2016 年第一季度报告
公司代码：600377 公司简称：宁沪高速
江苏宁沪高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张杨 董事 工作原因 钱永祥
胡煜 董事 工作原因 钱永祥
1.3 公司负责人常青、主管会计工作负责人钱永祥及会计机构负责人于兰英保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 36,266,948,260 36,476,039,663 - -0.57
归属于上市公司 21,233,073,757 20,476,159,276 - 3.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 1,442,033,240 944,339,418 760,837,550 52.70
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 2,046,758,024 1,987,349,351 1,743,555,710 2.99
归属于上市公司 773,690,286 656,408,148 710,908,479 17.87
股东的净利润
归属于上市公司 772,335,590 648,372,354 702,702,108 19.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.71 3.08 3.43 增加 0.63 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.1536 0.1303 0.1411 17.87
/股）
稀释每股收益（元 不适用 不适用 不适用 不适用
/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -92,195 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 420,810 报告期确认的宁常高速建设补偿金
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -753,386 -
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 4,355,564 向合营企业提供股东借款产生的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,077,946 -
少数股东权益影响额（税后） -34,939 -
所得税影响额 -463,212 -
合计 1,354,696 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,228
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 54.44 0 无 0 国有法人
招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 11.69 0 无 0 国有法人
Mondrian Investment Partners 109,464,000 2.17 0 0 境外法人
未知
Limited
BlackRock, Inc. 102,910,471 2.04 0 未知 0 境外法人
JPMorgan Chase & Co. 85,910,959 1.71 0 未知 0 境外法人
Commonwealth Bank of Australia 71,211,970 1.41 0 未知 0 境外法人
摩根士丹利投资管理公司－摩根士 38,412,400 0.76 0 0 其他
未知
丹利中国 A 股基金
香港中央结算有限公司 32,166,530 0.64 0 未知 0 其他
建投中信资产管理有限责任公司 21,410,000 0.42 0 未知 0 其他
长城－中行－景顺资产管理有限公 14,387,000 0.29 0 0 其他
未知
司－景顺中国系列基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 2,742,578,825
招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股 589,059,077
Mondrian Investment Partners Limited 109,464,000 境外上市外资股 109,464,000
BlackRock,Inc. 102,910,471 境外上市外资股 102,910,471
JPMorgan Chase & Co. 85,910,959 境外上市外资股 85,910,959
Commonwealth Bank of Australia 71,211,970 境外上市外资股 71,211,970
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 38,412,400 38,412,400
境内上市外资股
股基金股
香港中央结算有限公司 32,166,530 境内上市外资股 32,166,530
建投中信资产管理有限责任公司 21,410,000 人民币普通股 21,410,000
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺 14,387,000 14,387,000
人民币普通股
中国系列基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司未知上述股东之间存在关连关系或一致行动人关系；
2、前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市
外资股情况根据有关人士依据证券及期货条例 (香港法例第
571 章) 作出申报。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期，本公司及其子公司（以下合称“本集团”）各项业务实现营业总收入约人民币
2,046,758 千元，比 2015 年同期增长约 2.99%。
其中，主营业务实现道路通行费收入约人民币 1,621,743 千元，比去年同期增加约 5.19％。
本报告期，沪宁高速公路日均交通流量 88,216 辆，同比增长约 5.29%，其中客车日均流量 71,559
辆，同比增长约 7.6%，货车日均流量 16,657 辆，同比下降约 3.6%，但下降幅度比 2015 年有所放
缓。本报告期沪宁高速公路客、货车流量比例分别约为 81.12%及 18.88%，货车流量比例同比减少
约 1.74 个百分点。由于春节因素，一季度货车流量处于较低水平，但进入 3 月份以来货车流量已
有逐步恢复的迹象，3 月份沪宁高速公路货车日均流量同比增长约 1.94%，货车流量占比也提升至
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23.02%。由于货车流量降幅减缓，本报告期沪宁高速公路实现日均收费额约人民币 12,489.43 千
元，同比增长 2.72%。
本报告期内，本集团所辖其他路桥项目的交通流量继续保持稳定增长，并且货车流量在 3 月
份均表现出不同程度的恢复性增长，导致本报告期整体的通行费收入实现情况好于年初预期。
2016 年 1－3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据
路桥项目 日均车流量（辆/日） 日均收费额（人民币千元/日）
1-3 月份 去年同期 增减% 1-3 月份 去年同期 增减%
沪宁高速公路 88,216 83,782 5.29% 12,489.43 12,159.11 2.72
宁连公路南京段 5,212 4,501 15.80% 65.41 69.61 -6.03
广靖高速公路 68,308 64,152 6.48% 787.73 753.09 4.60
锡澄高速公路 71,525 65,359 9.43% 1,400.20 1,381.36 1.36
江阴长江公路大桥 80,794 74,735 8.11% 2,773.85 2,630.74 5.44
苏嘉杭高速公路 57,726 54,292 6.33% 3,189.90 2,974.49 7.24
宁常高速公路 35,171 29,164 20.60% 1,802.25 1,498.71 20.25
镇溧高速公路 9,949 8,947 11.20% 506.55 451.17 12.28
锡宜高速公路 18,338 17,448 5.10% 700.08 617.04 13.46
无锡环太湖公路 6,921 6,465 7.05% 69.68 63.84 9.16
本报告期内，本公司实现配套业务收入约人民币 407,073 千元，比去年同期下降约 3.79％，
主要是受到油品零售价格同比下调影响，油品销售量同比略有增长；地产业务于报告期内各项目
开发销售有序推进，销售形势良好，实现预售收入约人民币 453,620 千元，但由于本报告期内交
付项目较少，确认营收约人民币 7,559 千元，同比减少约 35.49%；广告等其他业务共实现收入约
人民币 10,383 千元，同比减少约 4.36％，主要是广告业务同比略有下降。
本报告期，按照中国会计准则，本集团累计营业成本约人民币 883,536 千元，比 2015 年同期
下降约 4.22%；实现营业利润约人民币 1,007,145 千元，归属于上市公司股东的净利润约为人民
币 773,690 千元，每股盈利约人民币 0.1536 元，比 2015 年同期增长 17.87%。
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主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
截至 2016 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 变动原因
本报告期预付油品采购款和固定资产
预付款项 28,490,009 14,498,363 96.51%
购置预付款较期初有所增加。
报告期增加的应收合营公司股东借款
应收利息 24,800,000 18,733,333 32.38%
利息。
本报告期内联营公司扬子大桥公司宣
应收股利 61,973,526 4,989,960 1141.96%
布分红。
其他流动资 集团持有的短期保本型理财产品到期
354,221,967 502,774,234 -29.55%
产 赎回。
主要是子公司宁沪置业公司增加的地
预收款项 1,002,671,629 555,913,419 80.36%
产项目预售款。
2015 年末因处置 312 国道沪宁段资产
损失税前扣除，应交企业所得税较低，
应交税费 126,754,695 61,498,426 106.11%
本报告期应付企业所得税较期初有所
增加。
本报告期内应支付的中票等有息债务
应付利息 119,730,536 69,925,072 71.23%
利息增加。
递延所得税 主要是子公司宁沪投资公司公允价值
1,721,733 2,544,353 -32.33
负债 变动产生的递延所得税负债减少。
报告期内利润表项目大幅变动原因
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年年初至 上年度 增减 变动原因
本报告期末 同期 幅度
主要是子公司宁沪置业公司地产项
销售费用 4,357,068 1,564,625 178.47%
目广告费及佣金同比增加。
财务费用 134,995,380 204,608,436 -34.02% 与去年同期相比，由于新并入的宁常
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镇溧公司及锡宜公司的资金成本较
高，经过债务置换和债务结构调整，
以及2015年央行的数次降息，报告期
债务利率同比下降，导致财务费用下
降明显。
主要是子公司宁沪投资公司持有的
公允价值变动
-3,290,483 12,854,008 - 交易性金融资产报告期以公允价值
收益
计量当期计入的损益减少。
主要是本报告期路产赔偿收入，以及
营业外收入 2,167,823 1,562,616 38.73% 确认的宁常高速建设补偿金的同比
增加。
主要是本报告期内非流动资产处置
营业外支出 3,917,153 5,851,978 -33.06% 损失、捐赠支出，以及路产修复支出
的同比减少。
本报告期内联营公司扬子大桥公司
其他综合收益 -16,775,805 -7,046,238 138.08% 持有的可供出售金融资产公允价值
变动。
报告期内现金流量表项目变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年年初至 上年度 增减 变动原因
本报告期末 同期 幅度
主要是本报告期通行费收入及
经营活动产生 的
1,442,033,240 944,339,418 52.70% 地产预售收入增长带来的经营
现金流量净额
性现金流入净增加。
主要是本报告期购买理财产品
投资活动产生 的 的现金净流出，以及对外支付
1,721,480 -222,711,762 -
现金流量净额 的高速公路建设项目资金同比
有所减少。
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主要是本报告期内偿还有息债
筹资活动产生 的
-1,430,919,092 -376,134,810 280.43% 务 的 现 金净 流出 同 比有所 增
现金流量净额
加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中国财政部、国家税务总局于 2016 年 3 月 23 日发布了《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》，明确自 2016 年 5 月 1 日起全面推开“营改增”试点，即在全国范围，将建筑业、房
地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税，
并出台了具体的实施办法。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，本集团的主营车辆通行费征收业务、
部分配套业务以及房地产等业务将由原来缴纳营业税改为缴纳增值税。按照具体实施办法，目前
本集团大部分业务适用简易计税方法，因此预计本次营改增对集团近阶段的税负影响较小。本集
团将跟进国家相关部委陆续发布的政策规定，进一步评估营改增事项对集团的其他相关影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承诺 及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 时 说明 行应
履
背景 类型 方 内容 及期 严 未完 说明
行
限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
在宁常镇溧公司股权收购过程中，本公司与江 2015
苏交通控股有限公司（“交通控股”）签订盈 年度
其他 交通 不适 不适
其他 利补偿协议，交通控股对宁常镇溧公司盈利补 至 是 是
承诺 控股 用 用
偿期间扣除非经常性损益后的息税前利润做出 2017
承诺，即：2015 年不低于人民币 23,043.43 万 年度
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元、2016 年不低于人民币 26,908.37 万元、2017
年不低于人民币 29,993.11 万元。至本报告期
末，该承诺事项尚未达到履行条件。
1、交通控股承诺在 2015 年 7 月 9 日至 2016 年
1 月 8 日六个月内不减持持有的本公司股票；2、 2015
交通控股将按照中国证监会《关于上市公司大 年7
股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司 月9
其他 交通 股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号文） 日至 不适 不适
其他 是 是
承诺 控股 的要求，根据市场情况，在法律、法规允许的 2016 用 用
范围内，择机增持本公司股票；3、交通控股将 年1
一如既往继续支持本公司的经营发展，帮助本 月8
公司进一步增强核心竞争力，积极回报投资者。 日
至本报告期末，该承诺事项已履行完毕。
为妥善解决 312 国道沪宁段撤除两站两点的经
济补偿事宜，交通控股承诺将根据苏政复
[2012]115 号文件及相关会商纪要的精神，由交
其他 交通 通控股代政府按照有资质的第三方审计确认的 不适 不适
其他 无 否 是
承诺 控股 撤除站点对应的收费经营权资产净值向本公司 用 用
支付补偿金，具体补偿以现金方式支付。补偿
金额共计人民币 13.16 亿元，至本报告期末，
本公司已收到第一笔补偿款人民币 5.26 亿元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司
法定代表人 常青
日期 2016-04-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,416,603 255,475,447
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,596,568 35,887,051
应收票据 1,069,800 1,722,313
应收账款 143,786,178 123,353,524
预付款项 28,490,009 14,498,363
应收利息 24,800,000 18,733,333
应收股利 61,973,526 4,989,960
其他应收款 814,968,260 812,198,353
存货 3,354,542,782 3,256,454,567
其他流动资产 354,221,967 502,774,234
流动资产合计 5,087,865,693 5,026,087,145
非流动资产：
可供出售金融资产 1,293,818,457 1,293,818,457
长期股权投资 4,464,667,025 4,456,793,805
投资性房地产 32,668,619 33,009,175
固定资产 1,693,149,587 1,692,923,594
在建工程 881,065,366 1,030,127,104
无形资产 22,102,709,739 22,238,627,984
长期待摊费用 5,656,824 5,713,616
递延所得税资产 405,346,950 398,938,783
其他非流动资产 300,000,000 300,000,000
非流动资产合计 31,179,082,567 31,449,952,518
资产总计 36,266,948,260 36,476,039,663
流动负债：
短期借款 1,685,000,000 1,811,000,000
应付账款 716,118,772 924,505,565
预收款项 1,002,671,629 555,913,419
应付职工薪酬 3,339,134 3,375,508
应交税费 126,754,695 61,498,426
应付利息 119,730,536 69,925,072
应付股利 69,467,760 69,467,760
其他应付款 85,570,575 80,687,691
一年内到期的非流动负债 151,600,834 151,608,861
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其他流动负债 5,374,811,172 6,685,220,505
流动负债合计 9,335,065,107 10,413,202,807
非流动负债：
长期借款 1,471,909,586 1,382,806,332
应付债券 3,458,735,800 3,456,427,928
递延收益 34,465,325 34,886,135
递延所得税负债 1,721,733 2,544,353
非流动负债合计 4,966,832,444 4,876,664,748
负债合计 14,301,897,551 15,289,867,555
所有者权益
股本 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 10,446,662,341 10,446,662,341
其他综合收益 104,707,099 121,482,904
盈余公积 3,040,287,779 3,040,287,779
未分配利润 2,603,669,038 1,829,978,752
归属于母公司所有者权益合计 21,233,073,757 20,476,159,276
少数股东权益 731,976,952 710,012,832
所有者权益合计 21,965,050,709 21,186,172,108
负债和所有者权益总计 36,266,948,260 36,476,039,663
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,526,117 121,485,890
应收账款 89,186,963 81,944,374
预付款项 21,031,966 7,136,623
应收利息 27,923,083 21,856,416
应收股利 61,973,526 4,989,960
其他应收款 856,504,936 1,143,393,025
存货 19,422,133 19,444,676
一年内到期的非流动资产 1,540,000,000 1,540,000,000
其他流动资产 94,645,099 274,645,099
流动资产合计 2,817,213,823 3,214,896,063
非流动资产：
可供出售金融资产 1,005,230,000 1,005,230,000
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2016 年第一季度报告
长期股权投资 13,373,203,301 13,402,103,616
固定资产 968,159,355 945,144,897
在建工程 115,671,539 276,750,775
无形资产 12,000,767,240 12,013,889,240
递延所得税资产 3,990,046 3,990,046
其他非流动资产 1,056,693,105 1,050,794,885
非流动资产合计 28,523,714,586 28,697,903,459
资产总计 31,340,928,409 31,912,799,522
流动负债：
短期借款 1,785,000,000 1,616,000,000
应付账款 258,881,871 350,849,157
预收款项 13,124,390 12,694,400
应付职工薪酬 794,612 636,163
应交税费 77,711,459 18,703,014
应付利息 86,018,579 48,996,795
应付股利 69,467,760 69,467,760
其他应付款 16,200,364 17,479,904
一年内到期的非流动负债 101,600,833 101,608,861
其他流动负债 5,374,811,172 6,685,220,505
流动负债合计 7,783,611,040 8,921,656,559
非流动负债：
长期借款 168,409,586 169,306,332
应付债券 3,458,735,800 3,456,427,928
非流动负债合计 3,627,145,386 3,625,734,260
负债合计 11,410,756,426 12,547,390,819
所有者权益：
股本 5,037,747,500 5,037,747,500
资本公积 7,339,039,535 7,339,039,535
其他综合收益 86,281,867 103,057,672
盈余公积 2,518,873,750 2,518,873,750
未分配利润 4,948,229,331 4,366,690,246
所有者权益合计 19,930,171,983 19,365,408,703
负债和所有者权益总计 31,340,928,409 31,912,799,522
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,046,758,024 1,987,349,351
其中：营业收入 2,046,758,024 1,987,349,351
二、营业总成本 1,124,847,637 1,231,702,496
其中：营业成本 883,536,308 922,488,987
营业税金及附加 58,842,694 58,295,093
销售费用 4,357,068 1,564,625
管理费用 43,116,187 44,745,355
财务费用 134,995,380 204,608,436
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,290,483 12,854,008
投资收益（损失以“－”号填列） 88,525,252 123,729,951
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 81,632,591 84,698,902
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,007,145,156 892,230,814
加：营业外收入 2,167,823 1,562,616
其中：非流动资产处置利得 1,519 21,058
减：营业外支出 3,917,154 5,851,978
其中：非流动资产处置损失 93,714 588,245
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,005,395,825 887,941,452
减：所得税费用 209,741,419 208,576,067
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 795,654,406 679,365,385
归属于母公司所有者的净利润 773,690,286 656,408,148
少数股东损益 21,964,120 22,957,237
六、其他综合收益的税后净额 -16,775,805 -7,046,238
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -16,775,805 -7,046,238
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -16,775,805 -7,046,238
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 -16,775,805 -7,046,238
综合收益中享有的份额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 778,878,601 672,319,147
归属于母公司所有者的综合收益总额 756,914,481 649,361,910
归属于少数股东的综合收益总额 21,964,120 22,957,237
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1536 0.1303
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,534,544,085 1,521,367,427
减：营业成本 665,946,131 714,011,649
营业税金及附加 40,877,810 41,937,596
管理费用 32,009,767 33,279,441
财务费用 108,921,150 63,115,587
投资收益（损失以“－”号填列） 76,123,243 94,575,431
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,859,057 55,416,081
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 762,912,470 763,598,585
加：营业外收入 1,351,872 1,210,646
其中：非流动资产处置利得 - 20,400
减：营业外支出 3,831,915 4,138,693
其中：非流动资产处置损失 19,223 559,021
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 760,432,427 760,670,538
减：所得税费用 178,893,342 176,313,614
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 581,539,085 584,356,924
五、其他综合收益的税后净额 -16,775,805 -7,046,238
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -16,775,805 -7,046,238
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 -16,775,805 -7,046,238
的其他综合收益中享有的份额
六、综合收益总额 564,763,280 577,310,686
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1154 0.1160
（二）稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,732,872,294 2,239,919,644
收到其他与经营活动有关的现金 22,839,542 12,392,910
经营活动现金流入小计 2,755,711,836 2,252,312,554
购买商品、接受劳务支付的现金 836,381,370 847,331,334
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2016 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 193,827,534 170,472,846
支付的各项税费 251,681,498 258,792,442
支付其他与经营活动有关的现金 31,788,194 31,376,514
经营活动现金流出小计 1,313,678,596 1,307,973,136
经营活动产生的现金流量净额 1,442,033,240 944,339,418
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 657,500,000 207,574,236
取得投资收益收到的现金 2,465,438 37,868,975
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000 74,034,240
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 659,967,438 319,477,451
购建固定资产、无形资产和其他长期资 178,245,958 273,935,313
产支付的现金
投资支付的现金 480,000,000 218,253,900
支付其他与投资活动有关的现金 - 50,000,000
投资活动现金流出小计 658,245,958 542,189,213
投资活动产生的现金流量净额 1,721,480 -222,711,762
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 520,000,000 1,035,000,000
发行债券收到的现金 1,796,640,000 599,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,316,640,000 1,634,100,000
偿还债务支付的现金 3,656,817,252 1,860,770,586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,309,420 149,157,719
支付其他与筹资活动有关的现金 432,420 306,505
筹资活动现金流出小计 3,747,559,092 2,010,234,810
筹资活动产生的现金流量净额 -1,430,919,092 -376,134,810
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 12,835,628 345,492,846
加：期初现金及现金等价物余额 221,115,078 726,415,172
六、期末现金及现金等价物余额 233,950,706 1,071,908,018
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,783,575,053 1,745,960,615
收到其他与经营活动有关的现金 5,528,820 3,840,253
经营活动现金流入小计 1,789,103,873 1,749,800,868
购买商品、接受劳务支付的现金 720,255,157 709,479,543
支付给职工以及为职工支付的现金 127,934,636 114,002,920
支付的各项税费 169,390,382 198,751,701
支付其他与经营活动有关的现金 12,001,547 10,744,145
经营活动现金流出小计 1,029,581,722 1,032,978,309
经营活动产生的现金流量净额 759,522,151 716,822,559
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 674,000,000
取得投资收益收到的现金 26,034,962 38,156,650
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000 74,033,640
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 700,036,962 112,190,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,384,325 55,666,753
产支付的现金
投资支付的现金 204,000,000 72,953,900
支付其他与投资活动有关的现金 - 150,000,000
投资活动现金流出小计 256,384,325 278,620,653
投资活动产生的现金流量净额 443,652,637 -166,430,363
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,196,640,000 799,100,000
筹资活动现金流入小计 2,196,640,000 799,100,000
偿还债务支付的现金 3,331,817,252 1,050,770,586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,524,889 33,595,487
支付其他与筹资活动有关的现金 432,420 306,505
筹资活动现金流出小计 3,414,774,561 1,084,672,578
筹资活动产生的现金流量净额 -1,218,134,561 -285,572,578
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -14,959,773 264,819,618
加：期初现金及现金等价物余额 121,485,890 238,658,010
六、期末现金及现金等价物余额 106,526,117 503,477,628
法定代表人：常青 主管会计工作负责人：钱永祥 会计机构负责人：于兰英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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