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桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主

管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 109,095,510.09 65,944,677.37 65.43%

归属于上市公司股东的净利润（元） 16,681,652.54 3,423,633.18 387.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

16,153,049.80 3,599,044.39 348.81%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -22,417,818.53 94,251,066.06 -123.79%

基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00%

稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00%

加权平均净资产收益率 2.07% 1.42% 0.65%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 2,045,054,206.78 2,029,927,403.13 0.75%

归属于上市公司股东的净资产（元） 812,463,992.27 795,938,195.35 2.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

351,483.50

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 191,630.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,233.03

减：所得税影响额 28,744.62

合计 528,602.74 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 74,253 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

秦本军境内自然人 17.57% 76,840,512 57,630,384 质押 19,200,000

姚新德境内自然人 7.86% 34,361,643 25,771,232 质押 31,459,100

梁定志境内自然人 4.77% 20,874,447 14,100,000 质押 17,100,000

中央汇金资产管

境内国有法人 4.46% 19,491,600 0

理有限责任公司

易红石境内自然人 2.33% 10,200,000 10,200,000

蒋安明境内自然人 2.13% 9,304,728 0 质押 9,300,000

财通证券资管—

宁波银行—财通

证券资管莱茵 1 其他 1.71% 7,498,703 0

号集合资产管理

计划

财通基金—兴业

银行—富春 182 其他 1.56% 6,819,726 6,819,726

号资产管理计划

邹瀚枢境内自然人 1.37% 6,000,000 6,000,000

杨晓涛境内自然人 1.12% 4,889,400 4,889,400 质押 4,889,400

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中央汇金资产管理有限责任公司 19,491,600 人民币普通股 19,491,600

秦本军 19,210,128 人民币普通股 19,210,128

蒋安明 9,304,728 人民币普通股 9,304,728

姚新德 8,590,411 人民币普通股 8,590,411

财通证券资管—宁波银行—财通

证券资管莱茵 1 号集合资产管理计 7,498,703 人民币普通股 7,498,703

划

梁定志 6,774,447 人民币普通股 6,774,447

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李云斐 1,157,416 人民币普通股 1,157,416

李红 1,107,893 人民币普通股 1,107,893

谢良荣 943,500 人民币普通股 943,500

马军 894,539 人民币普通股 894,539

1.公司股东秦本军与蒋安明为兄弟关系，属于一致行动人。2.财通证券资管—宁波银行

上述股东关联关系或一致行动的 —财通证券资管莱茵 1 号集合资产管理计划系公司第一期员工持股计划账户。3.姚新德

说明系公司董事，杨晓涛系全资子公司莱茵投资执行董事。其与秦本军、蒋安明不存在一致

行动关系。4.其他股东之间关系不详。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目变动情况

项目期末余额期初余额增减比例变动原因

主要系报告期子公司上海碧研预付10%研

其他应收款 35,848,970.70 23,874,531.26 50.16%

发办公楼款项所致。

主要系报告期预付原材料等款项尚未结算

预付款项 5,701,251.83 11,060,209.96 -48.45%

所致。

长期待摊费用 1,406,274.24 331,143.83 324.67% 主要系GMP净化装修工程增加所致。

主要系报告期发放上年计提的绩效工资及

应付职工薪酬 797,171.08 4,651,311.20 -82.86%

奖金所致。

主要系报告期缴纳上年应交所得税等税款

应交税费 2,440,002.93 11,395,090.88 -78.59%

所致。

系报告期支付上年计提的按季支付的银行

应付利息 156,750.00 1,025,147.57 -84.71%

利息所致。

2.利润表项目变动情况

项目本期金额上期金额增减比例变动原因

营业收入 109,095,510.09 65,944,677.37 65.43% 主要系植物提取物销售额大幅增加所致。

系报告期 BT 项目营业收入增加、上年收

营业税金及附加 441,222.56 -1,274,445.80 134.62%

到供应商发票抵扣营业税所致。

系 BT 项目报告期利润增加应付企业所得

所得税费用 1,122,485.64 118,898.65 844.07%

税相应增加所致。

其他综合收益 -155,855.62 466,072.53 -133.44% 系报告期外币报表折算差额所致。

3.现金流量表项目变动情况

项目期末余额期初余额增减比例变动原因

主要系报告期 BT 项目上年收到 1.82 亿元

经营活动现金流量净额 -22,417,818.53 94,251,066.06 -123.79%

回购资金、而本年尚未收到回购资金所致。

主要系报告期收到兴安厂区收储款 500 万

投资活动现金流量净额 -18,910,645.02 -20,089,443.23 5.87%

元所致。

主要系报告期银行贷款增加、上年归还 1.1

筹资活动现金流量净额 34,152,705.55 -117,537,543.75 129.06%

亿元暂借款所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.嘉吉公司订单

2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYN USA与美国嘉吉股份有限公

司营养健康事业部签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。根据协议的相关约定，该协议已经

续约至2017年11月1日止。2016年1季度，公司与美国嘉吉公司执行订单总计约277美元。

2.BT项目合同

2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工

程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有

限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合

同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综

合费用）。

截至2016年3月31日，BT项目累计完成工程产值约9.3亿元。截至本报告期末，已累计收到回购款4.32亿元。2016年1季度，

莱茵投资实现营业收入20,792,266.27元，净利润6,360,751.93元。（未经审计）

3.非公开发行股票事项

2016年4月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意

见通知书》（160463号），中国证监会依法对公司提交的《桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行

了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2016

年4月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《莱茵生物、国海证券关于对<中国证监会行政许可项目审查

反馈意见通知书>（160463号）的回复》。

目前，公司董事会正积极推进本次非公开发行股票的相关事宜。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《BT

BT 项目 2016 年 04 月 08 日项目合同实施进展公告》（公告编号

2016-030）。

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《莱

茵生物、国海证券关于对<中国证监会行

非公开发行股票 2016 年 04 月 28 日

政许可项目审查反馈意见通知书>

（160463 号）的回复》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

秦本军、姚新关于同业竞本公司上市 2007 年 09 月

首次公开发行或再融资时所作承诺长期正在履行中

德、杨晓涛及争的承诺时，当时持有 13 日

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蒋安明本公司 5％以

上股份的股

东秦本军、姚

新德、杨晓涛

及蒋安明向

本公司出具

了《避免同业

竞争承诺

函》，承诺："

本人将不在

中国境内外

直接或间接

从事或参与

任何在商业

上对股份公

司构成竞争

的业务或活

动，或拥有与

股份公司存

在竞争关系

的任何经济

实体、机构、

经济组织的

权益，或以其

他任何形式

取得该经济

实体、机构、

经济组织的

控制权，或在

该经济实体、

机构、经济组

织中担任高

级管理人员

或核心技术

人员。"

1、自莱茵生

物本次非公

开发行股票

秦本军及其关于未来 6 个

的定价基准至公司非公

一致行动人月内不减持 2016 年 04 月

日前六个月开发行完成正在履行中

蒋安明、蒋小公司股份的 26 日

至今，本人不后六个月内

三承诺函

存在减持公

司股票的行

为。2、自本

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承诺出具之

日起至莱茵

生物本次非

公开发行完

成后六个月

内，本人将不

减持莱茵生

物股票（包括

承诺期间因

莱茵生物发

生资本公积

转增股本、派

送股票红利、

配股、增发等

产生的股

票）。3、若本

人违反上述

承诺减持莱

茵生物股票，

减持股票所

得收益将全

部上缴莱茵

生物，并承担

由此引发的

法律责任。

本公司及本

公司关联方

未违反《证券

发行与承销

管理办法》第

十六条等有

关法规的规

关于未为认定，不存在直

购对象提供接或间接对

2016 年 04 月

公司财务资助或认购莱茵生长期正在履行中

26 日

补偿的承诺物本次非公

函开发行股票

的投资公司、

资管产品及

其委托人、合

伙企业及其

合伙人提供

财务资助或

者补偿的情

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况。

本人未违反

《证券发行

与承销管理

办法》第十六

条等有关法

规的规定，不

存在直接或

关于未为认

间接对认购

全体董事、监购对象提供

莱茵生物本 2016 年 04 月

事及高级管财务资助或长期正在履行中

次非公开发 26 日

理人员补偿的承诺

行股票的投

函

资公司、资管

产品及其委

托人、合伙企

业及其合伙

人提供财务

资助或者补

偿的情况。

本人及本人

关联方未违

反《证券发行

与承销管理

办法》第十六

条等有关法

控股股东秦规的规定，不

本军及其一关于未为认存在直接或

致行动人蒋购对象提供间接对认购

2016 年 04 月

安明、蒋小财务资助或莱茵生物本长期正在履行中

26 日

三、公司持股补偿的承诺次非公开发

5%以上股东函行股票的投

姚新德资公司、资管

产品及其委

托人、合伙企

业及其合伙

人提供财务

资助或者补

偿的情况。

关于公司非（一）承诺不

公开发行股无偿或以不

公司董事、高 2016 年 04 月

票履行填补公平条件向长期正在履行中

级管理人员 26 日

即期回报措其他单位或

施的承诺者个人输送

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利益，也不采

用其他方式

损害公司利

益。（二）承

诺对本人的

职务消费行

为进行约束。

（三）承诺不

动用公司资

产从事与其

履行职责无

关的投资、消

费活动。（四）

承诺由董事

会或薪酬委

员会制定的

薪酬制度与

公司填补回

报措施的执

行情况相挂

钩。（五）若

公司推出股

权激励计划，

本人承诺股

权激励的行

权条件与公

司填补回报

措施的执行

情况相挂钩。

股权激励承诺

2015 年 7 月 8

日，公司收到

董事姚新德

先生拟增持

公司股份的

计划书，其基

股份增持承于对公司未 2015 年 07 月 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺姚新德履行完毕

诺来发展前景 09 日 24 日

的信心，计划

自 2015 年 7

月 9 日起的 10

个交易日内

增持公司股

票，增持资金

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不低于 280 万

元人民币。

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

106.00% 至 152.82%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

2,200 至 2,700

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

1,067.97

元）

得益于公司前期战略调整规划的深入落实，预计 2016 年 1-6 月公司植物提

业绩变动的原因说明取业务销售收入较上年同期将取得增长，同时，毛利率较高的植物提取物

产品销售占比较上年同期增加，预期将对公司业绩产生较大积极影响。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 188,414,089.44 195,797,923.76

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 57,836,509.62 51,431,974.01

预付款项 5,701,251.83 11,060,209.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 10,186,234.81 9,994,603.98

应收股利

其他应收款 35,848,970.70 23,874,531.26

买入返售金融资产

存货 1,068,537,454.61 1,057,638,660.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,116,676.76 10,519,497.77

流动资产合计 1,374,641,187.77 1,360,317,401.13

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 73,569,900.50 73,569,900.50

持有至到期投资

长期应收款 15,960,000.00 15,960,000.00

长期股权投资

投资性房地产 257,838,413.77 258,930,935.95

固定资产 128,117,682.38 131,085,820.37

在建工程 73,647,650.86 72,520,928.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 51,138,743.45 51,458,547.96

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,406,274.24 331,143.83

递延所得税资产 6,887,051.91 6,887,051.91

其他非流动资产 61,847,301.90 58,865,672.50

非流动资产合计 670,413,019.01 669,610,002.00

资产总计 2,045,054,206.78 2,029,927,403.13

流动负债：

短期借款 255,000,000.00 235,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 187,833,148.08 213,770,705.63

应付账款 398,375,440.95 396,487,568.80

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 797,171.08 4,651,311.20

应交税费 2,440,002.93 11,395,090.88

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应付利息 156,750.00 1,025,147.57

应付股利

其他应付款 12,072,248.45 15,482,020.40

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 66,842,512.00 66,842,512.00

其他流动负债 11,679,423.50 11,941,333.78

流动负债合计 935,196,696.99 956,595,690.26

非流动负债：

长期借款 90,000,000.00 70,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 179,909,426.92 179,909,426.92

预计负债

递延收益 25,984,900.00 25,984,900.00

递延所得税负债 1,499,190.60 1,499,190.60

其他非流动负债

非流动负债合计 297,393,517.52 277,393,517.52

负债合计 1,232,590,214.51 1,233,989,207.78

所有者权益：

股本 437,281,362.00 437,281,362.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 261,669,420.58 261,669,420.58

减：库存股

其他综合收益 2,078,933.62 2,234,789.24

专项储备

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盈余公积 12,184,826.12 12,184,826.12

一般风险准备

未分配利润 99,249,449.95 82,567,797.41

归属于母公司所有者权益合计 812,463,992.27 795,938,195.35

少数股东权益

所有者权益合计 812,463,992.27 795,938,195.35

负债和所有者权益总计 2,045,054,206.78 2,029,927,403.13

法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：周庆伟会计机构负责人：张为鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 168,869,335.50 193,484,716.82

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 88,042,800.98 59,362,847.94

预付款项 1,904,493.97 9,868,748.82

应收利息

应收股利

其他应收款 180,216,307.88 147,626,660.28

存货 186,200,467.92 199,976,794.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,638,979.16 10,263,808.96

流动资产合计 632,872,385.41 620,583,576.96

非流动资产：

可供出售金融资产 73,569,900.50 73,569,900.50

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 54,848,792.27 39,298,792.27

投资性房地产 257,838,413.77 258,930,935.95

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 124,403,868.37 127,363,935.89

在建工程 73,647,650.86 72,149,630.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 50,334,671.45 50,630,193.06

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,884,872.46 6,884,872.46

其他非流动资产 61,847,301.90 58,865,672.50

非流动资产合计 703,375,471.58 687,693,933.61

资产总计 1,336,247,856.99 1,308,277,510.57

流动负债：

短期借款 255,000,000.00 235,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 24,582,822.07 21,922,296.88

预收款项 8,761,597.35 7,502,639.20

应付职工薪酬 392,479.30 3,499,425.21

应交税费 77,433.63 338,646.17

应付利息 991,897.57

应付股利

其他应付款 28,834,494.71 32,289,234.71

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 66,842,512.00 66,842,512.00

其他流动负债

流动负债合计 384,491,339.06 368,386,651.74

非流动负债：

长期借款

应付债券

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 179,909,426.92 179,909,426.92

预计负债

递延收益 25,984,900.00 25,984,900.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 205,894,326.92 205,894,326.92

负债合计 590,385,665.98 574,280,978.66

所有者权益：

股本 437,281,362.00 437,281,362.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 261,669,420.59 261,669,420.59

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 12,184,826.12 12,184,826.12

未分配利润 34,726,582.30 22,860,923.20

所有者权益合计 745,862,191.01 733,996,531.91

负债和所有者权益总计 1,336,247,856.99 1,308,277,510.57

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 109,095,510.09 65,944,677.37

其中：营业收入 109,095,510.09 65,944,677.37

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 91,657,088.44 61,856,879.41

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 77,349,925.73 50,468,480.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 441,222.56 -1,274,445.80

销售费用 3,287,095.20 2,568,788.10

管理费用 8,405,145.52 7,896,141.56

财务费用 2,173,764.43 2,197,914.72

资产减值损失 -65.00

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,438,421.65 4,087,797.96

加：营业外收入 393,716.53 543,160.75

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 28,000.00 1,090,571.97

其中：非流动资产处置损失 49,895.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,804,138.18 3,540,386.74

减：所得税费用 1,122,485.64 118,898.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,681,652.54 3,421,488.09

归属于母公司所有者的净利润 16,681,652.54 3,423,633.18

少数股东损益 -2,145.09

六、其他综合收益的税后净额 -155,855.62 466,072.53

归属母公司所有者的其他综合收益

-155,855.62 466,072.53

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-155,855.62 466,072.53

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -155,855.62 466,072.53

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 16,525,796.92 3,887,560.62

归属于母公司所有者的综合收益

16,525,796.92 3,889,705.71

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,145.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.04 0.01

（二）稀释每股收益 0.04 0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：秦本军主管会计工作负责人：周庆伟会计机构负责人：张为鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 89,459,050.68 52,525,759.78

减：营业成本 67,124,287.30 41,642,170.31

营业税金及附加

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 1,732,211.65 1,508,978.59

管理费用 6,462,433.51 6,645,207.11

财务费用 2,640,175.65 2,032,134.42

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,499,942.57 697,269.35

加：营业外收入 393,716.53 543,160.75

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 28,000.00 60,571.97

其中：非流动资产处置损失 49,895.01

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

11,865,659.10 1,179,858.13

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,865,659.10 1,179,858.13

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 11,865,659.10 1,179,858.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.003

（二）稀释每股收益 0.03 0.003

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 91,614,734.76 264,426,296.39

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,865,452.58 6,391,817.24

收到其他与经营活动有关的现

1,210,175.17 828,817.97

金

经营活动现金流入小计 98,690,362.51 271,646,931.60

购买商品、接受劳务支付的现金 91,181,389.78 152,189,011.78

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

12,784,657.05 12,284,648.05

现金

支付的各项税费 10,173,557.09 712,695.57

支付其他与经营活动有关的现

6,968,577.12 12,209,510.14

金

经营活动现金流出小计 121,108,181.04 177,395,865.54

经营活动产生的现金流量净额 -22,417,818.53 94,251,066.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

5,000,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

3,216,000.00

金

投资活动现金流入小计 5,000,000.00 3,216,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

21,694,645.02 23,305,443.23

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

2,216,000.00

金

投资活动现金流出小计 23,910,645.02 23,305,443.23

投资活动产生的现金流量净额 -18,910,645.02 -20,089,443.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00 195,000,000.00

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

1,000,000.00

金

筹资活动现金流入小计 71,000,000.00 195,000,000.00

偿还债务支付的现金 30,000,000.00 193,467,952.61

分配股利、利润或偿付利息支付

4,847,294.45 9,069,591.14

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

2,000,000.00 110,000,000.00

金

筹资活动现金流出小计 36,847,294.45 312,537,543.75

筹资活动产生的现金流量净额 34,152,705.55 -117,537,543.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-208,076.32 -87,706.48

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -7,383,834.32 -43,463,627.40

加：期初现金及现金等价物余额 195,797,923.76 70,246,510.73

六、期末现金及现金等价物余额 188,414,089.44 26,782,883.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 64,388,416.90 72,856,627.17

收到的税费返还 5,865,452.58 6,391,817.24

收到其他与经营活动有关的现

1,206,375.68 412,761.52

金

经营活动现金流入小计 71,460,245.16 79,661,205.93

购买商品、接受劳务支付的现金 41,338,591.38 46,466,970.56

支付给职工以及为职工支付的

9,815,663.33 9,671,347.42

现金

支付的各项税费 343,702.61 684,090.80

支付其他与经营活动有关的现

4,843,138.29 5,874,732.90

金

经营活动现金流出小计 56,341,095.61 62,697,141.68

经营活动产生的现金流量净额 15,119,149.55 16,964,064.25

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

5,000,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

3,216,000.00

金

投资活动现金流入小计 5,000,000.00 3,216,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

6,039,168.67 22,792,695.23

长期资产支付的现金

投资支付的现金 15,550,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

2,216,000.00

金

投资活动现金流出小计 23,805,168.67 22,792,695.23

投资活动产生的现金流量净额 -18,805,168.67 -19,576,695.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 50,000,000.00 45,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

10,500,000.00

金

筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 55,500,000.00

偿还债务支付的现金 30,000,000.00 73,467,952.61

分配股利、利润或偿付利息支付

3,778,544.45 2,911,674.47

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

37,140,000.00 21,310,000.00

金

筹资活动现金流出小计 70,918,544.45 97,689,627.08

筹资活动产生的现金流量净额 -20,918,544.45 -42,189,627.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10,817.75 -94,314.25

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -24,615,381.32 -44,896,572.31

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 193,484,716.82 67,274,233.48

六、期末现金及现金等价物余额 168,869,335.50 22,377,661.17

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人：

秦本军

2016 年 4 月 28 日

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