2016 年第一季度报告
公司代码：600117 公司简称：西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、 重要事项 ............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 24,921,125,203.17 25,380,159,042.46 -1.81
归属于上市公司
817,176,616.64 1,071,867,460.77 -23.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-423,312,015.80 32,067,427.08 -1,420.07
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,750,601,193.04 1,169,090,714.90 49.74
归属于上市公司
-254,643,418.09 -78,711,299.52 -223.52
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-259,962,995.19 -81,037,114.34 -220.79
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-26.96 -2.96 减少 24.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.34 -0.11 -209.09
（元/股）
稀释每股收益
-0.35 -0.11 -218.18
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -99,300.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 5,539,899.58
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切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益 1,679,256.71
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,489.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -772,188.71
所得税影响额 -1,144,579.96
合计 5,319,577.10
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,268
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
西宁特殊钢集团有限
369,669,184 49.87% 0 质押 242,940,000 国有法人
责任公司
国网青海省电力公司 13,051,793 1.76% 0 无 0 国有法人
叶一桧 6,777,358 0.91% 0 无 0 境内自然人
富国资产－工商银行
－大健康配置混合型 6,510,000 0.88% 0 无 0 国有法人
资产管理计划
中国证券金融股份有
4,613,400 0.62% 0 无 0 国有法人
限公司
澳门金融管理局－自
4,371,300 0.59% 0 无 0 未知
有资金
林锦平 3,795,300 0.51% 0 无 0 境内自然人
交通银行股份有限公
司－富国消费主题混 3,632,573 0.49% 0 无 0 国有法人
合型证券投资基金
刘天舒 2,059,800 0.28% 0 无 0 境内自然人
于沛涔 1,687,356 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184
国网青海省电力公司 13,051,793 人民币普通股 13,051,793
叶一桧 6,777,358 人民币普通股 6,777,358
富国资产－工商银行－大健康配置混 6,510,000
人民币普通股 6,510,000
合型资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 4,613,400 人民币普通股 4,613,400
澳门金融管理局－自有资金 4,371,300 人民币普通股 4,371,300
林锦平 3,795,300 人民币普通股 3,795,300
交通银行股份有限公司－富国消费主
3,632,573 人民币普通股 3,632,573
题混合型证券投资基金
刘天舒 2,059,800 人民币普通股 2,059,800
于沛涔 1,687,356 人民币普通股 1,687,356
持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司，公司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东，
公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末 期初 增减 变动率% 原因
应收票据 53,253,097.88 112,491,948.83 -59,238,850.95 -52.66 主要是公司本期票据贴现增加。
主要是公司预付钢坯、铁精粉、开
预付账款 314,745,680.41 178,799,892.94 135,945,787.47 76.03
发房产工程款增加。
主要是母公司本期增值税留抵减
其他流动资产 41,033,177.63 66,172,331.47 -25,139,153.84 -37.99
少。
主要是母公司炼钢升级改造工程采
工程物资 26,312,588.07 57,198,664.33 -30,886,076.26 -54.00
购设备已领用安装。
预收账款 615,469,364.03 464,968,006.54 150,501,357.49 32.37 主要是母公司预收的钢材款增加。
主要是公司预提当年职工取暖补贴
应付职工薪酬 9,387,768.85 3,752,682.35 5,635,086.50 150.16 及当期应交社会保险增加。（4 月份
已缴纳）
一年内到期的非 主要是公司归还 2013 年所发行非公
753,280,275.36 1,342,132,482.69 -588,852,207.33 -43.87
流动负债 开定向债务融资工具所致。
长期借款 1,179,000,000.00 849,000,000.00 330,000,000.00 38.87 本期长期借款规模增加。
受市场影响，公司主要产品钢材、
未分配利润 -529,229,156.45 -274,585,738.36 -254,643,418.09 92.74 铁精粉、焦炭销售价格回升缓慢，
当期利润仍为亏损所致。
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减 变动率% 原因
主要是本期子公司产品销售量较同
主营业务收入 1,720,812,662.08 1,143,726,584.37 577,086,077.71 50.46
期增加所致。
主要是本期子公司产品销售量较同
主营业务成本 1,738,225,114.54 965,427,329.10 772,797,785.44 80.05
期增加所致。
主要是应收账款增加、计提坏账准
资产减值损失 1,510,302.54 998,919.86 511,382.68 51.19
备增加。
主要是本期收到增值税返还同比增
营业外收入 7,341,906.30 4,611,450.11 2,730,456.19 59.21
加。
营业外支出 105,560.53 890,917.24 -785,356.71 -88.15 主要是公司支付捐赠较同期减少。
受市场影响，公司主要产品钢材、
利润总额 -275,036,391.38 -76,070,230.55 -198,966,160.83 261.56 铁精粉、焦炭销售价格回升缓慢，
公司利润仍为亏损。
受市场影响，公司主要产品钢材、
净利润 -276,419,357.27 -77,767,334.04 -198,652,023.23 255.44
铁精粉、焦炭销售价格回升缓慢，
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项目 期末 期初 增减 变动率% 原因
公司利润仍为亏损。
受市场影响，公司主要产品钢材、
归属于母公司所
-254,643,418.09 -78,711,299.52 -175,932,118.57 223.52 铁精粉、焦炭销售价格回升缓慢，
有者的净利润
公司利润仍为亏损。
受市场影响，部分子公司主要产品
少数股东损益 -21,775,939.18 943,965.48 -22,719,904.66 -2,406.86 铁精粉、焦炭销售价格回升较慢，
其公司利润仍为亏损。
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减 变动率% 原因
经营活动产生的 主要原因是公司本期亏损、应收账
-423,312,015.80 32,067,427.08 -455,379,442.88 -1,420.07
现金流量净额 款上升，加之收到的现金回款减少。
筹资活动产生的 主要是本期归还 2013 年所发行非公
37,535,768.20 241,334,663.96 -203,798,895.76 -84.45
现金流量净额 开定向债务融资工具所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
3 月份国内钢材市场进入传统销售旺季，下游钢铁需求相比春节前有了明显提升。随着市场情况
好转，预计 2 季度公司利润将有所减亏。但因公司主要产品钢材、铁精粉、焦炭销售价格回升幅度有
限，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
公司名称 西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人 黄 斌
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,359,448,776.68 3,323,416,000.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,253,097.88 112,491,948.83
应收账款 755,761,064.32 589,810,319.94
预付款项 314,745,680.41 178,799,892.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,213,426.46 1,800,000.00
应收股利
其他应收款 321,214,040.25 270,891,260.43
买入返售金融资产
存货 1,887,334,172.55 1,945,540,929.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,033,177.63 66,172,331.47
流动资产合计 5,737,003,436.18 6,488,922,683.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,535,770.70 31,535,770.70
投资性房地产 10,849,053.35 10,969,419.35
固定资产 9,872,857,109.45 9,478,287,040.80
在建工程 7,362,153,426.19 7,431,799,462.70
工程物资 26,312,588.07 57,198,664.33
固定资产清理 353,071.13 353,071.13
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 1,105,131,727.29 1,114,634,283.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,762,074.89 54,415,088.86
递延所得税资产 162,620,539.45 161,736,815.78
其他非流动资产 540,546,406.47 530,306,741.30
非流动资产合计 19,184,121,766.99 18,891,236,358.82
资产总计 24,921,125,203.17 25,380,159,042.46
流动负债：
短期借款 7,613,200,000.00 6,972,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,516,086,575.22 4,506,543,769.77
应付账款 3,066,313,588.30 3,020,953,584.55
预收款项 615,469,364.03 464,968,006.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,387,768.85 3,752,682.35
应交税费 256,223,732.64 243,894,057.52
应付利息 111,548,217.65 112,893,804.81
应付股利
其他应付款 2,550,637,961.11 2,347,415,226.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 753,280,275.36 1,342,132,482.69
其他流动负债 36,879,779.36 40,407,779.36
流动负债合计 18,529,027,262.52 19,055,111,394.49
非流动负债：
长期借款 1,179,000,000.00 849,000,000.00
应付债券 1,726,804,049.06 1,725,287,746.07
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,719,321,790.02 1,705,210,455.37
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,454,545.45 5,454,545.45
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2016 年第一季度报告
预计负债 19,893,739.55 19,893,739.55
递延收益 199,394,660.55 201,505,222.20
递延所得税负债
其他非流动负债 459,688.62 459,688.62
非流动负债合计 4,850,328,473.25 4,506,811,397.26
负债合计 23,379,355,735.77 23,561,922,791.75
所有者权益
股本 741,219,252.00 741,219,252.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,894,888.96 399,894,888.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,796,352.03 12,843,778.07
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10
一般风险准备
未分配利润 -529,229,156.45 -274,585,738.36
归属于母公司所有者权益合计 817,176,616.64 1,071,867,460.77
少数股东权益 724,592,850.76 746,368,789.94
所有者权益合计 1,541,769,467.40 1,818,236,250.71
负债和所有者权益总计 24,921,125,203.17 25,380,159,042.46
法定代表人：黄 斌 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：钟新宇
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,221,533,324.77 1,782,201,411.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,020,000.00 2,050,000.00
应收账款 300,348,300.02 214,422,294.52
预付款项 215,943,700.92 132,464,266.95
应收利息 3,614,796.33
应收股利
其他应收款 300,729,551.61 217,459,098.68
存货 679,695,896.40 843,499,929.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,669,627.15 39,968,648.56
流动资产合计 2,751,555,197.20 3,232,065,649.73
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,071,765,561.30 1,071,765,561.30
投资性房地产
固定资产 6,637,252,247.62 6,191,650,818.53
在建工程 5,025,323,959.35 5,221,276,874.07
工程物资 10,803,686.49 40,325,141.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 721,239,904.42 726,125,719.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,712,240.48 39,712,240.48
其他非流动资产 8,660,899.53 9,073,323.30
非流动资产合计 13,534,758,499.19 13,319,929,678.53
资产总计 16,286,313,696.39 16,551,995,328.26
流动负债：
短期借款 4,396,000,000.00 3,666,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
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2016 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 2,288,736,575.22 3,031,693,769.77
应付账款 2,112,015,546.34 2,280,318,776.04
预收款项 520,401,514.55 390,901,217.44
应付职工薪酬 2,904,801.42 0.00
应交税费 9,722,750.67 10,460,984.68
应付利息 97,155,100.85 99,486,786.94
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 2,086,206,109.25 1,778,697,117.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 743,280,275.36 1,292,132,482.69
流动负债合计 12,256,422,673.66 12,549,691,135.40
非流动负债：
长期借款 1,019,000,000.00 719,000,000.00
应付债券 1,428,095,698.77 1,427,095,698.78
其中：优先股
永续债
长期应付款 973,381,447.97 1,042,297,785.36
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,454,545.45 5,454,545.45
预计负债
递延收益 128,606,433.16 130,671,411.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,554,538,125.35 3,324,519,441.08
负债合计 15,810,960,799.01 15,874,210,576.48
所有者权益：
股本 741,219,252.00 741,219,252.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,732,252.33 772,732,252.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,913,938.59 2,197,300.41
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10
未分配利润 -1,233,007,825.64 -1,030,859,333.06
所有者权益合计 475,352,897.38 677,784,751.78
负债和所有者权益总计 16,286,313,696.39 16,551,995,328.26
法定代表人：黄 斌 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：钟新宇
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,750,601,193.04 1,169,090,714.90
其中：营业收入 1,750,601,193.04 1,169,090,714.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,032,873,930.19 1,248,880,625.54
其中：营业成本 1,766,972,235.86 989,165,842.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,419,871.76 5,449,046.32
销售费用 32,969,427.00 45,274,034.89
管理费用 92,494,868.02 88,543,014.04
财务费用 133,507,225.01 119,449,767.64
资产减值损失 1,510,302.54 998,919.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -852.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -282,272,737.15 -79,790,763.42
加：营业外收入 7,341,906.30 4,611,450.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 105,560.53 890,917.24
其中：非流动资产处置损失 99,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -275,036,391.38 -76,070,230.55
减：所得税费用 1,382,965.89 1,697,103.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -276,419,357.27 -77,767,334.04
归属于母公司所有者的净利润 -254,643,418.09 -78,711,299.52
少数股东损益 -21,775,939.18 943,965.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -276,419,357.27 -77,767,334.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 -254,643,418.09 -78,711,299.52
归属于少数股东的综合收益总额 -21,775,939.18 943,965.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.34 -0.11
（二）稀释每股收益(元/股) -0.35 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净
利润为： 0 元。
法定代表人：黄 斌 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：钟新宇
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 917,489,620.42 868,635,281.85
减：营业成本 954,481,230.39 775,109,440.47
营业税金及附加 3,906.17 8,052.07
销售费用 19,075,907.19 20,328,208.72
管理费用 56,681,087.25 57,183,946.90
财务费用 91,727,559.81 89,351,047.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,568,651.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -204,480,070.39 -65,776,762.71
加：营业外收入 2,437,138.34 2,107,745.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 105,560.53 470,114.65
其中：非流动资产处置损失 99,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -202,148,492.58 -64,139,132.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -202,148,492.58 -64,139,132.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -202,148,492.58 -64,139,132.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄 斌 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：钟新宇
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合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,845,531.31 1,052,041,136.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,569,337.93
收到其他与经营活动有关的现金 191,873,732.60 156,600,474.08
经营活动现金流入小计 542,288,601.84 1,208,641,610.11
购买商品、接受劳务支付的现金 693,448,943.75 812,910,706.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 176,387,624.88 186,588,266.65
支付的各项税费 15,901,041.31 55,979,685.56
支付其他与经营活动有关的现金 79,863,007.70 121,095,523.96
经营活动现金流出小计 965,600,617.64 1,176,574,183.03
经营活动产生的现金流量净额 -423,312,015.80 32,067,427.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 29,262.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,196,881.17 287,276.50
投资活动现金流入小计 1,196,881.17 316,538.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
62,170,964.49 72,399,204.58
支付的现金
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2016 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 503,911.94 860,357.87
投资活动现金流出小计 62,674,876.43 73,259,562.45
投资活动产生的现金流量净额 -61,477,995.26 -72,943,023.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 3,740,000,000.00 1,953,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 965,115,051.37 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,705,115,051.37 2,153,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,239,556,230.49 1,290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,309,915.12 168,226,365.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,217,713,137.56 453,438,970.36
筹资活动现金流出小计 4,667,579,283.17 1,911,665,336.04
筹资活动产生的现金流量净额 37,535,768.20 241,334,663.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -447,254,242.86 200,459,067.09
加：期初现金及现金等价物余额 654,502,725.25 618,422,319.02
六、期末现金及现金等价物余额 207,248,482.39 818,881,386.11
法定代表人：黄 斌 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：钟新宇
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,472,399.96 853,377,018.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 176,061,848.83 128,158,350.83
经营活动现金流入小计 345,534,248.79 981,535,369.57
购买商品、接受劳务支付的现金 566,141,254.71 648,584,144.75
支付给职工以及为职工支付的现金 152,482,913.49 158,973,611.88
支付的各项税费 6,747,128.49 7,937,841.03
支付其他与经营活动有关的现金 66,751,292.01 57,754,005.41
经营活动现金流出小计 792,122,588.70 873,249,603.07
经营活动产生的现金流量净额 -446,588,339.91 108,285,766.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 29,262.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,262.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 11,271,621.89 4,462,605.16
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,271,621.89 4,462,605.16
投资活动产生的现金流量净额 -11,271,621.89 -4,433,343.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,030,000,000.00 1,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,105,115,051.37 203,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,135,115,051.37 1,563,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,522,500,000.00 599,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,783,566.74 122,484,500.68
支付其他与筹资活动有关的现金 1,287,049,609.56 630,840,109.90
筹资活动现金流出小计 3,967,333,176.30 1,352,324,610.58
筹资活动产生的现金流量净额 167,781,875.07 210,675,389.42
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2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -290,078,086.73 314,527,812.76
加：期初现金及现金等价物余额 367,581,411.50 375,555,665.01
六、期末现金及现金等价物余额 77,503,324.77 690,083,477.77
法定代表人：黄 斌 主管会计工作负责人：王大军 会计机构负责人：钟新宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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