2016 年第一季度报告
公司代码：600203 公司简称：福日电子
福建福日电子股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,788,689,242.75 4,682,896,171.76 2.26
归属于上市公司股东的净资产 1,623,894,167.71 1,644,158,083.65 -1.23
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 223,297,740.31 194,384,244.26 14.87
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 1,434,690,510.17 1,310,957,861.02 9.44
归属于上市公司股东的净利润 18,008,573.20 14,343,224.88 25.55
归属于上市公司股东的扣除非经
16,614,248.78 -9,140,246.58 不适用
常性损益的净利润
增加 0.14 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.10 0.96
分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -57,708.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,386,733.31
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 805,918.71
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少数股东权益影响额（税后） -439,196.51
所得税影响额 -301,422.63
合计 1,394,324.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,538
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
福建福日集团有限公司 94,234,189 24.78 0 无 国有法人
福建省电子信息(集团)
34,855,634 9.17 34,855,634 无 国有法人
有限责任公司
王清云 16,985,808 4.47 16,985,808 无 境内自然人
徐亮 15,429,858 4.06 0 无 境内自然人
霍保庄 11,580,104 3.05 11,580,104 无 境内自然人
王州明 8,657,079 2.28 0 无 境内自然人
周立春 5,290,574 1.39 0 无 境内自然人
皖江（芜湖）物流产业 境内非国有
4,589,049 1.21 0 无
投资基金（有限合伙） 法人
陆军 3,711,620 0.98 3,711,620 无 境内自然人
福建省鞋帽进出口集团
3,505,629 0.92 0 无 国有法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股 数量
种类
的数量
福建福日集团有限公司 94,234,189 人民币普通股 94,234,189
徐亮 15,429,858 人民币普通股 15,429,858
王州明 8,657,079 人民币普通股 8,657,079
周立春 5,290,574 人民币普通股 5,290,574
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙） 4,589,049 人民币普通股 4,589,049
福建省鞋帽进出口集团公司 3,505,629 人民币普通股 3,505,629
中国农业银行股份有限公司－景顺长城低碳科技
2,999,799 人民币普通股 2,999,799
主题灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股
2,780,576 人民币普通股 2,780,576
票型证券投资基金
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 2,766,260 人民币普通股 2,766,260
朱小冬 2,565,009 人民币普通股 2,565,009
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上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中福建省电子信息（集团）有限
责任公司持有福建福日集团有限公司 100%股权，属
于一致行动人；王清云与王州明为亲兄弟关系，属
于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或者是否一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
主要是子公司深圳市源磊科技有
应收票据 12,391,315.58 6,933,540.86 78.72%
限公司用汇票结算增加所致
主要是子公司深圳市中诺通讯有
存货 707,782,728.48 537,028,525.76 31.80%
限公司存货增加所致
其他流动资 主要是子公司深圳市中诺通讯有
90,685,985.98 132,215,408.68 -31.41%
产 限公司应收出口退税减少所致
主要系子公司福建福日科技有限
预收款项 384,137,585.85 258,068,886.82 48.85%
公司预收货款增加所致
应交税费 32,120,502.95 50,667,126.87 -36.60% 主要系本期应交税费减少所致
主要是子公司深圳市中诺通讯有
长期应付款 3,195,136.64 4,599,158.60 -30.53%
限公司支付融资租赁款所致
（2）利润表项目
变动比
项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
例
主要系本期应纳增值税、营业税减
营业税金及附加 1,575,229.33 3,283,731.20 -52.03%
少及相应的附加税减少所致
主要系本期未减持华映科技（集
投资收益 -701,520.23 25,340,737.15 不适用 团）股份有限公司股票投资收益减
少所致
主要系子公司深圳市中诺通讯有
所得税费用 5,974,159.47 4,269,287.73 39.93%
限公司应纳所得税额增加所致
少数股东损益 -7,289,816.68 1,081,172.22 不适用 主要系本期子公司亏损所致
主要是本期持有的可供出售金融
其他综合收益 -34,636,954.17 16,664,403.20 不适用
资产公允价值变动所致
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（3）现金流量表项目
变动比
现金流量项目 本期发生额 上期发生额 异动原因
例
主要系子公司深圳市中诺通讯
收到的税费返还 95,322,966.94 55,890,962.64 70.55% 有限公司收到的退税款增长所
致。
主要系并表子公司深圳市中诺
支付的各项税费 36,899,251.86 27,938,781.96 32.07% 通讯有限公司支付税费增加所
致。
主要系子公司深圳市中诺通讯
支付其他与经营
145,687,771.97 82,447,674.28 76.70% 有限公司支付承兑汇票保证金
活动有关的现金
增加所致
主要系本期未减持华映科技（集
收回投资所收到
0.00 29,767,412.41 全减少 团）股份有限公司股票收到现金
的现金
所致
主要系去年同期并表子公司深
收到其他与投资
0.00 7,267,801.99 全减少 圳市迈锐光电有限公司银行理
活动有关的现金
财投资收回所致。
投资活动现金流 主要系本期未减持华映科技（集
189,000.00 37,470,661.36 -99.50%
入小计 团）股份有限公司股票所致
购建固定资产、
主要系并表子公司深圳市迈锐
无形资产和其他
34,293,730.43 55,844,348.83 -38.59% 光电有限公司支付工程项目建
长期资产支付的
设款减少所致。
现金
主要系去年同期并表子公司深
支付其他与投资
0.00 7,303,895.08 全减少 圳市迈锐光电有限公司银行理
活动有关的现金
财投资所致。
主要系并表子公司深圳市迈锐
投资活动现金流
34,293,730.43 63,148,243.91 -45.69% 光电有限公司支付工程项目建
出小计
设款减少所致。
主要系本期无减持华映科技（集
投资活动产生的
-34,104,730.43 -25,677,582.55 不适用 团）股份有限公司股票收到现金
现金流量净额
所致
收到其他与筹资 主要系去年同期母公司收到定
0.00 32,680,381.47 全减少
活动有关的现金 向增发投资者履约保证金所致
分配股利、利润 主要系去年同期并表子公司深
或偿付利息支付 11,955,277.37 57,407,565.40 -79.17% 圳市中诺通讯有限公司支付股
的现金 利所致。
支付其他与筹资 主要系去年同期母公司支付定
1,662,634.00 6,783,683.23 -75.49%
活动有关的现金 向增发费用所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -241,312.55 1,429,574.20 不适用 主要系汇率波动所致
影响
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主要系并表子公司深圳市中诺
现金及现金等价
111,117,346.92 81,505,107.11 36.33% 通讯有限公司销售商品收到现
物净增加额
金及收到税费返还增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、非公开发行股票
本公司 2015 年非公开发行事项已于 2015 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于
核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3029 号)，核准公司
非公开发行不超过 76,166,376 股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。截至本报告披露日，
公司正在积极推进非公开发行股票工作。
2、诉讼（仲裁）事项
（1）本公司与福建三金钢铁有限公司 TRT 发电项目节能技术服务合同、余热发电项目节能技
术服务合同纠纷案
原诉讼案件基本情况详见公司 2014 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临
2014-101）。
具体情况详见公司 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的 2015
年年度报告。
（2）浙江省五金矿产进出口有限公司（以下简称“浙江五矿”）与福建福日电子股份有限公
司（以下简称“福日电子”）及福建福建福日实业发展有限公司发展有限公司（以下简称“福建
福日实业发展有限公司”）合同纠纷案
具体情况详见公司 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的 2015
年年度报告。
（3）许刚、林志强与练涛、练菲、练生茂、福州蓝盛机电设备有限公司、福建省蓝图节能投
资有限公司借款担保合同纠纷案
许钢、林志强 2014 年 12 月 12 日诉至福州市中级人民法院，诉称练涛 2012 年 4 月 12 日向余
盛、管牡丹、许钢、林志强借款 780 万元（余盛、管牡丹已分别另案起诉至福州市仓山区人民法
院），借款期限 12 个月，借款利息每月 15 万元，练生茂、练菲、福建省蓝图节能投资有限公司
（以下简称蓝图节能）、福州蓝盛机电设备有限公司（以下简称蓝盛公司）提供连带担保，故要
求返还许钢借款本金 180 万元及利息（暂计至起诉日利息为 100 万元，月利息按 1.92%）、返还
林志强借款本金 200 万元及利息（暂计至起诉日利息为 110 万元，月利息按 1.92%）。公司已经
委托福建名仕律师事务所代理诉讼，案件已经法院审理，并判决练涛在本判决生效之日起 10 日内
偿还许钢欠款本金 180 万元及相应利息，偿还林志强欠款本金 200 万元及相应利息，蓝图公司、
蓝盛公司、练生茂、练菲对以上债务承担连带清偿责任，案件受理费由 5 被告承担。公司已经上
诉福建省高级人民法院，省高院已经开庭审理 2016 年 3 月 13 日出具民事裁定书，裁定：撤销福
州市中级人民法院（2015 年）榕民初字第 22 号民事判决；发回福州市中级人民法院重审。
（4）管牡丹与福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案
详见公司 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的 2015 年年度
报告。
（5）余盛与练涛、练菲、练生茂、福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案
详见公司 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的 2015 年年度
报告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时履
是否有 是否及 如未能及时
承诺 承诺 承诺时间 行应说明未完
承诺背景 承诺方 履行期 时严格 履行应说明
类型 内容 及期限 成履行的具体
限 履行 下一步计划
原因
福建省电子（信息） 1、业绩承诺：信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、
集团有限责任公司、 郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋等 11 名交易对方承诺：在下
承诺时间
盈利预 王清云、霍保庄、陆 述业绩承诺期间，中诺通讯的业绩应达到如下指标：（1）2014 年合并
与重大资产重 2014 年 12
测及补 军、康晓岩、史锋、 报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于 8,000 是 是 正在履行
组相关的承诺 月 30 日，期
偿 郑金鉴、马兹斌、陈 万元；（2）2015 年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经
限3年
吉利、张国林、石利 常性损益）不低于 10,000 万元；（3）2016 年合并报表归属于母公司所
笋 有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于 12,000 万元。
福建省电子（信息） 锁定期承诺：信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、
集团有限责任公司、 郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、贝风雨承诺，在其取得本
王清云、霍保庄、陆 次非公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 36 个月内，不转让或者
军、康晓岩、史锋、 委托他人管理其持有的上述福日电子的股份，也不由福日电子回购其持
承诺时间
郑金鉴、马兹斌、陈 有的上述福日电子的股份。同时，王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史
与重大资产重 股份限 2014 年 12
吉利、张国林、石利 锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋承诺，自上述 36 个月锁 是 是 正在履行
组相关的承诺 售 月 30 日，期
笋、贝风雨、王州明、 定期结束后，其因本次认购股份直接或间接持有福日电子的股份 12 个月
限 1-5 年
张凯师、皖江物流、 内减持不超过其本次认购股份总数的 50%，24 个月内减持不超过其本次
东方富海、富海二号 认购股份总数的 75%。王州明、张凯师、皖江物流、东方富海、富海二
号承诺：在其取得本次非公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 12
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述福日电子的股份，也不
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由福日电子回购其持有的上述福日电子的股份。
福建福日集团有限公 在我公司作为福日电子控股股东期间，我公司及我公司控制的企业、
司 公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者
承诺时间为
主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、
与再融资相关 解决同 2013 年 12
收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者 否 是 正在履行
的承诺 业竞争 月 16 日，长
相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领
期有效
域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经
济组织将不再发展同类业务。
“在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及我公司控制的
企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业
务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内
外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品
相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新
的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司
或其他经济组织将不再发展同类业务。同时，针对 LED 产业的投资与经
营事项，我公司特别承诺如下：1、将福日电子作为我公司控制的从事 承诺时间为
LED 封装、应用产品及工程项目的唯一业务平台。2、在以下条件之一成 2013 年 12
与再融资相关 解决同 福建省电子信息（集
就时，我公司将所持福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让 月 16 日，3 否 是 正在履行
的承诺 业竞争 团）有限责任公司
给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具 年或长期有
之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司 效
将实现年度净利润达到 1,000 万元时。3、作为福建兆元光电有限公司（以
下简称“兆元光电”）的股东（持有 36.52%），在兆元光电 LED 外延片
（MOCVD）项目完成全部总投资并开始产生效益之后，我公司将所持兆元
光电的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确
定。4、按兆元光电《章程》规定，我公司对兆元光电投资等重大问题决
策拥有一票否决权。在我公司持有的兆元光电股权未转让给福日电子之
前，若兆元光电计划从事 LED 封装及应用产品业务（包括但不限于福日
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电子本次收购的深圳市迈锐光电有限公司目前主营 LED 显示屏业务），
我公司承诺行使上述一票否决权，因此兆元光电不会发生与福日电子在
LED 封装及应用产品方面的同业竞争。”
盈利预 陈泽波、陈涛、石建 2013 年 9 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关 未完成业绩承诺
测及补 功、深圳市迈锐光投 于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的 的具体原因：（1）
偿 资合伙企业(有限合 〈股权转让协议书〉的议案》、《关于批准福建福日电子股份有限公司 2015 年度受市场
伙） 与陈泽波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议书之补充协议〉及 环境的影响，
〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》。陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈 2015 年该公司仅
截至目前，本
锐光投资合伙企业(有限合伙）保证本次交易完成后的迈锐光电应达到以 取得 3.66 亿的营
公司已向陈
下业绩目标： 业收入，较上年
泽波等相关
（1）2013 年、2014 年、2015 年三个年度合并报表归属于母公司所 下降 18%；同时，
方发出《告知
有者的净利润（扣除非经常损益）分别不低于 3000 万元人民币、3500 为拓展新市场及
函》，督促其
万元人民币和 3900 万元人民币。 承诺时间为 留住原有客户付
根据业绩承
（2）2013 年、2014 年、2015 年三个年度合并报表归属于母公司所 2013 年 9 月 出了更多的成
诺及补偿协
与再融资相关 有者的净利润（扣除非经常损益）合计数不低于 12000 万元人民币。 2 日，期限 本，本年销售费
是 否 议，于 2016
的承诺 《业绩承诺及补偿协议》第四条补偿方式 至 2015 年 用较上年增加
年 5 月 14 日
如迈锐光电在 2013 年度和 2014 年度的实际盈利数低于本协议第一 12 月 31 日 800 万元；应收账
前将应补偿
条陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙企业(有限合伙）承诺 止 款 1 年以上的比
的现金
的业绩，则乙方需在相关年度审计报告出具之日起第 10 个工作日后 30 重增大，本年计
2,324.15 万
天内以现金方式补足相关年度经审计的实际盈利数与当年度承诺业绩之 提坏账损失 494
元支付至公
间的差额。差额由条陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙企 万元。（2）2015
司指定的银
业(有限合伙）支付至福建福日电子股份有限公司指定的银行账户。 年迈锐光电 LED
行账户。
如迈锐光电在三年期内合计实际盈利数低于本协议第一条乙方承诺 生产基地从深圳
的三年期合计业绩，则乙方需在迈锐光电 2015 年度审计报告出具之日起 搬迁至惠州，搬
第 10 个工作日后 30 天内以现金方式补足三年期合计实际盈利数与三年 迁期间公司生产
期合计承诺业绩之间的差额（扣除条陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈 订单进度受到较
锐光投资合伙企业(有限合伙）根据业绩承诺及补偿协议第四条 4.1 款已 大影响，导致部
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履行 2013 年度、2014 年度业绩补偿义务的金额）。差额由陈泽波、陈 分订单无法在报
涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙企业(有限合伙）支付至本公司指定 告期内交付。同
的银行账户。 时，生产调试及
人员更换、招聘
等原因，一定程
度上影响了公司
的生产效率和良
品率。此外，生
产基地转固定资
产增加了固定资
产折旧费用及利
息费用。
根据公司《股东分红回报规划》（2015—2017 年）之规定：
1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相
结合的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中
期现金分配。
2、在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发展和投资计划的
前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资
承诺时间为
项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年现金分红
2015 年 3 月
其他承诺 分红 本公司 比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。 是 是 正在履行
26 日，期限
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公
三年
司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、
收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或
无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险
投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用
权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产
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2016 年第一季度报告
总额的 20%。
3、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股
利的方式回报投资者。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，
并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施
过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事和监事
的建议和监督。
福建省电子信息（集 间接控股股东信息集团或控股股东福日集团承诺从 2015 年 7 月 13 日起 承诺时间为 截止本报告披露
团）有限责任公司 至未来 12 个月内增持，累计增持比例不超过本公司目前已发行总股份 2015 年 7 月 日，信息集团已
其他承诺 其他 是 是
2%（最低增持股数不少于 100 万股），并承诺在增持实施期间及法定期 13 日，期限 增持本公司股份
限内不减持所持有的本公司股份。 一年 108 万股
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2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建福日电子股份有限公司
法定代表人 卞志航
日期 2016 年 4 月 30 日
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2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 649,808,580.19 499,984,287.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,391,315.58 6,933,540.86
应收账款 871,749,533.79 1,116,467,678.78
预付款项 508,177,236.67 393,959,003.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,372,540.38 29,502,388.02
买入返售金融资产
存货 707,782,728.48 537,028,525.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,685,985.98 132,215,408.68
流动资产合计 2,877,967,921.07 2,716,090,832.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 251,698,606.50 297,881,212.06
持有至到期投资
长期应收款 360,623.73 379,416.71
长期股权投资 85,405,140.14 86,106,660.37
投资性房地产 5,293,796.75 5,382,606.41
固定资产 744,616,353.65 760,473,529.39
在建工程 17,597,709.16 17,101,741.66
工程物资
固定资产清理
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2016 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 180,275,615.14 185,019,520.92
开发支出 10,862,625.01
商誉 554,235,981.84 554,235,981.84
长期待摊费用 27,163,178.18 29,094,775.98
递延所得税资产 12,462,631.50 10,386,378.91
其他非流动资产 20,749,060.08 20,743,514.75
非流动资产合计 1,910,721,321.68 1,966,805,339.00
资产总计 4,788,689,242.75 4,682,896,171.76
流动负债：
短期借款 804,774,707.63 855,334,311.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 328,812,362.27 295,973,887.43
应付账款 1,022,351,207.32 951,862,336.08
预收款项 384,137,585.85 258,068,886.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,546,193.43 19,404,511.23
应交税费 32,120,502.95 50,667,126.87
应付利息 2,843,877.23 3,722,501.30
应付股利
其他应付款 222,044,753.00 219,131,351.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 53,654,634.43 56,654,100.91
其他流动负债
流动负债合计 2,865,285,824.11 2,710,819,013.59
非流动负债：
长期借款 74,781,317.33 85,438,685.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,195,136.64 4,599,158.60
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2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款 50,000.00 50,000.00
预计负债 6,912,169.00 6,912,169.00
递延收益 8,059,678.88 8,219,257.88
递延所得税负债 74,988,314.28 87,522,786.63
其他非流动负债
非流动负债合计 167,986,616.13 192,742,058.01
负债合计 3,033,272,440.24 2,903,561,071.60
所有者权益
股本 380,280,745.00 380,280,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,068,588,937.72 1,068,588,937.72
减：库存股
其他综合收益 158,200,218.67 192,837,172.84
专项储备
盈余公积 24,442,929.82 24,442,929.82
一般风险准备
未分配利润 -7,618,663.50 -21,991,701.73
归属于母公司所有者权益合计 1,623,894,167.71 1,644,158,083.65
少数股东权益 131,522,634.80 135,177,016.51
所有者权益合计 1,755,416,802.51 1,779,335,100.16
负债和所有者权益总计 4,788,689,242.75 4,682,896,171.76
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:福建福日电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,259,651.64 104,360,478.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00 17,500,000.00
应收账款 14,826,760.66 14,633,203.34
预付款项 58,257,647.26 60,860,413.00
应收利息
应收股利
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2016 年第一季度报告
其他应收款 417,794,740.74 405,435,752.37
存货 13,708,331.02 9,748,462.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,466,356.63 39,183,231.99
流动资产合计 627,313,487.95 651,721,541.29
非流动资产：
可供出售金融资产 251,698,606.50 297,881,212.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,427,269,790.92 1,427,971,311.15
投资性房地产 4,049,633.04 4,118,614.38
固定资产 20,826,691.55 20,940,973.02
在建工程 13,641,907.80 13,274,555.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 705,557.87 453,493.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 863,729.40 855,716.36
递延所得税资产 2,884,448.97 483,964.12
其他非流动资产 1,094,339.62 1,094,339.62
非流动资产合计 1,723,034,705.67 1,767,074,180.22
资产总计 2,350,348,193.62 2,418,795,721.51
流动负债：
短期借款 355,000,000.00 312,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,810,000.00
应付账款 21,414,519.36 19,663,285.30
预收款项 39,393,650.27 53,179,550.66
应付职工薪酬 746,180.64 744,486.91
应交税费 6,628,771.43 10,385,688.38
应付利息 905,217.36 1,389,159.44
应付股利
其他应付款 208,509,587.69 204,862,854.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 632,597,926.75 646,035,024.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 52,733,406.22 64,279,057.61
其他非流动负债
非流动负债合计 52,733,406.22 64,279,057.61
负债合计 685,331,332.97 710,314,082.52
所有者权益：
股本 380,280,745.00 380,280,745.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,041,457,161.37 1,041,457,161.37
减：库存股
其他综合收益 158,200,218.67 192,837,172.84
专项储备
盈余公积 24,442,929.82 24,442,929.82
未分配利润 60,635,805.79 69,463,629.96
所有者权益合计 1,665,016,860.65 1,708,481,638.99
负债和所有者权益总计 2,350,348,193.62 2,418,795,721.51
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,434,690,510.17 1,310,957,861.02
其中：营业收入 1,434,690,510.17 1,310,957,861.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 1,423,177,832.66 1,323,234,804.35
其中：营业成本 1,333,324,071.11 1,242,263,382.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,575,229.33 3,283,731.20
销售费用 17,703,877.03 17,632,146.45
管理费用 56,474,030.27 48,063,668.59
财务费用 14,108,219.63 11,460,604.61
资产减值损失 -7,594.71 531,270.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -701,520.23 25,340,737.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -701,520.23 582,659.06
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,811,157.28 13,063,793.82
加：营业外收入 6,273,157.90 6,762,769.02
其中：非流动资产处置利得 859,805.66
减：营业外支出 391,399.19 132,878.01
其中：非流动资产处置损失 57,708.46 3,354.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,692,915.99 19,693,684.83
减：所得税费用 5,974,159.47 4,269,287.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,718,756.52 15,424,397.10
归属于母公司所有者的净利润 18,008,573.20 14,343,224.88
少数股东损益 -7,289,816.68 1,081,172.22
六、其他综合收益的税后净额 -34,636,954.17 16,664,403.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -34,636,954.17 16,664,403.20
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -34,636,954.17 16,664,403.20
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -34,636,954.17 16,664,403.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -23,918,197.65 32,088,800.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,628,380.97 31,007,628.08
归属于少数股东的综合收益总额 -7,289,816.68 1,081,172.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,273,943.15 112,321,878.55
减：营业成本 9,853,962.88 110,026,139.02
营业税金及附加 18,921.33 266,268.84
销售费用 1,526,669.09 1,556,732.00
管理费用 6,610,553.44 4,422,274.26
财务费用 2,560,625.31 8,184,143.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -701,520.23 25,405,005.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -701,520.23 582,659.06
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,998,309.13 13,271,326.52
加：营业外收入 0.11 1,240,000.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 230,000.00 986.60
其中：非流动资产处置损失 986.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,228,309.02 14,510,339.93
减：所得税费用 -2,400,484.85 1,491,316.10
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2016 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,827,824.17 13,019,023.83
五、其他综合收益的税后净额 -34,636,954.17 16,664,403.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -34,636,954.17 16,664,403.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -34,636,954.17 16,664,403.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -43,464,778.34 29,683,427.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,003,088,072.89 2,005,271,849.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2016 年第一季度报告
收到的税费返还 95,322,966.94 55,890,962.64
收到其他与经营活动有关的现金 60,876,896.56 80,333,778.14
经营活动现金流入小计 2,159,287,936.39 2,141,496,589.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,670,531,983.41 1,743,667,907.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,871,188.84 93,057,982.36
支付的各项税费 36,899,251.86 27,938,781.96
支付其他与经营活动有关的现金 145,687,771.97 82,447,674.28
经营活动现金流出小计 1,935,990,196.08 1,947,112,345.60
经营活动产生的现金流量净额 223,297,740.31 194,384,244.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,767,412.41
取得投资收益收到的现金 21,724.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 189,000.00 413,722.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,267,801.99
投资活动现金流入小计 189,000.00 37,470,661.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,293,730.43 55,844,348.83
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,303,895.08
投资活动现金流出小计 34,293,730.43 63,148,243.91
投资活动产生的现金流量净额 -34,104,730.43 -25,677,582.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 326,366,342.58 310,804,081.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,680,381.47
筹资活动现金流入小计 326,366,342.58 343,484,462.63
偿还债务支付的现金 390,582,781.62 367,924,342.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,955,277.37 57,407,565.40
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2016 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,662,634.00 6,783,683.23
筹资活动现金流出小计 404,200,692.99 432,115,591.43
筹资活动产生的现金流量净额 -77,834,350.41 -88,631,128.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -241,312.55 1,429,574.20
五、现金及现金等价物净增加额 111,117,346.92 81,505,107.11
加：期初现金及现金等价物余额 350,039,936.34 299,900,803.83
六、期末现金及现金等价物余额 461,157,283.26 381,405,910.94
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建福日电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,940,718.84 212,423,347.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,314,181.58 3,794,482.21
经营活动现金流入小计 29,254,900.42 216,217,830.09
购买商品、接受劳务支付的现金 54,279,956.25 219,298,465.27
支付给职工以及为职工支付的现金 4,054,851.73 4,055,433.36
支付的各项税费 3,968,998.48 1,500,905.30
支付其他与经营活动有关的现金 12,157,919.97 34,903,657.36
经营活动现金流出小计 74,461,726.43 259,758,461.29
经营活动产生的现金流量净额 -45,206,826.01 -43,540,631.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,767,412.41
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,350.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,775,762.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,000,716.50 1,174,038.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2016 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,000,716.50 1,174,038.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,000,716.50 28,601,724.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 32,675,400.00
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 144,675,400.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,869,314.84 6,948,048.47
支付其他与筹资活动有关的现金 5,100,000.00
筹资活动现金流出小计 111,869,314.84 57,048,048.47
筹资活动产生的现金流量净额 38,130,685.16 87,627,351.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30.59 15.85
五、现金及现金等价物净增加额 -8,076,826.76 72,688,460.59
加：期初现金及现金等价物余额 86,785,743.95 57,663,522.32
六、期末现金及现金等价物余额 78,708,917.19 130,351,982.91
法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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