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华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

华讯方舟股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管

人员)李湘平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 479,249,019.06 146,416,427.73 227.32%

归属于上市公司股东的净利润（元） 45,680,309.88 -51,216,931.95 189.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

44,301,898.31 -51,897,649.93 185.36%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -87,390,839.02 -35,970,801.85 -142.95%

基本每股收益（元/股） 0.060 -0.068 188.70%

稀释每股收益（元/股） 0.060 -0.068 188.70%

加权平均净资产收益率 2.97% -3.77% 6.74%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 2,869,689,150.48 2,627,482,943.93 9.22%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,157,635,489.39 1,111,955,179.51 4.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,554,231.23

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,414.96

减：所得税影响额 639,161.55

少数股东权益影响额（税后） 539,073.07

合计 1,378,411.57 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

软件产品销售增值税实际税 9,057,217.46 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助

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负超过 3%部分增值税即征

即退

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 50,567 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

深圳市华讯方舟

境内非国有法人 29.80% 225,695,802 225,695,802 质押 210,695,802

科技有限公司

中国恒天集团有

国有法人 18.30% 138,583,017 0

限公司

中国建设银行股

份有限公司－华

境内非国有法人 0.76% 5,792,282 0

夏盛世精选混合

型证券投资基金

全国社保基金四

境内非国有法人 0.66% 5,000,083 0

零一组合

季爱琴境内自然人 0.64% 4,810,101 0

招商证券股份有

境内非国有法人 0.60% 4,560,000 0

限公司

中信银行股份有

限公司－中银智

境内非国有法人 0.52% 3,972,214 0

能制造股票型证

券投资基金

中国工商银行股

份有限公司-诺

境内非国有法人 0.52% 3,952,600 0

安成长股票型证

券投资基金

中国工商银行股

份有限公司－华

商量化进取灵活境内非国有法人 0.48% 3,670,314 0

配置混合型证券

投资基金

缪傅境内自然人 0.45% 3,429,600 0

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前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中国恒天集团有限公司 138,583,017 人民币普通股 138,583,017

中国建设银行股份有限公司－华

5,792,282 人民币普通股 5,792,282

夏盛世精选混合型证券投资基金

全国社保基金四零一组合 5,000,083 人民币普通股 5,000,083

季爱琴 4,810,101 人民币普通股 4,810,101

招商证券股份有限公司 4,560,000 人民币普通股 4,560,000

中信银行股份有限公司－中银智

3,972,214 人民币普通股 3,972,214

能制造股票型证券投资基金

国工商银行股份有限公司-诺安成

3,952,600 人民币普通股 3,952,600

长股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华

商量化进取灵活配置混合型证券 3,670,314 人民币普通股 3,670,314

投资基金

缪傅 3,429,600 人民币普通股 3,429,600

高雅萍 3,336,339 人民币普通股 3,336,339

上述股东关联关系或一致行动的

本公司未知公司前 10 名股东之间的关系。

说明

截止 3 月 31 日，上述前十名股东中： 1、第五大股东——季爱琴通过普通证券账户持

有公司股票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 4,810,101 股，合计持公司股票

前 10 名普通股股东参与融资融券

4,810,101 股，比例为 0.64%； 2、第十大股东——缪傅通过普通证券账户持有公司股

业务情况说明（如有）

票 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票 3,429,600 股，合计持公司股票 3,429,600

股，比例为 0.45%.

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目本报告期末上年度末增减变化变动说明

应收账款 368,024,029.69 104,040,978.53 253.73% 主要原因是本期营业收入大幅增

加，同时应收帐款尚未到期

其他应收款 5,873,928.28 12,294,017.41 -52.22% 主要原因为本期收到往来款

在建工程 1,261,120.33 547,696.59 130.26% 主要原因是成都华讯天谷基建工

程投入建设

应付账款 18,034,969.55 12,388,338.11 45.58% 主要原因为本期新增固定资产采

购金额较大

应付利息 2,248,249.50 1,318,905.13 70.46% 主要原因为本期新增借款计提的

利息增加

利润表项目 2016年1-3月 2015年1-3月增减变化变动说明

营业总收入 479,249,019.06 146,416,427.73 227.32% 主要原因为本报告期内的军事通

信及配套业务较上年同期的传统

化纤业务的销售大幅增长

营业成本 388,172,166.30 146,823,704.14 164.38% 主要原因为随着营业收入的增长

而增长

营业税金及附加 1,219,390.30 164,838.49 639.75% 主要原因为随着营业收入的增长

而增长

管理费用 21,304,227.10 45,305,795.06 -52.98% 主要原因为传统化纤业务人员置

出,员工人数下降导致职工薪酬大

幅减少

财务费用 13,394,914.48 3,709,487.57 261.10% 主要原因为本期新增借款产生的

利息支出增加

投资收益 2,638,971.99 -100.00% 主要原因为上年同期银行理财产

品收益较多

营业外收入 11,614,327.69 1,298,260.26 794.61% 主要原因为本期收到的软件产品

增值税即征即退税款较多

营业外支出 464.04 183,525.22 -99.75% 主要原因为上年同期发生的捐赠

支出较多

所得税费用 16,984,607.32 主要原因为本期利润总额大幅增

加

现金流量表项目 2016年1-3月 2015年1-3月增减变化变动说明

经营活动产生的现金流 -87,390,839.02 -35,970,801.85 -142.95% 主要原因为相关产品生产周期较

量净额长以及生产环节与客户付款环节

的时间差异，导致本期经营活动的

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现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流 -11,851,262.16 27,874,298.79 -142.52% 主要原因是本期成都华讯天谷基

量净额建工程投入的现金增加,上年同期

收回到期的银行理财产品金额较

大

筹资活动产生的现金流 117,954,032.82 37,737,116.68 212.57% 主要原因为本期取得借款收到的

量净额现金增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2016年1月10日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十一次会议，2016年1月27日召开

2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，详见公司于2016年1月12日、

2016年1月28日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《华讯方舟股份有

限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》、《华讯方舟股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编

号：2016-001、2016-002、2016-010）。

2、公司于2016年1月20日接到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份

25,000,000股办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。于本次质押办理完成后，华讯科技共持有本

公司限售流通股225,695,802股，占本公司股份总数的29.80%。其中本次质押25,000,000 股，占其持股总数11.08%。累计质

押185,695,802股，占其持股总数82.28%，占公司总股本的24.52%。（详见公司于2016年1月21日在巨潮资讯网上披露的《华

讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-008）。

3、公司于2016年1月29日控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份15,000,000

股办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。于本次质押办理完成后，，华讯科技共持有本公司限售

流通股225,695,802股，占本公司股份总数的29.80%。其中本次质押15,000,000 股，占其持股总数6.65%。累计质押200,695,802

股，占其持股总数88.92%，占公司总股本的26.50%。（详见公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有

限公司关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-012）。

4、公司于2016年2月4日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于确定深圳证券交易所为非公开发行公司债券

挂牌转让场所的议案》、《关于更换非公开发行股票项目会计师事务所的议案》、《关于公司全资子公司成都国蓉科技有限

公司设立全资子公司的议案》，详见公司于2016年2月5日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司第六届董事会第四十

次会议决议公告》（公告编号： 2016-013）。

5、鉴于非公开发行项目反馈意见中要求说明公司2015 年度盈利预测实现情况并提供盈利预测报告，公司拟将补充 2015

年年报，目前公司2015 年年报审计工作正在进行中，故公司于 2016 年1月25日向中国证监会提交了《关于中止审查华讯方

舟股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016 年2月4日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》

（152833 号），中国证监会同意公司的中止审查申请。公司将在2015年年报审计完成后，尽快向中国证监会申请恢复审查,

详见公司于2016年2月5日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知

书>的公告》（公告编号：2016-014）。

6、公司于近日接到公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份质押给兴

业金融租赁有限责任公司，相关质押登记手续已办理完毕。于本次质押办理完成后，华讯科技直接持有公司股份225,695,802

股，占公司总股本的 29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押225,695,802股，占公司总股本的29.80%。（详见公司于2016

年3月1日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》，公告编号：2016-015）。

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7、公司于2016年3月1日召开第六届董事会四十一次会议，2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过

《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于公司合资设立子公司的议案》，

（详见公司于2016年3月2日、2016年3月18日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司第六届董事会第四十一次会议

决议公告》，《华讯方舟股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-016、2016-021）。

8、公司于2016年3月8日收到关于公司实际控制人、华讯科技一致行动人吴光胜先生增持公司股份的通知，本次吴光胜

先生增持公司股份200,000股，增持比例0.026%，成交金额287.42万元。本次增持前，华讯科技及其一致行动人持有公司股

份225,810,602股，占公司总股本的29.815%；本次增持后，华讯科技及其一致行动人持有公司股份2 226,010,602股，占公司

总股本的29.842%。（详见公司于2016年3月9日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司控股股东及其一致

行动人增持本公司股份的公告》，公告编号：2016-019）。

9、公司收到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将前次质押给兴业金融租赁有限责任公司的

25,000,000股办理了解除质押手续，并将其持有的15,000,000股质押给宁波银行股份有限公司深圳龙华支行，相关质押登记手

续已办理完毕。于本次业务办理完成后，华讯科技直接持有公司股份225,695,802 股，占公司总股本的 29.80%；华讯科技持

有公司股份累计质押210,695,802股，占公司总股本的27.82%。（详见公司于2016年4月1日在巨潮资讯网上披露的《华讯方

舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》，公告编号：2016-022）。

10、公司于近日接到控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份质押给中信银

行股份有限公司深圳分行，相关质押登记手续已

办理完毕。于本次业务办理完成后，华讯科技直接持有公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.80%；华讯科技持有公

司股份累计质押215,695,802股，占公司总股本的28.48%。（详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股

份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》，公告编号：2016-023）。

11、公司原定于2016年4月26日披露2015 年年度报告，因公司2015年年度报告编制工作尚未完成，为确保公司年报质量

和信息披露的准确性，经申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月28 日。

鉴于重大资产置换完成后，公司的审计工作量增加，预计无法在2016年4月28日披露2015年年度报告及2016年第一季度

报告，为确保公司年报质量和信息披露的准确性，经申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月30日。根据相关

规定，第一季度报告不得早于年度报告披露，公司2016年第一季度报告披露时间推迟至2016年4月30 日。（详见公司于2016

年4月23日、2016年4月26日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于延期披露2015年年度报告的公告》，《华讯

方舟股份有限公司关于延期披露 2015 年年度报告及2016年第一季度报告的公告》，公告编号：2016-026、2016-027）

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

第六届董事会第三十九次会议决议公告 2016 年 01 月 12 日

2016-001

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

第六届监事会第二十一次会议决议公告 2016 年 01 月 12 日

2016-002

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

关于更换会计师事务所 2016 年 01 月 12 日

2016-004

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2015 年第七次临时股东大会决议公告 2016 年 01 月 19 日

2016-007

关于控股股东部分股份办理股票质押式 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年 01 月 21 日

回购交易 2016-008

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年第一次临时股东大会决议公告 2016 年 01 月 28 日

2016-010

关于控股股东部分股份办理股票质押式 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年 02 月 02 日

回购交易 2016-012

关于收到《中国证监会行政许可申请中 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年 02 月 05 日

止审查通知书》 2016-014

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

第六届董事会第四十次会议决议公告 2016 年 02 月 05 日

2016-013

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

关于控股股东部分股份质押 2016 年 03 月 01 日

2016-015

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

第六届董事会第四十一次会议决议公告 2016 年 03 月 02 日

2016-016

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

关于为全资子公司综合授信提供担保 2016 年 03 月 02 日

2016-017

关于公司控股股东及其一致行动人增持 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年 03 月 09 日

本公司股份 2016-019

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年第二次临时股东大会决议公告 2016 年 03 月 18 日

2016-021

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

关于控股股东部分股份解除质押及质押 2016 年 04 月 01 日

2016-022

华讯方舟股份有限公司关于控股股东部 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年 04 月 08 日

分股份质押的公告 2016-023

华讯方舟股份有限公司关于延期披露 http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2016 年 04 月 23 日

2015 年年度报告的公告 2016-026

华讯方舟股份有限公司关于延期披露

http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：

2015 年年度报告及 2016 年第一季度报 2016 年 04 月 26 日

2016-027

告的公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

公司控股股

自股份转让

东深圳市华

深圳市华讯过户完成之

收购报告书或权益变动报告书中所股份限售承讯方舟科技 2015 年 02 月报告期内承

方舟科技有日（2014 年

作承诺诺有限公司承 10 日诺完全履行

限公司 12 月 29 日）

诺：自本次股

起 36 个月内

份转让过户

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完成之日起，

深圳市华讯

方舟科技有

限公司持有

公司股份

225,695,802

股股份自愿

锁定 36 个

月，即自

2014 年 12

月 29 日起，

深圳市华讯

方舟科技有

限公司持有

公司股份

225,695,802

股股份 36

个月内不上

市交易或转

让，预计上市

流通时间为

2017 年 12

月 29 日（如

遇非交易日

顺延）。如违

反上述承诺，

深圳市华讯

方舟科技有

限公司愿意

承担由此产

生的全部责

任，充分赔偿

或补偿由此

给上市公司

造成的所有

直接或间接

损失。

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行是

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如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下深圳市华讯方舟科技有限公司所认购股份均还在 36 个月锁定期内。

一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华讯方舟股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 339,827,550.22 321,115,617.17

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 333,728,100.00 337,596,100.00

应收账款 368,024,029.69 104,040,978.53

预付款项 504,809,629.67 543,734,564.04

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,018,750.00 2,018,750.00

应收股利

其他应收款 5,873,928.28 12,294,017.41

买入返售金融资产

存货 27,011,596.82 22,163,316.95

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 408,139.79 503,005.21

流动资产合计 1,581,701,724.47 1,343,466,349.31

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 58,767,316.88 59,903,850.90

在建工程 1,261,120.33 547,696.59

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 41,044,301.73 36,565,778.10

开发支出

商誉 1,182,871,305.47 1,182,871,305.47

长期待摊费用 3,094,342.26 3,178,924.22

递延所得税资产 949,039.34 949,039.34

其他非流动资产

非流动资产合计 1,287,987,426.01 1,284,016,594.62

资产总计 2,869,689,150.48 2,627,482,943.93

流动负债：

短期借款 978,311,889.90 793,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 18,034,969.55 12,388,338.11

预收款项 352,661,280.00 352,503,970.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,517,435.40 4,346,993.02

应交税费 27,465,237.40 20,645,445.62

应付利息 2,248,249.50 1,318,905.13

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利

其他应付款 293,406,301.56 294,146,545.25

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,675,645,363.31 1,478,350,197.13

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,880,939.15 5,059,155.56

递延所得税负债 5,244,802.18 5,366,673.69

其他非流动负债

非流动负债合计 10,125,741.33 10,425,829.25

负债合计 1,685,771,104.64 1,488,776,026.38

所有者权益：

股本 757,368,462.00 757,368,462.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 756,899,699.97 756,899,699.97

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 -374,553,999.33 -420,234,309.21

归属于母公司所有者权益合计 1,157,635,489.39 1,111,955,179.51

少数股东权益 26,282,556.45 26,751,738.04

所有者权益合计 1,183,918,045.84 1,138,706,917.55

负债和所有者权益总计 2,869,689,150.48 2,627,482,943.93

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：张峥会计机构负责人：李湘平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 5,654,849.39 54,236,236.14

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 758,711.58 1,485,331.26

应收利息

应收股利

其他应收款 18,401,025.94 16,282,814.52

存货 2,980.92 2,409.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 408,139.79 408,835.20

流动资产合计 25,225,707.62 72,415,626.83

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,748,572,606.56 1,747,072,606.56

投资性房地产

固定资产 515,336.97 350,251.21

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 66,056.60 67,779.83

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,156,544.84 1,156,118.25

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,750,310,544.97 1,748,646,755.85

资产总计 1,775,536,252.59 1,821,062,382.68

流动负债：

短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 85,645.29 69,290.50

预收款项

应付职工薪酬 182,300.00 182,300.00

应交税费

应付利息 756,000.00 294,000.00

应付股利

其他应付款 227,428,144.00 264,329,611.75

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 428,452,089.29 464,875,202.25

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 428,452,089.29 464,875,202.25

所有者权益：

股本 757,368,462.00 757,368,462.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 719,563,932.69 719,563,932.69

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 17,921,326.75 17,921,326.75

未分配利润 -147,769,558.14 -138,666,541.01

所有者权益合计 1,347,084,163.30 1,356,187,180.43

负债和所有者权益总计 1,775,536,252.59 1,821,062,382.68

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 479,249,019.06 146,416,427.73

其中：营业收入 479,249,019.06 146,416,427.73

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 428,667,147.10 199,981,158.78

其中：营业成本 388,172,166.30 146,823,704.14

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,219,390.30 164,838.49

销售费用 4,576,448.92 3,977,333.52

管理费用 21,304,227.10 45,305,795.06

财务费用 13,394,914.48 3,709,487.57

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,638,971.99

列）

其中：对联营企业和合营企业

145,219.32

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,581,871.96 -50,925,759.06

加：营业外收入 11,614,327.69 1,298,260.26

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 464.04 183,525.22

其中：非流动资产处置损失 17,365.22

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,195,735.61 -49,811,024.02

减：所得税费用 16,984,607.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,211,128.29 -49,811,024.02

归属于母公司所有者的净利润 45,680,309.88 -51,216,931.95

少数股东损益 -469,181.59 1,405,907.93

六、其他综合收益的税后净额 -95,181.64

归属母公司所有者的其他综合收益

-48,542.64

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-48,542.64

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-48,542.64

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-46,639.00

税后净额

七、综合收益总额 45,211,128.29 -49,906,205.66

归属于母公司所有者的综合收益

45,680,309.88 -51,265,474.59

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -469,181.59 1,359,268.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.060 -0.068

（二）稀释每股收益 0.060 -0.068

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：张峥会计机构负责人：李湘平

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 0.00 118,774,483.62

减：营业成本 0.00 128,916,985.53

营业税金及附加 9,749.60

销售费用 713,789.64

管理费用 5,185,900.49 38,491,796.68

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 3,917,116.64 3,996,019.18

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

145,219.32

列）

其中：对联营企业和合营企

145,219.32

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,103,017.13 -53,208,637.69

加：营业外收入 183,447.27

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 182,525.22

其中：非流动资产处置损失 17,365.22

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-9,103,017.13 -53,207,715.64

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,103,017.13 -53,207,715.64

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 -9,103,017.13 -53,207,715.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.012 -0.070

（二）稀释每股收益 -0.012 -0.070

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 376,890,088.60 102,144,865.52

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 9,196,147.52 509,018.43

收到其他与经营活动有关的现

37,882,498.13 3,937,728.42

金

经营活动现金流入小计 423,968,734.25 106,591,612.37

购买商品、接受劳务支付的现金 400,281,594.37 52,918,803.00

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

11,856,329.78 71,992,532.07

现金

支付的各项税费 22,613,716.00 7,062,591.71

支付其他与经营活动有关的现

76,607,933.12 10,588,487.44

金

经营活动现金流出小计 511,359,573.27 142,562,414.22

经营活动产生的现金流量净额 -87,390,839.02 -35,970,801.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 340,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,493,752.67

处置固定资产、无形资产和其他

400.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 342,494,152.67

购建固定资产、无形资产和其他

11,851,262.16 4,619,853.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金 310,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 11,851,262.16 314,619,853.88

投资活动产生的现金流量净额 -11,851,262.16 27,874,298.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 185,311,889.90 42,700,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

15,000,000.00

金

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 200,311,889.90 42,700,000.00

偿还债务支付的现金 2,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

12,357,857.08 2,562,883.32

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

70,000,000.00

金

筹资活动现金流出小计 82,357,857.08 4,962,883.32

筹资活动产生的现金流量净额 117,954,032.82 37,737,116.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1.41 4,825.10

影响

五、现金及现金等价物净增加额 18,711,933.05 29,645,438.72

加：期初现金及现金等价物余额 139,303,859.17 302,388,739.02

六、期末现金及现金等价物余额 158,015,792.22 332,034,177.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 75,663,882.09

收到的税费返还 138,930.06 509,018.43

收到其他与经营活动有关的现

45,395.13 2,801,192.48

金

经营活动现金流入小计 184,325.19 78,974,093.00

购买商品、接受劳务支付的现金 133,775.50 35,457,833.14

支付给职工以及为职工支付的

515,796.89 64,694,328.52

现金

支付的各项税费 5,579,565.84

支付其他与经营活动有关的现

6,274,975.96 7,816,263.36

金

经营活动现金流出小计 6,924,548.35 113,547,990.86

经营活动产生的现金流量净额 -6,740,223.16 -34,573,897.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

400.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 400.00

购建固定资产、无形资产和其他

227,165.00 3,057,394.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,500,000.00 10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 1,727,165.00 13,057,394.88

投资活动产生的现金流量净额 -1,727,165.00 -13,056,994.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 40,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

15,000,000.00

金

筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 40,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

3,654,000.00 2,509,333.32

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

51,460,000.00

金

筹资活动现金流出小计 55,114,000.00 2,509,333.32

筹资活动产生的现金流量净额 -40,114,000.00 37,490,666.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1.41 4,825.10

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -48,581,386.75 -10,135,400.96

加：期初现金及现金等价物余额 54,236,236.14 105,047,515.94

六、期末现金及现金等价物余额 5,654,849.39 94,912,114.98

华讯方舟股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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