大

无

的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

转让资产转让资产

关联交易关联交易关联交易转让价格关联交易交易损益

关联方关联关系的账面价的评估价披露日期披露索引

类型内容定价原则（万元）结算方式（万元）

值（万元）值（万元）

http://ww

w.cninfo.

com.cn/c

ninfo-ne

w/disclos

武汉新东受同一控以市场价

2015 年 ure/szse_

方房地产股股东及格为基数

资产收购购买商铺 1,307 2,565 2,500 现金购买 0 03 月 19 main/bull

开发有限最终控制经双方协

日 etin_detai

公司方控制商确定

l/true/120

0714860?

announce

Time=20

15-03-19

转让价格与账面价值或评估价值差异较

不适用。

大的原因（如有）

该交易为资产收购交易，一种形式的资产增加，另一种形式的资产减少，不影响

对公司经营成果与财务状况的影响情况

经营成果。

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内不适用。

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

的业绩实现情况

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

无

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

武汉恒发科技有限公 2015 年 04 连带责任保

30,000 7,887.91 一年否否

司月 28 日证

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

30,000 20,926.27

合计（C1）际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

30,000 7,887.91

额度合计（C3）保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

30,000 20,926.27

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

30,000 7,887.91

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.33%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

无

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

采用复合方式担保的具体情况说明

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

无。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期

本期实际计提减值报告期实

受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实

产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金

称交易金额方式际收回

金额（如有）额

情况

中信信托 2014 年 2015 年

信托理财

有限责任否 10,000 12 月 26 09 月 08 按合同 10,000 0 365.19 365.19

产品

公司日日

中信信托 2014 年 2015 年

信托理财

有限责任否 10,000 12 月 26 09 月 08 按合同 10,000 0 365.19 365.19

产品

公司日日

中信信托 2014 年 2015 年

信托理财

有限责任否 10,000 12 月 26 09 月 08 按合同 10,000 0 365.19 365.19

产品

公司日日

中信信托 2014 年 2015 年

信托理财

有限责任否 10,000 12 月 26 09 月 08 按合同 10,000 0 365.2 365.20

产品

公司日日

中信信托 2014 年 2015 年

信托理财

有限责任否 10,000 12 月 26 09 月 08 按合同 10,000 0 365.2 365.20

产品

公司日日

合计 50,000 -- -- -- 50,000 0 1,825.97 --

委托理财资金来源自有资金

逾期未收回的本金和收益累计

金额

涉诉情况（如适用）无

委托理财审批董事会公告披露

2014 年 07 月 22 日

日期（如有)

委托理财审批股东会公告披露

2014 年 08 月 09 日

日期（如有)

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

未来是否还有委托理财计划无

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），

其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与

“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单

元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手

续。

本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前本公司

和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的

搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。

经公司于2015年6月15日召开的董事会2015年第五次临时会议以及2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》、《关于提请股东大

会授权董事会全权办理 “深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》。公司与深圳

市前海中证城市发展管理有限公司（以下简称“前海中证”）、深圳中证誉天置地有限公司（以下简称 “中证誉天”）及武汉

中恒集团签署了的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、《公明华发旧改

项目合作框架协议书》、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》及《公明华发城市更新项目合作协议》。

公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于“关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道

华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》，公司于2015年8月25日与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署了《公

明华发城市更新项目终止合作协议书》，前期签署的相关协议不再对任一方具备法律约束力。

经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光

明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于2015年8月26日与武汉中恒新科

技产业集团有限公司（以下简称：“武汉中恒集团”）、深圳市万科房地产有限公司（以下简称：“深圳万科”）及深圳市万科

光明房地产开发有限公司（以下简称：“万科光明”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目

合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。

上述协议的正式生效实施，公司将获得5 亿元现金的拆迁补偿和不低于10万平方米的回迁商业物业，预计在近四年

获得相应的收益，将优化公司的收入和资产规模，有利于公司长远稳定发展。

（二）为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提

供必要的资本条件和流动性支持，公司拟非公开发行A股股票，控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超

过8760万股，募集资金总额不超过59,918.40万元（含发行费用），所募资金用于偿还借款和补充流动资金，为公司的可持续

发展奠定坚实基础。本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司董事会2015年第三次临时会议及2014年年度股东大会审议

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

通过，详见公司于2015年3月20日及5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告，尚须报中国证监会核准

后方可实施。

（三）控股股东武汉中恒集团所持本公司股份116,489,894股，占本公司总股本的41.14%，因武汉中恒集团之关联公司涉

及债务纠纷、债权人申请财产保全，于2014年10月14日被司法冻结，报告期内，该项司法冻结已经解除，详见公司于2015

年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。

（四）2015年12月29日，武汉中恒集团将其质押给中信银行股份有限公司武汉分行的本公司无限售流通股116,489,894股

（占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的41.14%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登

记手续，并于2015年12月31日及2016年2月1日分两次将其中的116,100,000股（占公司总股本的41%），招商证券资产管理有

限公司办理了质押登记手续，详见公司于2016年1月13日及2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。

（五）公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知，因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立

案调查，详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，并于2016年2月25日及2016年3月26日

发布了《立案调查进展暨风险提示公告》。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

116,489,8 -116,489, -116,489,

一、有限售条件股份 41.14% 0 0 0 0 0.00%

94 894 894

116,489,8 -116,489, -116,489,

3、其他内资持股 41.14% 0 0 0 0 0.00%

94 894 894

116,489,8 -116,489, -116,489,

其中：境内法人持股 41.14% 0 0 0 0 0.00%

94 894 894

166,671,3 116,489,8 116,489,8 283,161,2

二、无限售条件股份 58.86% 0 0 0 100.00%

33 94 94 27

64,675,49 116,489,8 116,489,8 181,165,3

1、人民币普通股 22.84% 63.98%

7 94 94 91

101,995,8 101,995,8

2、境内上市的外资股 36.02% 0 0 36.02%

36 36

283,161,2 283,161,2

三、股份总数 100.00% 100.00%

27 27

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

控股股东武汉中恒集团持有的全部股份116,489,894股于2015年12月办理了限售股解除限售手续，于2015年12月29日开始正式

上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

数数

鉴于所持全部本

公司股份

116,489,894 股处

于质押状态，未

及时办理解除限

售手续，至 2015 2015 年 12 月 29

武汉中恒集团 116,489,894 116,489,894 0 0

年 12 月份，武汉日

中恒集团才向深

圳证券交易所申

请办理上述股份

的解除限售事

宜。

合计 116,489,894 116,489,894 0 0 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末表决权年度报告披露日

年度报告披露日

报告期末普通恢复的优先股股前上一月末表决

36,044 前上一月末普通 36,061 0 0

股股东总数东总数（如有）（参权恢复的优先股

股股东总数

见注 8）股东总数（如有）

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

（参见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

116,489,8 116,489,8 质押 116,489,894

武汉中恒集团境内非国有法人 41.14% 0 0

94 94 冻结 0

赛格（香港）有限 16,569,56 16,569,56 质押 0

境外法人 5.85% 0 0

公司 0 0 冻结 0

GOOD HOPE 质押 0

CORNER 13,900,00 13,900,00

境外法人 4.91% 0 0

INVESTMENTS 0 0 冻结 0

LTD

长江证券经纪（香质押 0

境外法人 1.04% 2,942,449 2,942,449

港）有限公司冻结 0

质押 0

徐东冬境内自然人 0.60% 1,690,307 1,690,307

冻结

GUOTAI JUNAN 质押 0

SECURITIES(HO

境外法人 0.33% 934,974 934,974

NGKONG) 冻结 0

LIMITED

质押 0

BINGHUA LIU 境外自然人 0.30% 839,013 839,013

冻结 0

质押 0

王建新境内自然人 0.23% 660,000 660,000

冻结 0

申万宏源证券(香质押 0

境外法人 0.22% 633,888 633,888

港)有限公司冻结 0

质押 0

朱明境内自然人 0.22% 611,348 611,348

冻结 0

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参无

见注 3）

前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司

上述股东关联关系或一致行动的说股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之

明间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股 16,569,560

GOOD HOPE CORNER

13,900,000 境内上市外资股 13,900,000

INVESTMENTS LTD

长江证券经纪（香港）有限公司 2,942,449 人民币普通股 2,942,449

徐东冬 1,690,307 人民币普通股 1,690,307

GUOTAI JUNAN

SECURITIES(HONGKONG) 934,974 境内上市外资股 934,974

LIMITED

BINGHUA LIU 839,013 境内上市外资股 839,013

王建新 660,000 人民币普通股 660,000

申万宏源证券(香港)有限公司 633,888 境内上市外资股 633,888

朱明 611,348 境内上市外资股 611,348

谭东山 564,600 境内上市外资股 564,600

前 10 名无限售流通股股东之间，以前十名无限售流通股股东中，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前

名股东之间关联关系或一致行动的十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股

说明东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

法定代表人/单位负

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

责人

生产、销售电脑、电视机、

显示器和其它硬件、电脑

软件；内部数据通信网络

开发、包装材料及包装用

武汉中恒集团李中秋 1996 年 03 月 21 日 71195460-1

轻型建材制造；经营本企

业和成员企业自产产品及

技术的出口业务；经营本

企业和成员企业科研生产

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

所需的原辅材料、仪器仪

表、机械设备、零配件及

技术的进口业务（不含国

家限制或禁止进出口的货

物及技术）；衣物干洗、汽

熨服务；打字复印；商务

信息咨询；房屋租赁；物

业管理；五金金属制品、

塑料制品、音响产品、电

子器材、纺织品、玩具、

服装鞋帽、箱包、床上用

品、日用百货、窗帘、家

用电器、建筑材料批发及

零售；房地产开发及商品

房销售。（国家有专项规定

的项目经审批后方可经

营）

控股股东报告期内控股和参

股的其他境内外上市公司的不适用

股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

李中秋中国否

主要职业及职务 1996 年至今任武汉中恒集团董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

日期日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

2007 年 2016 年

李中秋董事长现任男 53 07 月 18 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2016 年

李永平副董事长现任男 58 08 月 23 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

2007 年 2015 年

陈志刚董事离任男 42 07 月 18 04 月 22 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2016 年

王峰董事离任男 63 08 月 23 02 月 15 0 0 0 0 0

日日

2010 年 2016 年

李晓东独立董事现任男 49 08 月 11 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

2014 年 2016 年

邱大梁独立董事现任男 49 05 月 23 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

2014 年 2016 年

张兆国独立董事现任男 60 05 月 23 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

董事、董

2015 年 2016 年

事会秘

杨斌现任男 11 月 06 08 月 22 0 0 0 0 0

书、财务

日日

总监

2012 年 2016 年

监事会主

黄雁波现任女 53 01 月 16 08 月 22 0 0 0 0 0

席

日日

2012 年 2016 年

耿曲职工监事现任女 46 04 月 09 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

2013 年 2015 年

赵向锋监事离任男 42 08 月 23 11 月 05 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2016 年

陈琴监事现任女 11 月 06 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2016 年

唐敢于副总经理现任女 38 08 月 23 08 月 22 0 0 0 0 0

日日

2012 年 2015 年

董事会秘

翁小珏离任女 35 04 月 11 05 月 10 0 0 0 0 0

书

日日

2013 年 2015 年

曹丽财务总监离任女 45 08 月 23 11 月 05 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2015 年

董事会秘

钟科离任男 30 05 月 11 10 月 14 0 0 0 0 0

书

日日

合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

2015 年 04 月 22

陈志刚董事离任因个人身体原因

日

董事、董事会秘 2015 年 11 月 06

杨斌任免选举及聘任

书、财务总监日

2015 年 11 月 05

赵向锋监事离任因个人原因

日

2015 年 11 月 06

陈琴监事任免选举

日

2015 年 05 月 10

翁小珏董事会秘书离任因个人原因

日

2015 年 11 月 06

曹丽财务总监离任因个人原因

日

2015 年 05 月 11

钟科董事会秘书任免聘任

日

2015 年 10 月 14

钟科董事会秘书离任因个人身体原因

日

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李中秋：男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中

恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。

李永平：男，1957年出生，中共党员，副研究员。1978年12月至1984年5月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984

年5月至1988年9月任湖北省工普办综合组组长；1988年9月至1992年7月任湖北省统计局科研所副所长；1992年7月至1994年9

月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994年9月至1999年9月任深圳市体改办综合处助理调研员；1999年9月

至2001年1月任深圳市体改办调研员；2001年1月至2002年12月任深圳市体改办研究会秘书长；2003年1月至2004年6月任深圳

市企业改革与发展办公室政策组组长；2004年6月至2004年12月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004年12月至2006年6

月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006年7月至2010年12月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011年1月至

今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员，2013年8月起兼任本公司副董事长。

杨斌，男，1972年4月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。1994年7月至2001年3月在中国工商银行西安分

行高新开发区支行工作；2001年3月至2004年11月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总；2004年11月至2007年11月在

深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人；2007年11月至2010年3月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总；

2010年3月至2015年8月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009年6月至2015年6月30日任丽珠医药

集团股份有限公司独立董事，2010年1月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事，2015年11月至今任本公司董事、

董事会秘书及财务总监。

李晓东，男，1967年出生，工商管理硕士，经济师。1989年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市北大

街支行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998年10月，调入招商银行西安分行工作；2003年加入深圳市漫步者科技有限公

司（002351），历任总经理助理、副总经理等职，现任深圳市漫步者科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年8月

至今任本公司独立董事。

邱大梁：男，1966 年出生，法学硕士。1992 年毕业于西北政法学院。1992年7月至2007年9月分别在中国人民银行深圳

经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）工作，历任股票发行审核科员、

上市公司监管科长、稽查处副处长、信息调研处处长等职务；2008年12月起任中山证券有限责任公司副总裁；2011年10月起

担任北川丘处鸡农牧股份有限公司董事长。曾担任第一届、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员、深圳市仲裁

委员会仲裁员等工作；现兼任深圳市大族激光科技股份有限公司（002008）、深圳顺络电子股份有限公司（002138）、深圳

长城开发科技股份有限公司（000021）独立董事，2014年5月至今任本公司独立董事。

张兆国：男，1956年出生，教授（二级）、博士生导师。1978年8月至1993年11月任宜昌财贸学校会计教研室主任；1993

年12月至2004年8月任武汉大学商学院财务系副主任；2004年9月至今就职于华中科技大学，曾任会计系主任。现任湖北广电、

东方金钰、凯迪生态和深华发四家上市公司独立董事。兼任《财会通讯》杂志社主编、湖北省会计学会副会长和湖北省中央

企业会计学会副会长。

黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至2007年在

武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007年至2011年任总经理助理，负责审计监察工作，2012年至今任财务总监；

2012年1月起任本公司监事，2013年8月至今任本公司监事会主席。

耿曲：女，1969年出生，北京航空航天大学本科毕业，全国首届质量工程师，房地产经济师，人力资源经济师，工程师。

1990年至今在本公司工作，历任公司质量标准处处长、综合管理部处长、办公室副主任等职，2012年4月份起任本公司职工

监事。

陈琴：女，1986年出生，本科学历，人力资源管理师。2002年7月至2003年7月在美利达自行车（中国）有限公司从事行

政工作，2003年8月至2004年9月在惠浦电子（深圳）有限公司从事采购工作，2004年9月至2005年10月在华科联合科技(深圳)

有限公司任行政经理；2005年10月至今在本公司工作。

唐敢于：女，1977年出生，大专学历。2003年8月至2005年7月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理，2005年8月至2006

年7月任工程部经理，2006年8月至2011年12月任副总室专案经理兼生产厂长；2007年7月至2012年1月任本公司监事，2012

年1月至2013年8月任本公司总经理助理，2013年8月至今任本公司副总经理。

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位在股东单位是否

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

1996 年 03 月

李中秋武汉中恒集团董事长否

21 日

副总经理、党 2011 年 01 月

李永平深圳市赛格集团有限公司是

委委员 03 日

2012 年 05 月

黄雁波武汉中恒集团财务总监是

16 日

在股东单位任

无

职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

董事、副总经

李晓东深圳市漫步者科技股份有限公司理、董事会秘

书

邱大梁北川丘处鸡农牧股份有限公司董事长

邱大梁深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事

邱大梁深圳顺络电子股份有限公司独立董事

邱大梁深圳长城开发科技股份有限公司独立董事

张兆国华中科技大学教授

张兆国《财会通讯》杂志社主编

张兆国湖北省会计学会副会长

张兆国湖北省中央企业会计学会副会长

张兆国凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事

张兆国东方金钰股份有限公司独立董事

张兆国湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事人员的报酬由股东大会审议决定，独立董事的津贴标准为6万元/人/年（含税）。

公司高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一的薪酬管理制度与经营目标实际完成情况确定，公司董事会2012年第二次

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

李中秋董事长、总经理男 51 现任 48 否

李永平副董事长男 57 现任 0是

陈志刚董事男 41 现任 0否

王峰董事男 62 现任 20.9 否

董事、董事会秘

杨斌男 43 现任 7.5 否

书、财务总监

李晓东独立董事男 48 现任 6否

邱大梁独立董事男 48 现任 6否

张兆国独立董事男 59 现任 6否

黄雁波监事女 52 现任 0是

耿曲监事女 45 现任 8.9 否

赵向锋监事男 41 离任 6.3 否

陈琴监事女 29 现任 8.7 否

唐敢于副总经理女 37 现任 26.36 否

翁小珏董事会秘书女 34 离任 20.9 否

曹丽财务总监女 44 离任 20.9 否

钟科董事会秘书男 30 离任 8.7 否

合计 -- -- -- -- 195.16 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 30

主要子公司在职员工的数量（人） 791

在职员工的数量合计（人） 821

当期领取薪酬员工总人数（人） 821

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 707

销售人员 28

技术人员 50

财务人员 11

行政人员 25

合计 821

教育程度

教育程度类别数量（人）

本科及以上 35

大专 89

其他 697

合计 821

2、薪酬政策

公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬按月分次发放基本薪酬及绩效薪酬，经年度考核后发放年度薪酬；

公司独立董事每人按年发放津贴6万元人民币（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章

程行使职权时所产生的必要费用，按公司规定报销；普通员工依据岗位定酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家

规定为其缴纳社保和公积金。

3、培训计划

（1）董事、监事、高级管理人员积极参加深圳证券交易所、深圳证监局等监管机构组织的相关业务培训及考核。

（2）公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训。分内部培训和外部培训，其中，内部培训由公司内部各领域专

门人员为员工进行培训；外部培训由公司组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训。

（3）组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规则要

求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，层层提升规范运作水平，严格遵守生产经营控制、财务管理控制、信

息披露控制等规定，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事

工作制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度开展工作，保证股东大会、董事会、监事会的职责和责任正常履行。公

司的治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理法规文件的要求。

报告期内，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》及其他有关规定，公司修订了《深圳中恒华发

股份有限公司章程》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东武汉中恒集团严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，在业务、

人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理体系等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度，公司的所有高管人员

均在本公司工作并领取酬薪，不存在高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职的情况，不存在财务人员在关联单位交

叉任职的情况。

2、资产方面：公司与控股股东产权明晰，具有独立面向市场自主经营的能力，对生产系统、配套设施、土地使用权等

资产拥有充分支配权，不存在大股东占用、支配资产的情况。

3、财务方面：公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，以及

相应的内部控制制度及内部审计制度，独立作出财务决策。

4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，组织机构与控股股东完全分开，公司的全部机构

是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置，拥有独立的办公地址，不存在混合经营、合署办公的情况，控股

股东依法行使出资人权利并承担相应义务。

5、业务方面：公司具有完全独立的业务运作系统及面向市场自主经营的能力，具有独立的采购系统、生产系统及销售

系统，不存在依赖控股股东获得利润的情况，与控股股东及其下属子公司不存在同业竞争关系。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2014 年年度股东大 closure/szse_main/b

年度股东大会 2015 年 05 月 19 日 2015 年 05 月 20 日

会 ulletin_detail/true/12

01037271?announce

Time=2015-05-20

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2015 年第一次临时 closure/szse_main/b

临时股东大会 2015 年 03 月 04 日 2015 年 03 月 05 日

股东大会 ulletin_detail/true/12

00671041?announce

Time=2015-03-05

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2015 年第二次临时 closure/szse_main/b

临时股东大会 2015 年 07 月 02 日 2015 年 07 月 03 日

股东大会 ulletin_detail/true/12

01232611?announce

Time=2015-07-03

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2015 年第三次临时 closure/szse_main/b

临时股东大会 2015 年 09 月 11 日 2015 年 09 月 12 日

股东大会 ulletin_detail/true/12

01582908?announce

Time=2015-09-12

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2015 年第四次临时 closure/szse_main/b

临时股东大会 2015 年 11 月 24 日 2015 年 11 月 25 日

股东大会 ulletin_detail/true/12

01787200?announce

Time=2015-11-25

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

李晓东 10 4 5 1 0

邱大梁 10 5 5 0 0

张兆国 10 5 5 0 0

独立董事列席股东大会次数 5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在报告期内对公司的有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会主要开展的工作包括：听取公司年度经营情况、财务工作情况及内部审计情况，对公司财务规范

和内审督导工作给予持续关注和跟进指导，推进公司年度财务报告审计工作安排，发函督促审计报告按时提交，并于年审期

间先后多次与注册会计师沟通，客观评价会计师事务所的年审工作，并作出同意续聘会计师事务所的决议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2015年度的薪酬情况进行了审核，认为与实际情况基本一

致，符合相关法规及公司薪酬考核体系的规定。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会对增补独立董事的提案进行了审查把关，并作出同意提交公司董事会审议的决定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，为使高级管理人员更好地履行职责，维护公司和股东利益，公司根据《员工职级和基本薪酬制度》和绩效考核办

法，结合公司实际经营情况、个人岗位工作完成情况，浮动发放薪酬，促使公司管理人员更加勤勉地开展工作，确保了公司

发展战略和经营目标的实现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

（1）按照合同采购总额全额预付关联方武汉恒生光电产业有限公司款项；

（2）重述 2014 年度的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；

（3）因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 30 日

内部控制评价报告全文披露索引指定网站：巨潮咨询网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

1、一般缺陷，指企业经营过程中面临

1、一般缺陷：直接财产损失金额 5-15 万，

低度风险事项，被检查单位未采取相应

受到区级（含区级）政府部门处罚但未对

内部控制措施有效应对； 2、重要

公司定期披露造成负面影响； 2、重要缺

缺陷，指企业经营过程中面临中度风险

陷：直接财产损失金额 15-45 万，受到省

定性标准事项，被检查单位未采取相应内部控制

级（含省级）政府部门处罚但未对公司定

措施有效应对；3、重大缺陷，指企业

期披露造成负面影响 3、重大缺陷：直接

经营过程中面临高度风险事项，被检查

财产损失金额 45 万以上，受到政府部门处

单位未采取相应内部控制措施有效应

罚并对公司定期披露造成负面影响。

对。

定量标准 1、公司拥有的库存现金、银行存款、应收一般缺陷：错报指标 1≥0.5‰，且错报

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

票据、应付票据因内部控制缺陷而产生的指标 2〈0.5‰；重要缺陷：0.5‰≤错报

错报低于 1000 元人民币者，为重要缺陷；指标 2 1‰；重大缺陷：错报指标 2≥1‰

因内部控制缺陷而产生的错报大于或等于

1000 元人民币者，一律为重大缺陷 2、其

他内部控制缺陷：一般缺陷：错报指标

1≥0.5‰，且错报指标 2〈0.5‰；重要缺陷：

0.5‰≤错报指标 2〈1‰；重大缺陷：错报

指标 2≥1‰

财务报告重大缺陷数量（个） 3

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

中恒华发公司未按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持与财务报表相关的

有效的内部控制。

内控审计报告披露情况披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 30 日

内部控制审计报告全文披露索引指定网站：巨潮资讯网

内控审计报告意见类型否定意见

非财务报告是否存在重大缺陷是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷

的组合。中恒华发公司存在以下事项：

（1）按照合同采购总额全额预付关联方武汉恒生光电产业有限公司款项；

（2）重述2014年度的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；

（3）因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。

中恒华发公司与之相关财务报告内部控制执行失效，内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使中恒华发公司内部控制失去这一功

能。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型保留意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 28 日

审计机构名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 XYZH/2016SZA20347

注册会计师姓名张伟坚、古范球

审计报告正文

深圳中恒华发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳中恒华发股份有限公司（以下简称中恒华发公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公

司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附

注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中恒华发公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，

并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合

理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础

三、导致保留意见的事项

1、中恒华发公司分别于 2015 年 2 月、4月和6月预付关联方武汉恒生光电产业有限公司370万元、10,000万元和25万

元，合计10,395万元采购款，截止 2015 年 12 月 31 日，上述采购交易共发生251.91万元，收回本金10,143.09万元。由于

审计范围受限也无法实施替代审计程序，以对此项关联方采购业务的经济实质获取充分适当的审计证据。因此，我们无法确

定是否有必要对预付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。

2、因涉嫌信息披露违法违规，中恒华发公司于2016年1月1 8日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(深证调查通字

16026号),决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查

结论对中恒华发公司财务报表可能产生的影响。

四、保留意见

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

我们认为，由于“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，中恒华发公司财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则的规定编制，公允反映了中恒华发公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营

成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 662,115,464.19 28,819,357.68

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 54,346,509.74 100,821,063.85

应收账款 109,965,992.14 112,425,468.57

预付款项 3,092,021.10 5,669,119.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,838,752.40

应收股利

其他应收款 9,411,791.40 609,094,812.29

买入返售金融资产

存货 27,132,125.91 30,880,050.55

划分为持有待售的资产 92,857,471.69

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 960,760,128.57 887,709,872.81

非流动资产：

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 30,019,906.66 31,274,663.74

固定资产 110,607,425.50 186,438,814.34

在建工程 654,356.00 2,853,356.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 46,372,390.49 47,866,685.21

开发支出

商誉

长期待摊费用 274,758.16 345,658.24

递延所得税资产 6,400,271.29 6,251,934.59

其他非流动资产

非流动资产合计 194,329,108.10 275,031,112.12

资产总计 1,155,089,236.67 1,162,740,984.93

流动负债：

短期借款 119,479,107.41 138,114,376.32

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 53,614,420.20 39,994,397.62

应付账款 54,241,655.86 65,547,836.32

预收款项 1,147,469.52 727,331.06

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,731,615.47 6,208,793.90

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

应交税费 20,498,295.88 18,552,046.85

应付利息

应付股利

其他应付款 32,665,698.32 24,179,349.31

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 286,378,262.66 293,324,131.38

非流动负债：

长期借款 554,700,000.00 585,300,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,604,411.81 2,765,583.81

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 557,304,411.81 588,065,583.81

负债合计 843,682,674.47 881,389,715.19

所有者权益：

股本 283,161,227.00 283,161,227.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 146,283,642.90 109,496,837.33

减：库存股

其他综合收益

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

专项储备

盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25

一般风险准备

未分配利润 -195,429,900.95 -188,698,387.84

归属于母公司所有者权益合计 311,406,562.20 281,351,269.74

少数股东权益

所有者权益合计 311,406,562.20 281,351,269.74

负债和所有者权益总计 1,155,089,236.67 1,162,740,984.93

法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：吴爱洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 524,937,734.32 14,802,258.59

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 322,194.43 1,857,222.07

预付款项 1,005,472.83 1,005,472.83

应收利息

应收股利

其他应收款 76,212,908.56 606,214,702.41

存货 14,806.50 14,806.50

划分为持有待售的资产 92,857,471.69

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 695,350,588.33 623,894,462.40

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 186,608,900.00 187,608,900.00

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投资性房地产 30,019,906.66 31,274,663.74

固定资产 4,726,034.98 100,029,320.14

在建工程 654,356.00 2,853,356.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 5,133,492.12 5,278,437.84

开发支出

商誉

长期待摊费用 241,666.63 291,666.67

递延所得税资产 7,204,895.54 7,056,901.94

其他非流动资产

非流动资产合计 234,589,251.93 334,393,246.33

资产总计 929,939,840.26 958,287,708.73

流动负债：

短期借款 19,600,000.00 20,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 10,745,840.16 10,745,840.16

预收款项 735,382.00 420,611.24

应付职工薪酬 788,575.28 724,418.36

应交税费 16,934,546.28 11,286,781.44

应付利息

应付股利

其他应付款 26,415,353.86 56,873,489.93

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 75,219,697.58 100,051,141.13

非流动负债：

长期借款 554,700,000.00 585,300,000.00

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,604,411.81 2,765,583.81

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 557,304,411.81 588,065,583.81

负债合计 632,524,109.39 688,116,724.94

所有者权益：

股本 283,161,227.00 283,161,227.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 146,283,642.90 109,496,837.33

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25

未分配利润 -209,420,732.28 -199,878,673.79

所有者权益合计 297,415,730.87 270,170,983.79

负债和所有者权益总计 929,939,840.26 958,287,708.73

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 499,455,781.11 694,839,760.10

其中：营业收入 499,455,781.11 694,839,760.10

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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二、营业总成本 531,003,343.27 691,076,836.44

其中：营业成本 418,001,067.08 593,998,799.18

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,242,961.43 5,655,209.84

销售费用 11,427,705.20 11,512,229.16

管理费用 42,591,764.80 39,200,279.02

财务费用 48,393,716.52 39,784,553.27

资产减值损失 1,346,128.24 925,765.97

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

25,247,171.27 983,612.12

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,300,390.89 4,746,535.78

加：营业外收入 3,163,848.99 6,490,823.59

其中：非流动资产处置利得 453,321.89 1,752,028.49

减：营业外支出 332,848.12 593,708.10

其中：非流动资产处置损失 4,270.45 164,208.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,469,390.02 10,643,651.27

减：所得税费用 3,262,123.09 2,956,031.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,731,513.11 7,687,620.27

归属于母公司所有者的净利润 -6,731,513.11 7,687,620.27

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -6,731,513.11 7,687,620.27

归属于母公司所有者的综合收益

-6,731,513.11 7,687,620.27

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0238 0.0271

（二）稀释每股收益 -0.0238 0.0271

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：吴爱洁

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 54,055,168.03 57,459,329.67

减：营业成本 8,764,361.27 10,236,937.60

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业税金及附加 6,750,379.97 3,204,860.53

销售费用

管理费用 22,865,179.27 19,086,085.26

财务费用 47,475,979.01 18,513,856.94

资产减值损失 1,344,755.83 975,765.97

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

25,246,527.78

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,898,959.54 5,441,823.37

加：营业外收入 688,140.77 1,756,470.00

其中：非流动资产处置利得 341,452.77 1,600,000.00

减：营业外支出 16,682.32 427,026.68

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-7,227,501.09 6,771,266.69

列）

减：所得税费用 2,314,557.40 1,428,360.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,542,058.49 5,342,906.37

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -9,542,058.49 5,342,906.37

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 513,469,704.97 531,329,345.21

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 296,382,321.93 28,559,456.87

经营活动现金流入小计 809,852,026.90 559,888,802.08

购买商品、接受劳务支付的现金 248,964,065.70 317,306,581.05

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

62,963,693.91 60,699,398.41

金

支付的各项税费 19,396,559.05 15,885,699.17

支付其他与经营活动有关的现金 305,041,692.25 46,504,964.44

经营活动现金流出小计 636,366,010.91 440,396,643.07

经营活动产生的现金流量净额 173,486,015.99 119,492,159.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1,925,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 899,643.49

投资活动现金流入小计 899,643.49 1,925,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

28,607,045.58 6,482,152.86

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 44,452.72

投资活动现金流出小计 28,607,045.58 6,526,605.58

投资活动产生的现金流量净额 -27,707,402.09 -4,601,605.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 330,573,804.44 971,853,411.47

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,062,033,333.35

筹资活动现金流入小计 1,392,607,137.79 971,853,411.47

偿还债务支付的现金 379,809,073.35 576,115,233.45

分配股利、利润或偿付利息支付 53,144,384.74 40,887,323.57

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 500,000,000.00

筹资活动现金流出小计 932,953,458.09 1,117,002,557.02

筹资活动产生的现金流量净额 459,653,679.70 -145,149,145.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5,022,515.44 1,946,419.38

影响

五、现金及现金等价物净增加额 610,454,809.04 -28,312,172.74

加：期初现金及现金等价物余额 22,392,147.12 50,704,319.86

六、期末现金及现金等价物余额 632,846,956.16 22,392,147.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 52,034,400.65 54,826,654.35

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 68,155,035.46 575,856,964.00

经营活动现金流入小计 120,189,436.11 630,683,618.35

购买商品、接受劳务支付的现金 8,322,444.30 7,677,862.85

支付给职工以及为职工支付的现

5,577,101.48 5,118,552.72

金

支付的各项税费 6,560,587.94 5,814,559.80

支付其他与经营活动有关的现金 75,777,962.88 489,120,594.10

经营活动现金流出小计 96,238,096.60 507,731,569.47

经营活动产生的现金流量净额 23,951,339.51 122,952,048.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1,600,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

1,000,000.00 100,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动现金流入小计 1,000,000.00 1,700,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

304,712.00 1,042,600.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 304,712.00 2,042,600.00

投资活动产生的现金流量净额 695,288.00 -342,600.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 19,600,000.00 632,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,062,033,333.35

筹资活动现金流入小计 1,081,633,333.35 632,000,000.00

偿还债务支付的现金 50,600,000.00 225,298,800.00

分配股利、利润或偿付利息支付

45,555,697.47 33,088,836.69

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00 500,000,000.00

筹资活动现金流出小计 596,155,697.47 758,387,636.69

筹资活动产生的现金流量净额 485,477,635.88 -126,387,636.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的

11,212.34 4,520.46

影响

五、现金及现金等价物净增加额 510,135,475.73 -3,773,667.35

加：期初现金及现金等价物余额 14,802,258.59 18,575,925.94

六、期末现金及现金等价物余额 524,937,734.32 14,802,258.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

283,16 -188,69

109,496 77,391, 281,351

一、上年期末余额 1,227. 8,387.8

,837.33 593.25 ,269.74

00 4

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

283,16 -188,69

109,496 77,391, 281,351

二、本年期初余额 1,227. 8,387.8

,837.33 593.25 ,269.74

00 4

三、本期增减变动

36,786, -6,731,5 30,055,

金额（减少以“－”

805.57 13.11 292.46

号填列）

（一）综合收益总 -6,731,5 -6,731,5

额 13.11 13.11

（二）所有者投入 36,786, 36,786,

和减少资本 805.57 805.57

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

36,786, 36,786,

4．其他

805.57 805.57

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

283,16 -195,42

146,283 77,391, 311,406

四、本期期末余额 1,227. 9,900.9

,642.90 593.25 ,562.20

00 5

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

283,16 -196,38

109,496 77,391, 273,663

一、上年期末余额 1,227. 6,008.1

,837.33 593.25 ,649.47

00 1

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

283,16 -196,38

109,496 77,391, 273,663

二、本年期初余额 1,227. 6,008.1

,837.33 593.25 ,649.47

00 1

三、本期增减变动

7,687,6 7,687,6

金额（减少以“－”

20.27 20.27

号填列）

（一）综合收益总 7,687,6 7,687,6

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

额 20.27 20.27

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

283,16 -188,69

109,496 77,391, 281,351

四、本期期末余额 1,227. 8,387.8

,837.33 593.25 ,269.74

00 4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

-199,87

283,161, 109,496,8 77,391,59 270,170,9

一、上年期末余额 8,673.7

227.00 37.33 3.25 83.79

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

-199,87

283,161, 109,496,8 77,391,59 270,170,9

二、本年期初余额 8,673.7

227.00 37.33 3.25 83.79

三、本期增减变动

36,786,80 -9,542,0 27,244,74

金额（减少以“－”

5.57 58.49 7.08

号填列）

（一）综合收益总 -9,542,0 -9,542,05

额 58.49 8.49

（二）所有者投入 36,786,80 36,786,80

和减少资本 5.57 5.57

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

36,786,80 36,786,80

4．其他

5.57 5.57

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-209,42

283,161, 146,283,6 77,391,59 297,415,7

四、本期期末余额 0,732.2

227.00 42.90 3.25 30.87

上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

-205,22

283,161, 109,496,8 77,391,59 264,828,0

一、上年期末余额 1,580.1

227.00 37.33 3.25 77.42

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

-205,22

283,161, 109,496,8 77,391,59 264,828,0

二、本年期初余额 1,580.1

227.00 37.33 3.25 77.42

三、本期增减变动

5,342,9 5,342,906

金额（减少以“－”

06.37 .37

号填列）

（一）综合收益总 5,342,9 5,342,906

额 06.37 .37

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-199,87

283,161, 109,496,8 77,391,59 270,170,9

四、本期期末余额 8,673.7

227.00 37.33 3.25 83.79

三、公司基本情况

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时简称本集团）成立于一九八一年十二月八日，本公司营

业执照号为440301501120670。本公司法定代表人李中秋先生,注册地址为深圳市福田区华发北路411栋。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，本公司经营范围为：生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显

示屏（在分支机构生产经营）、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密

注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地产开发经营（深房地产

第7226760号），物业管理。在武汉市、吉林市成立联营公司。在全国省府（除拉萨市）和直辖市设立分支机构。

深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润

分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议

事项，主持企业的生产经营管理工作。

财务报告批准报出日：2016年4月28日。

与上年相比，本年因出售减少誉天恒华公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”