金融街控股股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
金融街控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一、重要提示
1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
2．公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
4．本公司董事长刘世春、总经理高靓、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的
真实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期比上年同期
2016 年 1~3 月 2015 年 1~3 月
增减（%）
营业收入（元） 4,301,619,628.69 1,276,046,317.27 237.11%
归属于上市公司股东的净利润
779,951,649.21 797,579,156.17 -2.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
787,274,665.87 -89,138,255.97 --
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-890,390,536.84 -4,247,892,353.26 --
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.27 -3.70%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.27 -3.70%
加权平均净资产收益率（%） 3.01% 3.24% 下降 0.23 个百分点
本报告期末比上年度
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 107,604,378,057.93 105,678,675,860.28 1.82%
归属于上市公司股东的净资产
26,265,345,833.40 25,487,270,687.29 3.05%
（元）
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截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.26
非经常性损益项目：
单位：元
项目 2016 年 1~3 月
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,093.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
75,069.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,636,210.40
所得税影响额 -2,390,417.58
少数股东权益影响额（税后） 147,199.96
合计 -7,323,016.66
（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中
国证券登记结算公司提供的截至 2016 年 3 月 31 日前十名无限售条件股东持股
情况列示）
单位：股
报告期末股东总数 128,337
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或司法冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
（%） 数量
股份数量 状态
北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 28.89% 863,381,619 0 -- 0
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 15.88% 474,524,890 0 -- 0
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 其他 10.89% 325,635,307 0 -- 0
中国证券金融股份有限公司 其他 2.85% 85,100,709 0 -- 0
北京金融街资本运营中心 其他 2.29% 68,417,008 0 -- 0
中央汇金资产管理有限责任公司 其他 1.77% 52,910,000 0 -- 0
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.75% 22,499,540 0 -- 0
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程海庆 自然人 0.51% 15,216,235 0 -- 0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理
其他 0.37% 10,937,875 0 -- 0
计划
周春花 其他 0.29% 8,545,400 0 -- 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 863,381,619 人民币普通股 863,381,619
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 474,524,890 人民币普通股 474,524,890
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 325,635,307 人民币普通股 325,635,307
中国证券金融股份有限公司 85,100,709 人民币普通股 85,100,709
北京金融街资本运营中心 68,417,008 人民币普通股 68,417,008
中央汇金资产管理有限责任公司 52,910,000 人民币普通股 52,910,000
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 22,499,540 人民币普通股 22,499,540
程海庆 15,216,235 人民币普通股 15,216,235
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 10,937,875 人民币普通股 10,937,875
周春花 8,545,400 人民币普通股 8,545,400
北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心
存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人；和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限
公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。
除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也
未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
报告期内，公司股东周春花通过国泰君安证券股份有限公司客
前十大股东参与融资融券业务的情况说明 户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,256,700 股，同时通
过普通证券账户持有股份 288,700 股，合计持有 8,545,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1．公司主要资产及负债项目变动情况
□ 适用 √ 不适用
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2．公司主要费用及收益项目变动情况
单位：元
项目 2016 年 1~3 月 2015 年 1~3 月 变动比例 主要变动因素
报告期内，公司结算收入较去年同
营业税金及附加 438,422,744.88 91,589,827.78 378.68%
期增加导致应交税金增加
2015 年同期公司金融街中心改扩建
项目竣工，计入投资性房地产，产
公允价值变动收益 0 1,174,791,664.01 -100.00%
生公允价值变动收益；报告期内公
司无类似情况
3．公司现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8.90 亿元，上年同期为-42.48 亿元。主
要原因一是报告期内公司把握市场销售窗口期，项目销售签约和回款较去年同期明显增加；
二是报告期内公司新项目投资支出较去年同期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-0.11 亿元，上年同期为-7.42 亿元。主要
原因是报告期内公司支付股权收购款较去年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 14.85 亿元，上年同期 18.01 亿元。主要
原因是报告期内公司在保障资金安全情况下，合理安排资金筹措进度，减少闲置资金占用，
有效控制财务费用。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1．非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2．公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3．日常经营重大合同的签署和履行情况
2016 年 3 月，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司、太平人寿保险有限公司与
公司签署了《金融街广安中心 D 地块项目写字楼订购协议书之补充协议二》（详见公司 2016
年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。报告期
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内，该部分写字楼顺利实现交付和结算。
4．其他
一、公司总体经营情况
1．报告期内，公司实现营业收入约 43.02 亿元，较去年同期增长约 237%；实现归属于母
公司净利润约 7.80 亿元，同比下降约 2%。公司营业收入和归属于母公司净利润变动的主要原
因：一是公司 2016 年项目结算存在季度间的不均衡性；二是 2015 年一季度公司金融街中心改
扩建项目竣工，计入投资性房地产，产生公允价值变动收益，2016 年一季度公司无新增投资
性房地产。
2．报告期内，公司商务地产通过提前锁定大客户购买意向加快项目整售、拓展写字楼市
场销售渠道、打造绿色智能产品、完善 4C 服务体系为代表的增值服务等措施，住宅地产把握
市场销售机遇期，通过适当加大项目推盘进度、采取积极灵活销售策略、大力推行全民经纪人
政策等措施，实现商品房销售签约额约 48 亿元，较去年同期增长约 416%。
3．报告期内，公司自持物业实现收入约 4.1 亿元，较上年同期增加约 43%；实现息税前
利润约 2.7 亿元，较上年同期增加约 80%，息税前利润增速远高于收入增幅，盈利能力显著提
升。主要原因一是公司写字楼项目增加租赁面积，导致租赁收入和利润增加；二是自持物业通
过完善业态配比、加强营销企划、增加增值服务、加强成本管控等措施，实现收入和利润较快
增长。
4．报告期内，公司把握资本市场融资机遇，持续开展直接融资工作，以较低的成本发行
私募公司债，公司长短期债务结构持续优化，公司综合资金成本明显降低。
二、公司对外担保情况
1．按揭担保情况
公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截
至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为 92,978 万元。
2．其他担保情况
经公司董事会和股东大会批准，公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担
保情况如下：
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单位：万元
担保对象 关联关系 担保金额
北京金天恒置业有限公司 控股子公司 140,000
重庆金铎置业有限公司 全资子公司 136,000
上海静盛房地产开发有限公司 全资子公司 100,000
北京金融街购物中心有限公司 全资子公司 80,000
北京金融街里兹置业有限公司 全资子公司 70,500
金融街融拓（天津）置业有限公司 控股子公司 56,150
金融街重庆融拓置业有限公司 全资子公司 55,000
天津恒通华创置业有限公司 控股子公司 49,600
金融街惠州置业有限公司 控股子公司 48,524
天津盛世鑫和置业有限公司 控股子公司 48,400
北京金晟惠房地产开发有限公司 全资子公司 32,000
天津鑫和隆昌置业有限公司 控股子公司 31,110
广州融御置业有限公司 全资子公司 16,730
金融街广州置业有限公司 全资子公司 16,608
北京金石融景房地产开发有限公司 控股子公司 16,363
金融街重庆融玺置业有限公司 控股子公司 10,000
金融街东丽湖（天津）置业有限公司 控股子公司 5,610
广州金融街融展置业有限公司 全资子公司 1,440
合计 914,035
截至报告期末，公司上述累计担保余额为 914,035 万元，占公司最近一期经审计总资产的
比例为 8.49%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.80%。
3．报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
三、中信城项目进展情况
公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地
产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京中信城 B、C、D 地块（以
下简称“中信城地块”）签署了相关合作意向书和协议。（详见公司于 2011 年 1 月 5 日、2011
年 6 月 25 日、2013 年 5 月 10 日及 2013 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及深圳证券交易所网站的公告）。
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截至 2016 年 3 月 31 日，中信城 C 地块和 D 地块已拆迁完毕并已取得土地转让登记表；B
地块根据相关协议划分为 B1、B2、B3、B4、B5 五个地块，各地块分片交地、分片接收、分
片付款，B 地块剩余 21 户待拆迁。公司已经按照约定向中信地产支付款项共计 73.52 亿元，剩
余 26.66 亿元尚未支付。
2015 年年中，由于政府调整规划，中信城 C、D 地块地上建筑面积由 12.3 万平米调减为
10.7 万平米。截至目前，公司没有收到中信城 B、C、D 地块整体地上建筑面积 50 万平米相关
变化的通知。
（三）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或
其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2016 年 1~6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）证券投资情况
期初
证券代 证券 最初投资 期初持股 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
证券 持股比
码 简称 成本（元） 数量（股） 数量（股） 股比例 （元） （元） 算科目 来源
品种 例
可供出
招商
股票 600999 1,411,303.70 656,694 0.01% 656,694 0.01% 11,748,255.66 -1,876,503.10 售金融 受让
证券
资产
期末持有的其他证券投资 0 0 -- 0 -- 0 0 -- --
合计 1,411,303.70 656,694 -- 656,694 -- 11,748,255.66 -1,876,503.10 -- --
（六）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
长江证券、泰康资产、人 （一）谈论的主要内容：
2016 年 1 月 13 日 公司所在地 实地调研 机构 寿资产、安信证券、华安
（1）公司日常经营情况；
财保资产
（2）公司发展战略；
国泰君安、招商证券固定
（3）公司对行业发展变化的
2016 年 2 月 25 日 公司所在地 实地调研 机构 收益总部、赛富投资基
看法。
金、华融资管、景泰利丰、
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华夏基金、金鹰基金、华
泰保险、泰达宏利基金、
国海证券、中欧基金、卓
越金宇控股、长盛基金、
明耀投资、恒泰华盛资
管、真滢投资、民生加银
基金、九泰基金、幸福人
寿保险、中邮基金、挪威
银行等
（八）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
（九）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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