南钢股份：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600282 公司简称：南钢股份

南京钢铁股份有限公司

600282

2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 1

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 1

三、重要事项 .............................................................. 3

四、附录................................................................. 10

2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 35,031,771,601.18 36,343,423,455.91 -3.61

归属于上市公司股东的净资产 6,311,659,548.42 6,305,979,364.69 0.09

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 612,235,961.04 1,762,099,546.21 -65.26

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 4,800,932,959.98 6,256,544,803.05 -23.27

归属于上市公司股东的净利润 11,132,805.42 74,607,448.50 -85.08

归属于上市公司股东的扣除非

26,243,675.46 85,358,306.34 -69.25

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 0.18 0.87 减少 0.69 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.0028 0.0192 -85.42

稀释每股收益（元/股） 0.0028 0.0192 -85.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -4,398,288.26

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

25,444,757.49

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,120,227.07

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -47,149,836.05

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,841,359.77

少数股东权益影响额（税后） 5,035,444.99

所得税影响额 -4,535.06

合计 -15,110,870.05

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 190,551

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）售条件股股份股东性质

数量 (%) 数量

份数量状态

南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 45.31 无 0 境内非国有法人

南京钢铁联合有限公司 114,179,672 2.88 无 0 境内非国有法人

南京钢铁股份有限公司－2015 年

86,320,000 2.18 86,320,000 无其他

度员工持股计划

全国社保基金一零八组合 39,999,923 1.01 未知其他

李亮 21,000,000 0.53 未知其他

中国农业银行股份有限公司－中

证 500 交易型开放式指数证券投 9,979,979 0.25 未知其他

资基金

国民年金公团(韩国)－自有资金 9,312,500 0.24 未知其他

李涓 8,000,000 0.20 未知其他

李德林 7,700,000 0.19 未知其他

中国证券金融股份有限公司 7,560,500 0.19 未知其他

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 人民币普通股 1,795,351,958

南京钢铁联合有限公司 114,179,672 人民币普通股 114,179,672

全国社保基金一零八组合 39,999,923 人民币普通股 39,999,923

李亮 21,000,000 人民币普通股 21,000,000

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易

9,979,979 人民币普通股 9,979,979

型开放式指数证券投资基金

国民年金公团(韩国)－自有资金 9,312,500 人民币普通股 9,312,500

李涓 8,000,000 人民币普通股 8,000,000

李德林 7,700,000 人民币普通股 7,700,000

中国证券金融股份有限公司 7,560,500 人民币普通股 7,560,500

紫金信托有限责任公司－紫金信托智慧 10

7,230,040 人民币普通股 7,230,040

号单一资金信托

上述股东关联关系或一致行动的说明南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公

司全资子公司，上述两公司为一致行动人；南京钢铁股份有限公

司－2015 年度员工持股计划管理方为德邦证券有限责任公司，德

邦证券有限责任公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联

合有限公司为同一实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在

关联关系及是否为一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

同比增减

资产负债表项目同比增减金额变动原因说明

幅度（％）

主要系报告期公司使用应收票据对外支付金额增

应收票据 -94,123.71 -67.08

加所致

一年内到期的非流动负债 -156,539.29 -96.99 主要系报告期公司按期归还“09 南钢联债”所致

长期借款 24,093.23 35.79 主要系报告期公司美元长期借款增加所致

同比增减

利润表项目同比增减金额变动原因说明

幅度（％）

营业收入 -145,561.18 -23.27 主要系钢材产品综合平均销售价格同比下降所致

营业成本 -135,465.39 -24.14 主要系原燃料采购价格同比下降所致

营业税金及附加 960.77 55.07 主要系上年同期转型升级项目进项税留抵所致

资产减值损失 2,070.72 84.24 主要系报告期末计提存货跌价准备所致

公允价值变动收益 -3,731.73 不适用主要系报告期持有的股票市值波动所致

主要系公司收回德邦创新资本湖州中奥美泉宫

投资收益 1,493.70 不适用项目专项资产管理计划本息及转让部分交易性金

融资产所致

主要系报告期营业收入同比下降的影响大于营业

营业利润 -9,987.29 -310.06

成本同比下降的影响所致

营业外支出 -251.30 -30.23 主要系报告期非流动资产处置损失同比下降所致

利润总额 -9,212.90 -91.3 主要系营业利润下降所致

所得税费用 -2,817.08 -107.72 主要系利润总额同比下降所致

净利润 -6,395.82 -85.55 主要系利润总额同比下降所致

同比增减

现金流量表项目同比增减金额变动原因说明

幅度（％）

主要系报告期经营性应收应付项目变动对现金流

经营活动产生的现金流量净额 -114,986.36 -65.26

量的影响低于去年同期所致

投资活动产生的现金流量净额 44,327.69 不适用主要系报告期固定资产构建支出同比降低所致

筹资活动产生的现金流量净额 67,048.18 不适用主要系报告期银行融资规模上升所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

非公开发行 A 股股票

2015 年 12 月 30 日，公司股票因筹划非公开发行 A 股股票事项停牌；2016 年 1 月 28 日，

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关

于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等议案，同意

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公司非公开发行不超过 157,814 万股 A 股股票；2016 年 2 月 16 日，公司刊登《关于非公开发

行股票行政许可申请获得中国证监会受理的公告》（临 2016—023）；2016 年 3 月 15 日，公司

刊登《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》（临 2016-028）；2016 年 3 月 30 日，公司

刊登《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》（临 2016-032）；2016 年 4 月 22

日，公司刊登《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（临 2016-048），对反馈

意见中提出的相关问题作出了书面说明和解释，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行 A 股股票尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将

根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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如未

能及如未

时履能及

行应时履

是否有是否及

承诺承诺承诺承诺时间说明行应

承诺方履行期时严格

背景类型内容及期限未完说明

限履行

成履下一

行的步计

具体划

原因

承诺书：

收购报

（1）承诺维持现有经营结构，在一般情况下，不新设或拓展经营与南钢股份经 2003 年南

告书或

营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。钢联合要

权益变解决同南钢

（2）在因发展需要须新设上述业务时，公司承诺由南钢股份优先取得这些业务约收购否是 / /

动报告业竞争联合

的设立和经营权利。（3）如公司违背上述承诺，南钢股份有权要求公司赔偿因 “南钢股

书中所

此给南钢股份造成的经济损失，并有权要求以市场价格或成本价格（以两者孰低份”股票

作承诺

的原则）向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。

1、关于规范关联交易的承诺函

（1）南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋

求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。

与重大（2）南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋

南京钢 2010 年重

资产重解决关求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。（3）南京钢联和南钢联

联和南大资产重否是 / /

组相关联交易合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，

钢联合组

的承诺不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何

形式的担保。（4）南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的

企业发生不可避免的关联交易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海

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证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章

程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自

身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚

实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，

不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。

2、控股股东关于避免同业竞争承诺函

（1）在本次交易完成后，南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间，

不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过控股另一

公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生

与重大

南京钢产业务。（2）南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施，促使下属其他全 2010 年重

资产重解决同

联和南资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务；如果有同时适合大资产重否是 / /

组相关业竞争

钢联合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会，南钢股组

的承诺

份享有优先选择权，或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的

股权以合理的价格优先转让给南钢股份。（3）南京钢联及南钢联合保证给予南

钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇，以避免损害

南钢股份及南钢股份中小股东的利益。

3、实际控制人关于避免同业竞争承诺函

（1）在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后，在郭广昌作

与重大为南钢股份实际控制人期间，不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。（2）

2010 年重

资产重解决同郭广昌将采取合法及有效的措施，促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南

郭广昌大资产重否是 / /

组相关业竞争钢股份相竞争的业务。（3）郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股

组

的承诺子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。（4）郭广

昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效，并不可撤销。如

有任何违反上述承诺的事项发生，郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。

与重大 4、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺

2010 年重

资产重南京若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用权抵押权人就职工

其他大资产重否是 / /

组相关钢联备用金向南钢联合主张行使抵押权，且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其

组

的承诺他担保或清偿主债务时，南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使

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用权项下的租赁费（每年 18,253,296.96 元）直接支付予相关职工备用金的债权

人。

承诺书：

1、除通过间接或直接控制的南钢股份持有的金安矿业的股权外，承诺人（包括

承诺人所控制的其他企业，下同）目前未从事与海南矿业相同或相似的业务。

2、承诺人保证，今后将不会直接或间接（包括单独经营、通过合资经营或拥有

另一公司或企业的股权及其它权益等方式）从事铁矿石产业的投资、管理和运营，

与首次以及任何与海南矿业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或 2014 年海

南京钢

公开发解决同活动。南矿业首

联和南否是 / /

行相关业竞争 3、在承诺人对南钢股份享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股次公开发

钢联合

的承诺东大会层面），保证南钢股份不再对外投资非全部自用的铁矿石产业，并确保该行股票

类投资铁矿石产品不对外销售，保证南钢股份（包括其控制的金安矿业及其他子

公司）不与海南矿业构成竞争或实质竞争。

4、在承诺人对南钢股份或金安矿业享有或控制的表决权范围内（包括但不限于

董事会和股东大会层面），承诺人保证金安矿业所生产的铁矿石产品全部用于南

钢股份自用，不再对外销售。

钢宝股份实际控制人关于避免同业竞争承诺函

1、郭广昌确认，截至承诺函出具之日止，其设立的全资子公司、控股子公司和

其他受其控制的公司或组织（钢宝股份除外），目前未从事与钢宝股份现有主营

业务构成同业竞争的业务。

2、郭广昌保证其本人(包括促使其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和 2015 年钢

其他解决同其他受其控制的公司或组织)不以任何形式直接或间接从事与钢宝股份主营业务宝股份新

郭广昌否是 / /

承诺业竞争相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。三板挂牌

3、如郭广昌(包括其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受控制的公开转让

公司或组织)获得的任何商业机会与钢宝股份主营业务相竞争或可能构成竞争，

则其将立即通知钢宝股份，并优先将该商业机会给予钢宝股份。

4、郭广昌保证将继续维持钢宝股份在业务、资产、人员、机构、财务等方面的

独立性。对于钢宝股份的正常生产、经营活动，保证不利用实际控制人的地位损

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害其及其他股东的利益。

5、郭广昌保证促使与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的

子女及其配偶亦遵守上述承诺。

南钢股份作为钢宝股份的控股股东，承诺如下：

1、尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章

程》规定的股东的职责，不利用钢宝股份的股东地位或身份损害其及其他股东、

债权人的合法权益。

2、截至承诺书签署之日，南钢股份未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争

的业务。 2015 年钢

其他解决同南钢 3、自承诺书签署之日起，在作为钢宝股份的股东期间，南钢股份将不从事与钢宝股份新

否是 / /

承诺业竞争股份宝股份构成竞争或能构成竞争的业务。三板挂牌

4、自承诺书签署之日起，在作为钢宝股份的股东期间：(1)如南钢股份拓展业务公开转让

范围，所拓展的业务不与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争；(2)如钢宝股份将

来拓展业务范围与南钢股份或控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则南钢

股份将停止从事该等业务，或将该等业务纳入钢宝股份，或将该等业务转让给无

关联的第三方；(4)如南钢股份获得与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的商业

机会，则将该商业机会让予钢宝股份。

2015 年钢

其他南钢南钢股份作为钢宝股份的控股股东，承诺将不利用对钢宝股份的控制地位占用其宝股份新

其他否是 / /

承诺股份资金、资产或其他资源。三板挂牌

公开转让

南钢股份作为钢宝股份的控股股东，在钢宝股份于全国中小企业股份转让系统有 2015 年钢

其他股份南钢限责任公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限宝股份新

否是 / /

承诺限售股份制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之三板挂牌

日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。公开转让

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司一季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公

司关于 2016 年第一季度主要经营数据的公告》（临 2016-053）。

公司名称南京钢铁股份有限公司

法定代表人黄一新

日期 2016 年 4 月 29 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:南京钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 4,190,539,880.50 4,391,791,026.26

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 596,281,978.16 660,738,771.28

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 461,964,259.79 1,403,201,314.40

应收账款 538,393,083.87 545,047,593.83

预付款项 119,756,912.30 145,164,872.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 3,438,118.09 5,436,210.94

应收股利 - -

其他应收款 65,010,120.65 53,568,058.88

买入返售金融资产

存货 2,819,335,149.65 2,667,867,365.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 331,567,011.47 379,073,138.94

流动资产合计 9,126,286,514.48 10,251,888,352.78

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 265,409,829.08 218,709,561.75

持有至到期投资

长期应收款 216,988,653.40 213,868,426.33

长期股权投资 316,541,675.00 316,221,971.18

投资性房地产

固定资产 22,273,451,873.68 22,601,839,997.54

在建工程 794,854,386.93 706,038,769.22

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

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无形资产 885,033,254.44 890,408,077.89

开发支出

商誉

长期待摊费用 862,350.24 910,895.70

递延所得税资产 1,151,630,243.42 1,142,824,583.01

其他非流动资产 712,820.51 712,820.51

非流动资产合计 25,905,485,086.70 26,091,535,103.13

资产总计 35,031,771,601.18 36,343,423,455.91

流动负债：

短期借款 6,842,690,340.68 7,219,171,975.27

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 3,911,600.00 -

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,216,191,146.99 6,747,568,919.64

应付账款 4,050,461,997.24 4,016,632,538.88

预收款项 732,406,881.86 677,151,301.90

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 144,400,471.11 202,184,899.23

应交税费 154,066,326.28 118,997,581.38

应付利息 290,709,012.22 293,708,537.83

应付股利 - -

其他应付款 2,601,156,887.26 2,353,325,140.78

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 48,612,766.73 1,614,005,687.92

其他流动负债 1,536,468,988.32 1,933,646,092.06

流动负债合计 23,621,076,418.69 25,176,392,674.89

非流动负债：

长期借款 914,198,260.56 673,265,948.09

应付债券 3,987,797,619.18 3,986,333,333.46

其中：优先股

永续债

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬

专项应付款 257,478.77 -

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2016 年第一季度报告

预计负债 14,463,618.46 14,463,618.46

递延收益 168,894,183.27 173,232,733.26

递延所得税负债 - -

其他非流动负债

非流动负债合计 5,085,611,160.24 4,847,295,633.27

负债合计 28,706,687,578.93 30,023,688,308.16

所有者权益

股本 3,962,072,457.00 3,962,072,457.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 614,096,628.38 614,285,307.62

减：库存股

其他综合收益 -28,148,960.37 -23,525,134.99

专项储备 12,299,911.20 12,334,309.20

盈余公积 658,676,402.50 658,676,402.50

一般风险准备

未分配利润 1,092,663,109.71 1,082,136,023.36

归属于母公司所有者权益合计 6,311,659,548.42 6,305,979,364.69

少数股东权益 13,424,473.83 13,755,783.06

所有者权益合计 6,325,084,022.25 6,319,735,147.75

负债和所有者权益总计 35,031,771,601.18 36,343,423,455.91

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：梅家秀会计机构负责人：梅家秀

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:南京钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,485,126,688.23 2,333,190,076.17

以公允价值计量且其变动计入当期损 325,041,201.25 349,226,154.21

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 724,887,200.12 1,920,614,933.87

应收账款 530,106,647.65 4,588,594,767.89

预付款项 42,866,301.86 51,108,115.86

应收利息 -

应收股利 568,200,000.00 568,200,000.00

其他应收款 61,148,133.40 61,119,137.27

12 / 20

2016 年第一季度报告

存货 1,804,340,342.31 1,851,423,429.82

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 5,356,270,004.91 148,197,895.85

流动资产合计 11,897,986,519.73 11,871,674,510.94

非流动资产：

可供出售金融资产 131,313,471.00 81,713,471.00

持有至到期投资 - -

长期应收款 216,988,653.40 213,868,426.33

长期股权投资 4,191,006,874.67 4,186,506,874.67

投资性房地产 -

固定资产 11,280,144,709.27 11,446,745,696.31

在建工程 318,860,091.25 278,532,085.76

工程物资 -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 -

油气资产 -

无形资产 235,392,056.23 236,317,978.39

开发支出 -

商誉 -

长期待摊费用 -

递延所得税资产 876,235,645.67 895,426,065.93

其他非流动资产 -

非流动资产合计 17,249,941,501.49 17,339,110,598.39

资产总计 29,147,928,021.22 29,210,785,109.33

流动负债：

短期借款 3,808,229,392.93 3,029,846,955.26

以公允价值计量且其变动计入当期损 3,911,600.00 -

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 6,371,769,055.55 5,739,732,572.22

应付账款 3,417,892,054.53 3,463,789,864.16

预收款项 2,897,813,669.32 3,970,971,067.37

应付职工薪酬 87,336,725.31 129,599,172.15

应交税费 96,902,024.04 17,086,656.74

应付利息 288,381,947.20 228,278,726.11

应付股利 -

其他应付款 2,066,358,453.70 2,058,061,974.73

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 48,612,766.73 119,261,687.92

其他流动负债 1,405,267,160.19 1,843,398,963.52

流动负债合计 20,492,474,849.50 20,600,027,640.18

13 / 20

2016 年第一季度报告

非流动负债：

长期借款 149,838,300.56 160,920,908.09

应付债券 3,987,797,619.18 3,986,333,333.46

其中：优先股

永续债

长期应付款 -

长期应付职工薪酬

专项应付款 257,478.77

预计负债 -

递延收益 83,050,416.92 84,059,166.89

递延所得税负债 -

其他非流动负债

非流动负债合计 4,220,943,815.43 4,231,313,408.44

负债合计 24,713,418,664.93 24,831,341,048.62

所有者权益：

股本 3,962,072,457.00 3,962,072,457.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,271,030,154.80 2,271,218,834.04

减：库存股 -

其他综合收益 -

专项储备 - -

盈余公积 658,676,402.50 658,676,402.50

未分配利润 -2,457,269,658.01 -2,512,523,632.83

所有者权益合计 4,434,509,356.29 4,379,444,060.71

负债和所有者权益总计 29,147,928,021.22 29,210,785,109.33

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：梅家秀会计机构负责人：梅家秀

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 4,800,932,959.98 6,256,544,803.05

其中：营业收入 4,800,932,959.98 6,256,544,803.05

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,820,141,287.04 6,198,188,214.90

其中：营业成本 4,255,939,644.90 5,610,593,531.19

营业税金及附加 27,054,690.71 17,446,952.85

销售费用 109,556,772.61 119,624,296.90

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2016 年第一季度报告

管理费用 201,784,860.95 212,656,214.30

财务费用 180,515,967.49 213,285,104.98

资产减值损失 45,289,350.38 24,582,114.68

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -54,486,274.74 -17,168,994.51

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 4,074,103.15 -10,862,869.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,262,335.54 340,044.13

益

汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,958,602.41 1,886,274.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -67,661,896.24 32,210,998.52

加：营业外收入 82,243,922.98 77,013,025.64

其中：非流动资产处置利得 31,830.00 5,100,000.00

减：营业外支出 5,799,895.07 8,312,934.41

其中：非流动资产处置损失 4,430,118.26 7,040,676.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,782,131.67 100,911,089.75

减：所得税费用 -2,019,044.32 26,151,721.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,801,175.99 74,759,368.62

归属于母公司所有者的净利润 11,132,805.42 74,607,448.50

少数股东损益 -331,629.43 151,920.12

六、其他综合收益的税后净额 -4,623,825.38 -116,346.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -4,623,825.38 -116,346.49

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -4,623,825.38 -116,346.49

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,488,426.03

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -3,135,399.35 -116,346.49

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 6,177,350.60 74,643,022.13

归属于母公司所有者的综合收益总额 6,508,980.03 74,491,102.01

归属于少数股东的综合收益总额 -331,629.43 151,920.12

15 / 20

2016 年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0028 0.0192

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0028 0.0192

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：梅家秀会计机构负责人：梅家秀

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 4,107,006,336.38 5,457,667,071.00

减：营业成本 3,813,635,464.61 5,088,774,550.97

营业税金及附加 15,446,211.37 4,908,160.14

销售费用 61,049,678.55 63,784,010.58

管理费用 123,280,578.35 130,576,466.88

财务费用 122,237,485.70 115,295,409.00

资产减值损失 -119,876,784.08 21,297,923.11

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -28,024,836.92 -2,114,381.98

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 3,720,088.55 -9,348,269.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,928,953.51 21,567,898.54

加：营业外收入 8,061,457.47 12,992,459.08

其中：非流动资产处置利得 5,100,000.00

减：营业外支出 546,015.90 1,231,060.96

其中：非流动资产处置损失 19,365.90 552,233.96

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,444,395.08 33,329,296.66

减：所得税费用 19,190,420.26 8,931,738.17

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,253,974.82 24,397,558.49

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 55,253,974.82 24,397,558.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：梅家秀会计机构负责人：梅家秀

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,916,850,277.21 5,786,244,826.36

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当 - -

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

收到的税费返还 45,172,982.63 48,586,295.72

收到其他与经营活动有关的现金 25,025,023.08 600,044,830.93

经营活动现金流入小计 5,987,048,282.92 6,434,875,953.01

购买商品、接受劳务支付的现金 4,728,099,390.18 3,905,812,714.60

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 366,272,578.93 437,042,990.13

支付的各项税费 207,996,350.98 170,613,369.52

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2016 年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 72,444,001.79 159,307,332.55

经营活动现金流出小计 5,374,812,321.88 4,672,776,406.80

经营活动产生的现金流量净额 612,235,961.04 1,762,099,546.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 63,254,876.33 32,011,041.06

取得投资收益收到的现金 352,176.00 118,503.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资 - -

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 764,926.35 -

投资活动现金流入小计 64,371,978.68 32,129,544.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资 153,716,844.46 653,131,306.77

产支付的现金

投资支付的现金 64,783,722.97 6,585,268.00

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 30,181,493.31 -

投资活动现金流出小计 248,682,060.74 659,716,574.77

投资活动产生的现金流量净额 -184,310,082.06 -627,587,030.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - -

现金

取得借款收到的现金 5,735,110,552.82 3,443,594,102.24

发行债券收到的现金 - 299,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 64,543,415.69 -

筹资活动现金流入小计 5,799,653,968.51 3,742,994,102.24

偿还债务支付的现金 6,255,974,359.29 4,252,900,653.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,530,875.73 288,634,742.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 17,009,725.05 536,801,492.68

筹资活动现金流出小计 6,464,514,960.07 5,078,336,888.01

筹资活动产生的现金流量净额 -664,860,991.56 -1,335,342,785.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,298,085.52 5,528,394.78

五、现金及现金等价物净增加额 -239,233,198.10 -195,301,875.17

加：期初现金及现金等价物余额 903,359,515.60 1,550,962,050.76

六、期末现金及现金等价物余额 664,126,317.50 1,355,660,175.59

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：梅家秀会计机构负责人：梅家秀

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2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 9,535,799,547.42 5,532,376,018.53

收到的税费返还 - 267,499.98

收到其他与经营活动有关的现金 18,111,275.55 348,959,867.33

经营活动现金流入小计 9,553,910,822.97 5,881,603,385.84

购买商品、接受劳务支付的现金 8,407,640,240.75 5,431,725,742.71

支付给职工以及为职工支付的现金 205,764,186.37 251,992,093.66

支付的各项税费 75,833,187.02 36,872,429.51

支付其他与经营活动有关的现金 2,483,185,227.48 87,922,952.22

经营活动现金流出小计 11,172,422,841.62 5,808,513,218.10

经营活动产生的现金流量净额 -1,618,512,018.65 73,090,167.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 32,642,617.59 32,169,753.50

取得投资收益收到的现金 352,176.00 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资 - -

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 463,734.79 -

投资活动现金流入小计 33,458,528.38 32,169,753.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,500,000.00 373,365,135.00

产支付的现金

投资支付的现金 218.01 998,842.54

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 57,167,642.30 -

投资活动现金流出小计 61,667,860.31 374,363,977.54

投资活动产生的现金流量净额 -28,209,331.93 -342,194,224.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 3,633,561,009.69 2,300,939,188.89

发行债券收到的现金 - 299,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 64,543,415.69 -

筹资活动现金流入小计 3,698,104,425.38 2,300,939,188.89

偿还债务支付的现金 2,228,876,369.69 1,636,367,411.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,856,594.72 156,437,952.84

支付其他与筹资活动有关的现金 11,929.50 96,703,936.75

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2016 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 2,246,744,893.91 1,889,509,300.69

筹资活动产生的现金流量净额 1,451,359,531.47 411,429,888.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,495,946.61 -202.54

五、现金及现金等价物净增加额 -193,865,872.50 142,325,629.36

加：期初现金及现金等价物余额 245,023,996.51 522,460,048.84

六、期末现金及现金等价物余额 51,158,124.01 664,785,678.20

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：梅家秀会计机构负责人：梅家秀

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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