2016 年第一季度报告
公司代码：600270 公司简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,302,926,800.09 8,421,783,871.55 -1.41%
归属于上市公司 7,224,304,864.92 7,282,831,091.64 -0.80%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -94,064,694.52 -114,424,641.35 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 949,046,658.26 967,018,842.41 -1.86%
归属于上市公司 146,132,017.84 163,162,435.66 -10.44%
股东的净利润
归属于上市公司 145,548,598.37 152,705,751.45 -4.69%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.01% 2.42% 减少 0.41 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1614 0.1802 -10.43%
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 44,687.03
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 370,972.79
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 179,189.22
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -31,810.67
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 116,343.39
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项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -95,962.29
合计 583,419.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,349
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国外运股份有限公司 551,881,398 60.95% 0 无 0 国有法人
中国机械进出口（集团） 26,521,745 2.93% 0 0 国有法人
无
有限公司
香港中央结算有限公司 18,996,352 2.10% 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限 13,432,800 1.48% 0 0 国有法人
无
责任公司
全国社保基金四一四组 9,856,194 1.09% 0 0 其他
无
合
挪威中央银行－自有资 9,531,271 1.05% 0 0 其他
无
金
中国人寿保险股份有限 5,422,096 0.60% 0 0 其他
公司－传统－普通保险 无
产品－005L－CT001 沪
陈经建 4,466,600 0.49% 0 0 境内自然
无
人
中国农业银行股份有限 4,177,290 0.46% 0 0 其他
公司－富国中证国有企
无
业改革指数分级证券投
资基金
中国工商银行股份有限 3,810,830 0.42% 0 0 其他
公司－嘉实新机遇灵活
无
配置混合型发起式证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国外运股份有限公司 551,881,398 人民币普通股 551,881,398
中国机械进出口（集团）有限公司 26,521,745 人民币普通股 26,521,745
香港中央结算有限公司 18,996,352 人民币普通股 18,996,352
中央汇金资产管理有限责任公司 13,432,800 人民币普通股 13,432,800
全国社保基金四一四组合 9,856,194 人民币普通股 9,856,194
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挪威中央银行－自有资金 9,531,271 人民币普通股 9,531,271
中国人寿保险股份有限公司－传统 5,422,096 5,422,096
人民币普通股
－普通保险产品－005L－CT001 沪
陈经建 4,466,600 人民币普通股 4,466,600
中国农业银行股份有限公司－富国 4,177,290 4,177,290
中证国有企业改革指数分级证券投 人民币普通股
资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实 3,810,830 3,810,830
新机遇灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前 10 大股东中，控股股东中国外运股份有限公司与其他
明 股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表科目 期末余额 年初余额 变动金额 变动 变动原因
比率
应收票据 18,795,642.87 33,599,516.93 -14,803,874.06 -44.06% 主要是因为本报告期应收票据到
期，款项收回，应收票据核销。
递延所得税负债 51,615,125.00 120,247,000.00 -68,631,875.00 -57.08% 主要是因为本报告期末股票公允价
值较年初下跌，可供出售金融资产
公允价值变动下降。
利润表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动 变动原因
比率
营业外收入 517,698.14 1,339,453.43 -821,755.29 -61.35% 主要是因为本报告期政府补助同比
下降。
所得税费用 1,355,184.38 3,688,939.73 -2,333,755.35 -63.26% 主要是因为当期应纳税所得税减
少。
现金流量表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动 变动原因
比率
收到其他与经营 2,458,837.74 18,359,599.77 -15,900,762.03 -86.61% 主要是因为本报告期内收回的保证
活动有关的现金 金等经营性款项同比减少。
支付的各项税费 9,054,945.39 28,857,387.06 -19,802,441.67 -68.62% 主要是因为本报告期内实际支付的
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各项税费同比减少。
支付其他与经营 59,088,335.62 44,747,153.88 14,341,181.74 32.05% 主要是因为本报告期内支付的保证
活动有关的现金 金等业务相关款项增加。
收回投资收到的 - 193,430,000.00 -193,430,000.00 -100.00% 主要是因为上年同期减持京东方股
现金 票且收回银行理财产品，而本期无
此类款项发生。
取得投资收益收 179,189.22 12,756,617.97 -12,577,428.75 -98.60% 主要是因为上年同期减持京东方股
到的现金 票和投资银行理财产品取得了投资
收益，而本期无此类款项发生。
处置固定资产、 442,377.74 1,258,306.18 -815,928.44 -64.84% 主要是因为本报告期处置固定资产
无形资产和其他 的事项同比减少。
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资 6,064,050.19 11,494,918.23 -5,430,868.04 -47.25% 主要是因为上年同期子公司郑州空
活动有关的现金 港收到工程相关的政府补助，而本
期无此类款项发生。
购建固定资产、 62,663,400.88 171,921,433.48 -109,258,032.60 -63.55% 主要是因为本报告期内发生的购建
无形资产和其他 固定资产、无形资产等事项同比减
长期资产支付的 少。
现金
支付其他与投资 - 23,294,534.69 -23,294,534.69 -100.00% 主要是因为上年同期支付了为银河
活动有关的现金 航空担保的预计负债，且原控股子
公司大连京大转成合营公司不再纳
入合并范围导致货币资金减少；而
本期无此类款项发生。
吸收投资收到的 - 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 主要是因为上年同期收到当时仍在
现金 合并范围内的控股子公司泸州保税
的少数股东支付的增资款，而本期
无此类款项发生。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司第五届董事会第三十三次会议通过了《关于审议投资兴建中外运合肥空港物流中心
项目的议案》。同意以下属子公司中外运（合肥）空港物流有限公司为建设主体，投资兴建中外
运合肥空港物流中心项目，总投资额不超过9,943万元人民币，该项目所需资金将以公司向中外运
（合肥）空港物流有限公司增资或提供股东借款的方式解决。截至本报告期末，该事项正在办理
中。
（2）公司第五届董事会第三十三次会议通过了《关于审议投资兴建上海浦东空港物流中心项
目的议案》。同意以下属子公司中外运空港物流（上海）有限公司为建设主体，投资兴建上海浦
东空港物流中心项目，总投资额不超过36,143万元人民币，该项目所需资金将以公司向中外运空
港物流（上海）有限公司增资或提供股东借款的方式解决。截至本报告期末，该事项正在办理中。
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（3）公司第五届董事会第三十三次会议通过了《关于审议增加中外运天竺空港物流中心改扩
建项目投资额的议案》。同意将中外运天竺空港物流中心改扩建项目的投资额增加至12,768万元
人民币。截至本报告期末，该事项正在办理中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否已履
承诺方 承诺内容 承诺期限
行完毕
公司控股股东中国外运股份有限公司计划 6 个
控股股东中国
月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产 2015 年 7 月 10 日
外运股份有限 是
管理等方式增持公司股票，合计增持公司股份 -2016 年 1 月 9 日
公司
市值为人民币 1.8 亿元。
公司控股股东中国外运股份有限公司承诺针
控股股东中国
对在 2015 年 8 月 25 日-9 月 15 日期间通过中 2015 年 9 月 15 日
外运股份有限 是
信证券定向资产管理计划增持的股份，自增持 -2016 年 3 月 14 日
公司
完成之日起 6 个月内不进行减持。
董事、监事和 董事、监事和高级管理人员承诺，6 个月内不 2015 年 7 月 10 日
是
高级管理人员 通过二级市场减持所持有的公司股票。 -2016 年 1 月 9 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张建卫
日期 2016-04-30
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,545,515,306.32 2,702,022,680.95
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,795,642.87 33,599,516.93
应收账款 881,629,378.20 810,931,642.25
预付款项 166,587,882.96 142,687,564.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,947,179.63 8,063,928.38
应收股利 432,425.19 432,425.19
其他应收款 161,750,277.14 144,030,751.08
买入返售金融资产
存货 2,751,819.46 3,629,553.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,088,484.02 4,869,476.12
流动资产合计 3,789,498,395.79 3,850,267,539.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,220,848,000.00 1,495,375,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,593,372,379.83 1,420,245,687.41
投资性房地产 55,391,785.39 56,216,950.18
固定资产 786,008,526.50 791,451,642.25
在建工程 322,461,720.06 288,304,864.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 439,365,581.49 427,835,606.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,700,463.33 12,411,322.90
递延所得税资产 1,579,647.34 1,571,494.04
其他非流动资产 81,700,300.36 78,103,264.93
非流动资产合计 4,513,428,404.30 4,571,516,332.42
资产总计 8,302,926,800.09 8,421,783,871.55
流动负债：
短期借款 41,057,100.00 43,976,122.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 698,284,259.54 671,834,898.80
预收款项 120,009,958.26 112,665,287.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,962,734.85 80,492,026.22
应交税费 7,318,062.92 9,360,690.40
应付利息 146,437.50 146,379.41
应付股利
其他应付款 51,499,273.58 50,256,944.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,425,126.67 4,422,742.84
其他流动负债 34,350,741.50 34,350,741.50
流动负债合计 1,016,053,694.82 1,007,505,832.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 51,615,125.00 120,247,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 56,615,125.00 125,247,000.00
负债合计 1,072,668,819.82 1,132,752,832.70
所有者权益
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 538,471,957.88 538,471,957.88
减：库存股
其他综合收益 474,357,960.15 679,005,232.69
专项储备 2,942,195.73 2,953,167.75
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 4,812,959,155.31 4,666,827,137.47
归属于母公司所有者权益合计 7,224,304,864.92 7,282,831,091.64
少数股东权益 5,953,115.35 6,199,947.21
所有者权益合计 7,230,257,980.27 7,289,031,038.85
负债和所有者权益总计 8,302,926,800.09 8,421,783,871.55
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,239,700,559.18 2,301,799,472.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,045,642.87 27,799,516.93
应收账款 617,578,197.01 614,487,672.50
预付款项 95,505,803.90 112,143,750.81
应收利息 7,714,833.12 7,937,399.08
应收股利 432,425.19 432,425.19
其他应收款 485,086,076.88 426,807,513.93
存货 24,064.31 26,576.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 487,128.11 1,405,814.04
流动资产合计 3,462,574,730.57 3,492,840,141.44
非流动资产：
可供出售金融资产 1,220,448,000.00 1,494,975,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,980,699,995.02 2,815,241,988.14
投资性房地产 49,004,020.30 49,583,436.67
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固定资产 380,482,084.31 386,679,976.39
在建工程 74,289,538.60 70,507,812.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,904,092.13 105,145,184.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,607,066.35 5,840,131.32
递延所得税资产
其他非流动资产 2,748,000.00 2,748,000.00
非流动资产合计 4,817,182,796.71 4,930,722,030.31
资产总计 8,279,757,527.28 8,423,562,171.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 569,864,606.39 573,106,297.59
预收款项 100,113,153.24 99,018,184.06
应付职工薪酬 44,741,925.65 61,152,828.96
应交税费 560,457.72 3,481,944.57
应付利息
应付股利
其他应付款 180,440,775.33 181,869,771.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,350,741.50 34,350,741.50
流动负债合计 930,071,659.83 952,979,767.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 51,615,125.00 120,247,000.00
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2016 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 51,615,125.00 120,247,000.00
负债合计 981,686,784.83 1,073,226,767.90
所有者权益：
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 527,105,472.39 527,105,472.39
减：库存股
其他综合收益 489,035,640.67 694,931,265.67
专项储备 2,502,013.65 2,529,508.79
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
未分配利润 4,883,854,019.89 4,730,195,561.15
所有者权益合计 7,298,070,742.45 7,350,335,403.85
负债和所有者权益总计 8,279,757,527.28 8,423,562,171.75
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 949,046,658.26 967,018,842.41
其中：营业收入 949,046,658.26 967,018,842.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 968,419,702.91 978,016,435.50
其中：营业成本 872,869,164.42 886,365,285.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,060,474.89 1,146,546.02
销售费用 43,756,898.78 40,815,764.58
管理费用 54,648,927.71 54,607,550.20
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2016 年第一季度报告
财务费用 -7,713,395.55 -9,519,701.18
资产减值损失 3,797,632.66 4,600,990.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 166,229,538.25 176,523,208.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 166,166,692.42 163,766,590.91
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,856,493.60 165,525,615.79
加：营业外收入 517,698.14 1,339,453.43
其中：非流动资产处置利得 116,220.72 37,966.39
减：营业外支出 133,848.99 153,825.79
其中：非流动资产处置损失 71,533.69 117,486.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,240,342.75 166,711,243.43
减：所得税费用 1,355,184.38 3,688,939.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,885,158.37 163,022,303.70
归属于母公司所有者的净利润 146,132,017.84 163,162,435.66
少数股东损益 -246,859.47 -140,131.96
六、其他综合收益的税后净额 -204,647,272.54 238,583,464.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -204,647,272.54 238,583,464.74
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -204,647,272.54 238,583,464.74
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -205,895,625.00 239,224,498.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,248,352.46 -641,034.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -58,762,114.17 401,605,768.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 -58,515,254.70 401,745,900.40
归属于少数股东的综合收益总额 -246,859.47 -140,131.96
八、每股收益：
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2016 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.1614 0.1802
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 671,744,914.82 767,607,794.68
减：营业成本 614,011,179.74 707,692,042.42
营业税金及附加 629,397.64 700,175.98
销售费用 31,999,541.00 29,483,847.51
管理费用 41,250,516.28 42,947,916.06
财务费用 -7,779,876.83 -9,305,434.88
资产减值损失 3,576,004.79 4,518,375.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 165,341,663.49 176,820,674.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 165,458,006.88 164,064,056.08
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,399,815.69 168,391,546.43
加：营业外收入 383,334.51 1,138,246.65
其中：非流动资产处置利得 116,220.72 12,464.15
减：营业外支出 124,941.93 153,705.79
其中：非流动资产处置损失 62,626.63 117,486.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 153,658,208.27 169,376,087.29
减：所得税费用 -250.47 1,289,659.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,658,458.74 168,086,427.38
五、其他综合收益的税后净额 -205,895,625.00 239,224,498.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -205,895,625.00 239,224,498.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -205,895,625.00 239,224,498.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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2016 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -52,237,166.26 407,310,926.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 915,145,548.07 917,039,535.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,458,837.74 18,359,599.77
经营活动现金流入小计 917,604,385.81 935,399,135.14
购买商品、接受劳务支付的现金 812,231,146.18 846,302,139.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 131,294,653.14 129,917,096.21
支付的各项税费 9,054,945.39 28,857,387.06
支付其他与经营活动有关的现金 59,088,335.62 44,747,153.88
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 1,011,669,080.33 1,049,823,776.49
经营活动产生的现金流量净额 -94,064,694.52 -114,424,641.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,430,000.00
取得投资收益收到的现金 179,189.22 12,756,617.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 442,377.74 1,258,306.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,064,050.19 11,494,918.23
投资活动现金流入小计 6,685,617.15 218,939,842.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,663,400.88 171,921,433.48
产支付的现金
投资支付的现金 6,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,294,534.69
投资活动现金流出小计 69,623,400.88 195,215,968.17
投资活动产生的现金流量净额 -62,937,783.73 23,723,874.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 20,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,674,000.00
筹资活动现金流入小计 1,674,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,137,117.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,137,117.06
筹资活动产生的现金流量净额 -1,463,117.06 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,632,220.68 -2,068,686.23
五、现金及现金等价物净增加额 -154,833,374.63 -72,769,453.37
加：期初现金及现金等价物余额 2,645,528,680.95 2,242,018,038.29
六、期末现金及现金等价物余额 2,490,695,306.32 2,169,248,584.92
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 690,654,325.00 749,864,674.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,349,138.07 3,388,260.10
经营活动现金流入小计 694,003,463.07 753,252,934.35
购买商品、接受劳务支付的现金 549,697,536.43 643,181,730.18
支付给职工以及为职工支付的现金 107,799,950.20 109,828,295.84
支付的各项税费 4,939,115.09 21,607,300.25
支付其他与经营活动有关的现金 61,783,108.16 36,196,798.66
经营活动现金流出小计 724,219,709.88 810,814,124.93
经营活动产生的现金流量净额 -30,216,246.81 -57,561,190.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,430,000.00
取得投资收益收到的现金 12,756,617.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 405,610.55 463,029.96
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,681,552.89 21,206,983.82
投资活动现金流入小计 7,087,163.44 227,856,631.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,248,210.03 28,637,259.52
产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,000,000.00 29,703,489.92
投资活动现金流出小计 37,248,210.03 168,340,749.44
投资活动产生的现金流量净额 -30,161,046.59 59,515,882.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,674,000.00
筹资活动现金流入小计 1,674,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
18 / 19
2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,326,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,278,379.80 -1,031,468.94
五、现金及现金等价物净增加额 -60,424,913.60 923,222.79
加：期初现金及现金等价物余额 2,245,305,472.78 1,840,471,032.11
六、期末现金及现金等价物余额 2,184,880,559.18 1,841,394,254.90
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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