北京博晖创新光电技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]500 号文核准，本公司于 2012
年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价 15 元，共募集资金总额人民币 384,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
25,458,530.00 元，实际募集资金净额为人民币 358,541,470.00 元。该项募集
资金已于 2012 年 5 月 18 日全部到位，已经利安达会计师事务所有限公司审验，
并出具利安达验字[2012]第 1026 号验资报告。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则》（或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情
况，制定了《北京博晖创新光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募
集资金管理制度》”，下同），经本公司 2009 年 8 月 4 日第一次临时股东大会
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审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在使用募集
资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2012 年 6 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》；2012 年 10 月与中信银行北京中关村支行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议之补充协议》，对募集资金专户进行监管。上述监管协议及其补充协
议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》及《募集
资金三方监管协议之补充协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储况
本公司在中信银行北京中关村支行、兴业银行北京世纪坛支行分别开立了
7111210182600163359、321200100100168211 两个募集资金专用账户。截止 2015
年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下（单位：万元）：
初始存放 利息收入 已使用金
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额
金额 净额 额
北京博晖创新
中信银行北京
光电技术股份 7111210182600163359 29,280.00 853.83 30,133.83 0.00
中关村支行
有限公司
北京博晖创新
兴业银行北京
光电技术股份 321200100100168211 6,574.15 288.54 6,862.69 0.00
世纪坛支行
有限公司
合计 1,142.37 36,996.52 0.00
.
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司于 2012 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,560 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价 15 元，共募集资金总额人民币 384,000,000.00 元，扣除
发行费用人民币 25,458,530.00 元，实际募集资金净额为人民币 358,541,470.00
元，其中超募资金总额人民币 65,741,470.00 元。
本年度募集资金的实际使用情况见下表：
2015 年度
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,854.15 本年度投入募集资金总额 12,346.88
报告期内变更用途的募集资金 11,562.69 已累计投入募集资金总额 36,996.52
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总额
累计变更用途的募集资金总额 11,562.69
累计变更用途的募集资金总额
32.25%
比例
是否
已变 截至期末 项目达到 是否 项目可行
承诺投资项目 募集资金 截至期末 本年度
更项 调整后投 本年度投 投资进度 预定可使 达到 性是否发
和超募资金投 承诺投资 累计投入 实现的
目（含 资总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 用状态日 预计 生重大变
向 总额 金额(2) 效益
部分 (2)/(1) 期 效益 化
变更）
承诺投资项目
综合研发基地 2014 年 12
是 29,280.00 23,280.00 784.19 24,133.83 82.42% 不适用 是 否
建设工程项目 月 31 日
收购广东卫伦
否 6,000 6,000 6,000 100.00% 是 否
股权
承诺投资项目
29,280.00 29,280.00 6,784.19 30,133.83
小计
超募资金投向
永久性补充流
否 1,300.00 1,300.00 1,300.00 100.00% 是 否
动资金
收购广东卫伦
否 5,562.69 5,562.69 5,562.69 100.00% 是 否
股权
超募资金投向
1,300.00 6,862.69 5,562.69 6,862.69
小计
合计 30,580.00 36,142.69 12,346.88 36,996.52
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
公司实际募集资金净额为 35,854.15 万元，已于 2012 年 5 月 18
日全部到位，其中超募资金 6,574.15 万元。经 2012 年 8 月 7 日
公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金
进行了永久性流动资金补充，金额 1,300 万元；经 2015 年 6 月 18
日公司第五届董事会第十三次会议审议及 2015 年 7 月 6 日公司
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司调整了募集资金使用计
划，将部分剩余募集资金 6,000 万元、所有剩余超募资金用于支付
收购广东卫伦 30%股权交易的现金价款，截止报告期末已投入募集资
金 6,000 万元、投入所有剩余超募资金 5,562.69 万元。截止 2015 年
12 月 31 日，公司超募资金专户余额 0.00 万元。
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 对预先投入募集资金项目的自有资金与募集资金进行了置换，置换
金额 91,495,175.22 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末，公司募集资金余额为 0。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注：“已累计投入募集资金总额”大于“募集资金总额”是因为投入总额包含了利息收
入金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年 6 月 18 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议及 2015 年 7 月
6 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司调整了募集资金使用计
划，将部分剩余募集资金 6,000 万元、所有剩余超募资金用于支付收购广东卫
伦 30%股权交易的现金价款。
变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/( 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) 1) 期
化
广东卫伦 综合研发 2015 年 12
11,562.69 11,562.69 11,562.69 100.00% 是 否
30%股权 基地建设 月 31 日
合计 -- 11,562.69 11,562.69 11,562.69 -- -- -- --
根据公司募集资金投资项目的原设计规划，综合研发基地项目主要包括 1#、
2#研发楼两个建筑。鉴于 1#研发楼已建设完成，且能够满足公司未来较长时
间研发生产需求，为提高募集资金使用效率，公司决定暂缓 2#研发楼建设施
工与资金投入。鉴于公司首次公开发行股票时募集资金投资项目所处的经济
环境已经发生变化，进入血液制品行业，在医药行业进行多元化发展，有利
于博晖创新在医药行业的长远发展，是博晖创新发展的战略目标。本着股东
变更原因、决策程序及信息披露
利益最大化的原则，结合公司未来发展规划，经 2015 年 6 月 18 日公司第
情况说明(分具体项目)
五届董事会第十三次会议审议及 2015 年 7 月 6 日公司 2015 年第一次临时
股东大会审议通过，同意公司调整募集资金使用计划，将部分剩余募集资金
6,000 万元、所有剩余超募资金用于支付收购广东卫伦 30%股权交易的现金
价款。详情请查看公司于 2015 年 6 月 19 日在巨潮网披露的《第五届董事
会第十三次会议决议公告》、《关于收购广东卫伦生物制药有限公司 30%股
权的可行性分析报告》，及 2015 年 7 月 7 日在巨潮网披露的《2015 年第
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一次临时股东大会会议决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司 2015 年募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整披露，不
存在募集资金使用和管理违规的情形。
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年度募集
资金的存放与使用情况。
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2016 年 4 月 29 日
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