獐子岛集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字 [2016]003951 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
獐子岛集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2015 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 獐子岛集团股份有限公司 2015 年度控股股东 1-2
及其他关联方资金占用情况汇总表
附件：
獐子岛集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
占用方与上
资金占用方 上市公司核算 2015年期初占用 2015年度占用 2015年度偿还 2015年期末占
资金占用方类别 市公司的关 占用形成原因 占用性质
名称 的会计科目 资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额
联关系
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - -
大连翔祥食品有限公司 联营公司 应收账款 0.83 52.31 52.99 0.16 装卸、代理费 经营性占用
大连翔祥食品有限公司 联营公司 预付账款 73.15 - 73.15 - 货款 经营性占用
其他关联人及其附属企业
云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 联营公司 其他应收款 600.00 - 17.90 582.10 货款 非经营性占用
云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 联营公司 其他流动资产 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 委托贷款 非经营性占用
小计 - - - 2,273.98 1,652.31 1,744.04 2,182.26
大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 子公司 其他流动资产 500.00 500.00 500.00 500.00 委托贷款 非经营性占用
獐子岛锦达（珠海）鲜活冷藏运输有限公司 子公司 其他流动资产 - 300.00 50.00 250.00 委托贷款 非经营性占用
獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司 子公司 应收账款 - 77.99 73.17 4.82 往来款 经营性占用
大连獐子岛通远食品有限公司 子公司 应收账款 - 12.22 9.14 3.08 往来款 经营性占用
北京獐子岛海产品销售有限公司 子公司 应收账款 - 1,183.40 636.71 546.69 往来款 经营性占用
水世界（上海）网络科技有限公司 子公司 应收账款 - 6.36 5.74 0.62 往来款 经营性占用
獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司 子公司 其他应收款 - 2,408.07 26.59 2,381.48 往来款 非经营性占用
獐子岛集团（荣成）食品有限公司 子公司 其他应收款 13,626.31 10,011.38 17,241.29 6,396.40 往来款 非经营性占用
獐子岛集团（荣成）养殖有限公司 子公司 其他应收款 24,914.01 7,089.93 9,684.46 22,319.49 往来款 非经营性占用
獐子岛集团长岛养殖有限公司 子公司 其他应收款 2,647.09 1,848.36 1,513.45 2,982.00 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业
大连长山群岛客运有限公司 子公司 其他应收款 4,486.12 7,542.89 5,732.10 6,296.91 往来款 非经营性占用
大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 子公司 其他应收款 24.08 0.42 - 24.50 往来款 非经营性占用
大连獐子岛通远食品有限公司 子公司 其他应收款 15,793.04 17,900.00 16,001.62 17,691.42 往来款 非经营性占用
大连獐子岛海石国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 620.00 - - 620.00 往来款 非经营性占用
獐子岛集团大连永盛水产有限公司 子公司 其他应收款 4,628.68 6,539.69 9,982.08 1,186.29 往来款 非经营性占用
第1页
上市公司的子公司及其附属企业
獐子岛集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
占用方与上
资金占用方 上市公司核算 2015年期初占用 2015年度占用 2015年度偿还 2015年期末占
资金占用方类别 市公司的关 占用形成原因 占用性质
名称 的会计科目 资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额
联关系
北京獐子岛海产品销售有限公司 子公司 其他应收款 1,831.89 4,753.43 4,493.47 2,091.85 往来款 非经营性占用
水世界（上海）网络科技有限公司 子公司 其他应收款 2,777.90 5,623.76 4,119.05 4,282.61 往来款 非经营性占用
獐子岛集团上海大洋食品有限公司 子公司 其他应收款 2,682.06 22,125.17 20,015.01 4,792.22 往来款 非经营性占用
獐子岛集团宁德养殖有限公司 子公司 其他应收款 35.64 - 35.64 - 往来款 非经营性占用
獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司 子公司 其他应收款 4.01 - 4.01 - 往来款 非经营性占用
小计 - - - 74,570.83 87,923.07 90,123.53 72,370.37
总计 - - - 76,844.81 89,575.38 91,867.57 74,552.63
注1:公司于2014年12月10日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意以自有资金向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供1,600万元委托贷款，用于鲟鱼
业务发展的流动资金。内容详见2014年12月11日披露的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2014-122）。公司于2015年12月15日召开第五届董事会第第三十四会议审议通过了《关于向参股公
司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意以自有资金向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供不超过2,200万元委托贷款，用于鲟鱼业务发展的流动资金。内容详见2015年12月15日披露的《关于向参股公司提供委
托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2015—120）。
注2:本公司与云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司于2014年5月8日签订冷冻鲟鱼买卖协议书（编号ZZD2014-0317-1)，购买数量228吨，协议总金额798万元。公司于2014年5月13日预付账款600万元，协议有效期自签订日期至
2015年12月31日止。2015年12月29日签订补充协议（编号ZZD-BZWB-53），合同有效日期延长至2017年12月31日。
第2页
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