山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山西漳泽电力股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王团维 董事 因公出差 胡耀飞
秦联晋 独立董事 因公出差 施光耀
公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管
人员)任贵明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,408,950,753.72 2,020,863,005.20 2,054,769,620.13 -31.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） -190,600,951.66 67,751,860.95 88,134,196.99 -316.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-195,093,788.68 65,611,819.07 86,035,106.68 -326.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -389,184,620.03 447,883,203.63 278,435,610.46 -239.78%
基本每股收益（元/股） -0.0846 0.03 0.0391 -316.37%
稀释每股收益（元/股） -0.0846 0.03 0.0391 -316.37%
加权平均净资产收益率 -3.38% 1.30% 1.68% -5.06%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
33,143,484,708.8 33,195,953,201.6
总资产（元） 33,429,693,691.18 0.70%
6 7
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,593,321,524.66 5,731,438,226.16 5,783,906,718.97 -3.30%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司上年同期全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿
集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，故对上年同期数进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,550,258.65
减：所得税影响额 794,695.35
少数股东权益影响额（税后） 262,726.28
合计 4,492,837.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 174,800 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大同煤矿集团有
国有法人 30.17% 680,012,800 0
限责任公司
山西省人民政府
国有资产监督管 国家 13.27% 299,130,000 0
理委员会
国家电力投资集
国有法人 12.41% 279,758,170 0
团公司
山西国际电力集
国有法人 3.11% 70,046,559 0
团有限公司
中信信托有限责
任公司－基金 9 其他 0.76% 17,029,000 0
号
黄永耀 境内自然人 0.65% 14,566,631 0
中国证券金融股
国有法人 0.22% 4,975,400 0
份有限公司
上海舜韬实业
（集团）有限公 境内非国有法人 0.14% 3,200,000 0
司
王禄健 境内自然人 0.12% 2,650,000 0
胡春衡 境内自然人 0.11% 2,390,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大同煤矿集团有限责任公司 680,012,800 人民币普通股 680,012,800
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山西省人民政府国有资产监督管
299,130,000 人民币普通股 299,130,000
理委员会
国家电力投资集团公司 279,758,170 人民币普通股 279,758,170
山西国际电力集团有限公司 70,046,559 人民币普通股 70,046,559
中信信托有限责任公司－基金 9 号 17,029,000 人民币普通股 17,029,000
黄永耀 14,566,631 人民币普通股 14,566,631
中国证券金融股份有限公司 4,975,400 人民币普通股 4,975,400
上海舜韬实业（集团）有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
王禄健 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
胡春衡 2,390,300 人民币普通股 2,390,300
山西省人民政府国有资产监督管理委员持有大同煤矿集团有限责任公司 65.17%的股
权，持有晋能有限责任公司 64.06%的股权（晋能有限责任公司持有山西国际电力集团
上述股东关联关系或一致行动的 有限公司 100%股权），是大同煤集团有限责任公司和山西国际电力集团有限公司的控股
说明 股东和实际控制人，三名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金 2016 年 3 月 31 日期末数为 1,235,593,552.77 元，比年初数减少 46.09%，其主要原因是：归还借款使得货币
资金减少。
（2）预付款项 2016 年 3 月 31 日期末数为 293,098,795.50 元，比年初数增加 134.54%，其主要原因是：预付的采购款增加。
（3）在建工程 2016 年 3 月 31 日期末数为 2,385,287,404.67 元，比年初数减少 38.02%，其主要原因是：山西漳电蒲洲热电
有限公司永济 2*35 万千瓦热电联产工程转入固定资产。
（4）长期待摊费用 2016 年 3 月 31 日期末数为 234,851,040.40 元，比年初数增加 56.05%，其主要原因是：融资租赁费增加。
（5）预收款项 2016 年 3 月 31 日期末数为 2,521,745.62 元，比年初数减少 56.53%，其主要原因是：结算预收热费。
（6）其他流动负债 2016 年 3 月 31 日期末数为 1,000,000,000.00 元，比年初数减少 50.00%，其主要原因是：归还短期融资
券。
2、利润表项目
（1）营业收入本期发生额为 1,408,950,753.72 元，比上年数减少 31.43%，其主要原因是：发电量降低以及电价下调。
（2）营业税金及附加本期发生额为 11,909,049.29 元，比上年数减少 34.07%，其主要原因是：发电量降低引起销售收入减
少。
（3）投资收益本期发生额为 38,846,000.00 元，比上年数增加 51.27%，其主要原因是：联营企业本期盈利增加。
（4）营业外收入本期发生额为 9,902,183.17 元，比上年数增加 252.62%，其主要原因是：本期确认了电网公司双细则奖励
款。
（5）所得税费用本期发生额为 12,970,963.73 元，比上年数增加 91.10%，其主要原因是：本期控股子公司上海融资租赁公
司确认所得税增加。
3、现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为 1,437,979,995.27，比上年数减少 35.93%，其主要原因是：本期销售收
入减少。
（2）收到的税费返还本期发生额为 1,688,946.07 元，比上年数减少 59.10%，其主要原因是：本期大唐热电公司收到增值税
返还款减少。
（3）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为 2,701,774,528.74 元，比上年数增加 83225.02%，其主要原因是：本期控
股子公司上海融资租赁公司收到委托贷款本金增加。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为 1,333,868,895.97 元，比上年数增加 152.65%，其主
要原因是：前期项目支出增加。
（5）投资支付的现金本期发生额为 0 元，比上年数减少 100%，其主要原因是：本期未发生对外投资支付的现金。
（6）支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为 1,307,190,779.00 元，比上年数增加 16276.59%，其主要原因是：本期控
股子公司上海融资租赁公司支付委托贷款增加。。
（7）偿还债务支付的现金本期发生额为 3,600,745,668.43 元，比上年数增加 36.34%，其主要原因是：本期归还借款增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，同煤集团承诺："本次发行完成后，同煤集团将继续
严格按照《公司法》等法律法规以及漳泽电力《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关
关于同业 涉及同煤集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。同煤集团或其控股、实际控制的其他企
大同煤
竞争、关联 业将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则
矿集团 2012 年 07 月
交易、资金 和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证 9999-12-31 持续履约中
有限责 20 日
占用方面 不通过关联交易损害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团和漳泽电力就相互间关联事务及交易所做
任公司
的承诺 出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或
资产重组时所 交易。同煤集团愿意承担因违反上述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失，并承诺在同煤集团为漳泽电
作承诺 力关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。
关于同业
大同煤
竞争、关联 为继续保持和完善公司的独立性，同煤集团向公司承诺："同煤集团在未来成为漳泽电力的控股股东的期间，
矿集团 2011 年 08 月
交易、资金 同煤集团与漳泽电力在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，遵守中国证监会关于上市 9999-12-31 持续履约中
有限责 16 日
占用方面 公司独立性的相关规定。
任公司
的承诺
大同煤 关于同业 在公司重大资产重组中，同煤集团承诺："（一）截至本承诺函签署之日直至本次重大资产重组完成时，同
2011 年 08 月 9999-12-31 持续履约中
矿集团 竞争、关联 煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业不存在违规占用标的资产资金的情形，标的资产不
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有限责 交易、资金 存在为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供担保的情形。（二）漳泽电力本次重大 16 日
任公司 占用方面 资产重组完成后，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公
的承诺 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《中国证券监督管
理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）
等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范漳泽电力的对外担保行为，不会发生为同煤集团及同煤集团
之控股公司以及实际控制的其他企业提供违规担保，不会发生违规占用漳泽电力的资金的情形。"
在公司重大资产重组中，同煤集团就标的公司土地权属证书办理问题承诺如下：（一）塔山发电 1、卸煤
沟用地 同煤集团就塔山发电正在使用的 56 亩卸煤沟用地出具承诺：该用地已纳入塔山发电二期项目用
地申报规划。如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团承担。
（二）同华发电 1、同煤集团就标的公司同华发电临时用地合同到期续签情况承诺如下：同华发电临
大同煤
时用地合同期满施工尚未完工，则继续续签临时用地合同。若临时用地合同到期无法续签，将由同煤集团
矿集团 2011 年 08 月
其他承诺 负责办理，并承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上述临时用地合同而给漳泽电力正常的生产经营 9999-12-31 持续履约中
有限责 16 日
造成损失的，将由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。2、同华发电
任公司
除一期项目用地、临时用地外，目前还使用面积 29.01 万平米（435.13 亩）的集体土地。根据原平市国土
资源局出具的证明，二期拟征收的土地已规划为建设用地。该土地用于存放二期前期所需的物料及设备，
并拟于二期征收，目前该土地已补偿到位。同煤集团承诺：如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生
产经营造成损失的，由同煤集团承担
鉴于大唐热电二期项目投产后，大唐热电一期工程三个月内需关停，大唐热电一期工程存在发生减值的风
大同煤
险，同煤集团承诺："将通过负责购买替代容量和/或其他方式协助大唐热电取得暂缓关停一期项目的批准，
矿集团 2011 年 08 月
其他承诺 确保参与漳泽电力重组后，不会因大唐热电一期未计提减值准备而给漳泽电力造成损失，自承诺书签署之 9999-12-31 持续履约中
有限责 16 日
日至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内，如因大唐热电二期项目投产导致大唐热电一期工程关停的，按
任公司
届时有效的会计准则，对于应记入损益的资产处置损失，同煤集团将及时给予上市公司相应补偿。"
王坪发电和塔山
发电所涉及的 5
大同煤 同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大唐热电尚未取得房屋权属证书事宜承诺如下："王坪发电、塔
处房产，除警卫传
矿集团 山发电、大唐热电正在办理上述房屋的房屋所有权证，同煤集团保证上述房产的所有权归各属于王坪发电、2011 年 08 月
其他承诺 9999-12-31 达室尚未取得《房
有限责 塔山发电、大唐热电，不存在任何权属纠纷。因上述房产未取得权属证书给上市公司正常的生产经营造成 16 日
屋所有权证》之
任公司 损失的，由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。"
外，其余 4 处房产
均已办理《房屋所
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有权证》；大唐热
电所涉及的 13 处
房产，目前尚未取
得《房屋所有权
证》。该项承诺没
有给上市公司正
常生产经营造成
损失，承诺持续有
效，仍在履行过程
中。
上述（一）至（四）
项已履行完毕，第
（五）项资产注入
关于同业 为保证上市公司的独立性，规范运作，同煤集团就大唐二期扩建工程做出如下承诺和说明："（一）本次重 承诺所涉收购行
大同煤
竞争、关联 组完成后，同煤集团不再委托大唐热电代建该项目；（二）同煤集团将成立项目公司，继续完成大唐热电二 为于 2015 年 10
矿集团 2012 年 04 月
交易、资金 期的建设和项目核准工作；（三）大唐热电代建该项目期间所产生的一切权利和义务将由同煤集团享有和承 2016-03-01 月 16 日取得山西
有限责 06 日
占用方面 担；（四）同煤集团负责承担大唐热电因代建该项目所引起的一切损失和费用；（五）该项目取得核准文件 省国资委经济行
任公司
的承诺 后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机和方式将该项目注入漳泽电力。" 为批复，目前正按
照国有资产转让
的相关规定履行
收购程序。
大同煤
矿集团 股份限售 2012 年 07 月 本报告期该承诺
同煤集团承诺其持有的漳泽电力 680012800 股股份自获得上市之日起，在 36 个月内限制出售。" 2016-03-12
有限责 承诺 20 日 已履约完毕。
任公司
大同煤 关于同业 为避免公司重大资产重组以后的同业竞争，同煤集团承诺,自公司重大资产重组完成之日起："（一）漳泽 上述（一）、（四）、
矿集团 竞争、关联 电力将作为同煤集团境内发电资产整合的唯一上市平台。（二）大唐热电二期"上大压小"扩建项目取得核准 2012 年 07 月 （五）项承诺长期
2016-03-01
有限责 交易、资金 批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（三）在同煤能源山阴织女泉风 20 日 有效，（二）项资
任公司 占用方面 电场 49.5MW 风力发电项目取得核准批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽 产注入承诺所涉
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的承诺 电力。（四）同煤集团在生产、经营和市场竞争中，将避免与漳泽电力主营的电力生产和销售业务发生同业 收购行为于 2015
竞争和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否与同煤集团存在同业竞争的股东大会上，将按有关规定进 年 10 月 16 日取得
行回避，不参与表决。如漳泽电力认定同煤集团或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与 山西省国资委经
漳泽电力的主营业务存在同业竞争，则同煤集团将在漳泽电力提出异议后自行或要求相关企业及时转让或 济行为批复，目前
终止上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求，则同煤集团应按具有证券从业资格的中介机构审计或评 正按照国有资产
估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给漳泽电力。（五）若同煤集团违反上述承诺，则应对漳泽电力 转让的相关规定
因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿，并承诺在同煤集团或其任意一方的关联方为漳泽电力控股股东 履行收购程序，
期间持续有效，且均不可变更或撤销。" （三）项承诺已履
约完毕。
一、同煤集团及其子公司依托自身的产业优势、地域优势，积极争取国家鼓励的循环经济的产业政策和低
关于同业
大同煤 热值煤发电政策，代漳泽电力培育塔山二期 2×660MW 发电项目、朔南 2×350MW 热电项目、阳高 2×350MW
竞争、关联
矿集团 热电项目、同煤集团东金潘园区 10MWp 分布式光伏发电项目、大同采煤沉陷区 100MWp 光伏发电项目， 2015 年 12 月
交易、资金 9999-12-31 持续履约中
有限责 同煤集团右玉 100MWp 光伏发电项目。上述火电、光伏发电项目待竣工投产发电并手续完备后两年内注入 14 日
占用方面
任公司 漳泽电力。鉴于塔山 20MWp 光伏发电项目尚未全部投产发电和完成竣工决算，待待竣工投产发电并手续
的承诺
完备后两年内注入漳泽电力。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 咨询同煤集团所持股票解禁事宜
2016 年 03 月 25 日 实地调研 机构 了解公司整体经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,235,593,552.77 2,291,805,058.47
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 231,856,181.15 196,698,289.58
应收账款 1,485,050,484.51 1,482,986,533.67
预付款项 293,098,795.50 124,968,696.30
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 576,449,149.86 540,446,079.50
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 540,984,461.84 601,329,483.84
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 534,867,518.69 512,018,382.48
流动资产合计 4,897,900,144.32 5,750,252,523.84
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
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可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 715,129,595.33 0.00
长期股权投资 1,853,409,275.93 1,814,563,275.93
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 21,435,350,753.77 19,631,204,929.54
在建工程 2,385,287,404.67 3,848,601,915.96
工程物资 30,903,431.86 35,567,246.37
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,172,290,563.59 1,164,099,971.34
开发支出 0.00 0.00
商誉 77,558,611.70 77,558,611.70
长期待摊费用 234,851,040.40 150,501,615.50
递延所得税资产 102,516,960.47 102,516,960.47
其他非流动资产 520,495,909.14 617,086,151.02
非流动资产合计 28,531,793,546.86 27,445,700,677.83
资产总计 33,429,693,691.18 33,195,953,201.67
流动负债：
短期借款 4,275,700,000.00 4,266,700,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 285,370,561.66 334,990,234.85
应付账款 2,444,344,303.21 2,661,084,713.55
预收款项 2,521,745.62 5,801,500.65
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 86,908,682.35 71,917,394.20
应交税费 70,978,729.59 96,187,982.33
13
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 145,066,995.59 134,211,333.77
应付股利 120,229,653.01 120,229,653.01
其他应付款 1,265,151,644.98 1,173,235,768.34
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 2,270,574,858.96 1,931,532,028.97
其他流动负债 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00
流动负债合计 11,966,847,174.97 12,795,890,609.67
非流动负债：
长期借款 8,226,785,469.54 7,409,245,469.54
应付债券 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 4,092,887,840.18 3,643,365,001.40
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 40,856,345.80 40,856,345.80
递延所得税负债 256,871,934.38 260,461,447.51
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 14,217,401,589.90 12,953,928,264.25
负债合计 26,184,248,764.87 25,749,818,873.92
所有者权益：
股本 2,253,737,800.00 2,253,737,800.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,282,257,508.29 2,282,241,750.94
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
14
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 175,704,927.86 175,704,927.86
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 881,621,288.51 1,072,222,240.17
归属于母公司所有者权益合计 5,593,321,524.66 5,783,906,718.97
少数股东权益 1,652,123,401.65 1,662,227,608.78
所有者权益合计 7,245,444,926.31 7,446,134,327.75
负债和所有者权益总计 33,429,693,691.18 33,195,953,201.67
法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 175,685,732.60 890,642,881.29
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 124,223,197.00 95,868,360.89
应收账款 786,622,268.38 749,134,603.12
预付款项 43,761,939.41 58,534,329.51
应收利息 0.00 0.00
应收股利 30,000,000.00 30,000,000.00
其他应收款 276,393,533.41 286,281,796.97
存货 194,770,215.72 216,996,723.19
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 150,445,651.02 176,532,802.76
流动资产合计 1,781,902,537.54 2,503,991,497.73
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 1,959,000,000.00 2,214,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 6,783,629,847.47 6,714,783,847.47
投资性房地产 0.00 0.00
15
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 5,837,794,560.07 5,958,376,351.11
在建工程 1,018,961,218.37 619,321,780.00
工程物资 30,184,689.03 34,734,345.46
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 82,943,504.81 82,915,625.69
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 78,701,435.79 66,509,683.86
递延所得税资产 82,813,707.11 82,813,707.11
其他非流动资产 1,298,811.81 261,600.00
非流动资产合计 15,875,327,774.46 15,773,716,940.70
资产总计 17,657,230,312.00 18,277,708,438.43
流动负债：
短期借款 3,830,000,000.00 3,830,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 24,273,620.00 14,053,293.19
应付账款 846,147,935.25 977,520,273.02
预收款项 125,994.37 2,730,361.85
应付职工薪酬 40,755,293.71 34,977,087.03
应交税费 22,680,698.64 23,932,732.80
应付利息 125,870,382.48 121,861,837.54
应付股利 100,229,653.01 100,229,653.01
其他应付款 501,015,073.71 490,656,824.87
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 811,545,530.75 1,148,010,687.06
其他流动负债 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00
流动负债合计 7,302,644,181.92 8,743,972,750.37
非流动负债：
长期借款 2,252,295,469.54 1,733,045,469.54
应付债券 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
16
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 1,349,193,795.18 987,257,237.36
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 40,856,345.80 40,856,345.80
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 5,242,345,610.52 4,361,159,052.70
负债合计 12,544,989,792.44 13,105,131,803.07
所有者权益：
股本 2,253,737,800.00 2,253,737,800.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 3,437,286,383.85 3,437,270,626.50
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 349,026,048.67 349,026,048.67
未分配利润 -927,809,712.96 -867,457,839.81
所有者权益合计 5,112,240,519.56 5,172,576,635.36
负债和所有者权益总计 17,657,230,312.00 18,277,708,438.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,408,950,753.72 2,054,769,620.13
其中：营业收入 1,408,950,753.72 2,054,769,620.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,644,258,706.76 1,977,212,565.51
17
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,363,950,430.67 1,699,998,946.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,909,049.29 18,064,355.34
销售费用 429,747.06 372,849.11
管理费用 25,945,974.64 21,658,807.53
财务费用 242,023,505.10 237,117,606.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
38,846,000.00 25,680,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
38,846,000.00 25,680,000.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -196,461,953.04 103,237,054.62
加：营业外收入 9,902,183.17 2,808,193.31
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 1,174,425.19 2,580,327.97
其中：非流动资产处置损失 0.00 45,550.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -187,734,195.06 103,464,919.96
减：所得税费用 12,970,963.73 6,787,447.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -200,705,158.79 96,677,472.67
归属于母公司所有者的净利润 -190,600,951.66 88,134,196.99
少数股东损益 -10,104,207.13 8,543,275.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -200,705,158.79 96,677,472.67
归属于母公司所有者的综合收益
-190,600,951.66 88,134,196.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -10,104,207.13 8,543,275.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0846 0.0391
（二）稀释每股收益 -0.0846 0.0391
法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 695,243,590.05 1,001,097,771.74
减：营业成本 639,181,526.23 850,188,704.36
营业税金及附加 5,000,127.24 9,975,871.94
销售费用 0.00
19
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用 16,081,154.29 15,598,648.26
财务费用 136,695,355.44 109,948,447.06
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
38,846,000.00 25,680,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
38,846,000.00 25,680,000.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -62,868,573.15 41,066,100.12
加：营业外收入 2,570,200.00 57,254.25
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 53,500.00 61,529.85
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-60,351,873.15 41,061,824.52
列）
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,351,873.15 41,061,824.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -60,351,873.15 41,061,824.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0268 0.0182
（二）稀释每股收益 -0.0268 0.0182
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,437,979,995.27 2,244,419,688.16
客户存款和同业存放款项净增
0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
收到的税费返还 1,688,946.07 4,129,196.32
收到其他与经营活动有关的现
82,946,603.89 71,362,759.45
金
经营活动现金流入小计 1,522,615,545.23 2,319,911,643.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,179,091.06 1,205,239,776.52
客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现
0.00
金
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山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的
233,268,134.19 223,950,976.54
现金
支付的各项税费 158,573,537.25 200,339,669.00
支付其他与经营活动有关的现
515,779,402.76 411,945,611.41
金
经营活动现金流出小计 1,911,800,165.26 2,041,476,033.47
经营活动产生的现金流量净额 -389,184,620.03 278,435,610.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,701,774,528.74 3,242,452.98
金
投资活动现金流入小计 2,701,774,528.74 3,242,452.98
购建固定资产、无形资产和其他
1,333,868,895.97 527,954,954.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 480,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,307,190,779.00 7,982,067.49
金
投资活动现金流出小计 2,641,059,674.97 1,015,937,021.68
投资活动产生的现金流量净额 60,714,853.77 -1,012,694,568.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,434,142,520.00 3,309,450,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现 150,237.40 200,000,000.00
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山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 3,434,292,757.40 3,509,450,000.00
偿还债务支付的现金 3,600,745,668.43 2,640,923,011.67
分配股利、利润或偿付利息支付
222,689,235.85 302,779,563.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
58,011,057.74 63,460,849.14
金
筹资活动现金流出小计 3,881,445,962.02 3,007,163,423.84
筹资活动产生的现金流量净额 -447,153,204.62 502,286,576.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -775,622,970.88 -231,972,382.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,986,942,903.62 2,833,916,336.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,211,319,932.74 2,601,943,954.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 727,947,122.87 1,253,766,063.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
43,062,209.05 60,648,466.04
金
经营活动现金流入小计 771,009,331.92 1,314,414,529.18
购买商品、接受劳务支付的现金 556,862,137.34 876,226,986.92
支付给职工以及为职工支付的
116,492,785.89 108,992,418.98
现金
支付的各项税费 32,776,013.87 63,671,035.05
支付其他与经营活动有关的现
18,987,006.55 31,786,356.30
金
经营活动现金流出小计 725,117,943.65 1,080,676,797.25
经营活动产生的现金流量净额 45,891,388.27 233,737,731.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
300,855,057.35 13,080.00
金
投资活动现金流入小计 300,855,057.35 13,080.00
购建固定资产、无形资产和其他
363,567,663.45 73,011,724.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 483,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
45,000,000.00 5,105,467.49
金
投资活动现金流出小计 438,567,663.45 561,117,191.81
投资活动产生的现金流量净额 -137,712,606.10 -561,104,111.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,268,000,000.00 3,079,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
610,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,268,000,000.00 3,689,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,726,427,195.84 2,222,354,864.23
分配股利、利润或偿付利息支付
141,609,711.83 178,488,429.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
29,005,130.00 1,056,453,390.00
金
筹资活动现金流出小计 2,897,042,037.67 3,457,296,684.19
筹资活动产生的现金流量净额 -629,042,037.67 231,703,315.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -720,863,255.50 -95,663,064.07
加：期初现金及现金等价物余额 872,275,368.10 1,863,732,601.99
六、期末现金及现金等价物余额 151,412,112.60 1,768,069,537.92
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：文生元
二〇一六年四月二十九日
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