证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-045 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照中国证券
监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》的要求对公司截至 2016 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 13 号)核准，合兴包装由主承销商广发
证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,986,118
股（每股面值 1 元），发行价格为每股 18.01 元，募集资金总额为人民币
449,999,985.18 元，扣除承销费等发行费用人民币 19,670,000.00 元，实际募
集资金净额人民币 430,329,985.18 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信
会师报字[2015]第210543号验资报告。募集资金存入专项账户的时间为2015年4
月9日，初始存放金额为431,999,985.18元。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了
《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保
荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至2016年3月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2016年3月31日，公司前次募集资金累计投入募投项目221,604,938.44
元，尚未使用的募集资金总额为210,629,308.14元（包含利息收入1,904,261.40
元）。其中：用于临时补充流动资金200,650,000.00元，存于募集资金专户中
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9,979,308.14元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
活期 98,731.23
农行厦门同安支行 40390001040041747
六个月定存 8,600,000.0
建行厦门同安支行 351015400010525232 活期 752,300.06
民生银行深圳分行宝
620155688 活期 528,276.85
安支行
合 计 9,979,308.14
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二、 前次募集资金的实际使用情况
截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 43,033.00
22,160.49
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2015 年度： 22,160.49
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额
募集后承 项目达到预定可
序 募集前承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 使用状态日期
号 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
额
额
武汉华艺柔印环 武汉华艺柔印环
保科技有限公司 保科技有限公司
1 11,800.00 11,800.00 详见二、（二）
包装一体化预印 包装一体化预印
项目 项目
滁州华艺柔印环 滁州华艺柔印环
保科技有限公司 保科技有限公司
2 16,400.00 16,400.00 10,033.27 16,400.00 16,400.00 10,033.27 6,366.73 2016 年 1 月
环保预印新建项 环保预印新建项
目 目
3
佛山合信包装有 佛山合信包装有
3 限公司纸箱新建 限公司纸箱新建 16,800.00 16,800.00 12,127.22 16,800.00 16,800.00 12,127.22 4,672.78 2015 年 7 月
项目 项目
合计 45,000.00 33,200.00 22,160.49 45,000.00 33,200.00 22,160.49 11,039.51
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（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
1：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目实际投资总额与承诺
金额差异 6,366.73 万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、
节约的原则进行建设，2016 年 1 月达到可使用状态，尚有部分附属配套建筑还在
基建、装修中，还将陆续投入，且还有部分配套设备将陆续投入。
2 ：佛山合信包装有限公司纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异
4,672.78 万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则
进行建设，2015 年 7 月达到可使用状态，尚有部分附属配套建筑还在基建、装修
中，还将陆续投入，且还有部分配套设备将陆续投入。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自 2015 年以来，我国宏观经济
增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看
到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有
效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华
艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，该事项尚需股东大会批
准通过。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四） 超额募集资金补充流动资金及使用情况
无。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、经公司第三届董事会第十八次会议决议及第三届监事会第十一次会议决
议通过,公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人
民币 26,000 万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二
个月。公司承诺如募集资金投资项目需要，将及时归还至募集资金专户，以保障
募集资金投资项目的顺利进行；并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，
不进行证券投资等风险投资。
除上述补充流动资金的情况外，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用
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途的情况。
2、未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排
截 至 2016 年 3 月 31 日 ， 公 司 未 使 用 完 毕 的 前 次 募 集 资 金 金 额 为
210,629,308.14 元（包含利息收入 1,904,261.40 元），占 2015 年度募集资金净
额比例为 48.50%，其中存放于募集资金专户的资金余额为 9,979,308.14 元，用
于临时补充流动资金的余额为 200,650,000 元。尚余部分募集资金未使用的原因
详见二（一）部分所述。
公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理
安排。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2016 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如
下：
金额单位：人民币万元
是否
截止日 截止日
达到
实际投资项目 投资项 最近三年一期实际效益 累计实现
承诺达产 预计
目累计 效益
效益 效益
产能利
序 2016 年
项目名称 用率 2013 2014 2015
号 1-3 月
武汉华艺柔
印环保科技
1 有限公司包 1,894.27 注1
装一体化预
印项目
滁州华艺柔
印环保科技
2 有限公司环 63.60% 1,982.94 -245.20 -245.20 注2
保预印新建
项目
佛山合信包
装有限公司
3 72.54% 2,274.76 942.42 332.35 1,274.77 是
纸箱新建项
目
说明：
1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一
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2、上述对照表中产能利用率是以实际产能计算；
3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
注 1：详见二、前次募集资金的实际使用情况（二）。
注 2：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目达到可使用状态时
间为 2016 年 1 月，截至 2016 年 3 月 31 日止，该项目处于投产初期，投产当年
效益还未确定，尚无法判断是否达到预计效益。
四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况
无
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容一致。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年四月二十九日
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