思美传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
思美传媒股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
思美传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主
管人员)张国昀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 688,418,350.02 402,678,079.90 70.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,650,665.26 16,074,222.84 47.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,459,581.22 15,933,897.27 15.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,097,583.49 -4,046,368.04 992.10%
基本每股收益（元/股） 0.2679 0.1827 46.63%
稀释每股收益（元/股） 0.2679 0.1827 46.63%
加权平均净资产收益率 1.96% 1.50% 0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,072,671,502.87 1,693,375,467.28 22.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 955,813,750.10 927,933,993.85 3.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 70,875.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,295,612.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 626,958.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,000.00
减：所得税影响额 1,730,361.36
合计 5,191,084.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,825 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
朱明虬 境内自然人 46.32% 40,895,171 40,895,171 质押 7,000,000
昌吉州首创有限
境内非国有法人 6.08% 5,372,109 5,372,109
合伙企业
吴红心 境内自然人 5.62% 4,965,137 0 质押 4,965,137
余欢 境内自然人 3.70% 3,263,266 0 质押 1,200,000
程晓文 境内自然人 1.64% 1,450,470 1,450,470 质押 220,000
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 其他 1.13% 999,397 0
题股票型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
国天博创新主题 其他 0.91% 807,628 0
混合型证券投资
基金
吕双元 境内自然人 0.91% 805,817 805,817 质押 611,000
唐刚 境内自然人 0.91% 805,817 805,817
徐兴荣 境内自然人 0.91% 805,817 805,817 质押 230,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 999,397 人民币普通股 999,397
资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国天博创新主题混合型证券投资 807,628 人民币普通股 807,628
基金
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中国银行股份有限公司－华宝兴
750,000 人民币普通股 750,000
业先进成长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴
700,000 人民币普通股 700,000
业国策导向混合型证券投资基金
吴志强 680,000 人民币普通股 680,000
中信银行股份有限公司－中银新
626,853 人民币普通股 626,853
动力股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－农
银汇理主题轮动灵活配置混合型 569,859 人民币普通股 569,859
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财
505,050 人民币普通股 505,050
通成长优选混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
500,674 人民币普通股 500,674
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财
478,308 人民币普通股 478,308
通价值动量混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
"若本次公开
发行股票的
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，导致对判
断公司是否
符合法律规
定的发行条
思美传媒股 股份回购承 件构成重大、 2014 年 01 月 9999 年 12 月 严格遵守该
首次公开发行或再融资时所作承诺
份有限公司 诺 实质影响的， 10 日 31 日 承诺
公司将及时
提出股份回
购预案，并提
交董事会、股
东大会讨论，
依法回购首
次公开发行
的全部新股
（不含原股
东公开发售
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的股份），回
购价格按照
发行价（若发
行人股票在
此期间发生
派息、送股、
资本公积转
增股本等除
权除息事项
的，发行价应
相应调整）加
算银行同期
存款利息确
定，并根据相
关法律、法规
规定的程序
实施。在实施
上述股份回
购时，如法律
法规、公司章
程等另有规
定的从其规
定。
2013 年至
2015 年度，公
司在足额预
留法定公积
金以后，每年
向股东现金
分配股利不
低于当年实
现的可供分
配利润的
思美传媒股 2014 年 01 月 严格遵守该
分红承诺 15%；进行利 2016-12-31
份有限公司 01 日 承诺
润分配时，现
金分红在该
次利润分配
中所占比例
最低应达到
20%，具体比
例由董事会
根据公司实
际情况制定
后提交股东
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大会审议通
过。
"若本次公开
发行股票的
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，导致对判
断发行人是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
大、实质影响
的，将依法购
回首次公开
发行时本人
已转让的发
行人原限售
股份（如有），
购回价格按
照发行价（若
股份回购承 2014 年 01 月 严格遵守该
朱明虬 发行人股票 9999-12-31
诺 10 日 承诺
在此期间发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整）
加算银行同
期存款利息
确定，并根据
相关法律、法
规及公司章
程等规定的
程序实施，在
实施上述股
份购回时，如
法律法规、公
司章程等另
有规定的从
其规定。
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（1）公司股
票上市后三
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市三年
后的二年内
减持发行人
股份的，减持
价格不低于
发行价。若发
行人股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
股份减持承 2014 年 01 月 2019 年 1 月 严格遵守该
朱明虬 转增股本等
诺 23 日 23 日 承诺
除权除息事
项的，发行价
应相应调整；
（3）朱明虬
承诺在其实
施减持时（且
仍为持股 5%
以上的股
东），至少提
前五个交易
日告知公司，
并积极配合
公司的公告
等信息披露
工作。
所持公司股
份锁定期限
届满后 2 年内
减持的，减持
价格不低于
发行价（若发
股份减持承 2017 年 01 月 2019 年 1 月 严格遵守该
朱明虬 行人股票在
诺 23 日 23 日 承诺
此期间发生
派息、送股、
资本公积转
增股本等除
权除息事项
的，发行价应
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相应调整），
且本承诺不
因职务变更
或离职等原
因终止。
（1）自公司
股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人已
直接或间接
持有的公司
股份，也不由
公司回购该
部分股份；
（2）若公司
上市后 6 个月
内发生公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价（若
发行人股票
股份限售承 2014 年 01 月 2017 年 1 月 严格遵守该
朱明虬 在此期间发
诺 23 日 23 日 承诺
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调
整），或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于发行价（若
发行人股票
在此期间发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整）
的情形，本人
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所持公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月，且不因
职务变更或
离职等原因
而终止履行。
在公司上市
后三年内，若
发生公司股
票收盘价格
持续低于每
股净资产的
情形，且该情
形持续达到
20 个交易日
时，本人承诺
股份增持承 2014 年 01 月 2017 年 1 月 严格遵守该
朱明虬 将以稳定股
诺 23 日 23 日 承诺
价方案公告
时,本人所获
得的公司上
一年度的现
金分红资金
增持公司股
份，回购价格
不超过最近
一期每股净
资产。
（1）公司股
票上市后三
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市三年
后的二年内
昌吉州首创
股份减持承 减持发行人 2014 年 01 月 2019 年 1 月 严格遵守该
投资有限合
诺 股份的，减持 23 日 23 日 承诺
伙企业
价格不低于
发行价。若发
行人股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
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除权除息事
项的，发行价
应相应调整；
（3）公司股
票上市三年
后，首创投资
承诺将在实
施减持（且仍
为持股 5%以
上的股东）
时，至少提前
五个交易日
告知公司，并
积极配合公
司的公告等
信息披露工
作。
自公司股票
上市之日起
36 个月内，不
转让或者委
昌吉州首创 托他人管理
股份限售承 2014 年 01 月 2017 年 1 月 严格遵守该
投资有限合 其已直接或
诺 23 日 23 日 承诺
伙企业 间接持有的
公司股份，也
不由公司回
购该部分股
份。
（1）公司股
票上市后一
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市一年
后的二年内
股份减持承 减持发行人 2014 年 01 月 9999 年 12 月 严格遵守该
吴红心
诺 股份的，每年 23 日 31 日 承诺
减持数量不
超过其发行
前持有的公
司股份总数
的 25%，即
175 万股；（3）
吴红心承诺
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将在实施减
持（且仍为持
股 5%以上的
股东）时，至
少提前五个
交易日告知
公司，并积极
配合公司的
公告等信息
披露工作。
自公司股票
上市之日起
12 个月内，不
转让或者委
托他人管理
股份限售承 2014 年 01 月 2015 年 1 月 严格遵守该
吴红心 其已直接或
诺 23 日 23 日 承诺
间接持有的
公司股份，也
不由公司回
购该部分股
份。
公司承诺不
为激励对象
限制性股票
激励计划提
思美传媒股 股权激励承 供贷款以及 2014 年 12 月 9999 年 12 月 严格遵守该
股权激励承诺
份有限公司 诺 其他任何形 16 日 31 日 承诺
式的财务资
助，包括为其
贷款提供担
保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0.00% 至 50.00%
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动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,471.13 至 5,206.69
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,471.13
元）
1、公司提升整合营销能力，业务规模进一步扩大，客户投放量较去年同期
业绩变动的原因说明
有所增加； 2、公司通过股权收购，报表合并范围增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思美传媒股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,398,124.27 224,615,764.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,992,905.17 93,856,132.14
应收账款 808,968,417.52 675,714,959.69
预付款项 121,424,604.71 95,525,286.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,861,315.62 7,069,393.46
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,833,503.33 158,833,503.33
流动资产合计 1,326,478,870.62 1,255,615,039.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,498,741.98 7,498,741.98
投资性房地产
固定资产 6,385,993.14 4,226,899.57
在建工程 6,236,957.12 6,492,601.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,536,057.02 4,765,552.68
开发支出
商誉 642,616,017.45 394,241,246.63
长期待摊费用 12,545,732.63 5,456,611.46
递延所得税资产 16,373,132.91 15,078,773.41
其他非流动资产
非流动资产合计 746,192,632.25 437,760,427.66
资产总计 2,072,671,502.87 1,693,375,467.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 53,000,000.00
应付账款 364,208,650.71 377,496,579.28
预收款项 43,132,890.66 27,654,989.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,407,274.32 2,633,860.70
应交税费 40,536,896.75 53,150,237.79
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应付利息
应付股利 3,936,000.00 3,936,000.00
其他应付款 316,923,632.55 2,135,079.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,371,930.00 22,371,930.00
流动负债合计 892,517,274.99 542,378,676.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 160,000,000.00 160,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 59,929,170.00 59,929,170.00
非流动负债合计 219,929,170.00 219,929,170.00
负债合计 1,112,446,444.99 762,307,846.79
所有者权益：
股本 88,289,509.00 88,289,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 425,211,102.40 420,982,011.41
减：库存股 82,301,100.00 82,301,100.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 45,835,931.16 45,835,931.16
一般风险准备
未分配利润 478,778,307.54 455,127,642.28
归属于母公司所有者权益合计 955,813,750.10 927,933,993.85
少数股东权益 4,411,307.78 3,133,626.64
所有者权益合计 960,225,057.88 931,067,620.49
负债和所有者权益总计 2,072,671,502.87 1,693,375,467.28
法定代表人：朱明虬 主管会计工作负责人：张国昀 会计机构负责人：张国昀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 169,023,132.55 167,875,450.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,792,905.17 93,856,132.14
应收账款 376,920,335.23 458,697,171.62
预付款项 215,795,400.68 117,066,448.45
应收利息
应收股利 14,750,000.00
其他应收款 54,086,183.76 33,894,708.31
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,833,503.33 119,833,503.33
流动资产合计 917,451,460.72 1,005,973,414.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 783,779,959.77 443,779,959.77
投资性房地产
18
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固定资产 2,417,657.88 2,510,051.01
在建工程 6,236,957.12 3,834,515.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 941,413.92 1,057,201.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,846,402.30 5,439,218.34
递延所得税资产 12,045,181.19 12,181,688.48
其他非流动资产
非流动资产合计 810,267,572.18 468,802,634.13
资产总计 1,727,719,032.90 1,474,776,048.14
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 53,000,000.00
应付账款 247,483,806.18 333,545,540.00
预收款项 18,538,706.35 12,820,451.27
应付职工薪酬 80,177.86 14,171.47
应交税费 24,132,446.53 24,923,114.07
应付利息
应付股利
其他应付款 290,000,000.00 12,504,999.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,371,930.00 22,371,930.00
流动负债合计 702,607,066.92 459,180,205.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
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其中：优先股
永续债
长期应付款 160,000,000.00 160,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 59,929,170.00 59,929,170.00
非流动负债合计 219,929,170.00 219,929,170.00
负债合计 922,536,236.92 679,109,375.91
所有者权益：
股本 88,289,509.00 88,289,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 424,826,321.81 420,597,230.82
减：库存股 82,301,100.00 82,301,100.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,835,931.16 45,835,931.16
未分配利润 328,532,134.01 323,245,101.25
所有者权益合计 805,182,795.98 795,666,672.23
负债和所有者权益总计 1,727,719,032.90 1,474,776,048.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 688,418,350.02 402,678,079.90
其中：营业收入 688,418,350.02 402,678,079.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 660,331,875.64 381,033,948.43
20
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其中：营业成本 594,306,947.33 349,708,123.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 532,693.73 312,168.55
销售费用 27,515,634.28 22,223,411.13
管理费用 37,017,550.47 22,217,343.15
财务费用 334,990.50 -1,912,390.41
资产减值损失 624,059.33 -11,514,707.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
626,958.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,713,432.44 21,644,131.47
加：营业外收入 6,415,612.00 231,783.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 622,263.51 460,829.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,506,780.93 21,415,084.94
减：所得税费用 9,578,434.53 5,474,912.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,928,346.40 15,940,172.16
归属于母公司所有者的净利润 23,650,665.26 16,074,222.84
少数股东损益 1,277,681.14 -134,050.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
思美传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,928,346.40 15,940,172.16
归属于母公司所有者的综合收益
23,650,665.26 16,074,222.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,277,681.14 -134,050.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2679 0.1827
（二）稀释每股收益 0.2679 0.1827
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱明虬 主管会计工作负责人：张国昀 会计机构负责人：张国昀
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 394,629,508.62 313,090,795.32
减：营业成本 366,521,116.44 288,395,861.43
营业税金及附加
22
思美传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,994,992.77 6,602,833.51
管理费用 21,503,099.08 15,398,754.71
财务费用 -47,674.51 -1,861,364.62
资产减值损失 -6,187,670.27 -13,319,661.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
626,958.06
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,472,603.17 17,874,371.97
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 416,629.51 343,311.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,055,973.66 17,531,060.39
列）
减：所得税费用 768,940.90 4,384,440.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,287,032.76 13,146,620.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,287,032.76 13,146,620.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 674,707,753.94 458,285,810.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
56,617,241.70 -31,657,648.30
金
经营活动现金流入小计 731,324,995.64 426,628,162.08
购买商品、接受劳务支付的现金 608,879,848.33 374,594,246.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,021,415.93 23,426,953.51
现金
支付的各项税费 23,950,123.16 21,934,597.93
支付其他与经营活动有关的现
20,376,024.73 10,718,732.04
金
经营活动现金流出小计 695,227,412.15 430,674,530.12
经营活动产生的现金流量净额 36,097,583.49 -4,046,368.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 626,958.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
307,000,000.00 1,902,786.86
金
投资活动现金流入小计 307,626,958.06 1,902,786.86
购建固定资产、无形资产和其他
6,788,642.34 625,021.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
238,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 294,788,642.34 625,021.66
投资活动产生的现金流量净额 12,838,315.72 1,277,765.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 74,973,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
25
思美传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 74,973,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
60,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -60,000,000.00 74,973,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,064,100.79 72,204,997.16
加：期初现金及现金等价物余额 256,462,225.06 208,721,267.10
六、期末现金及现金等价物余额 245,398,124.27 280,926,264.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 515,502,155.61 401,863,059.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,528,660.67 10,542,911.06
金
经营活动现金流入小计 551,030,816.28 412,405,970.71
购买商品、接受劳务支付的现金 492,899,433.54 343,311,505.96
支付给职工以及为职工支付的
16,608,747.82 11,971,019.21
现金
支付的各项税费 935,678.59 7,020,902.15
支付其他与经营活动有关的现
71,679,726.64 37,136,836.18
金
经营活动现金流出小计 582,123,586.59 399,440,263.50
经营活动产生的现金流量净额 -31,092,770.31 12,965,707.21
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,376,958.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
307,000,000.00 1,873,105.86
金
投资活动现金流入小计 322,376,958.06 1,873,105.86
购建固定资产、无形资产和其他
2,136,505.36 609,871.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
238,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 290,136,505.36 609,871.66
投资活动产生的现金流量净额 32,240,452.70 1,263,234.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 74,973,600.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 74,973,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 74,973,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,147,682.39 89,202,541.41
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加：期初现金及现金等价物余额 167,875,450.16 156,314,178.65
六、期末现金及现金等价物余额 169,023,132.55 245,516,720.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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