航天通信:2016年第一季度报告

来源:上交所 2016-04-30 00:00:00
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航天通信 2016 年第一季度报告

公司代码:600677 公司简称:航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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航天通信 2016 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录................................................................. 12

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航天通信 2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

董刚 独立董事 工作原因 曲刚

1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 11,220,585,640.85 8,468,031,802.52 32.51

归属于上市公司 3,120,899,807.46 3,105,412,918.68 0.50

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -984,418,021.63 -941,524,026.35 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 2,447,709,067.71 1,320,795,635.32 85.32

归属于上市公司 15,476,184.46 -22,616,748.35 不适用

股东的净利润

归属于上市公司 12,062,862.13 -27,042,661.31 不适用

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 0.50 -1.48 增加 1.98 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.0297 -0.0543 不适用

(元/股)

稀释每股收益 0.0297 -0.0543 不适用

(元/股)

非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -13,487.31

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 1,586,116.79

关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,253,507.87

少数股东权益影响额(税后) -2,215,584.23

所得税影响额 -1,197,230.79

合计 3,413,322.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 79204

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股份 股东性质

数量 (%) 数量

量 状态

中国航天科工集团公司 100,207,883 19.20 36,252,316 无 国家

邹永杭 42,357,232 8.12 42,357,232 境内自然

中国工商银行股份有限 13,499,434 2.59 未知

公司-华商新锐产业灵

未知

活配置混合型证券投资

基金

中国建设银行股份有限 12,896,391 2.47 未知

公司-鹏华中证国防指 未知

数分级证券投资基金

西藏紫光春华投资有限 12,763,241 2.45 12,763,241 国有法人

未知

公司

朱汉坤 12,393,988 2.38 12,393,988 6,800,000 境内自然

质押

中国建设银行股份有限 10,866,070 2.08 未知

公司-富国中证军工指 未知

数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限 9,207,727 1.76 未知

公司-华商未来主题混 未知

合型证券投资基金

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财通基金-平安银行- 7,272,300 1.39 未知

平安信托-平安财

未知

富创赢一期 76 号集合

资金信托计划

张奕 7,218,720 1.38 7,218,720 境内自然

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

中国航天科工集团公司 63,955,567 人民币普通股 63,955,567

中国工商银行股份有限公司-华商 13,499,434 13,499,434

新锐产业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股

基金

中国建设银行股份有限公司-鹏华 12,896,391 12,896,391

人民币普通股

中证国防指数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-富国 10,866,070 10,866,070

人民币普通股

中证军工指数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华商 9,207,727 9,207,727

人民币普通股

未来主题混合型证券投资基金

财通基金-平安银行-平安信托- 7,272,300 7,272,300

平安财富创赢一期 76 号集合资金 人民币普通股

信托计划

招商证券股份有限公司-前海开源 6,405,821 6,405,821

人民币普通股

中航军工指数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华商 5,490,785 5,490,785

人民币普通股

主题精选混合型证券投资基金

广发乾和投资有限公司 3,490,500 人民币普通股 3,490,500

中国建设银行股份有限公司-华商 2,399,963 2,399,963

动态阿尔法灵活配置混合型证券投 人民币普通股

资基金

上述股东关联关系或一致行动的说 张奕与邹永杭为夫妻关系

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

期末余额 年初余额

报表项目/财务指标 变动比率 变动原因

(或本期金额) (或上期金额)

预收款减少 4.3 亿元,应收款和

货币资金 751,574,147.40 1,353,063,940.37 -44.45% 存货增加 29 亿元,应收票据和应

付帐款增加 24 亿元.

本年新并购智慧海派影响,上年

应收账款 3,302,778,983.19 1,079,533,405.79 205.95%

同期不含

本年新并购智慧海派影响,上年

预付款项 91.89%

993,743,620.46 517,878,188.71 同期不含

本年新并购智慧海派影响,上年

其他应收款 204,816,144.08 36.24%

279,046,707.22 同期不含

本年新并购智慧海派影响,上年

存货 1,907,341,943.52 1,219,549,757.09 56.40%

同期不含

其他流动资产 62,301,150.57 39,526,326.34 57.62% 税费重分类

本年新并购智慧海派影响,上年

固定资产 1,236,306,449.49 944,153,272.60 30.94%

同期不含

商誉 835,668,028.73 49,371,301.50 1592.62% 新并购智慧海派产生

上年所得税清算款在本期支付及

长期待摊费用 84,651,550.72 20,739,099.77 308.17%

增值税进项税增加

其他非流动资产 87,749,394.87 1,538,906,097.82 -94.30% 智慧海派纳入合并

本年新并购智慧海派影响,上年

应付票据 1,061,244,730.52 224,313,503.80 373.11%

同期不含

本年新并购智慧海派影响,上年

应付账款 2,525,190,148.91 916,509,477.31 175.52%

同期不含

预收款项 428,518,715.60 863,243,254.58 -50.36% 预收款销售结算

应付职工薪酬 16,189,258.44 50,674,357.35 -68.05% 工资及奖金的发放

上年所得税清算款在本期支付及

应交税费 19,395,953.45 49,683,146.79 -60.96%

增值税进项税增加

一年内到期的非流 本年新并购智慧海派影响,上年

61,052,280.00 38,000,000.00 60.66%

动负债 同期不含

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

期末余额 年初余额

报表项目/财务指标 变动比率 变动原因

(或本期金额) (或上期金额)

本年新并购智慧海派影响,上年同

营业总收入 2,447,709,067.71 1,320,795,635.32 85.32%

期不含

本年新并购智慧海派影响,上年同

营业成本 2,159,684,245.34 1,155,802,661.05 86.86%

期不含

本年新并购智慧海派影响,上年同

营业税金及附加 5,586,807.40 3,727,767.37 49.87%

期不含

本年新并购智慧海派影响,上年同

管理费用 172,483,215.30 107,950,891.55 59.78%

期不含

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资产减值损失 1,003,384.37 2,212,363.69 -54.65% 资产损失计提同比减少

本年新并购智慧海派影响,上年同

所得税费用 17,219,769.54 7,999,359.46 115.26%

期不含

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因

投资活动产生的现金 本年新并购智慧海派影响,上年同

691.01%

流量净额 213,298,119.96 -36,090,341.03 期不含

筹资活动产生的现金 本年新并购智慧海派影响,上年同

194.83%

流量净额 -101,716,423.33 -34,500,100.68 期不含

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承 及

承诺背 诺 承诺 承诺 承诺时间及 时

景 类 方 内容 期限 严

型 格

股 中国 航天科工持有航天通信 77,493,927 股份,其中 2015-12-3 是 是

份 航天 13,538,360 为限售股(解锁期 2016 年 12 月 3 至

限 科工 日)。针对持有的上述 77,493,927 股份,航天 2016-12-2

售 集团 科工承诺如下:

公司 一、本公司在本承诺函出具之日前持有的航天通

信股份非限售股,在本次交易完成后 12 个月内

与重大 将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市

资产重 场公开转让或通过协议方式转让,也不由航天通

组相关 信回购,如前述股份因航天通信送股、转增股本

的承诺 而取得的新增股份,亦遵守上述锁定日期安排。

如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、证券监管部门对本公司持有的股份

有其他锁定要求的,本公司亦将遵照执行。

二、本公司持有的 13,538,360 限售股的解锁期

为 2016 年 12 月 3 日,如解锁期早于本次交易完

成后 12 个月,则本公司限售股解锁期延长,本

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公司承诺限售股在本次交易完成后 12 个月内将

不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场

公开转让或通过协议方式转让,也不由航天通信

回购,如前述股份因航天通信送股、转增股本而

取得的新增股份,亦遵守上述锁定日期安排。如

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、证券监管部门对本公司持有的股份有

其他锁定要求的,本公司亦将遵照执行。

股 中国 1、航天通信本次向航天科工发行的股份,自发 2015-12-3 是 是

份 航天 行结束之日起 36 个月内不得转让。 至

限 科工 2、本次交易实施完成后,航天科工由于航天通 2018-12-2

与重大 售 集团 信送红股、转增股本等原因增持的航天通信股

资产重 公司 份,亦应遵守上述承诺。3、本次交易完成后,6

组相关 个月内如航天通信股票连续 20 个交易日的收盘

的承诺 价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘

价低于发行价的,本公司以江苏捷诚 30.5175%

股权认购而取得航天通信股票的锁定期自动延

长 6 个月。

股 张 1、航天通信本次向本人/本承诺人发行的股份, 2015-12-3 是 是

份 奕、 自发行结束之日起三十六(36)个月内不得转让。 至

限 南昌 盈利承诺期间,智慧海派第一次出现实际净利润 2018-12-2

售 万和 达不到承诺净利润的,则自第一次出现上述情况

宜家 之日起,本人/本承诺人的所有未解禁股份的锁

股权 定期在前述解锁规则的基础上均延长一年;智慧

与重大 投资 海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润

资产重 合伙 数的,则自第二次出现上述情况之日起,本人/

组相关 企业 本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在前述解

的承诺 (有 锁规则的基础上再延长一年。

限合 2、本次交易实施完成后,本人/本承诺人由于航

伙) 天通信送红股、转增股本等原因增持的航天通信

股份,亦应遵守上述承诺。

3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限

要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。

股 邹永 1、本次向本人发行的股份,自股份发行结束之 2015-12-3 是 是

份 杭、 日起十二(12)个月内不得转让;该等股份根据 至

限 朱汉 盈利承诺实现情况,自股份发行结束之日起每满 2018-12-2

与重大 售 坤 12 个月,按照 15:15:70 逐年分期解锁。具体解

资产重 锁方式为:自股份发行结束之日起满 12 个月后,

组相关 如智慧海派实现盈利承诺期间第一年的承诺净

的承诺 利润数,即可解锁邹永杭、朱汉坤取得股份的

15%,如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净

利润是否达到承诺净利润,则锁定期延长至航天

通信下一次年报公告之日;自股份发行结束之日

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起满 24 个月后,如智慧海派实现盈利承诺期间

第二年的承诺净利润数,即可解锁邹永杭、朱汉

坤取得股份的 15%,如果届时尚无法判断智慧海

派当期实际净利润是否达到承诺净利润,则锁定

期延长至航天通信下一次年报公告之日;自股份

发行结束之日起满 36 个月后,如智慧海派实现

盈利承诺期间第三年的承诺净利润数,即可解锁

邹永杭、朱汉坤取得股份的 70%,如果届时尚无

法判断智慧海派当期实际净利润是否达到承诺

净利润,则锁定期延长至航天通信下一次年报公

告之日。盈利承诺期间,智慧海派第一次出现实

际净利润达不到承诺净利润的,则自第一次出现

上述情况之日起,邹永杭、朱汉坤的所有剩余未

解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均

延长一年;智慧海派第二次出现实际净利润未达

到承诺净利润数的,则自第二次出现上述情况之

日起,邹永杭、朱汉坤的所有剩余未解禁股份的

锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。

2、本次交易实施完成后,本人由于航天通信送

红股、转增股本等原因增持的航天通信股份,亦

应遵守上述承诺。

3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限

要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。

解 邹永 1、本人/承诺人已经完全披露了智慧海派及其子 持续 否 是

决 杭、 公司的直接或间接的股东、实际控制人、董事、

关 朱汉 监事、高级管理人员,包括上述人员直接或者间

联 坤、 接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其

交 张 他法人和自然人。

易 奕、 2、本次重组完成后,本人/承诺人与智慧海派及

南昌 其子公司将尽可能的避免和减少关联交易。

万和 3、对于确有必要且无法避免的关联交易,本人/

宜家 承诺人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,

与重大

股权 按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规

资产重

投资 定,履行包括回避表决等合法程序,不通过关联

组相关

合伙 关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损智慧海

的承诺

企业 派、航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交

(有 易。

限合 4、本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业将不

伙) 以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司

的资金、资产,亦不要求智慧海派及其子公司为

本人/承诺人及本人/承诺人的关联企业进行违

规担保。

5、如违反上述承诺给航天通信造成损失的,本

人/承诺人将依法作出赔偿。

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航天通信 2016 年第一季度报告

解 邹永 1、除智慧海派外,本人/承诺人目前不存在其他 持续 否 是

决 杭、 直接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派

同 朱汉 业务相同或相似业务的公司、企业或者赢利性组

业 坤、 织。

竞 张 2、本次股权转让完成后,如本人/承诺人及本人

争 奕、 /承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机

南昌 会与智慧海派、航天通信经营的业务有竞争或可

与重大

万和 能发生竞争的,则本人/承诺人及本人/承诺人实

资产重

宜家 际控制的其他企业将立即通知航天通信和智慧

组相关

股权 海派,并将该商业机会给予航天通信或智慧海

的承诺

投资 派。

合伙 3、本人/承诺人保证与本人/承诺人关系密切的

企业 家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与智慧

(有 海派、航天通信的生产、经营构成竞争或者可能

限合 构成竞争的任何经营活动。

伙) 4、如违反上述承诺给航天通信造成损失的,本

人/承诺人将依法作出赔偿。

盈 邹永 2015-12-3 是 是

邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺,智慧海

利 杭、 至

派 2015 年度、2016 年度、2017 年度的实际净利

预 朱汉 2018-12-2

润数额分别不低于 2 亿元、2.5 亿元、3 亿元。

测 坤、

及 张 盈利承诺期间内,如智慧海派出现一次实际

补 奕、 净利润未达到承诺净利润数的情形,则盈利承诺

偿 南昌 期间延长为四年;如智慧海派出现两次实际净利

万和 润未达到承诺净利润数的情形,盈利承诺期间延

与重大 宜家 长至五年。第四年及第五年的承诺净利润以智慧

资产重 股权 海派评估报告中载明的智慧海派在相应会计年

组相关 投资 度的预测净利润数额为准。

的承诺 合伙

会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测差

企业

异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额。若

(有

智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润

限合

数低于承诺净利润数,就其差额部分,由邹永杭、

伙)

朱汉坤、张奕、万和宜家以股份补偿的方式向上

市公司补足,即由航天通信以壹元的总价款回购

邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家持有的航天通

信股份,回购具体股份数量按照各自认购的航天

通信股份的比例计算。

股 中国 中国航天科工集团公司和航天科工资产管理有 2013-12-3 是 是

份 航天 限公司认购的非公开发行股份,自本次发行结束 至

与再融

限 科工 之日起三十六个月内不转让。 2016-12-2

资相关

售 集团

的承诺

司、

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航天通信 2016 年第一季度报告

航天

科工

资产

管理

有限

公司

解 中国 2011 年 10 月,中国航天科工集团公司为航天通 持续 否 是

决 航天 信本次非公开发行股票出具了《关于避免与航天

同 科工 通信控股集团股份有限公司同业竞争的承诺

业 集团 函》,承诺如下:自本承诺函出具之日起,航天

与再融 竞 公司 科工及航天科工直接或间接控制的任何公司将

资相关 争 不直接或间接从事与航天通信及其子公司相同、

的承诺 近似或相关的可能构成竞争的业务,也不直接或

间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事

的业务可能构成同业竞争的经营项目。航天科工

保证不利用第一大股东的地位损害航天通信及

其他股东的正当权益。

解 中国 2013 年 1 月 18 日,航天科工出具了《中国航天 持续 否 是

决 航天 科工集团公司关于航天通信控股集团股份有限

关 科工 公司与航天科工财务有限责任公司之间存贷款

联 集团 业务相关事宜的承诺》,具体承诺如下:

交 公司 一、航天科工财务有限责任公司(以下简称

易 “财务公司”)是依据《企业集团财务公司管理

办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公

司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,

其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运

作情况良好,上市公司在财务公司的相关存贷款

业务具有安全性。在后续运营过程中,财务公司

与再融 将继续按照相关法律法规的规定规范运作。

资相关 二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财

的承诺 务、机构等方面均独立于航天科工,航天科工将

继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公

司的经营自主权,由上市公司根据相关监管规定

和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之

间的存贷款业务,并依照相关法律法规及上市公

司《公司章程》的规定履行内部程序,航天科工

不对上市公司的相关决策进行干预。

三、根据《企业集团财务公司管理办法》的

规定,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,

航天科工将按照解决支付困难的实际需要,相应

增加财务公司的资本金,以确保上市公司在财务

公司的资金安全。

其他承 其 中国 航天科工及所属单位自 2016 年 1 月 7 日起的六 2016-1-7 是 是

诺 他 航天 个月内不减持公司股票。 至

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航天通信 2016 年第一季度报告

科工 2016-7-6

集团

公司

及所

属单

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

航天通信控股集团股份有

公司名称

限公司

法定代表人 敖刚

日期 2016-04-30

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 751,574,147.40 1,353,063,940.37

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 173,350,434.98 171,272,315.63

应收账款 3,302,778,983.19 1,079,533,405.79

预付款项 993,743,620.46 517,878,188.71

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 279,046,707.22 204,816,144.08

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航天通信 2016 年第一季度报告

买入返售金融资产

存货 1,907,341,943.52 1,219,549,757.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 62,301,150.57 39,526,326.34

流动资产合计 7,470,136,987.34 4,585,640,078.01

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 6,554,099.14 6,554,099.14

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 196,420,606.86 196,420,606.86

投资性房地产 111,768,616.33 112,655,180.68

固定资产 1,236,306,449.49 944,153,272.60

在建工程 679,961,556.81 556,406,792.28

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 466,023,547.39 416,595,287.66

开发支出 7,619,350.65 7,327,580.98

商誉 835,668,028.73 49,371,301.50

长期待摊费用 84,651,550.72 20,739,099.77

递延所得税资产 37,725,452.52 33,262,405.22

其他非流动资产 87,749,394.87 1,538,906,097.82

非流动资产合计 3,750,448,653.51 3,882,391,724.51

资产总计 11,220,585,640.85 8,468,031,802.52

流动负债:

短期借款 1,910,840,821.46 1,783,480,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,061,244,730.52 224,313,503.80

应付账款 2,525,190,148.91 916,509,477.31

预收款项 428,518,715.60 863,243,254.58

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,189,258.44 50,674,357.35

应交税费 19,395,953.45 49,683,146.79

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航天通信 2016 年第一季度报告

应付利息 9,755,156.04 10,158,568.35

应付股利 30,025,310.39 35,223,188.05

其他应付款 342,127,037.26 296,731,362.18

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 61,052,280.00 38,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 6,404,339,412.07 4,268,016,858.41

非流动负债:

长期借款 471,283,876.79 468,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 27,085,734.52

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 70,875,250.75 73,897,948.48

递延所得税负债 78,321,547.34 78,321,547.34

其他非流动负债 37,485,625.44 37,695,940.31

非流动负债合计 685,052,034.84 657,915,436.13

负债合计 7,089,391,446.91 4,925,932,294.54

所有者权益

股本 521,791,700.00 521,791,700.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,123,873,145.23 2,123,873,145.23

减:库存股

其他综合收益 10,703.96

专项储备

盈余公积 9,244,294.05 9,244,294.05

一般风险准备

未分配利润 465,979,964.22 450,503,779.40

归属于母公司所有者权益合计 3,120,899,807.46 3,105,412,918.68

少数股东权益 1,010,294,386.48 436,686,589.30

所有者权益合计 4,131,194,193.94 3,542,099,507.98

负债和所有者权益总计 11,220,585,640.85 8,468,031,802.52

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法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:陈加武会计机构负责人:郑春慧

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 105,860,949.40 108,962,920.61

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 26,539,020.00 29,660,648.03

应收账款 120,458,327.22 109,690,028.04

预付款项 88,533,992.30 98,183,294.99

应收利息

应收股利 284,741,971.57 292,364,095.35

其他应收款 600,772,245.60 601,314,743.49

存货 82,749,361.57 102,327,850.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 238,114,380.38 241,421,004.83

流动资产合计 1,547,770,248.04 1,583,924,585.70

非流动资产:

可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,985,499,375.80 1,524,149,354.06

投资性房地产 26,866,409.44 27,133,351.72

固定资产 68,328,799.52 69,440,673.74

在建工程 55,089,329.49 55,089,329.49

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,175,675.03 38,545,298.01

开发支出

商誉

长期待摊费用 10,536,606.17 10,631,263.37

递延所得税资产

其他非流动资产 1,453,150,021.74

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航天通信 2016 年第一季度报告

非流动资产合计 3,190,496,195.45 3,184,139,292.13

资产总计 4,738,266,443.49 4,768,063,877.83

流动负债:

短期借款 1,093,500,000.00 1,076,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,000,000.00

应付账款 26,109,807.91 30,130,160.99

预收款项 134,274,144.35 127,088,298.26

应付职工薪酬 -3,930,221.44 368,607.77

应交税费 847,094.67 413,132.21

应付利息 8,897,144.43 9,317,105.56

应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28

其他应付款 279,080,170.43 302,488,188.74

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,578,639,940.63 1,591,167,293.81

非流动负债:

长期借款 408,000,000.00 408,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 408,000,000.00 408,000,000.00

负债合计 1,986,639,940.63 1,999,167,293.81

所有者权益:

股本 521,791,700.00 521,791,700.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,171,978,940.24 2,171,978,940.24

减:库存股

其他综合收益

专项储备

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航天通信 2016 年第一季度报告

盈余公积 9,244,294.05 9,244,294.05

未分配利润 48,611,568.57 65,881,649.73

所有者权益合计 2,751,626,502.86 2,768,896,584.02

负债和所有者权益总计 4,738,266,443.49 4,768,063,877.83

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:陈加武会计机构负责人:郑春慧

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 2,447,709,067.71 1,320,795,635.32

其中:营业收入 2,447,709,067.71 1,320,795,635.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,410,747,408.91 1,348,035,570.16

其中:营业成本 2,159,684,245.34 1,155,802,661.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,586,807.40 3,727,767.37

销售费用 42,092,772.90 41,046,795.80

管理费用 172,483,215.30 107,950,891.55

财务费用 29,896,983.60 37,295,090.70

资产减值损失 1,003,384.37 2,212,363.69

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,961,658.80 -27,239,934.84

加:营业外收入 7,582,338.42 10,560,546.05

其中:非流动资产处置利得 2,793,963.71

减:营业外支出 756,201.07 680,895.32

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航天通信 2016 年第一季度报告

其中:非流动资产处置损失 13,487.31 248,324.99

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43,787,796.15 -17,360,284.11

减:所得税费用 17,219,769.55 7,999,359.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,568,026.60 -25,359,643.57

归属于母公司所有者的净利润 15,476,184.46 -22,616,748.35

少数股东损益 11,091,842.14 -2,742,895.22

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 26,568,026.60 -25,359,643.57

归属于母公司所有者的综合收益总额 15,476,184.46 -22,616,748.35

归属于少数股东的综合收益总额 11,091,842.14 -2,742,895.22

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.0297 -0.0543

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0297 -0.0543

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:陈加武会计机构负责人:郑春慧

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

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航天通信 2016 年第一季度报告

一、营业收入 184,864,430.40 153,676,537.10

减:营业成本 161,545,512.48 140,981,846.43

营业税金及附加 1,144,516.13 1,368,112.70

销售费用 5,812,276.14 5,887,816.92

管理费用 15,729,354.38 10,596,502.31

财务费用 17,932,551.07 18,673,747.85

资产减值损失 -355,996.20 -21,161.05

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 8,305,099.37

其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,943,783.60 -15,505,228.69

加:营业外收入 78,200.00 1,309,400.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 404,497.56 185.40

其中:非流动资产处置损失 965.31

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -17,270,081.16 -14,196,014.09

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -17,270,081.16 -14,196,014.09

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -17,270,081.16 -14,196,014.09

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:陈加武会计机构负责人:郑春慧

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航天通信 2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,429,545,571.09 1,017,919,414.02

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 20,594,862.17 26,442,251.51

收到其他与经营活动有关的现金 57,189,323.12 184,433,737.89

经营活动现金流入小计 2,507,329,756.38 1,228,795,403.42

购买商品、接受劳务支付的现金 2,849,922,169.17 1,722,649,050.25

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 300,873,307.55 173,955,027.15

支付的各项税费 116,004,431.32 73,951,286.90

支付其他与经营活动有关的现金 224,947,869.97 199,764,065.47

经营活动现金流出小计 3,491,747,778.01 2,170,319,429.77

经营活动产生的现金流量净额 -984,418,021.63 -941,524,026.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 203,848.55 3,894,190.69

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 345,355,874.93

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航天通信 2016 年第一季度报告

投资活动现金流入小计 345,559,723.48 3,894,190.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资 132,261,603.52 39,984,531.72

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 132,261,603.52 39,984,531.72

投资活动产生的现金流量净额 213,298,119.96 -36,090,341.03

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 498,280,821.46 515,143,576.30

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 5,466,750.19

筹资活动现金流入小计 498,280,821.46 520,610,326.49

偿还债务支付的现金 567,433,875.26 522,021,437.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,563,369.53 33,088,989.40

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 599,997,244.79 555,110,427.17

筹资活动产生的现金流量净额 -101,716,423.33 -34,500,100.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 358,538.96 3,486,523.05

五、现金及现金等价物净增加额 -872,477,786.04 -1,008,627,945.01

加:期初现金及现金等价物余额 1,314,145,803.43 1,414,488,371.20

六、期末现金及现金等价物余额 441,668,017.39 405,860,426.19

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:陈加武会计机构负责人:郑春慧

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 186,036,325.13 189,270,028.06

收到的税费返还 12,587,973.14 19,461,782.85

收到其他与经营活动有关的现金 15,065,869.59 25,621,748.61

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航天通信 2016 年第一季度报告

经营活动现金流入小计 213,690,167.86 234,353,559.52

购买商品、接受劳务支付的现金 156,143,098.55 151,836,148.50

支付给职工以及为职工支付的现金 14,620,364.10 12,076,614.83

支付的各项税费 3,339,956.41 2,692,264.45

支付其他与经营活动有关的现金 25,857,301.10 30,484,112.00

经营活动现金流出小计 199,960,720.16 197,089,139.78

经营活动产生的现金流量净额 13,729,447.70 37,264,419.74

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 40,000,000.00

取得投资收益收到的现金 7,622,123.78 1,202,640.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,622,123.78 41,202,640.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,748,134.75 2,521,806.58

产支付的现金

投资支付的现金 8,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 11,948,134.75 2,521,806.58

投资活动产生的现金流量净额 -4,326,010.97 38,680,833.67

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 195,000,000.00 224,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 164,641,484.14 289,461,784.33

筹资活动现金流入小计 359,641,484.14 513,461,784.33

偿还债务支付的现金 178,000,000.00 275,661,587.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,051,608.31 21,049,856.34

支付其他与筹资活动有关的现金 175,000,000.00 320,741,691.92

筹资活动现金流出小计 371,051,608.31 617,453,136.03

筹资活动产生的现金流量净额 -11,410,124.17 -103,991,351.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51,363.42 213,325.91

五、现金及现金等价物净增加额 -1,955,324.02 -27,832,772.38

加:期初现金及现金等价物余额 106,408,035.71 83,703,595.30

六、期末现金及现金等价物余额 104,452,711.69 55,870,822.92

法定代表人:敖刚主管会计工作负责人:陈加武会计机构负责人:郑春慧

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航天通信 2016 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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