中国中铁 2016 年第一季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2016 年第一季度报告
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中国中铁 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 717,797,505 713,667,705 0.58
归属于上市公司股东的净资产 133,272,073 130,586,987 2.06
年初至报告期 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
末 告期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,433,898 -4,603,658 47.13
年初至报告期 上年初至上年报
比上年同期增减（%）
末 告期末
营业收入 127,336,899 125,667,524 1.33
归属于上市公司股东的净利润 2,274,163 2,071,941 9.76
归属于上市公司股东的扣除非经常 2,199,141 1,979,951 11.07
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.72 2.13 减少 0.41 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -9,226
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 44,584
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 21,228
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 47,135
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
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出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 108
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,500
少数股东权益影响额（税后） -1,725
所得税影响额 -25,582
合计 75,022
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 836,336
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
中国铁路工程总公司
12,424,784,308 54.39 308,880,308 无 0 国家
（注 1）
HKSCC Nominees
4,003,498,909 17.53 0 未知 0 其他
Limited（注 2）
平安大华基金－平安
银行－汇添富资本管 643,500,643 2.82 643,500,643 无 0 其他
理有限公司
中国证券金融股份有
638,376,241 2.79 0 无 0 其他
限公司
中央汇金资产管理有
235,455,300 1.03 0 无 0 其他
限责任公司
新余市中青兄弟投资
中心（有限合伙）（注 141,570,141 0.62 141,570,141 无 0 其他
3）
北京中商荣盛贸易有
141,570,141 0.62 141,570,141 质押 136,950,000 其他
限公司
招商财富－招商银行
－国信金控 1 号专项 137,323,037 0.60 137,323,037 无 0 其他
资产管理计划
华夏人寿保险股份有
限公司－万能保险产 124,721,939 0.55 0 无 0 其他
品
香港中央结算有限公
61,182,270 0.27 0 无 0 其他
司（注 4）
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
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大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
资产管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 54,496,500 0.24 0 无 0 其他
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000
中国铁路工程总公司
164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC Nominees Limited 4,003,498,909 境外上市外资股 4,003,498,909
中国证券金融股份有限公司 638,376,241 人民币普通股 638,376,241
中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 124,721,939 人民币普通股 124,721,939
香港中央结算有限公司 61,182,270 人民币普通股 61,182,270
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
54,496,500 人民币普通股 54,496,500
计划
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银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 54,496,500 人民币普通股 54,496,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关
联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他
股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
注 1：中国铁路工程总公司持有的本公司 12,424,784,308 股股份中包括了其持有的本公司 A 股股
份 12,260,390,308 股以及 H 股股份 164,394,000 股。
注 2：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客
户持有，并已扣除中国铁路工程总公司持有的 H 股股份数量。
注 3：新余市中青兄弟投资中心（有限合伙）为南京安赐投资管理有限公司管理的私募基金。
注 4：香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。
注 5：表中数据来自于 2016 年 3 月 31 日之股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末或本 上期期末或上 增减变动
项目 增减变动原因
报告期（千元） 期同期（千元） 率（%）
主要为公司在春节期间集中支
货币资金 83,634,607 100,717,851 -16.96
付工程款和偿还债务所致。
主要为公司已完工未结算款的
存货 256,759,629 246,758,108 4.05
增长所致。
主要是集中办理了票据，满足元
应付票据 24,440,646 22,460,054 8.82
旦到春节期间支付需要。
主要为公司下属中铁二局偿还
其他流动负债 40,179 3,039,856 -98.68
了 30 亿元的短期融资券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 一季度主要经营信息
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新签项 新签合同额 本年累计新签
本年累计新签
业务类型 目数量 （亿元人民 同比增减（%） 合同额（亿元人
项目数量（个）
（个） 币） 民币）
基建建设 679 1568.9 16.0 679 1568.9
铁路 222 641.5 93.4 222 641.5
其
中 公路 64 174.8 -24.6 64 174.8
市政及其他 393 752.6 -4.6 393 752.6
勘 察 设 计 与 咨 询服
不适用 45.3 9.2 不适用 45.3
务
工 业 设 备 与 零 部件
不适用 53.2 12.0 不适用 53.2
制造
房地产开发 不适用 43.1 29.8 不适用 43.1
其他业务 不适用 181.5 91.9 不适用 181.5
合计 —— 1892.0 20.6 —— 1892.0
其中，房地产开发本期主要经营情况如下：
面积/金额 与上年同期增减（%）
2
新增土地储备（万 m ） 0 0
2
开工面积（万 m ） 49 11.4
2
竣工面积（万 m ） 48 -45
2
签约面积（万 m ） 47 20.5
签约金额(亿元人民币) 43.1 22.9
注：房地产开发的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
未完合同额情况
截至报告期末，公司在手订单 18,679.14 亿元，较去年年末增长 3.65%。其中基
建板块 15,085.34 亿元，勘察设计板块 254.89 亿元，工业板块 268.05 亿元。
3.2.2 波兰A2诉讼情况
本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另
外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段
与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在
公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，截至报
告期末尚无后续进展。
3.2.3 关于重大资产置换及以资产认购中铁二局非公开发行股份的情况
为认真贯彻党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，积极落实“中
国制造 2025”新战略，充分利用资本市场兼并重组等手段推动公司工业制造板块结构
优化升级，公司正在筹划旗下中铁二局（600528）与工业板块资产置换及发行股份购
买资产的重大资产重组事项，拟打造中国中铁工业制造板块上市公司平台。
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2015 年 12 月 4 日，公司在上海证券交易所网站及指定报刊披露了《关于重大资
产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份的公告》（临 2015-066
号）,对公司与中铁二局实施重大资产置换及以资产认购中铁二局非公开发行股份事
宜进行了公告。目前，本次交易的资产评估结果已经过国务院国资委备案确认，公司
2016 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了本次交易的相关议案，
与中铁二局签署了《重大资产置换及发行股份购买资产之补充协议暨股权收购协议》,
进一步明确了置入资产和置出资产的交易价格等具体交易事项，并于 4 月 21 日在上
海证券交易所网站及指定报刊披露了发布了《关于重大资产置换及以资产认购中铁二
局股份有限公司非公开发行股份的进一步公告》。
截止目前，公司及中铁二局正在积极推进本次重组工作，后续公司将按照相关法
律法规的规定履行有关的审批程序并及时履行信息披露义务，具体进展情况请关注公
司及中铁二局在上海证券交易所网站及指定报刊披露的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
是否有 是否及
承诺背 承诺 承诺 时间
承诺内容 履行期 时严格
景 类型 方 及期
限 履行
限
中国中铁依法成立之日起，中铁工及其除中国
中铁外的其他附属企业不以任何形式直接或
间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中
国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能
构成竞争的任何业务。如中铁工或其除中国中
铁外的其他附属企业发现任何与中国中铁主
中国
与首次 营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新
解决 铁路
公开发 业务机会，将立即书面通知中国中铁，并保证
同业 工程 长期 否 是
行相关 中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先
竞争 总公
的承诺 交易及选择权。如中铁工或其附属企业拟向第
司
三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方
式转让或允许使用将来其可能获得的与主营
业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新
业务、资产或权益，中铁工将保证中国中铁或
其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受
让权。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,634,607 100,717,851
以公允价值计量且其变动计入当 95,958 144,232
期损益的金融资产
应收票据 2,075,096 1,971,146
应收账款 135,830,289 131,660,359
预付款项 34,435,710 32,453,080
应收利息 119,614 325,807
应收股利 88,643 55,664
其他应收款 39,886,241 37,120,053
存货 256,759,629 246,758,108
一年内到期的非流动资产 13,437,067 12,541,214
其他流动资产 1,656,477 1,662,171
流动资产合计 568,019,331 565,409,685
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,281,212 8,350,638
长期应收款 11,717,066 11,671,474
长期股权投资 8,060,516 8,052,872
投资性房地产 4,589,836 4,756,123
固定资产 45,571,551 44,868,569
在建工程 6,993,091 6,838,491
工程物资 212,610 221,825
固定资产清理 34,352 1,680
无形资产 51,360,449 50,836,364
商誉 828,683 828,683
长期待摊费用 863,694 848,570
递延所得税资产 4,132,814 4,366,553
其他非流动资产 7,132,300 6,616,178
非流动资产合计 149,778,174 148,258,020
资产总计 717,797,505 713,667,705
流动负债：
短期借款 51,759,841 55,478,008
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吸收存款及同业存放 940,124 2,118,230
以公允价值计量且其变动计入当 158,540 185,401
期损益的金融负债
应付票据 24,440,646 22,460,054
应付账款 239,830,665 236,419,392
预收款项 69,704,401 69,636,892
应付职工薪酬 3,021,341 2,877,886
应交税费 13,614,869 14,613,185
应付利息 857,787 1,208,001
应付股利 208,408 365,210
其他应付款 42,386,742 40,180,440
一年内到期的非流动负债 22,741,462 21,864,702
其他流动负债 40,179 3,039,856
流动负债合计 469,705,005 470,447,257
非流动负债：
长期借款 64,579,037 63,580,588
应付债券 30,966,780 30,167,377
长期应付款 3,524,110 3,425,903
长期应付职工薪酬 3,621,227 3,779,130
专项应付款 49,649 47,486
预计负债 287,273 247,811
递延收益 1,331,873 1,489,023
递延所得税负债 981,616 919,974
其他非流动负债 163,719 162,028
非流动负债合计 105,505,284 103,819,320
负债合计 575,210,289 574,266,577
所有者权益
股本 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000
其中：优先股
永续债 11,940,000 11,940,000
资本公积 42,004,121 41,754,319
减：库存股
其他综合收益 -353,890 65,894
专项储备 - -
盈余公积 4,719,753 4,173,136
一般风险准备 1,234,969 1,200,681
未分配利润 50,882,818 48,608,655
归属于母公司所有者权益合计 133,272,073 130,586,987
少数股东权益 9,315,143 8,814,141
所有者权益合计 142,587,216 139,401,128
负债和所有者权益总计 717,797,505 713,667,705
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,520,150 40,286,378
以公允价值计量且其变动计入当期损 885 966
益的金融资产
应收账款 10,665,832 9,950,682
预付款项 2,078,309 1,098,485
应收股利 73,064 73,064
其他应收款 47,051,663 46,608,943
存货 2,608,357 3,379,833
一年内到期的非流动资产 6,511,934 6,634,275
流动资产合计 87,510,194 108,032,626
非流动资产：
可供出售金融资产 2,884,250 2,884,250
长期应收款 10,777,977 10,324,755
长期股权投资 88,494,552 84,784,346
投资性房地产 138,714 139,629
固定资产 273,381 277,664
在建工程 11,552 1,605
无形资产 605,527 610,651
长期待摊费用 2,004 257
递延所得税资产 21,288 21,288
其他非流动资产 9,948 9,948
非流动资产合计 103,219,193 99,054,393
资产总计 190,729,387 207,087,019
流动负债：
短期借款 314,660 1,266,238
应付账款 12,544,355 15,291,624
预收款项 2,971,839 2,891,949
应付职工薪酬 10,422 13,948
应交税费 649,441 773,342
应付利息 327,497 666,486
应付股利 56,500 207,167
其他应付款 34,966,240 48,533,744
一年内到期的非流动负债 456,158 456,158
流动负债合计 52,297,112 70,100,656
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非流动负债：
长期借款 2,195,597 1,757,345
应付债券 24,765,832 23,950,177
长期应付职工薪酬 11,061 10,582
递延收益 4,310 4,310
非流动负债合计 26,976,800 25,722,414
负债合计 79,273,912 95,823,070
所有者权益：
股本 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000
其中：优先股 - -
永续债 11,940,000 11,940,000
资本公积 52,081,025 52,081,025
减：库存股 - -
其他综合收益 -6,598 -6,598
专项储备 - -
盈余公积 3,501,755 3,501,755
未分配利润 21,094,991 20,903,465
所有者权益合计 111,455,475 111,263,949
负债和所有者权益总计 190,729,387 207,087,019
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 128,090,225 126,287,461
其中：营业收入 127,336,899 125,667,524
利息收入 270,648 200,000
手续费及佣金收入 482,678 419,937
二、营业总成本 125,163,987 123,484,998
其中：营业成本 113,967,628 112,600,019
利息支出 24,749 43,387
营业税金及附加 4,073,294 3,994,101
销售费用 589,909 533,005
管理费用 5,153,480 5,007,742
财务费用 1,247,470 1,342,129
资产减值损失 107,457 -35,385
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 8,130 -34,471
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 87,296 47,568
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,021,664 2,815,560
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中国中铁 2016 年第一季度报告
加：营业外收入 246,988 122,143
减：营业外支出 88,861 67,057
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,179,791 2,870,646
减：所得税费用 825,627 720,205
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,354,164 2,150,441
归属于母公司所有者的净利润 2,274,163 2,071,941
少数股东损益 80,001 78,500
六、其他综合收益的税后净额 -421,767 127,587
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -419,784 129,772
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 768 -2,860
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 768 -2,860
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 - -
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -420,552 132,632
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - -
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -245,458 199,305
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 - -
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 -175,094 -66,673
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,983 -2,185
七、综合收益总额 1,932,397 2,017,028
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,854,379 1,956,852
归属于少数股东的综合收益总额 78,018 60,176
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,339,416 4,771,427
减：营业成本 5,069,950 4,480,703
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中国中铁 2016 年第一季度报告
营业税金及附加 40,533 10,237
管理费用 63,336 48,378
财务费用 46,013 -150,069
资产减值损失 -327 1,564
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 259,033 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,944 380,614
加：营业外收入 1,633 1,723
减：营业外支出 1 71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 380,576 382,266
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 380,576 382,266
五、其他综合收益的税后净额 - 205
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 - 205
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - 205
的变动
六、综合收益总额 380,576 382,471
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,417,691 146,059,621
存放中央银行款项净减少额 307,532 284,304
收取利息、手续费及佣金的现金 750,861 619,937
收到的税费返还 73,866 101,239
收到其他与经营活动有关的现金 4,342,290 4,432,429
经营活动现金流入小计 160,892,240 151,497,530
购买商品、接受劳务支付的现金 143,381,139 138,217,514
吸收存款的净减少额 1,178,106
支付利息、手续费及佣金的现金 24,749 43,387
支付给职工以及为职工支付的现金 11,479,082 10,236,384
支付的各项税费 5,012,127 5,440,461
支付其他与经营活动有关的现金 2,250,935 2,163,442
经营活动现金流出小计 163,326,138 156,101,188
经营活动产生的现金流量净额 -2,433,898 -4,603,658
二、投资活动产生的现金流量：
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中国中铁 2016 年第一季度报告
收回投资收到的现金 1,610,680 1,251,225
取得投资收益收到的现金 82,414 48,239
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,247 16,588
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,278,804 53,124
投资活动现金流入小计 2,985,145 1,369,176
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,593,159 3,873,519
产支付的现金
投资支付的现金 4,070,444 2,306,170
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,000 267,371
金净额
投资活动现金流出小计 8,673,603 6,447,060
投资活动产生的现金流量净额 -5,688,458 -5,077,884
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 275,000 4,200,436
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 275,000 224,436
现金
取得借款收到的现金 27,446,182 24,863,892
发行债券收到的现金 4,151,235 -
筹资活动现金流入小计 31,872,417 29,064,328
偿还债务支付的现金 39,894,793 24,618,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 915,579 802,642
筹资活动现金流出小计 40,810,372 25,420,809
筹资活动产生的现金流量净额 -8,937,955 3,643,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,933 -46,465
五、现金及现金等价物净增加额 -17,083,244 -6,084,488
加：期初现金及现金等价物余额 93,303,739 68,678,886
六、期末现金及现金等价物余额 76,220,495 62,594,398
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,811,895 9,111,895
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,273,552 9,299,284
经营活动现金流入小计 21,085,447 18,411,179
购买商品、接受劳务支付的现金 12,211,495 8,331,506
支付给职工以及为职工支付的现金 55,130 28,679
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