神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
神州高铁技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016065
2016 年 04 月
1
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主
管人员)王守俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 212,666,576.76 230,819,612.34 -7.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,592,551.90 56,443,118.09 -79.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,532,043.21 55,113,927.32 -86.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,728,423.18 -20,136,975.08 -230.08%
基本每股收益（元/股） 0.0029 0.0766 -96.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0766 -96.21%
加权平均净资产收益率 0.24% 2.72% -2.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,794,503,073.09 3,589,354,694.52 89.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,597,428,168.65 2,908,061,999.80 92.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,049.71 处置的固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,830,984.89 收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入财务费用利息收入的资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 300,000.00
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 基金和股票的公允价值变动损
-1,382,205.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 益
得的投资收益
对外捐赠、垃圾回收费、培训费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,374.09
和收编外员工服装费等收支
减：所得税影响额 564,949.34
少数股东权益影响额（税后） -2.98
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合计 4,060,508.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 73,893 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
文炳荣 境内自然人 11.36% 313,260,360 质押 83,076,132
王志全 境内自然人 8.36% 230,579,739 172,934,804 质押 63,750,000
深圳市宝安宝利
境内非国有法人 6.52% 179,700,000 质押 179,700,000
来实业有限公司
文宝财 境内自然人 4.90% 135,000,000 质押 123,623,770
文冰雪 境内自然人 4.90% 135,000,000 质押 135,000,000
广州中值投资管
理企业（有限合 境内非国有法人 2.75% 75,960,417 质押 75,960,135
伙）
王新宇 境内自然人 2.74% 75,681,033 75,681,033 质押 70,640,000
民生证券－兴业
银行－民生稳赢
境内非国有法人 2.39% 65,832,360 65,832,360
2 号集合资产管
理计划
李颀 境内自然人 2.30% 63,530,422 质押 10,650,000
北京瑞联京深投
资中心(有限合 境内非国有法人 2.20% 60,768,336 60,768,336
伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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文炳荣 313,260,360 人民币普通股 313,260,360
深圳市宝安宝利来实业有限公司 179,700,000 人民币普通股 179,700,000
文宝财 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
文冰雪 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
李颀 63,530,422 人民币普通股 63,530,422
王志全 57,644,935 人民币普通股 57,644,935
池小军 28,275,984 人民币普通股 28,275,984
黄平 26,820,998 人民币普通股 26,820,998
华润深国投信托有限公司－和阳
21,716,452 人民币普通股 21,716,452
常青集合资金信托计划
冯骏驹 17,744,077 人民币普通股 17,744,077
文炳荣是本公司实际控制人，除直接持有本公司 11.36%股份外，通过深圳市宝安宝利
上述股东关联关系或一致行动的 来实业有限公司持有本公司 6.52%股份，合计持有本公司股份 17.88%。文炳荣、宝利来
说明 实业、文宝财、文冰雪为一致行动人，合计持有公司股份 27.68%。上述表格股东中，
本公司未获知其他股东存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
本期进行了资产重组，收购方及其
子公司被纳入了合并范围；神州高
货币资金 1,091,126,545.94 450,246,861.93 142.34%
铁技术股份有限公司非公开发行
股份，募集了资金
系重大资产重组，将被收购方及其
应收票据 30,294,284.80 700,000.00 4227.75%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
应收账款净额 1,153,336,871.85 742,991,546.90 55.23%
子公司纳入合并影响所致
系本期进行重大资产重组和预付
预付款项 123,256,499.70 47,109,249.22 161.64%
材料采购款增加所致
年初集中投标支付的投标保证金
其他应收款净额 64,152,649.84 37,579,575.05 70.71%
所致
系重大资产重组，将被收购方及其
存货 522,281,029.75 308,920,753.18 69.07%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
其他流动资产 92,653,594.01 46,243,500.23 100.36%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
长期股权投资 8,723,963.02 4,782,540.57 82.41%
子公司纳入合并影响所致
在建工程 2,112,610.55 4,112,566.34 -48.63% 系子公司在建工程完工所致
系重大资产重组，将被收购方及其
无形资产 120,184,583.39 58,095,735.76 106.87%
子公司纳入合并影响所致
商誉 2,880,919,788.66 1,247,661,209.87 130.91% 系重大资产重组所致
系重大资产重组，将被收购方及其
递延所得税资产 41,788,007.52 26,462,246.76 57.92%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
应付账款 332,854,330.16 225,410,324.20 47.67%
子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及其
预收款项 175,506,130.09 116,752,382.41 50.32%
子公司纳入合并影响所致
应付职工薪酬 26,543,465.72 49,424,067.14 -46.29% 系本期支付2015年年终奖所致
系重大资产重组，将被收购方及其
其他应付款 362,327,206.27 52,389,222.82 591.61% 子公司纳入合并影响及收到业绩
承诺押金所致
递延所得税负债 23,568,668.14 17,272,644.80 36.45% 系本期重大资产重组所致
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资本公积 2,632,587,707.39 318,716,839.79 726.00% 系重大资产重组所致
系重大资产重组，将被收购方及其
专项储备 29,290,373.35 15,547,688.62 88.39%
子公司纳入合并影响所致
合并利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
系公司一季度投标项目增多所
销售费用 23,394,216.14 6,108,521.96 282.98%
致
系公司在研发、技术、市场、人
管理费用 79,633,178.70 43,120,569.79 84.68%
员等资源的整合所致
系收到的募集资金产生的利息
财务费用 -226,850.94 653,432.40 -134.72%
收入所致
系本期收回部分应收账款，冲减
资产减值损失 -2,064,707.26 -1,102,303.48 87.31%
了坏账所致
系去年年底收回了理财产品，本
投资收益 313,327.09 2,279,512.69 -86.25%
年理财减少所致
系重大资产重组，将被收购方及
营业外收入 22,179,260.67 13,266,082.25 67.19% 其子公司纳入合并和子公司软
件增值税即征即退所致
营业外支出 227,333.44 40,430.53 462.28% 系公司对外捐赠所致
系本期利润总额较去年同期下
所得税费用 4,872,807.41 8,976,897.12 -45.72%
降所致
合并现金流量表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
收到的税费返还 16,732,528.61 12,848,928.42 30.00% 系子公司收到的软件退税所致
收到的其他与经营 系收到重组项目业绩承诺押金
346,058,328.08 11,620,688.82 2878.00%
活动有关的现金 所致
支付给职工以及为 系重大资产重组，将被收购方及
103,697,685.56 59,786,759.24 73.00%
职工支付的现金 其子公司纳入合并影响所致
系重大资产重组，将被收购方及
支付的各项税费 54,268,461.17 38,821,919.77 40.00%
其子公司纳入合并影响所致
支付的其他与经营 系支付重组项目业绩承诺补偿
308,051,876.60 43,022,672.49 616.00%
活动有关的现金 款所致
收回投资收到的现 系重大资产重组，将被收购方及
173,615,947.93 20,000,000.00 768.00%
金 其子公司纳入合并影响所致
取得投资收益收到 系去年出售了交易性金融资产
450,904.62 2,304,553.98 -80.00%
的现金 及理财产品所致
收到其他与投资活 系去年同期收到出售零碎股所
491,071.12 -100.00%
动有关的现金 致
购置固定资产、无形 系去年同期子公司预付购房款
9,059,689.24 46,600,953.01 -81.00%
资产和其他长期资 所致
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产支付的现金
取得子公司及其他
系并购交大微联和武汉利德所
营业单位支付的现 1,593,113,130.09 76,099,997.66 1993.00%
致
金净额
支付其他与投资活 系去年支付的股权交易费用所
589,164.45 -100.00%
动有关的现金 致
吸收投资收到的现
2,177,177,318.00 705,030,280.81 209.00% 系收到的募集资金所致
金
取得借款收到的现
30,000,000.00 19,450,000.00 54.00% 系子公司增加短期借款所致
金
偿还债务支付的现 系去年同期子公司归还短期借
26,254,237.28 118,554,569.46 -78.00%
金 款所致
支付其他与筹资活 系本期完成重大资产重组，支付
12,439,682.23 517,142.68 2305.00%
动有关的现金 中介机构服务费所致
母公司资产负债表
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明
货币资金 550,561,319.27 2,957.18 18617682.00% 系收到非公开募集资金以及母
公司迁移银行销户所致
预付款项 11,906,000.00 7,155,000.00 66.00% 系本期完成重大资产重组，预付
中介机构服务费所致
长期股权投资 4,592,073,901.74 2,386,823,029.14 92.00% 系本期完成重大资产重组，利用
股份及现金对价购买武汉利德
和交大微联的股权所致
其他应付款 321,356,511.82 122,528,812.40 162.00% 系重组项目业绩承诺押金所致
递延所得税负债 224,403.45 498,196.56 -55.00% 系所持有的基金公允价值变动
幅度太大产生的暂时性差异所
致
资本公积 2,648,765,539.01 334,894,671.41 691.00% 系重大资产重组所致
母公司利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
系上年同期将投资性房地产作
营业收入 5,400.00 52,584,252.62 -100.00% 为对价投资给宝利豪和宝利鼎
所致
系上年同期将投资性房地产作
营业成本 3,575.13 20,659,088.89 -100.00% 为对价投资给宝利豪和宝利鼎
所致
系收到募集资金，本期利息收入
财务费用 -1,349,942.07 -383,594.70 252.00%
增加所致
公允价值变动 系所持有的基金公允价值变动
-1,095,172.46 465,073.24 -335.00%
收益 所致
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营业外支出 200,000.00 1,866.50 10615.00% 系对外捐赠所致
系上年同期本公司将房产作价
所得税费用 -348,793.11 7,704,244.27 -105.00% 投资给子公司产生的所得税费
用所致
母公司现金流量表
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
销售商品、提供劳务收 系上年同期收到房租物业租金所
5,400.00 946,925.72 -99.00%
到的现金 致
收到的其他与经营活 系收到重组项目业绩承诺押金所
308,080,609.37 1,724,788.29 17762.00%
动有关的现金 致
购买商品、接受劳务支
- 480,345.00 -100.00% 系去年同期购买商品所致
付的现金
支付给职工以及为职
327,664.41 715,524.87 -54.00% 系母公司人员精简所致
工支付的现金
系上年同期支付的企业所得税所
支付的各项税费 1,099,868.00 3,338,475.52 -67.00%
致
支付的其他与经营活 系支付重组项目业绩承诺补偿款
196,256,779.64 22,217,040.42 783.00%
动有关的现金 所致
系上年同期收到北京宝利来的投
收回投资收到的现金 36,000,000.00 -100.00%
资款所致
收到其他与投资活动
491,071.12 -100.00% 系去年同期收到出售零碎股所致
有关的现金
购置固定资产、无形资
产和其他长期资产支 222,441.00 -100.00% 系去年补缴地价款所致
付的现金
系本期支付现金对价收购交大微
投资支付的现金 1,724,353,650.00 351,415,500.00 391.00%
联和武汉利德所致
支付其他与投资活动 系去年同期支付与重组有关的费
589,164.45 -100.00%
有关的现金 用所致
吸收投资收到的现金 2,176,949,997.00 584,999,980.81 272.00% 系今年收到募集资金的款项所致
支付其他与筹资活动 系本期完成重大资产重组，支付中
12,439,682.23 499,542.67 2390.00%
有关的现金 介机构咨询、审计服务费所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、掌娱天下相关事项
骅威科技股份有限公司（公司及股票简称：骅威股份，证券代码：002502）筹划发行股份及支付现金
购买公司参股公司成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”）100%股权，公司于2015年12月31
日披露了《关于参股公司成都掌娱天下科技有限公司被并购重组的提示性公告》。该重大资产重组的具体
方案及进展情况请参见骅威股份期间披露的相关公告。
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2016年4月29日骅威股份召开董事会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，表示由于
市场环境变化和取得游戏发行版号滞后等因素影响，2016年掌娱天下部分游戏上线计划推迟，导致2016年
度掌娱天下承诺业绩的完成存在较大的不确定性，交易各方经充分协商达成一致，决定终止本次重大资产
重组事项。具体情况详见公司及骅威股份2016年4月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。
掌娱天下2014年度、2015年度经四川勤力会计事务所有限公司审计的净利润分为2,229.78万和1,396.09
万元，未达到2014年度、2015年度承诺利润8000万元和1.2亿元。截至本公告披露日，公司持有成都掌娱10%
股份，公司将根据协议，确定对持有的成都掌娱股份后续处理方式，并履行相关决策程序。
2、子公司新三板挂牌进展情况
子公司南京拓控信息科技股份有限公司已于2016年4月27日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。
股票简称为拓控信息；证券代码为837156；转让方式为协议转让。详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯
网披露的《关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司挂牌新三板的公告》（公告编号：2016062）。
子公司株洲壹星科技股份有限公司（以下简称“壹星科技”）于2016年4月29日收到全国中小企业股份
转让系统有限责任公司出具的《关于同意株洲壹星科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌的函》（股转系统函【2016】3459号），同意株洲壹星在新三板挂牌，转让方式为协议转让。详见公司
于2016年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司新三板挂牌获批的公告》
（公告编号：2016063）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
本次向承诺方发行的股份，自股份
上市之日起 12 个月内不得转让；
前述期限届满后，本次向其发行的
股份的 25%可解锁，剩余部分继续 正常履行，未
王纯政等 25 名交 股份限售 2016 年 03 至 2019 年
锁定；自股份上市之日起届满 24 个 发现违反承诺
易对手方 承诺 月 21 日 3 月 21 日
月后，本次向其发行的股份的 25% 情形。
可解锁，剩余部分继续锁定；自股
份上市之日起届满 36 个月后，本
资产重组时所作 次向其发行的股份的 50%可解锁。
承诺
深圳市天图兴瑞 正常履行，未
股份限售 本次向承诺方发行的股份，自股份 2016 年 03 至 2017 年
创业投资有限公 发现违反承诺
承诺 上市之日起 12 个月内不得转让。 月 21 日 3 月 21 日
司 情形。
1、本次向承诺方发行的股份，自股
北京南车华盛创 份 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 正常履行，未
股份限售 2016 年 03 至 2019 年
业投资企业（有限 让；前述期限届满后，本次向其发 发现违反承诺
承诺 月 21 日 3 月 21 日
合伙） 行的股份的 25%可解锁，剩余部分 情形。
继续锁定；自股份上市之日起届满
10
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24 个月后，本次向其发行的股份的
25%可解锁，剩余部分继续锁定；自
股份上市之日起届满 36 个月后，
本次向其发行的股份的 50%可解
锁。
财通基金管理有
限公司;北京国润
致远创业投资中
心（有限合伙）、
博时基金管理有
本次认购的由神州高铁发行的股 正常履行，未
限公司深圳平安 股份限售 2016 年 01 至 2017 年
票，自本次发行结束新股上市之日 发现违反承诺
大华汇通财富管 承诺 月 27 日 1 月 27 日
起锁定 12 个月。 情形。
理有限公司、平安
大华基金管理有
限公司、青岛城投
金融控股集团有
限公司
1、承诺真实、准确、完整、公平和
及时地公布定期报告、披露所有对
投资者有重大影响的信息，并接受
中国证监会和证券交易所的监督管
理；2、承诺本公司在知悉可能对股
票价格产生误导性影响的任何公共
传播媒体出现的消息后，将及时予
以公开澄清；3、本公司董事、监事 正常履行，未
神州高铁技术股 2016 年 01
其他承诺 和高级管理人员将认真听取社会公 长期 发现违反承诺
份有限公司 月 27 日
众的意见和批评，不利用已获得的 情形。
内幕消息和其他不正当手段直接或
间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交
的文件没有虚假陈述或者重大遗
漏，并在提出上市申请期间，未经
深圳证券交易所同意，不擅自披露
有关信息。
一、关于规范关联交易的承诺函；
关于同业 二、关于避免同业竞争的承诺函。
深圳市宝安宝利 竞争、关联 【详细内容参见公司于 2016 年 3 月 正常履行，未
2015 年 07
来实业有限公司、交易、资金 18 日发布的《关于发行股份及支付 长期 发现违反承诺
月 23 日
文炳荣 占用方面 现金购买资产暨关联交易事项相关 情形。
的承诺 方出具承诺事项的公告》（公告编
号：2016029）】
王纯政等 31 名交 一、交易对方关于提供信息的承诺；2015 年 07 至本次交
其他承诺 已履行完毕。
易对手方 二、交易对方关于诚实情况的承诺；月 23 日 易结束
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三、关于本次交易相关事项的承诺。
【详细内容参见公司于 2016 年 3 月
18 日发布的《关于发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易事项相关
方出具承诺事项的公告》（公告编
号：2016029）】
一、关于本次交易相关事项的承诺
王志全、王新宇、
函；二、关于提供信息的承诺函。【详
白斌、赖伟强、张
细内容参见公司于 2016 年 3 月 18
卫华、祝祖强、徐 2015 年 07 至本次交
其他承诺 日发布的《关于发行股份及支付现 已履行完毕。
进、杨建、祁萌、 月 23 日 易结束
金购买资产暨关联交易事项相关方
袁淦明、陈英伟、
出具承诺事项的公告》（公告编号：
梁彦辉、邱大庆
2016029）】
关于本次交易相关事项的承诺函。
【详细内容参见公司于 2016 年 3 月
北京交大微联科 18 日发布的《关于发行股份及支付 2015 年 07 至本次交
其他承诺 已履行完毕。
技有限公司 现金购买资产暨关联交易事项相关 月 23 日 易结束
方出具承诺事项的公告》（公告编
号：2016029）】
一、关于本次交易相关事项的承诺
函；二、关于提供信息的承诺函；
三、关于诚信情况的承诺函。【详细
嘉兴欣瑞九鼎投
内容参见公司于 2016 年 3 月 18 日 2015 年 07 至本次交
资合伙企业（有限 其他承诺 已履行完毕。
发布的《关于发行股份及支付现金 月 23 日 易结束
合伙）
购买资产暨关联交易事项相关方出
具承诺事项的公告》（公告编号：
2016029）】
一、关于本次交易相关事项的承诺；
二、关于交大微联净利润的承诺。
【详细内容参见公司于 2016 年 3 月 正常履行，未
深圳市宝安宝利 2015 年 07 至业绩承
其他承诺 18 日发布的《关于发行股份及支付 发现违反承诺
来实业有限公司 月 23 日 诺结束
现金购买资产暨关联交易事项相关 情形。
方出具承诺事项的公告》（公告编
号：2016029）】
一、关于本次交易相关事项的承诺
函；二、关于向神州高铁提供资助
的承诺函。【详细内容参见公司于
2015 年 07 至本次交
文炳荣 其他承诺 2016 年 3 月 18 日发布的《关于发行 已履行完毕。
月 23 日 易结束
股份及支付现金购买资产暨关联交
易事项相关方出具承诺事项的公
告》（公告编号：2016029）】
武汉利德测控技 其他承诺 关于本次交易相关事项的承诺函。2015 年 07 至本次交 已履行完毕。
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术有限公司 【详细内容参见公司于 2016 年 3 月 月 23 日 易结束
18 日发布的《关于发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易事项相关
方出具承诺事项的公告》（公告编
号：2016029）】
正常履行，未
交大微联承诺净利润：2015 年度 发现违反承诺
12,000 万； 2016 年度 15,000 万 ； 情形。交大微
2017 年度 18,000 万；利润补偿期 联 2015 年实现
业绩承诺
间 三 年 累 计 承 诺 净 利 润 数 45,000 2015 年 07 至 2017 年 的扣除非经常
王文辉 及补偿安
万。【详见 2015 年 7 月 23 日披露于 月 12 日 12 月 31 日 性损益后归属
排
巨潮资讯网的《公司与武汉利德测 于母公司所有
控技术有限公司全体股东之发行股 者的净利润为
份及支付现金购买资产协议》】 13,417.79 万
元。
正常履行，未
武汉利德承诺净利润：2015 年度 发现违反承诺
6,500 万；2016 年度 8,450 万；2017 情形。武汉利
业绩承诺 年度 25,935 万。【详见 2015 年 7 月 德 2015 年实现
王纯正等 26 名交 2015 年 07 至 2017 年
及补偿安 23 日披露于巨潮资讯网的《公司与 的扣除非经常
易对手方 月 12 日 12 月 31 日
排 武汉利德测控技术有限公司全体股 性损益后归属
东之发行股份及支付现金购买资产 于母公司所有
协议》】 者的净利润为
8112.20 万元。
上海豪石九鼎股 股份发行结束之日起 24 个月后，解
权投资基金合伙 锁向其发行股份的 100%。【详细内 正常履行，未
股份限售 2015 年 02 至 2017 年
企业（有限合伙） 容参见公司于 2015 年 2 月 5 日发布 发现违反承诺
承诺 月 06 日 2月5日
等 6 名交易对手 的《重组相关方出具承诺事项的公 情形。
方 告》（公告编号：2015007）】
自股份发行结束之日起 12 个月后，
解锁向其发行股份的 25%；股份发
行结束之日起 24 个月后，解锁向其
发行股份的 25%；股份发行结束之 正常履行，无
王志全等 56 名交 股份限售 2015 年 02 至 2018 年
日起 36 个月后，解锁向其发行股份 违反承诺情形
易对手方 承诺 月 06 日 2月5日
的 50%。【详细内容参见公司于 2015 存在。
年 2 月 5 日发布的《重组相关方出
具承诺事项的公告》（公告编号：
2015007）】
民生证券-兴业银 本公司向稳赢 2 号、瑞联京深、广
行-民生稳赢 2 号 州中值、汇宝金源、中山泓华就募 正常履行，无
股份限售 2015 年 02 至 2018 年
集合资产管理计 集配套资金发行的股份自股份发行 违反承诺情形
承诺 月 06 日 2月5日
划、中山泓华股权 结束之日起 36 个月内不进行转让， 存在。
投资管理中心（有 在此之后按中国证监会及深圳证券
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限合伙）、北京汇 交易所的有关规定执行。【详细内容
宝金源投资管理 参见公司于 2015 年 2 月 5 日发布的
中心（有限合伙）、 《重组相关方出具承诺事项的公
北京瑞联京深投 告》（公告编号：2015007）】
资中心（有限合
伙）、广州中值投
资管理企业（有限
合伙）
自股份发行结束之日起 12 个月后，
解锁向其发行股份的 50%；股份发
程君伟、夏益、谢
行结束之日起 24 个月后，解锁向其 正常履行，未
捷如、周展斌、周 股份限售 2015 年 02 至 2017 年
发行股份的 50%。【详细内容参见公 发现违反承诺
慧、张子宝、王培 承诺 月 06 日 2月5日
司于 2015 年 2 月 5 日发布的《重组 情形。
荣
相关方出具承诺事项的公告》（公告
编号：2015007）】
自股份发行结束之日起 36 个月后，
解锁向其发行股份的 100%。【详细 正常履行中，
王新宇等 12 名交 股份限售 2015 年 02 至 2018 年
内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日发 无违反承诺情
易对手方 承诺 月 06 日 2月5日
布的《重组相关方出具承诺事项的 形存在。
公告》（公告编号：2015007）】
李颀、王钦、苏州 自股份发行结束之日起 12 个月后，
国润瑞祺创业投 解锁向其发行股份的 100%。【详细
股份限售 2015 年 02 至 2016 年
资企业（有限合 内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日发 已履行完毕。
承诺 月 06 日 2月5日
伙）、北京交通大 布的《重组相关方出具承诺事项的
学教育基金会 公告》（公告编号：2015007）】
自股份发行结束之日起 36 个月内，
分三次解锁向其发行股份的 100%。 正常履行中，
梁彦辉、王利群、股份限售 2015 年 02 至 2018 年
详细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 无违反承诺情
石峥映、姜华 承诺 月 06 日 2月5日
日发布的《重组相关方出具承诺事 形存在。
项的公告》（公告编号：2015007）】
关于同业 关于避免与宝利来之间的同业竞争
竞争、关联 事宜向宝利来做出承诺。【详细内容 正常履行中，
2015 年 02
王志全 交易、资金 参见公司于 2015 年 2 月 5 日发布的 长期 未发现违反承
月 05 日
占用方面 《重组相关方出具承诺事项的公 诺之情形。
的承诺 告》（公告编号：2015007）】
关于就规范承诺方及承诺方控制或
关于同业
影响的企业与宝利来之间的关联交
竞争、关联 正常履行中，
易事宜向宝利来做出承诺。【详细内 2015 年 02
王志全 交易、资金 长期 未发现违反承
容参见公司于 2015 年 2 月 5 日发布 月 05 日
占用方面 诺之情形。
的《重组相关方出具承诺事项的公
的承诺
告》（公告编号：2015007）】
王志全 关于同业 关于在本次交易后不会占用新联铁 2015 年 02 长期 正常履行中，
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神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
竞争、关联 的资金或要求其为本人及本人下属 月 05 日 未发现违反承
交易、资金 企业提供担保，否则，应承担个别 诺之情形。
占用方面 及连带责任的承诺。【详细内容参见
的承诺 公司于 2015 年 2 月 5 日发布的《重
组相关方出具承诺事项的公告》（公
告编号：2015007）】
文炳荣作为宝利来实际控制人现就
关于同业
同业竞争相关事项向宝利来说明与 正常履行中，
竞争、关联
承诺。【详细内容参见公司于 2015 2015 年 02 未发现违反承
文炳荣 交易、资金 长期
年 2 月 5 日发布的《重组相关方出 月 05 日 诺之情形存
占用方面
具承诺事项的公告》（公告编号： 在。
的承诺
2015007）】
关于服务期和竞业禁止的承诺。【详
正常履行中，
王志全等 72 名交 细内容参见公司于 2015 年 2 月 5 日 2015 年 02
其他承诺 长期 未发现违反承
易对手方 发布的《重组相关方出具承诺事项 月 05 日
诺之情形。
的公告》（公告编号：2015007）】
关于保证宝利来人员独立、资产独
立完整、业务独立、财务独立、机
正常履行中，
构独立的承诺。【详细内容参见公司 2015 年 02
王志全 其他承诺 长期 未发现违反承
于 2015 年 2 月 5 日发布的《重组相 月 05 日
诺之情形。
关方出具承诺事项的公告》（公告编
号：2015007）】
盈利补偿主体承诺新联铁在盈利承
诺期内实现的实际净利润数不低于
正常履行中，
承诺净利润数，否则盈利补偿主体
未发现违反承
应按照《发行股份购买资产协议》
诺之情形。新
约定对宝利来予以补偿。盈利补偿
业绩承诺 联铁 2014 年实
王志全等 68 名交 主体承诺新联铁在盈利承诺期内各 2014 年 09 至 2016 年
及补偿安 现净利润约
易对手方 年度的净利润数如下：2014 年度： 月 17 日 12 月 31 日
排 1.45 亿 元 ，
1.3 亿元；2015 年度：1.69 亿元；2016
2015 年实现净
年度：2.197 亿元。【详细内容参见
利润 20,295.28
公司于 2015 年 2 月 5 日发布的《重
万元。
组相关方出具承诺事项的公告》（公
告编号：2015007）】
关于同业 关于避免同业竞争的承诺。【详细内
截至目前，仍
竞争、关联 容参见公司于 2012 年 12 月 28 日发
深圳市宝安宝利 2012 年 03 在承诺期内，
交易、资金 布的《关于重组相关方重大资产重 长期
来实业有限公司 月 19 日 不存在违背该
占用方面 组承诺事项及其履行情况的公告》
承诺的情形
的承诺 （公告编号：2012052）】
关于规范和减少关联交易的承诺。
关于同业 截至目前，仍
深圳市宝安宝利 2012 年 03
竞争、关联 【详细内容参见公司于 2012 年 12 长期 在承诺期内，
来实业有限公司 月 19 日
交易、资金 月 28 日发布的《关于重组相关方重 不存在违背该
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神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
占用方面 大资产重组承诺事项及其履行情况 承诺的情形。
的承诺 的公告》（公告编号：2012052）】
关于同业 关于避免同业竞争的承诺。【详细内
截至目前，仍
竞争、关联 容参见公司于 2012 年 12 月 28 日发
2012 年 03 在承诺期内，
文炳荣 交易、资金 布的《关于重组相关方重大资产重 长期
月 19 日 不存在违背该
占用方面 组承诺事项及其履行情况的公告》
承诺的情形。
的承诺 （公告编号：2012052）】
关于同业 关于规范和减少关联交易的承诺。
截至目前，仍
竞争、关联 【详细内容参见公司于 2012 年 12
2012 年 03 在承诺期内，
文炳荣 交易、资金 月 28 日发布的《关于重组相关方重 长期
月 19 日 不存在违背该
占用方面 大资产重组承诺事项及其履行情况
承诺的情形。
的承诺 的公告》（公告编号：2012052）】
本公司将及时披露宝利来实业、宝
利来贸易、文炳荣、文宝宝关于避
截至目前，仍
免同业竞争所作的承诺的履行情
广东宝利来投资 2012 年 03 在承诺期内，
其他承诺 况。【详细内容参见公司于 2012 年 长期
股份有限公司 月 19 日 不存在违背该
12 月 28 日发布的《关于重组相关方
承诺的情形。
重大资产重组承诺事项及其履行情
况的公告》（公告编号：2012052）】
关保持上市公司独立性的承诺。【详
截至目前，仍
细内容参见公司于 2012 年 12 月 28
2012 年 03 在承诺期内，
文炳荣 其他承诺 日发布的《关于重组相关方重大资 长期
月 19 日 不存在违背该
产重组承诺事项及其履行情况的公
承诺的情形。
告》（公告编号：2012052）】
关保持上市公司独立性的承诺。【详
截至目前，仍
细内容参见公司于 2012 年 12 月 28
深圳市宝安宝利 2012 年 03 在承诺期内，
其他承诺 日发布的《关于重组相关方重大资 长期
来实业有限公司 月 19 日 不存在违背该
产重组承诺事项及其履行情况的公
承诺的情形。
告》（公告编号：2012052）】
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初 期末
证券 证券 最初投资成 期初持股数 期末持股数 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
证券简称 持股 持股
品种 代码 本（元） 量（股） 量（股） （元） （元） 算科目 来源
比例 比例
交易性金
股票 000016 深康佳 A 520,360.00 80,000 80,000 408,000.00 -144,800.00 认购
融资产
交易性金
股票 600139 西部资源 31,674.00 2,000 2,000 20,980.00 -15,600.00 认购
融资产
交易性金
股票 600139 西部资源 156,667.00 10,000 10,000 104,900.00 -78,000.00 认购
融资产
交易性金
股票 600999 招商证券 31,000.00 1,300 1,300 23,257.00 -4,953.00 申购
融资产
交易性金
股票 601618 中国中冶 130,080.00 24,000 24,000 100,800.00 -43,680.00 申购
融资产
交易性金
基金 130068 宝盈金增 3,000,000.00 3,000,472.5 3,000,472.5 3,897,613.78 -1,095,172.46 认购
融资产
合计 3,869,781.00 3,117,772.5 -- 3,117,772.5 -- 4,555,550.78 -1,382,205.46 -- --
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
18
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州高铁技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,091,126,545.94 450,246,861.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,555,550.78 5,937,756.24
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,294,284.80 700,000.00
应收账款 1,153,336,871.85 742,991,546.90
预付款项 123,256,499.70 47,109,249.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,152,649.84 37,579,575.05
买入返售金融资产
存货 522,281,029.75 308,920,753.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 11,017,450.23 13,334,569.37
其他流动资产 92,653,594.01 46,243,500.23
流动资产合计 3,092,674,476.90 1,653,063,812.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
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神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 75,500,000.00 62,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,723,963.02 4,782,540.57
投资性房地产 28,217,482.39 28,608,782.00
固定资产 439,704,431.26 428,071,797.56
在建工程 2,112,610.55 4,112,566.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,184,583.39 58,095,735.76
开发支出 10,256,274.64
商誉 2,880,919,788.66 1,247,661,209.87
长期待摊费用 38,220,654.03 31,992,805.54
递延所得税资产 41,788,007.52 26,462,246.76
其他非流动资产 56,200,800.73 43,803,198.00
非流动资产合计 3,701,828,596.19 1,936,290,882.40
资产总计 6,794,503,073.09 3,589,354,694.52
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 106,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,500,000.00 7,263,137.33
应付账款 332,854,330.16 225,410,324.20
预收款项 175,506,130.09 116,752,382.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,543,465.72 49,424,067.14
应交税费 67,984,876.91 67,070,590.88
20
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 157,349.18 146,447.22
应付股利 6,077,013.44 6,077,013.44
其他应付款 362,327,206.27 52,389,222.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,016,949.12 1,016,949.12
其他流动负债
流动负债合计 1,088,967,320.89 631,550,134.56
非流动负债：
长期借款 1,440,678.08 1,694,915.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,025,000.00 30,775,000.00
递延所得税负债 23,568,668.14 17,272,644.80
其他非流动负债
非流动负债合计 55,034,346.22 49,742,560.16
负债合计 1,144,001,667.11 681,292,694.72
所有者权益：
股本 2,757,709,279.00 2,409,432,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,632,587,707.39 318,716,839.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,290,373.35 15,547,688.62
21
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 4,478,990.50 4,478,990.50
一般风险准备
未分配利润 173,361,818.41 159,885,553.89
归属于母公司所有者权益合计 5,597,428,168.65 2,908,061,999.80
少数股东权益 53,073,237.33
所有者权益合计 5,650,501,405.98 2,908,061,999.80
负债和所有者权益总计 6,794,503,073.09 3,589,354,694.52
法定代表人：王志全 主管会计工作负责人：王守俊 会计机构负责人：王守俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 550,561,319.27 2,957.18
以公允价值计量且其变动计入当
3,897,613.78 4,992,786.24
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 11,906,000.00 7,155,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 475,314,897.96 392,114,897.96
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 476,106.40 475,861.87
流动资产合计 1,042,155,937.41 404,741,503.25
非流动资产：
可供出售金融资产 75,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,592,073,901.74 2,386,823,029.14
投资性房地产 221,884.10 225,459.23
22
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 315,909.34 319,885.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,185.04 2,962.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 75,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 4,667,687,880.22 2,447,371,336.42
资产总计 5,709,843,817.63 2,852,112,839.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,595,199.16 1,880,066.16
预收款项 1,800.00 300,000.00
应付职工薪酬 91,578.75 220,000.00
应交税费 6,125.86 4,667.38
应付利息
应付股利
其他应付款 321,356,511.82 122,528,812.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 323,051,215.59 124,933,545.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
23
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 224,403.45 498,196.56
其他非流动负债
非流动负债合计 224,403.45 498,196.56
负债合计 323,275,619.04 125,431,742.50
所有者权益：
股本 2,757,709,279.00 2,409,432,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,648,765,539.01 334,894,671.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,478,990.50 4,478,990.50
未分配利润 -24,385,609.92 -22,125,491.74
所有者权益合计 5,386,568,198.59 2,726,681,097.17
负债和所有者权益总计 5,709,843,817.63 2,852,112,839.67
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 212,666,576.76 230,819,612.34
其中：营业收入 212,666,576.76 230,819,612.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,163,704.10 179,964,792.09
24
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 110,803,968.40 125,776,369.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,623,899.06 5,408,201.71
销售费用 23,394,216.14 6,108,521.96
管理费用 79,633,178.70 43,120,569.79
财务费用 -226,850.94 653,432.40
资产减值损失 -2,064,707.26 -1,102,303.48
加：公允价值变动收益（损失以
-1,382,205.46 -1,093,160.20
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
313,327.09 2,279,512.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,566,005.71 52,041,172.74
加：营业外收入 22,179,260.67 13,266,082.25
其中：非流动资产处置利得 70,795.08
减：营业外支出 227,333.44 40,430.53
其中：非流动资产处置损失 21,745.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,385,921.52 65,266,824.46
减：所得税费用 4,872,807.41 8,976,897.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,513,114.11 56,289,927.34
归属于母公司所有者的净利润 11,592,551.90 56,443,118.09
少数股东损益 -79,437.79 -153,190.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
25
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,513,114.11 56,289,927.34
归属于母公司所有者的综合收益
11,592,551.90 56,443,118.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -79,437.79 -153,190.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0029 0.0766
（二）稀释每股收益 0.0029 0.0766
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王志全 主管会计工作负责人：王守俊 会计机构负责人：王守俊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,400.00 52,584,252.62
减：营业成本 3,575.13 20,659,088.89
营业税金及附加 16,800.00 31,198.54
26
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 4,075.47
管理费用 2,344,630.30 1,923,789.54
财务费用 -1,349,942.07 -383,594.70
资产减值损失 300,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
-1,095,172.46 465,073.24
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,408,911.29 30,818,843.59
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00 1,866.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,608,911.29 30,816,977.09
列）
减：所得税费用 -348,793.11 7,704,244.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,260,118.18 23,112,732.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
27
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,260,118.18 23,112,732.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,085,003.62 221,115,566.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,732,528.61 12,848,928.42
收到其他与经营活动有关的现
346,058,328.08 11,620,688.82
金
经营活动现金流入小计 649,875,860.31 245,585,183.45
购买商品、接受劳务支付的现金 158,129,413.80 124,090,807.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
103,697,685.56 59,786,759.24
现金
支付的各项税费 54,268,461.17 38,821,919.77
支付其他与经营活动有关的现
308,051,876.60 43,022,672.49
金
经营活动现金流出小计 624,147,437.13 265,722,158.53
经营活动产生的现金流量净额 25,728,423.18 -20,136,975.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 173,615,947.93 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 450,904.62 2,304,553.98
处置固定资产、无形资产和其他
20.00 68,749.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
491,071.12
金
投资活动现金流入小计 174,066,872.55 22,864,374.67
购建固定资产、无形资产和其他
9,059,689.24 46,600,953.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 139,800,000.00 188,545,364.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
1,593,113,130.09 76,099,997.66
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
589,164.45
金
投资活动现金流出小计 1,741,972,819.33 311,835,479.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,567,905,946.78 -288,971,104.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,177,177,318.00 705,030,280.81
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 19,450,000.00
29
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,207,177,318.00 724,480,280.81
偿还债务支付的现金 26,254,237.28 118,554,569.46
分配股利、利润或偿付利息支付
1,386,364.60 1,915,645.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
12,439,682.23 517,142.68
金
筹资活动现金流出小计 40,080,284.11 120,987,357.50
筹资活动产生的现金流量净额 2,167,097,033.89 603,492,923.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
104,351.39 -110,773.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 625,023,861.68 294,274,069.75
加：期初现金及现金等价物余额 414,650,979.27 182,688,891.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,039,674,840.95 476,962,961.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,400.00 946,925.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
308,080,609.37 1,724,788.29
金
经营活动现金流入小计 308,086,009.37 2,671,714.01
购买商品、接受劳务支付的现金 480,345.00
支付给职工以及为职工支付的
327,664.41 715,524.87
现金
支付的各项税费 1,099,868.00 3,338,475.52
支付其他与经营活动有关的现
196,256,779.64 22,217,040.42
金
经营活动现金流出小计 197,684,312.05 26,751,385.81
经营活动产生的现金流量净额 110,401,697.32 -24,079,671.80
30
神州高铁技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
491,071.12
金
投资活动现金流入小计 36,499,071.12
购建固定资产、无形资产和其他
222,441.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,724,353,650.00 351,415,500.00
取得子公司及其他营业单位支
250,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
589,164.45
金
投资活动现金流出小计 1,724,353,650.00 602,227,105.45
投资活动产生的现金流量净额 -1,724,353,650.00 -565,728,034.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,176,949,997.00 584,999,980.81
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,176,949,997.00 584,999,980.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
12,439,682.23 499,542.67
金
筹资活动现金流出小计 12,439,682.23 499,542.67
筹资活动产生的现金流量净额 2,164,510,314.77 584,500,438.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 550,558,362.09 -5,307,267.99
31
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加：期初现金及现金等价物余额 2,957.18 57,388,367.96
六、期末现金及现金等价物余额 550,561,319.27 52,081,099.97
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
神州高铁技术股份有限公司
董事长：王志全
2016 年 4 月 29 日
32
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