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山西美锦能源股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：000723 证券简称：美锦能源公告编号：2016-028

山西美锦能源股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主

管人员)郑彩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □ 否

本报告期比上年同

上年同期

本报告期期增减

调整前调整后调整后

营业收入（元） 997,448,092.90 250,574,893.58 1,297,940,201.82 -23.15%

归属于上市公司股东的净利润（元） -52,629,952.90 -12,020,757.99 -98,808,034.49 46.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-56,366,104.98 -12,020,757.99 -98,766,246.55 42.93%

益的净利润（元）

-2,657,041,480.0

经营活动产生的现金流量净额（元） -734,182,402.42 -36,999,642.50 72.37%

基本每股收益（元/股） -0.0230 -0.0430 -0.050 54.00%

稀释每股收益（元/股） -0.0230 -0.0430 -0.050 54.00%

加权平均净资产收益率 -0.83% -2.64% -2.87% 2.02%

本报告期末比上年

上年度末

本报告期末度末增减

调整前调整后调整后

14,860,747,942.3

总资产（元） 14,236,096,114.29 823,752,931.65 -4.20%

归属于上市公司股东的净资产（元） 6,200,967,980.28 448,975,265.56 6,253,121,980.83 -0.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,240.70

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,668,266.45

减：所得税影响额 511,892.23

少数股东权益影响额（税后） 1,415,981.44

合计 3,736,152.08 --

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 27,557 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

美锦能源集团有质押 1,607,850,000

境内非国有法人 77.29% 1,763,000,000 1,763,000,000

限公司冻结 176,920,000

兴业财富－兴业

银行－兴隆 40 号

境内非国有法人 4.28% 97,643,229 97,643,229

特定多客户资产

管理计划

南方资本－招商

银行－远德定向

境内非国有法人 2.85% 65,104,166 65,104,166

增发 1 号资产管

理计划

安信基金－工商

银行－安信基金

境内非国有法人 1.43% 32,539,061 32,539,061

共赢 8 号资产管

理计划

安信基金－工商

银行－安信基金

境内非国有法人 1.43% 32,539,061 32,539,061

共赢 7 号资产管

理计划

东海证券股份有

境内非国有法人 1.42% 32,332,031 32,332,031

限公司

东海瑞京资产－

工商银行－东海

汇金稳利分级 4 境内非国有法人 1.41% 32,161,458 32,161,458

号专项资产管理

计划

华宝信托有限责

境内非国有法人 1.30% 29,555,994 29,555,994

任公司

山西明坤科工贸

境内非国有法人 0.97% 22,016,018 质押 18,709,200

集团有限公司

李建伟境内自然人 0.55% 12,476,401

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前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

山西明坤科工贸集团有限公司 22,016,018 人民币普通股 22,016,018

李建伟 12,476,401 人民币普通股 12,476,401

李显凤 6,022,814 人民币普通股 6,022,814

中国证券金融股份有限公司 2,599,800 人民币普通股 2,599,800

温世兰 2,092,300 人民币普通股 2,092,300

黄秉铚 1,651,232 人民币普通股 1,651,232

杜锋 1,335,107 人民币普通股 1,335,107

邵仕霞 1,300,000 人民币普通股 1,300,000

朱海仑 1,150,600 人民币普通股 1,150,600

中国建设银行股份有限公司－摩

根士丹利华鑫多因子精选策略混 1,087,300 人民币普通股 1,087,300

合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的

未知前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券

无。

业务情况说明（如有）

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用

项目期末金额（元）期初金额（元）增减% 变动原因

货币资金 1,084,181,430.73 1,960,300,820.83 -44.69% 本报告期购买固定资产及支付货款

应收票据 106,837,466.47 318,155,248.30 -66.42% 本报告期支付货款所致

预付款项 927,421,813.29 602,706,832.01 53.88% 本报告期预付原材料款增加

长期股权投资 15,000,000.00 100.00% 本报告期子公司增加投资

在建工程 301,047,891.72 51,450,030.63 485.13% 本报告期工程建设支付增加所致

短期借款 200,000,000.00 298,000,000.00 -32.89% 本报告期归还部分银行短期借款

应付票据 961,959,874.10 615,857,259.98 56.20% 本报告期签发银行承兑汇票增加

预收款项 22,689,634.31 86,151,787.49 -73.66% 本报告期市场因素影响所致

应付职工薪酬 90,046,325.38 140,207,717.45 -35.78% 本报告期支付上年末计提的工资

应交税费 130,224,728.57 308,085,397.04 -57.73% 本报告期支付上年度税费

应付利息 1,681,980.57 6,847,150.01 -75.44% 本报告期支付到期的短期借款利息

其他应付款 877,255,735.39 653,015,684.96 34.34% 本报告期子公司与其关联单位往来增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司完成了重大资产重组。公司非公开发行的321,875,000股新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上

市，重组完成后公司主营业务发展步入更高的台阶，形成了煤-焦-气-化完整的产业链体系，公司实力已大为增强，为下一步

发展打下更加坚实的基础。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无无

收购报告书或权益变

无无无无无

动报告书中所作承诺

本次重大资产重组完成后，承诺方将

继续保持美锦能源在业务、资产、财

务、人员、机构等方面的独立性，并

关于保持上

美锦能源集保证美锦能源保持健全有效的法人治 2013 年 06 正在履行

资产重组时所作承诺市公司独立长期

团有限公司理结构，保证美锦能源的股东大会、月 03 日中

性的承诺

董事会、监事会等机构依法独立行使

职权，符合中国证监会关于上市公司

独立性的规定。

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1、目标公司中部分房屋建筑物尚未完

善产权手续，该等房屋均为该等目标

公司自建房屋，权属无争议，目前使

用无障碍；山西美锦集团东于煤业有

限公司（以下简称“东于煤业”）矿井

建设项目占用的 234 亩国有划拨地因

大运高速公路的修建被部分占用。目

前东于煤业 10.85 公顷工业广场用地

已经山西省国土厅批准矿区用地置

换，正在进行用地预审，而后办理土

地出让手续。承诺方承诺为东于煤业

取得该项土地使用权证书，否则因此

给东于煤业造成的任何损失和责任均

由承诺方承担。2、汾西太岳申报房屋

建筑物综合楼、办公楼、洗煤厂主厂

房、电气综合楼、单身宿舍等 34 幢

房屋，房屋建筑总面积 36,449.07 平

方米，在基准日 2012 年 12 月 31 日

尚未办理房屋产权证。账面价值

关于本次重 10,369.62 万元，评估值 10,307.67 万

组拟收购的元。按账面价值计算，该部分资产占

美锦能源集目标公司部固定资产 92,864.81 万元的比例为 2013 年 06 正在履行

长期

团有限公司分资产存在 11.17%，占总资产价值 128,697.74 万月 03 日中

瑕疵事宜的元的比例为 8.06%。按评估值计算，

承诺该部分资产占固定资产 87,899.30 万

元的比例为 11.73%，占总资产价值

581,827.32 万元的比例为 1.77%。目

前汾西太岳正在办理上述房屋建筑物

的权属证书等相关手续。根据沁源县

住房保障和城乡建设管理局出具的证

明文件，该等房屋建筑物均为汾西太

岳自建房屋，位于汾西太岳已合法取

得土地使用权的沁源县灵空山镇畅村

宗地上，权属无争议，使用无障碍，

目前汾西太岳正在办理该等房屋建筑

物的权属证书等相关手续，不存在法

律障碍。根据美锦集团出的书面承诺，

美锦集团正在积极协助汾西太岳根据

相关程序办理上述房屋的权属登记并

承担相关权属登记费用，该等房屋的

登记手续将于美锦能源取得本次重大

资产重组批文之日起 12 月内全部办

理完毕，否则美锦集团将根据本次交

易的评估价值从汾西太岳购回尚未完

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善权属手续的房屋，并由汾西太岳无

偿继续使用。若因任何原因造成汾西

太岳无法合法有效地使用该等房屋，

美锦集团将承担可能导致的全部责任

并对因此给汾西太岳造成的任何损失

承担赔偿责任。3、美锦煤焦化申报房

屋建筑物筛焦楼、洗煤主厂房、食堂、

煤气化办公楼等 122 幢房屋，房屋建

筑总面积 105,739.69 平方米，在基准

日 2012 年 12 月 31 日尚未办理房

屋产权证。该部分资产账面价值

13,052.27 万元，评估值 14,316.65 万

元。按账面价值计算，该部分资产占

固定资产 169,539.70 万元的比例为

7.70%，占总资产价值 592,429.56 万

元的比例为 2.20%。按评估值计算，

该部分资产占固定资产 173,545.95

万元的比例为 8.25%，占总资产价值

591,088.41 万元的比例为 2.42%。上

述资产产权办理情况进展如下：（1）、

建筑面积合计 51,736.62 ㎡的房屋建

筑物的权属证书正在办理中。根据清

徐县房产管理局出具的证明文件，该

等房屋建筑物均为美锦煤焦化自建房

屋，不存在任何权属争议，目前美锦

煤焦化正在办理该等房屋建筑物的权

属证书等相关手续，不存在法律障碍。

（2）、建筑面积合计 29,013.07 平方

米房屋建筑物座落于美锦集团拥有的

土地上，目前因房屋建筑物与土地权

属不一致而无法办理产权登记手续，

美锦集团同意将该等房屋建筑物占用

的土地使用权转让给美锦煤焦化，由

美锦煤焦化在取得土地使用权后依法

办理相关房屋产权登记手续；（3）、

建筑面积合计 2,797.00 平方米房屋

建筑物座落于美锦煤焦化租赁使用的

清徐县清源镇牛家寨村 156.69 亩集

体土地上，美锦煤焦化在取得该项土

地的国有出让土地使用权后方可办理

房屋权属登记手续。根据清徐县国土

局出具的证明文件，该局目前正在履

行程序办理该项集体土地转为国有出

让土地的相关手续；

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关于本次重美锦能源在本次重大资产重组中向其 2015 年 12

美锦能源集组取得股份发行的股份，自股份上市之日起 36 个 2013 年 06 月 21 日至正在履行

团有限公司的限售事宜月内不得转让，之后按照中国证监会月 03 日 2018 年 12 中

的承诺及深交所的相关规定执行。月 21 日

本次交易完成后 6 个月内如美锦能源

关于本次重 2015 年 12

股票连续 20 个交易日的收盘价低于

美锦能源集组取得股份 2015 年 06 月 21 日至正在履行

发行价，或者交易完成后 6 个月期末

团有限公司的限售事宜月 08 日 2016 年 6 月中

收盘价低于发行价的，其持有公司股

的承诺 21 日

票的锁定期自动延长至少 6 个月

在其作为美锦能源控股股东期间，美

锦集团及其控制的其他关联企业将严

格遵守相关法律规定、美锦能源章程

及其他相关制度，不会以借款、代偿

款项、要求提供担保或者其他任何非

关于资金占

美锦能源集经营性方式占用美锦能源的资金或其 2013 年 07 正在履行

用事项的承长期

团有限公司他资产，不会利用其控制地位影响美月 17 日中

诺

锦能源的独立性，以确保美锦能源的

规范运作；美锦集团及其控制的其他

关联企业将不发生非经营性占用目标

公司资金的情形，因经营性往来发生

的应付款项应在次月全部结清

在美锦集团作为美锦能源控股股东期

间，如出现美锦集团侵占美锦能源资

产的情形，美锦能源可按照《关于进

关于资金占一步加快推进清欠工作的通知》（证监

美锦能源集 2015 年 06 正在履行

用事项的承公司字[2006]92 号）以及公司章程等长期

团有限公司月 02 日中

诺相关规定立刻申请司法冻结其届时拥

有的上市公司股份，凡不能以现金清

偿的，美锦能源可通过变现前述股份

偿还侵占资产。”

1、承诺方及其董事、监事和高级管理

人员，在最近 5 年内均未受到行政处

罚（包括但不限于证券市场）、刑事处

罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民

事诉讼或仲裁。2、截止本承诺函出具

关于无违法日，承诺方持有美锦能源 41，500，

美锦能源集 2013 年 06 正在履行

情形等相关 000 股股份（占股本总额的 29.73%）长期

团有限公司月 03 日中

事项的承诺并为其第一大股东，除此以外承诺方

及其关联方不存在持有其他在中国境

内外上市公司 5%以上权益的情形。3、

承诺方及其关联方承诺不会以任何方

式参与美锦能源本次重大资产重组方

案中配套融资部分的股票认购。 ”

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首次公开发行或再融

无无无无无

资时所作承诺

股权激励承诺无无无无无

报告期内

剩余五家

（即：福州

市开发区

兴业电脑

有限公司、

福建省福

州工业品

贸易股份

公司第二大非流通股股东山西明坤科

有限公司、

工贸集团有限公司为除第一大股东外

尚有五家有福州市三

的有限售条件的流通股股东代为垫付

山西明坤科限售条件的友房地产

其他对公司中小股东股份，被垫付公司所持有的股份申请 2007 年 02

工贸集团有流通股股东有限公司、

所作承诺上市流通时，应当向山西明坤科工贸月 07 日

限公司未提出解禁福州新骏

集团有限公司偿还代为垫付的对价，

的申请实业有限

或者采取其他的方式取得山西明坤科

公司、福州

工贸集团有限公司的同意。

二化集团

有限公司）

被垫付股

份的有限

售条件的

流通股股

东未向公

司提出解

禁的申请

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完

毕的，应当详细说明

未完成履行的具体原无

因及下一步的工作计

划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动

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累计净利润的预计数（万元） 5000 -- 10,000 -13,969.45 增长 135.79% -- 171.71%

基本每股收益（元/股） 0.02 -- 0.04 -0.07 增长 128.57% -- 157.44%

业绩预告的说明受市场形势的影响，公司的主要产品价格回升。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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