2016 年第一季度报告
公司代码：603077 公司简称：和邦生物
四川和邦生物科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 17
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 4
四、 附录.................................................................. 7
2 / 17
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 11,305,625,050.64 11,197,439,213.71 0.97
归属于上市公司股东的净资产 6,342,527,368.95 6,287,868,837.12 0.87
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 114,027,289.40 15,433,754.72 638.82
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 668,483,727.39 488,322,665.41 36.89
归属于上市公司股东的净利润 53,600,782.33 38,247,843.96 40.14
归属于上市公司股东的扣除非 46,832,644.54 37,975,418.97 23.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.85 0.80 增加 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,828,899.99 双甘膦项目政府补助及天然气
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 使用激励资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目 135,279.57
少数股东权益影响额（税后） -1,072.40
所得税影响额 -1,194,969.37
合计 6,768,137.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 118,347
前十名股东持股情况
3 / 17
2016 年第一季度报告
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
四川和邦投资集团有限公司 境内非国
1,612,440,000 48.68 0 质押 1,421,100,000
有法人
四川省盐业总公司 333,284,550 10.06 252,129,765 无 国有法人
贺正刚 境内自然
187,560,000 5.66 0 质押 106,080,000
人
渤海证券－工商银行－渤海分级汇金 其他
43,770,000 1.32 43,770,000 无
8 号集合资产管理计划
申万菱信资产－工商银行－瑞林定向 其他
41,400,000 1.25 41,400,000 无
增发 4 号资产管理计划
申万菱信基金－宁波银行－茅智华 37,500,000 1.13 37,500,000 无 其他
海通证券股份有限公司 境内非国
36,900,400 1.11 36,900,000 无
有法人
东海基金－工商银行－鑫龙 123 号资 其他
28,765,101 0.87 28,765,101 无
产管理计划
香港中央结算有限公司 12,108,681 0.37 0 无 其他
中国证券金融股份有限公司 11,618,172 0.35 0 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
四川和邦投资集团有限公司 1,612,440,000 人民币普通股 1,612,440,000
贺正刚 187,560,000 人民币普通股 187,560,000
四川省盐业总公司 81,154,785 人民币普通股 81,154,785
香港中央结算有限公司 12,108,681 人民币普通股 12,108,681
中国证券金融股份有限公司 11,618,172 人民币普通股 11,618,172
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券 6,849,300 6,849,300
人民币普通股
投资基金
哈尔滨恒世达昌科技有限公司 6,170,000 人民币普通股 6,170,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 4,999,456 人民币普通股 4,999,456
任娟 4,288,140 人民币普通股 4,288,140
雷万琼 4,225,113 人民币普通股 4,225,113
上述股东关联关系或一致行动的说明 贺正刚持有四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）99%股权，与和邦集团存在关
联关系。和邦集团和贺正刚互为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
4 / 17
2016 年第一季度报告
一、资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 变化原因
预付款项 81,798,281.00 119,158,442.77 -31.35 主要系期末较期初预付材料款减少。
其他应收款 2,497,608.31 1,412,791.89 76.79 主要系本期应收其他单位往来款项增加。
工程物资 6,187,728.34 9,416,503.21 -34.29 主要系本期在建工程领用材料。
开发支出 4,153,129.37 2,501,728.90 66.01 本期电商零售平台投入增加。
预收款项 230,969,017.01 102,872,587.25 124.52 主要系本期氯化铵市场回暖预收货款增加。
应付利息 39,969,424.27 21,888,871.33 82.60 主要系本期应付债券利息增加。
其他应付款 22,644,821.68 16,075,332.39 40.87 主要系本期以色列 S.T.K. STOCKTON GROUP LTD.其他
应付款增加。
一年内到期的非 206,282,000.00 151,282,000.00 36.36 主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增
流动负债 加。
长期借款 70,000,000.00 -100.00 主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
其它综合收益 -2,651,679.29 111,445.80 -2479.34 主要系本期外币报表折算差额产生的以后将重分类进
损益的其它综合收益。
专项储备 7,249,733.46 5,006,100.45 44.82 主要系本期计提专项储备增加。
二、利润表和现金流量表项目
项目名称 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
营业收入 668,483,727.39 488,322,665.41 36.89 主要系本期较上期新增合并单位以色列 S.T.K.
STOCKTON GROUP LTD.以及武骏玻璃项目投产导致增
加。
营业成本 513,692,304.88 386,707,266.59 32.84 主要系本期较上期新增合并单位以色列 S.T.K.
STOCKTON GROUP LTD.以及武骏玻璃项目投产导致增
加。
营业税金及附加 7,629,065.26 3,698,670.66 106.27 主要系本期较上期应交增值税增加、新增合并单位以
色列 S.T.K. STOCKTON GROUP LTD.。
销售费用 48,381,045.99 13,359,202.84 262.16 主要系本期较上期产品销售增加导致运费增加和新增
合并单位以色列 S.T.K. STOCKTON GROUP LTD.。
管理费用 40,305,622.24 20,488,876.41 96.72 主要系本期较上期新增合并单位以色列 S.T.K.
Stockton Group Ltd.
财务费用 24,226,924.93 37,144,607.22 -34.78 主要系本期较上期借款利息减少、新增合并单位以色
列 S.T.K. Stockton Group Ltd.存款利息收入。
资产减值损失 -10,971,105.42 -329,410.94 不适用 主要系本期氯化铵市场回暖，计提的存货跌价准备减
少。
营业外收入 7,964,179.56 320,499.99 2384.92 主要系本期收到的天然气使用激励资金。
所得税费用 11,173,673.08 5,852,843.38 90.91 主要系本期利润增加。
经营活动产生的 114,027,289.40 15,433,754.72 638.82 主要系本期较上期销售商品收到的现金增加。
现金流量净额
投资活动产生的 -66,565,419.12 -48,454,926.06 不适用 主要系本期较上期购置固定资产、无形资产及其他非
现金流量净额 流动资产支付的现金增加。
筹资活动产生的 -93,891,497.71 -44,682,977.92 不适用 主要系本期借款融资净流入较上期减少。
现金流量净额
5 / 17
2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格
类型 内容 期限
限 履行
与首次公 解决 和邦集团、 承诺不与和邦股份同业竞争相关事项。具体详见上：交所网站 长期 否 是
开发行相 同业 贺正刚 公司于 2012 年 7 月 30 日公告的《首次公开发行股票招股说明
关的承诺 竞争 书》的第七节同业竞争相关部分。
股份 和邦集团、 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其 2012 年 7 月 是 是
与首次公 限售 贺正刚 本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 31 日至 2015
开发行相 份。除前述锁定期外，贺正刚在其任职期间每年转让的股份不 年 7 月 30 日；
关的承诺 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转 任职期间；离
让其所持有的本公司股票。 职半年内
其他 和邦集团、 保证将严格按照本次公司首次公开发行股票并上市的申请文件 长期 否 是
与首次公
贺正刚 载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用实际控制人或
开发行相
控股股东的地位和权力占用募集资金，包括不将所募集资金用
关的承诺
于房地产业务或房地产企业。
与再融资 其他 和邦集团、 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，详见 长期 否 是
相关的承 贺正刚 临时公告 2016-4 号。
诺
盈利 省盐总公司 省盐总公司承诺标的公司 2015 年度净利润不低于 21,125.17 2016 年 是 是
预测 万元，2016 年度净利润不低于 21,480.28 万元。若标的公司
其他承诺 及补 届时实现的净利润未达到净利润预测值，则省盐总公司以认购
偿 的股份就未达到净利润预测值部分进行补偿。详见临时公告
2014-12 号。
股份 省盐总公司 省盐总公司需分 2 年共 2 次根据和邦农科实现的净利润进行解 2016 年 是 是
其他承诺
限售 锁。详见临时公告 2014-12 号。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川和邦生物科技股份有限公司
法定代表人 贺正刚
日期 2016 年 4 月 30 日
6 / 17
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 518,760,554.66 568,546,899.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 147,902,381.86 120,048,157.35
应收账款 637,277,341.71 627,641,410.71
预付款项 81,798,281.00 119,158,442.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,497,608.31 1,412,791.89
买入返售金融资产
存货 779,951,585.37 820,576,303.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,065,427.74 86,887,511.21
流动资产合计 2,266,253,180.65 2,344,271,517.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 80,024,187.11 80,024,187.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,887,797.01 179,408,312.30
投资性房地产
固定资产 3,329,990,953.88 3,403,628,578.93
在建工程 1,920,246,366.63 1,674,623,053.99
工程物资 6,187,728.34 9,416,503.21
固定资产清理
7 / 17
2016 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 972,792,320.88 965,576,112.80
开发支出 4,153,129.37 2,501,728.90
商誉 1,522,379,207.13 1,522,379,207.13
长期待摊费用
递延所得税资产 56,841,393.94 58,558,429.00
其他非流动资产 957,868,785.70 957,051,582.86
非流动资产合计 9,039,371,869.99 8,853,167,696.23
资产总计 11,305,625,050.64 11,197,439,213.71
流动负债：
短期借款 2,508,000,000.00 2,558,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 755,999,683.83 785,521,402.39
预收款项 230,969,017.01 102,872,587.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,147,160.80 34,521,757.28
应交税费 58,697,111.40 50,571,448.65
应付利息 39,969,424.27 21,888,871.33
应付股利
其他应付款 22,644,821.68 16,075,332.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 206,282,000.00 151,282,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,847,709,218.99 3,720,733,399.29
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券 794,256,062.58 793,754,468.20
其中：优先股
永续债
长期应付款
8 / 17
2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,163,506.59 27,742,361.21
递延所得税负债 2,720,327.10 2,823,683.10
其他非流动负债
非流动负债合计 824,139,896.27 894,320,512.51
负债合计 4,671,849,115.26 4,615,053,911.80
所有者权益
股本 3,312,238,578.00 3,312,238,578.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,059,724,918.68 1,058,147,677.10
减：库存股
其他综合收益 -2,651,679.29 111,445.80
专项储备 7,249,733.46 5,006,100.45
盈余公积 129,142,653.37 129,142,653.37
一般风险准备
未分配利润 1,836,823,164.73 1,783,222,382.40
归属于母公司所有者权益合计 6,342,527,368.95 6,287,868,837.12
少数股东权益 291,248,566.43 294,516,464.79
所有者权益合计 6,633,775,935.38 6,582,385,301.91
负债和所有者权益总计 11,305,625,050.64 11,197,439,213.71
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,317,167.50 169,554,446.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,347,334.87 79,257,814.90
应收账款 253,030,829.31 225,972,282.90
预付款项 51,341,412.38 55,220,996.05
应收利息
应收股利
9 / 17
2016 年第一季度报告
其他应收款 691,459,542.55 650,652,533.83
存货 521,705,785.31 536,201,970.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,741,281.83 7,901,011.07
流动资产合计 1,753,943,353.75 1,724,761,056.05
非流动资产：
可供出售金融资产 80,024,187.11 80,024,187.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,601,271,970.05 3,588,725,206.81
投资性房地产
固定资产 1,013,256,698.60 1,050,661,845.37
在建工程 1,573,753,672.53 1,351,585,149.18
工程物资 6,187,158.54 9,415,933.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,269,266.92 216,923,875.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,868,540.31 39,127,283.99
其他非流动资产 807,577,653.21 817,769,185.77
非流动资产合计 7,338,209,147.27 7,154,232,667.56
资产总计 9,092,152,501.02 8,878,993,723.61
流动负债：
短期借款 2,208,000,000.00 2,258,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 448,961,418.18 307,862,246.97
预收款项 144,920,612.75 35,897,790.91
应付职工薪酬 5,717,530.08 13,839,567.15
应交税费 313,141.24 204,080.87
应付利息 39,103,869.44 21,016,838.71
应付股利
其他应付款 50,681,448.29 52,562,810.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
10 / 17
2016 年第一季度报告
流动负债合计 2,897,698,019.98 2,689,383,334.92
非流动负债：
长期借款
应付债券 794,256,062.58 793,754,468.20
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 861,590.61 936,829.77
其他非流动负债
非流动负债合计 795,117,653.19 794,691,297.97
负债合计 3,692,815,673.17 3,484,074,632.89
所有者权益：
股本 3,312,238,578.00 3,312,238,578.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,167,232,990.70 1,167,232,990.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,142,653.37 129,142,653.37
未分配利润 790,722,605.78 786,304,868.65
所有者权益合计 5,399,336,827.85 5,394,919,090.72
负债和所有者权益总计 9,092,152,501.02 8,878,993,723.61
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 668,483,727.39 488,322,665.41
其中：营业收入 668,483,727.39 488,322,665.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 623,263,857.88 461,069,212.78
11 / 17
2016 年第一季度报告
其中：营业成本 513,692,304.88 386,707,266.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,629,065.26 3,698,670.66
销售费用 48,381,045.99 13,359,202.84
管理费用 40,305,622.24 20,488,876.41
财务费用 24,226,924.93 37,144,607.22
资产减值损失 -10,971,105.42 -329,410.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,479,484.71 16,526,734.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,479,484.71 16,526,734.72
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,699,354.22 43,780,187.35
加：营业外收入 7,964,179.56 320,499.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,598.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,645,935.33 44,100,687.34
减：所得税费用 11,173,673.08 5,852,843.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,472,262.25 38,247,843.96
归属于母公司所有者的净利润 53,600,782.33 38,247,843.96
少数股东损益 -2,128,520.08
六、其他综合收益的税后净额 -5,417,892.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,763,125.09
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,763,125.09
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
12 / 17
2016 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,763,125.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,654,767.24
七、综合收益总额 46,054,369.92 38,247,843.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,837,657.24 38,247,843.96
归属于少数股东的综合收益总额 -4,783,287.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 301,017,889.49 272,351,015.02
减：营业成本 263,062,112.84 221,796,952.03
营业税金及附加 64,839.63 1,402.26
销售费用 18,732,618.57 11,098,319.37
管理费用 15,292,301.81 13,298,484.49
财务费用 26,116,484.24 31,052,001.73
资产减值损失 -8,972,644.10 -1,217,202.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,246,763.24 15,452,205.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,246,763.24 15,452,205.41
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,031,060.26 11,773,262.85
加：营业外收入 7,632,301.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,601,241.65 11,773,262.85
减：所得税费用 -816,495.48 -503,267.94
13 / 17
2016 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,417,737.13 12,276,530.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,417,737.13 12,276,530.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,561,044.64 383,330,359.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
14 / 17
2016 年第一季度报告
收到的税费返还 1,481,463.20
收到其他与经营活动有关的现金 11,225,053.73 2,336,687.78
经营活动现金流入小计 610,267,561.57 385,667,046.92
购买商品、接受劳务支付的现金 372,762,644.74 301,135,623.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,736,999.30 44,384,602.21
支付的各项税费 40,769,832.83 8,050,126.02
支付其他与经营活动有关的现金 20,970,795.30 16,662,940.14
经营活动现金流出小计 496,240,272.17 370,233,292.20
经营活动产生的现金流量净额 114,027,289.40 15,433,754.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 663,652.40
投资活动现金流入小计 663,652.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,565,419.12 49,118,578.46
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,565,419.12 49,118,578.46
投资活动产生的现金流量净额 -66,565,419.12 -48,454,926.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00 940,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000,000.00 940,000,000.00
偿还债务支付的现金 805,000,000.00 937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,891,497.71 41,682,977.92
15 / 17
2016 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流出小计 833,891,497.71 984,682,977.92
筹资活动产生的现金流量净额 -93,891,497.71 -44,682,977.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,356,717.48 806,961.85
五、现金及现金等价物净增加额 -49,786,344.91 -76,897,187.41
加：期初现金及现金等价物余额 568,546,899.57 139,477,909.71
六、期末现金及现金等价物余额 518,760,554.66 62,580,722.30
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,169,319.85 200,252,038.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,832,886.81 462,923.82
经营活动现金流入小计 321,002,206.66 200,714,962.02
购买商品、接受劳务支付的现金 188,319,690.68 164,906,064.39
支付给职工以及为职工支付的现金 23,027,872.45 19,853,546.21
支付的各项税费 5,211,560.33 560,224.72
支付其他与经营活动有关的现金 17,452,977.41 10,993,946.08
经营活动现金流出小计 234,012,100.87 196,313,781.40
经营活动产生的现金流量净额 86,990,105.79 4,401,180.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,510,463.22 9,799,201.37
产支付的现金
投资支付的现金 3,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
16 / 17
2016 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 18,688,932.76 34,065,415.20
投资活动现金流出小计 58,499,395.98 43,864,616.57
投资活动产生的现金流量净额 -58,499,395.98 -43,864,616.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00 940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000,000.00 940,000,000.00
偿还债务支付的现金 790,000,000.00 922,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,727,759.50 30,725,532.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 811,727,759.50 952,725,532.67
筹资活动产生的现金流量净额 -71,727,759.50 -12,725,532.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -229.23 5,716.92
五、现金及现金等价物净增加额 -43,237,278.92 -52,183,251.70
加：期初现金及现金等价物余额 169,554,446.42 92,137,330.92
六、期末现金及现金等价物余额 126,317,167.50 39,954,079.22
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17
首页
微信公众号
证券之星APP
