关于山西漳泽电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]61010003 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 金额单位：人民币万元
2015年度占用 2015年度占用 2015年度
非经营性资金 占用方与上市公司的 上市公司核算 2015年初占 2015年末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 占用形成原因 占用性质
占用 关联关系 的会计科目 用资金余额 用资金余额
（不含利息） （如有） 发生额
大同煤矿集团巴公发电 非经营性占
受同一母公司控制 其他应收款 117.48 117.48 房屋处置款
有限公司 用
中电华益实业集团有限 非经营性占
受同一母公司控制 其他应收款 3,500.00 73.00 3,573.00 资金拆借
公司 用
现大股东及其 大同煤矿集团同达热电 非经营性占
附属企业 受同一母公司控制 其他应收款 214.51 214.51 代垫资金
有限公司 用
同煤大唐塔山第二发电 非经营性占
受同一母公司控制 其他应收款 2,278.60 577.22 2,855.82 代垫资金
有限责任公司 用
大同煤矿集团娘子关发 非经营性占
受同一母公司控制 其他应收款 2,767.09 2,767.09 代垫资金
电有限公司 用
小 计 —— —— —— 8,877.68 650.22 9,527.90 —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 8,877.68 650.22 9,527.90 —— ——
3
2015年度往来 2015年度占用 2015年度
其它关联资金 往来方与上市公司的 上市公司核算 2015年初占 2015年末占
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 往来形成原因 往来性质
往来 关联关系 的会计科目 用资金余额 用资金余额
（不含利息） （如有） 发生额
中电华益集团山西科技
受同一母公司控制 其他应收款 392.50 51.60 103.20 340.90 燃料款、租金 经营性占用
贸易有限公司
中电华益集团河津龙门
受同一母公司控制 其他应收款 695.31 206.88 222.00 680.19 电费、燃料款 经营性占用
实业有限公司
中电华益实业集团有
受同一母公司控制 应收帐款 2,116.72 530.00 1,586.72 售电 经营性占用
限公司
中电华益长治工业园
受同一母公司控制 其他应收款 1.06 1.06 材料、备件款 经营性占用
有限公司
中电华益集团长治漳电
受同一母公司控制 其他应收款 2.31 2.26 0.05 材料、备件款 经营性占用
实业有限公司
中电华益长治工业园有
受同一母公司控制 应收账款 5.50 5.50 工程款 经营性占用
限公司
大同煤矿集团娘子关发
受同一母公司控制 应收账款 2.90 2.90 工程款 经营性占用
电有限公司
大同煤矿集团永济热电 工程款、煤款、油
受同一母公司控制 应收账款 2,035.51 2,035.51 经营性占用
大股东及其附 有限公司 款及交易服务费
属企业 大同煤矿集团永济热电
受同一母公司控制 其他应收款 275.11 275.11 铁路运费 经营性占用
有限公司
中电华益集团长治漳电
受同一母公司控制 应收账款 150.54 150.54 油款 经营性占用
实业有限公司
大同煤矿集团轩岗煤电
有限责任公司梨园河煤 受同一母公司控制 预付账款 4,861.99 5,000.00 9,861.99 煤款 经营性占用
矿
大同煤矿集团宏瑞劳务
受同一母公司控制 其他应收款 20.90 20.90 材料款 经营性占用
有限责任公司
山西同煤电力环保科技
受同一母公司控制 其他应收款 0.53 0.53 电费冲工程款 经营性占用
有限公司
山西漳泽物业管理有限
受同一母公司控制 预付账款 225.44 225.44 物业费 经营性占用
公司
大同煤矿集团有限责任
受同一母公司控制 预付账款 6.00 6.00 服务费 经营性占用
公司南戴河疗养院
大同煤矿集团有限责任
母公司 应收账款 468.56 468.56 销售暖气 经营性占用
公司
4
2015年度往来 2015年度占用 2015年度
其它关联资金 往来方与上市公司的 上市公司核算 2015年初占 2015年末占
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 往来形成原因 往来性质
往来 关联关系 的会计科目 用资金余额 用资金余额
（不含利息） （如有） 发生额
大同煤矿集团有限责任
受同一母公司控制 应收账款 379.55 6,435.47 6,435.38 379.65 销售暖气 经营性占用
公司平旺物业管理公司
大同煤矿集团有限责任
受同一母公司控制 预付账款 0.59 0.59 报刊费 经营性占用
公司同煤日报社
大同煤矿集团有限责任
母公司 应收账款 1,230.48 11,277.81 8,166.81 4,341.48 供热 经营性占用
公司
大同煤矿集团有限责任
母公司 其他应收款 63.39 189.11 189.37 63.13 预付的租地费 经营性占用
公司
同煤广发化学工业有限
受同一母公司控制 其他应收款 586.50 924.00 505.00 1,005.50 运行维护费 经营性占用
公司
大同煤矿集团有限责任
受同一母公司控制 预付账款 0.60 0.60 工会经费 经营性占用
公司工会委员会
同煤大唐塔山第二发电
受同一母公司控制 其他应收款 238.07 238.07 电费 经营性占用
大股东及其附 有限责任公司
属企业 大同煤矿集团有限责任
受同一母公司控制 其他应收款 5.00 5.00 安全紧急处置押金 经营性占用
公司总医院
山西同煤电力环保科技
受同一母公司控制 应收账款 400.00 400.00 劳务费 经营性占用
有限公司
山西轩岗六亩地煤炭经
受同一母公司控制 预付账款 100.00 3,220.00 3,320.00 运输费 经营性占用
销有限公司运输分公司
大同煤矿集团有限责任
受同一母公司控制 其他应收款 9.30 9.30 疗养费 经营性占用
公司南戴河疗养院
大同煤矿集团宏远工程
受同一母公司控制 预付账款 4,870.00 850.00 5,720.00 预付工程款 经营性占用
建设有限责任公司
大同煤矿集团财务有限
受同一母公司控制 预付账款 60.00 54.00 60.00 54.00 贷款手续费 经营性占用
责任公司
大同煤矿集团有限责任
母公司 预付账款 83.67 300.00 383.67 预付煤款 经营性占用
公司
5
2015年度往来 2015年度占用 2015年度
其它关联资金 往来方与上市公司的 上市公司核算 2015年初占 2015年末占
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 往来形成原因 往来性质
往来 关联关系 的会计科目 用资金余额 用资金余额
（不含利息） （如有） 发生额
山西娘子关发电有限责 非经营性占
全资子公司 其他应收款 1,113.00 1,113.00 开办费
任公司 用
上市公司的子
非经营性占
公司及其附属 山西临汾热电有限公司 控股子公司 其他应收款 1,983.30 1,983.30 往来款
用
企业
山西漳电蒲洲热电有限 非经营性占
控股子公司 其他应收款 12,113.40 479.44 10,000.00 2,592.84 项目前期费
公司 用
关联自然人及
其控制的法人
其他关联方及
其附属企业
总 计 —— —— —— 33,118.87 29,887.75 479.44 42,811.69 20,674.37 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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