2016 年第一季度报告
公司代码：600879 公司简称：航天电子
航天时代电子技术股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌 及会计机构负责人（会计主管人员）徐
洪锁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,974,141,660.88 10,690,470,465.25 2.653
归属于上市公司 5,541,256,064.12 5,497,212,573.78 0.801
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -338,853,049.40 -343,376,546.62 1.317
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 890,244,234.41 803,344,262.22 10.817
归属于上市公司 34,776,570.68 31,594,192.63 10.073
股东的净利润
归属于上市公司 33,100,348.87 28,382,103.77 16.624
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.631 0.604 增加 0.027 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.033 0.030 10.00
（元/股）
稀释每股收益 0.033 0.030 10.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 -60,019.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 442,841.92
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,621,509.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -86,441.33
所得税影响额 -241,669.23
合计 1,676,221.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 125,722
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
中国航天时代电子公司 216,969,476 20.87 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司 29,364,561 2.82 0 其他
－鹏华中证国防指数分级证 未知
券投资基金
中国建设银行股份有限公司 24,740,424 2.38 0 其他
－富国中证军工指数分级证 未知
券投资基金
湖北聚源科技投资有限公司 24,713,607 2.38 0 无 国有法人
中国农业银行股份有限公司 13,999,859 1.35 0 其他
－中邮核心成长混合型证券 未知
投资基金
招商证券股份有限公司－前 13,018,154 1.25 0 其他
海开源中航军工指数分级证 未知
券投资基金
中国农业银行股份有限公司 9,591,444 0.92 0 其他
－富国中证国有企业改革指 未知
数分级证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司 7,999,907 0.77 0 其他
－分红－个人分红－018L－ 未知
FH002 沪
中粮信托有限责任公司－中 5,571,100 0.54 0 其他
粮信托汇祥 1 号集合资金信 未知
托计划
兰海物业 5,522,372 0.53 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国航天时代电子公司 216,969,476 人民币普通股 216,969,476
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防 29,364,561 29,364,561
人民币普通股
指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工 24,740,424 24,740,424
人民币普通股
指数分级证券投资基金
湖北聚源科技投资有限公司 24,713,607 人民币普通股 24,713,607
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长 13,999,859 13,999,859
人民币普通股
混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工 13,018,154 13,018,154
人民币普通股
指数分级证券投资基金
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中国农业银行股份有限公司－富国中证国有 9,591,444 9,591,444
人民币普通股
企业改革指数分级证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 7,999,907 7,999,907
人民币普通股
红－018L－FH002 沪
中粮信托有限责任公司－中粮信托汇祥 1 号 5,571,100 5,571,100
人民币普通股
集合资金信托计划
兰海物业 5,522,372 人民币普通股 5,522,372
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中, 湖北聚源科技投资有限公司为中国航天
时代电子公司的控股子公司。其他股东未知是否有关联
关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率% 说明
北京时代民芯科技有限公
开发支出 11,031,450.80 11,031,450.80 100.00
司开发支出增加
主要为本期应交所得税
应交税费 20,633,595.64 69,721,444.85 -49,087,849.21 -70.41
减少
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 50.00 发行的短期融资券增加
发行债券收到
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 100.00 为本期发行短期融资券
的现金
支付其他与筹
资活动有关的 272,000.00 272,000.00 100.00 为发行短期融资券手续费
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截止本报告期末，公司募集资金项目使用情况如下：
单位：万元 币种:人民币
募集资金项目名称 投资总额 报告期投入 累计投入
激光雷达与激光通信产业化建设项目 36,472.00 2,479.31 19,322.24
高频微波机电产品产业化项目 8,254.00 59.87 3,118.41
星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 16,670.00 107.37 15,169.20
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宇航高端集成电路产业化项目 11,708.00 1,892.14 10,046.09
惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化
8,114.00 23.50 7,971.19
项目
水下声纳制导控制舱产业化项目 7,038.00 0 7,041.74
数据链传输设备产业化建设项目 6,933.00 2.73 6,700.38
高端继电器生产线项目 6,283.00 89.34 4,710.85
补充流动资金项目 33,376.03 0 33,376.03
合计 134,848.03 4,654.26 107,456.13
注：水下声纳制导控制舱产业化项目已完成竣工验收，该项目募集资金累计投入7,041.74万元（含利息）。
2、报告期内，公司积极推进重大资产重组工作。公司于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员
会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（【160182】号），于2016年4月2
日公开披露了《航天时代电子技术股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易一次反馈意见的回复》并向中国证券监督管理委员会报送了回复材料。2016年4月27日，中国证
券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第29次工作会议无条件通过了公司
重大资产重组事项，公司将在收到正式批准文件后适时推进后续相关工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 承 承诺 是否 是否
时履行应 及时履
诺 诺 承诺 时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
背 类 内容 及期 行期 严格
成履行的 明下一
景 型 限 限 履行
具体原因 步计划
（1）在与航天电子进行必要的关联交易时， 长期 否 是 - -
其 中国航 中国航天时代电子公司将严格按照合同约定
他 其 天时代 付款，保证不通过延长付款期限等方式占用航
承 他 电子公 天电子资金。（2）中国航天时代电子公司保
诺 司 证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他
非经营性方式占用航天电子资金。
（1）中国航天时代电子公司及其全资子公司、 长期 否 是 - -
控股子公司均未生产、开发任何与航天电子
（包括其全资子公司、控股子公司，下同)生
解
产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接
其 决 中国航
或间接经营任何与航天电子经营的业务构成
他 同 天时代
竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何
承 业 电子公
与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞
诺 竞 司
争或可能构成竞争的其他企业；（2）中国航
争
天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司
将不生产、开发任何与航天电子生产的产品构
成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接
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经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或
可能竞争的业务，也不参与投资于任何与航天
电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业；（3）如航天电子进
一步拓展其产品和业务范围，中国航天时代电
子公司及全资子公司、控股子公司将不与航天
电子拓展后的产品或业务相竞争；（4）如承
诺被证明是不真实或未被遵守，中国航天时代
电子公司将向航天电子赔偿因此造成的直接
和间接损失。
2015 年 7 月 10 日，控股股东中国航天时代电 无 否 是 公司本次 公司正
子公司承诺，公司股票复牌后，在法律、法规 重大资产 加快推
其 中国航 允许的范围内将采取有效措施增持本公司股 重组方案 进重组
他 其 天时代 票；公司控股股东中国航天时代电子公司承诺 已获中国 工作进
承 他 电子公 将一如既往继续支持公司的发展，积极推进公 证监会审 程
诺 司 司重大资产重组进程，提升公司业绩，进一步 核通过
增强公司核心竞争力，以最好的业绩回报投资
者。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 航天时代电子技术股份有限公司
法定代表人 刘眉玄
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 430,258,242.19 527,853,247.45
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,401,348.40 205,505,990.25
应收账款 2,201,721,644.81 2,161,609,094.33
预付款项 619,107,807.34 576,614,938.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 113,326,300.01 88,621,735.66
买入返售金融资产
存货 4,204,577,528.02 3,904,835,187.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,202.17 2,202.17
流动资产合计 7,720,395,072.94 7,465,042,396.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,993,135.00 10,333,135.00
投资性房地产
固定资产 1,900,761,355.44 1,695,769,845.08
在建工程 872,952,360.20 1,054,849,637.82
工程物资
固定资产清理 52,251.00 52,251.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 424,889,214.29 429,762,864.51
开发支出 11,031,450.80
商誉
长期待摊费用 8,921,089.36 9,514,603.79
递延所得税资产 11,145,731.85 11,145,731.85
其他非流动资产
非流动资产合计 3,253,746,587.94 3,225,428,069.05
资产总计 10,974,141,660.88 10,690,470,465.25
流动负债：
短期借款 470,000,000.00 592,030,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 168,738,168.92 240,784,910.45
应付账款 1,891,974,075.29 1,781,797,734.48
预收款项 477,209,653.60 543,492,329.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,108,472.09 46,839,495.89
应交税费 20,633,595.64 69,721,444.85
应付利息
应付股利 1,057,045.99 1,057,045.99
其他应付款 146,339,207.53 198,249,400.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 4,719,060,219.06 4,473,972,361.17
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 192,312,801.24 198,595,801.24
预计负债
递延收益 34,996,042.68 36,740,959.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 527,308,843.92 535,336,760.65
负债合计 5,246,369,062.98 5,009,309,121.82
所有者权益
股本 1,039,537,037.00 1,039,537,037.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 1,903,884,097.63 1,903,884,097.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 42,321,039.07 33,054,119.41
盈余公积 108,790,929.56 108,790,929.56
一般风险准备
未分配利润 2,446,722,960.86 2,411,946,390.18
归属于母公司所有者权益合计 5,541,256,064.12 5,497,212,573.78
少数股东权益 186,516,533.78 183,948,769.65
所有者权益合计 5,727,772,597.90 5,681,161,343.43
负债和所有者权益总计 10,974,141,660.88 10,690,470,465.25
法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天时代电子技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,512,900.78 78,938,414.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 116,652,795.20 116,656,121.00
预付款项 68,841,312.46 67,390,927.89
应收利息
应收股利 513,184,271.42 513,184,271.42
其他应收款 1,965,284,530.62 1,711,688,829.16
存货 371,471,472.05 283,903,023.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,147,047,282.53 2,771,861,587.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 14,000,000.00 14,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,551,781,240.95 1,551,781,240.95
投资性房地产
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固定资产 683,928,761.55 648,686,433.36
在建工程 483,934,049.76 482,107,276.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 249,142,039.24 253,050,074.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,345,118.14 1,345,118.14
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,984,131,209.64 2,950,970,143.56
资产总计 6,131,178,492.17 5,722,831,730.64
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 397,668,498.46 421,640,265.52
预收款项 3,347,010.00 3,336,300.00
应付职工薪酬 11,961,274.61 10,790,638.59
应交税费 1,971,183.54 3,157,398.13
应付利息
应付股利
其他应付款 103,279,271.58 54,102,895.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 2,338,227,238.19 1,893,027,497.33
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,009,317.93 13,867,317.93
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 314,009,317.93 313,867,317.93
负债合计 2,652,236,556.12 2,206,894,815.26
所有者权益：
股本 1,039,537,037.00 1,039,537,037.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,909,528,531.79 1,909,528,531.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,675,326.97 2,064,295.01
盈余公积 108,790,929.56 108,790,929.56
未分配利润 417,410,110.73 456,016,122.02
所有者权益合计 3,478,941,936.05 3,515,936,915.38
负债和所有者权益总计 6,131,178,492.17 5,722,831,730.64
法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 890,244,234.41 803,344,262.22
其中：营业收入 890,244,234.41 803,344,262.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 844,253,353.14 763,072,022.60
其中：营业成本 666,215,086.38 591,583,751.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 884,768.00 456,495.82
销售费用 19,597,150.74 15,287,949.73
管理费用 138,681,824.24 137,256,201.96
13 / 19
2016 年第一季度报告
财务费用 18,874,523.78 18,487,623.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -340,000.00 1,684,365.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -340,000.00 -121,196.19
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,650,881.27 41,956,605.45
加：营业外收入 2,141,177.80 1,945,020.09
其中：非流动资产处置利得 13,329.22
减：营业外支出 123,852.27 63,440.84
其中：非流动资产处置损失 75,898.74 22,443.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,668,206.80 43,838,184.70
减：所得税费用 10,670,423.66 9,905,315.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,997,783.14 33,932,869.51
归属于母公司所有者的净利润 34,776,570.68 31,594,192.63
少数股东损益 2,221,212.46 2,338,676.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,997,783.14 33,932,869.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,776,570.68 2,338,676.88
归属于少数股东的综合收益总额 2,221,212.46 31,594,192.63
八、每股收益：
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2016 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03
法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,614,170.24 238,031.09
减：营业成本 2,467,356.28 121,910.85
营业税金及附加 33,448.09
销售费用 2,926,394.17 2,319,045.03
管理费用 26,892,887.96 27,052,130.23
财务费用 8,906,095.20 4,714,436.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,578,563.37 -34,002,939.17
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 27,447.92
其中：非流动资产处置损失 1,718.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,606,011.29 -34,002,939.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,606,011.29 -34,002,939.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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2016 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -38,606,011.29 -34,002,939.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 732,930,338.55 573,217,262.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 953,483.86 1,872,888.73
收到其他与经营活动有关的现金 7,771,562.94 11,559,050.15
经营活动现金流入小计 741,655,385.35 586,649,201.23
购买商品、接受劳务支付的现金 483,788,344.19 460,654,894.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 419,798,244.64 349,031,854.92
支付的各项税费 57,340,670.54 31,002,571.02
支付其他与经营活动有关的现金 119,581,175.38 89,336,427.14
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 1,080,508,434.75 930,025,747.85
经营活动产生的现金流量净额 -338,853,049.40 -343,376,546.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,446,632.13
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 173,829.60 5,905.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 173,829.60 9,452,537.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 114,798,673.86 68,647,296.25
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,798,673.86 68,647,296.25
投资活动产生的现金流量净额 -114,624,844.26 -59,194,759.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 462,000,000.00 794,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,962,000,000.00 794,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,584,030,000.00 233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,795,475.13 22,237,166.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 272,000.00
筹资活动现金流出小计 1,606,097,475.13 255,237,166.63
筹资活动产生的现金流量净额 355,902,524.87 538,762,833.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,636.47
五、现金及现金等价物净增加额 -97,595,005.26 136,191,527.63
加：期初现金及现金等价物余额 527,853,247.45 300,163,639.53
六、期末现金及现金等价物余额 430,258,242.19 436,355,167.16
法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,366.80 4,670,384.00
收到的税费返还 884,525.94
收到其他与经营活动有关的现金 69,477,226.78 36,747,000.96
经营活动现金流入小计 71,316,119.52 41,417,384.96
购买商品、接受劳务支付的现金 39,358,612.98 91,497,648.97
支付给职工以及为职工支付的现金 62,082,499.90 54,740,419.07
支付的各项税费 5,680.38 2,294,143.76
支付其他与经营活动有关的现金 268,938,757.83 173,104,375.30
经营活动现金流出小计 370,385,551.09 321,636,587.10
经营活动产生的现金流量净额 -299,069,431.57 -280,219,202.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,744,523.12 46,724,510.64
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,744,523.12 46,724,510.64
投资活动产生的现金流量净额 -68,744,523.12 -46,724,510.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 523,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,560,000,000.00 523,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,140,000,000.00 143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,339,558.88 17,540,392.41
18 / 19
2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 272,000.00
筹资活动现金流出小计 1,159,611,558.88 160,540,392.41
筹资活动产生的现金流量净额 400,388,441.12 362,459,607.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,574,486.43 35,515,894.81
加：期初现金及现金等价物余额 78,938,414.35 52,511,643.73
六、期末现金及现金等价物余额 111,512,900.78 88,027,538.54
法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：徐洪锁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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