大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大连天神娱乐股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人
员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 447,990,967.77 153,468,545.18 191.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 108,205,148.59 73,391,878.99 47.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
108,104,341.38 72,611,227.47 48.88%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,950,360.83 53,685,843.91 11.67%
基本每股收益（元/股） 0.37 0.33 12.12%
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.33 12.12%
加权平均净资产收益率 2.20% 10.51% -8.31%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,996,777,595.40 7,305,844,937.08 -4.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,865,141,230.84 4,973,545,736.25 -2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 115,208.24 银行理财产品投资收益
减：所得税影响额 14,401.03
合计 100,807.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,566 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
朱晔 境内自然人 15.97% 46,644,273 46,644,100 质押 41,400,100
为新有限公司 境外法人 12.51% 36,544,766 13,250,000 质押 3,060,000
石波涛 境内自然人 10.45% 30,525,153 30,525,026 质押 12,092,505
上海集观投资
境内非国有法
中心（有限合 8.04% 23,489,554 23,489,554 质押 3,850,000
人
伙）
北京光线传媒 境内非国有法
5.46% 15,954,766 3,011,895
股份有限公司 人
刘恒立 境内自然人 2.38% 6,963,186 6,963,186 质押 943,748
北京华晔宝春
境内非国有法
投资管理中心 2.22% 6,471,435 6,471,435 质押 4,560,000
人
（有限合伙）
石宇 境内自然人 2.12% 6,186,748 6,186,748 质押 3,500,100
王萌 境内自然人 2.09% 6,116,459 6,116,459 质押 3,000,500
左力志 境内自然人 1.96% 5,714,549 5,714,549
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
为新有限公司 23,294,766 人民币普通股 23,294,766
北京光线传媒股份有限公司 12,942,871 人民币普通股 12,942,871
北京光线影业有限公司 3,235,718 人民币普通股 3,235,718
朱楷 2,178,200 人民币普通股 2,178,200
中国银行股份有限公司－长盛
电子信息产业混合型证券投资 2,084,292 人民币普通股 2,084,292
基金
中国工商银行－广发聚丰混合
1,799,997 人民币普通股 1,799,997
型证券投资基金
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徐红兵 1,681,924 人民币普通股 1,681,924
王丽萍 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
全国社保基金一零二组合 1,199,921 人民币普通股 1,199,921
中信银行股份有限公司－中银
929,845 人民币普通股 929,845
新动力股票型证券投资基金
1、控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，通过协议方式书
上述股东关联关系或一致行动
面明确将共同控制天神互动及未来上市公司；
的说明
2、北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资产较期初减少33.74%，主要系偿还银行贷款所致；
2、其他应收款较期初增长132.27%，主要系公司向儒意欣欣提供借款所致；
3、其他流动资产较期初减少79.18%，主要系子公司天神互动赎回理财产品所致；
4、长期待摊费用较期初增长44.47%，主要系子公司版权金增加所致；
5、短期借款较期初减少86.53%，主要系偿还银行贷款所致；
6、应付账款较期初增长54.09%，主要系营业收入及应付版权金增加所致；
7、应付职工薪酬较期初减少36.04%，主要系发放奖金所致；
8、应付利息较期初减少60.76%，主要系偿还银行贷款所致；
9、应付股利较期初增加72,437,454.73元，主要系计提分配2015年股利所致。
利润表项目：
1、营业收入较去年同期增长191.91%，主要系合并范围增加所致；
2、营业成本较去年同期增长505.48%，主要系合并范围增加所致；
3、营业税金及附加较去年同期增长66.11%，主要系营业收入增加所致；
4、销售费用较去年同期增长460.59%，主要系收入增加、广告费用增加所致；
5、管理费用较去年同期增长132.29%，主要系合并范围增加所致；
6、财务费用较去年同期增长217.38%，主要系贷款增加、银行定期存款减少所致；
7、资产减值损失较去年同期增长272.44%，主要系计提坏账准备所致；
8、投资收益较去年同期减少2684.36%，主要系联营企业的投资损失所致；
9、所得税费用较去年同期增长43.47%，主要系营业收入增加所致；
10、其他综合收益较去年同期减少144,202,059.42元，主要系公司所持世纪华通股票公允价值下降所致。
现金流量表项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长197.5%，主要系营业收入增长所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长170.42%， 主要系合并范围增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长564.43% ，主要系合并范围增加所致；
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4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.79%，主要系合并范围增加所致；
5、支付的各项税费较去年同期增长44.85%，主要系营业收入增加所致；
6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长447.50%，主要系合并范围增加所致；
7、收回投资收到的现金较去年同期减少37.98%，主要系本期购买短期理财产品减少所致；
8、取得投资收益收到的现金较去年同期减少96.96%，主要系本期减少购买短期理财产品，投资收益
相应减少所致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加908.99%，主要系固定资产
投资增加所致；
10、投资支付的现金较去年同期减少34.80%，主要系短期理财产品减少所致；
11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少75.84%，主要系对外投资减少所致；
12、取得借款所收到的现金较去年同期减少65.75%，主要系借款减少所致；
13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加46.22%，主要系利息相应增加所致；
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少101.11%，主要系外币交易减少、汇率变动
减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，公司股票已于2016年2月3日开市起停牌，停牌期间公
司及相关各方全力推进本次重组的各项工作；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大
资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交
易所申请公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌；由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作，重组
方案也需进一步商讨、论证，公司无法按照原计划在2016年5月1日前披露重大资产重组预案（或报告书）
并复牌。公司于2016年4月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票延期复牌的
议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月，公司股票将不晚于
2016年7月29日复牌，累计停牌时间不超过六个月。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
涉及收购游戏行业资产的重大资产重
2016 年 02 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
组
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
自新增股份
上市之日
起，至 36
个月届满之
日和利润补
朱晔、石波 股份锁定承 偿义务履行 2014 年 01
36 个月 正在履行
涛 诺 完毕之日 月 13 日
（较晚日为
准）不转让
本次发行中
其所获得的
股份。
天神互动在
2014 年度、
2015 年度
及 2016 年
朱晔、石波 度经审计的
资产重组时所作承诺 涛、刘恒立、 扣除非经常 2014 年至
华晔宝春、 性损益后的 2014 年 01 2016 年三
业绩承诺 正在履行
石宇、杜珺、 净利润将分 月 13 日 个完整会计
张春平、尚 别达到： 年度
华 18,610 万
元、24,320
万元、
30,300 万
元。
1、将尽量避
免和减少与
关于减少和
朱晔、石波 科冕木业
规范关联交
涛、光线传 （包括其控
易的承诺 ； 2014 年 01
媒、光线影 制的企业） 长期有效 正在履行
关于避免同 月 13 日
业、华晔宝 之间的关联
业竞争的承
春、尚华 交易，保证
诺
不利用关联
交易非法转
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移公司的资
金、利润，
保证不通过
关联交易损
害科冕木业
及其他股东
的合法权
益； 2、对
于无法避免
或有合理理
由存在的关
联交易，将
与科冕木业
或其控制的
企业依法签
订规范的关
联交易协
议，并参照
市场通行的
标准，公允
确定关联交
易的价格，
不会要求和
接受科冕木
业给予比其
在其他同类
交易中给予
独立第三方
的条件更为
优惠的条
件；3、按照
有关法律、
法规、规章、
其他规范性
文件、 公司
章程》及公
司有关制度
的规定，履
行关联交易
审议批准程
序和信息披
露义务，包
括：履行必
要的关联董
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事、关联股
东回避表决
等义务，遵
守批准关联
交易的法定
或公司规定
程序，遵守
信息披露义
务； 4、承
诺人将尽可
能避免承诺
人控制的其
他企业与科
冕木业及其
控制企业发
生关联交
易。
建立实施未
来三年（本
朱晔、石波 次重大资产
涛、刘恒立、 重组实施完
石宇、张春 毕当年及其
平、尚华、 后两年）的
杜珺、光线 关于股东分 股东回报规 2014 年 01
长期有效 正在履行
传媒、光线 红的承诺 划，详见巨 月 13 日
影业、君睿 潮资讯网
祺、润信鼎 http://www.
泰、华晔宝 cninfo.com.
春 cn/（公告编
号：
2014-061）
保证人员、
资产、财务、
机构、业务
独立，详见
朱晔、石波 关于保障上
巨潮资讯网 2014 年 01
涛、华晔宝 市独立性的 长期有效 正在履行
http://www. 月 13 日
春、尚华 承诺
cninfo.com.
cn/（公告编
号：
2014-061）
朱晔、石波 关于知识产 1、本人将积 2014 年 01
长期有效 正在履行
涛 权侵权的承 极推进天神 月 13 日
10
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诺 互动关于知
识产权侵权
事项的防范
工作，保障
天神互动的
游戏产品在
研发过程中
严格遵守
《知识产权
管理制度》
及《研发管
理制度》的
规定； 2、
若未来天神
互动或上市
公司因天神
互动相关游
戏产品存在
知识产权侵
权而承担赔
偿责任的，
将由本人补
偿天神互动
或上市公司
因此造成的
全部损失。
承诺妙趣横
生在
2014-2016
年经审计的
合并报表扣
左力志、潘 非净利润 2014 年至
振燕、陈睿、 [指妙趣横 2015 年 03 2016 年三
业绩承诺 正在履行
姚洁、姚遥 生扣非净利 月 24 日 个完整会计
及张鹏程 润]分别不 年度
低于 4,150
万、5,475
万元和
6,768.75 万
元。
承诺雷尚科
王萌、皮定 2015 年至
技 2015 年、 2015 年 03
海、董磊、 业绩承诺 2017 年三 正在履行
2016 年及 月 24 日
陈中伟 个完整会计
2017 年经
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审计的扣非 年度
净利润[指
雷尚科技扣
非净利润]
数为 6,300
万元、7,875
万元及
9,844 万元，
三年累计不
少于 24,019
万元。
承诺 Avazu
Inc.和上海
麦橙 2015
年度、2016
年度和
2017 年度
实现的扣非
净利润[指
Avazu 扣非
净利润]合
计分别不低
于 13,000 万
元、17,680
万元和
23,426 万
2015 年至
元，其中，
上海集观和 2015 年 03 2017 年三
业绩承诺 Avazu 正在履行
石一 月 24 日 个完整会计
Inc.2015 年
年度
度、2016 年
度和 2017
年度实现的
扣非净利润
分别不低于
12,899.21
万元、
17,574.51
万元、
23,315.74
万元，上海
麦橙 2015
年度、2016
年度和
2017 年度
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实现的扣非
净利润分别
不低于
100.79 万
元、105.49
万元、
110.26 万
元。
承诺获得的
标的股份自
该等股份上
市之日起
12 个月内
不转让，12
个月届满
后，不超过
本次认购的
全部股份的
60%可转让
或上市交易
（即"解锁
"）。如按照
业绩承诺应
补偿股份
左力志、潘 的，则解锁
振燕、陈睿、 股份锁定承 股份须扣除 2015 年 03
24 个月 正在履行
姚洁、张鹏 诺 该部分应补 月 24 日
程、姚遥 偿股份，即：
解锁股份数
=本次认购
的全部股份
数×60%-
截至当期累
计应补偿股
份数；股份
自本次发行
上市之日起
满 24 月，本
次认购的全
部股份可转
让或上市交
易（即"解锁
"）。如按照
业绩承诺应
13
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补偿股份
的，则解锁
股份须扣除
该部分应补
偿股份，即：
解锁股份数
=本次认购
的全部股份
数-截至当
期累计应补
偿股份数。
承诺获得的
标的股份自
股份锁定承 该等股份上 2015 年 03
光线传媒 12 个月 正在履行
诺 市之日起 月 24 日
12 个月内
不转让。
承诺获得的
标的股份自
该等股份上
市之日起
12 个月内
不转让，12
个月届满
后，可转让
或上市交易
（即"解锁
"）的公司股
份不超过各
王萌、皮定 自本次认购
股份锁定承 2015 年 03
海、陈中伟、 的全部股份 36 个月 正在履行
诺 月 24 日
董磊 的 60%。如
按照业绩承
诺应补偿股
份的，则解
锁股份须扣
除该部分应
补偿股份，
即：解锁股
份数=本次
认购的全部
股份数×
60%-当年
应补偿股份
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数；股份自
本次发行上
市之日起满
24 个月，可
转让或上市
交易（即"
解锁"）的公
司股份不超
过本次各自
认购的全部
股份的
80%。如按
照业绩承诺
应补偿股份
的，则解锁
股份须扣除
该部分应补
偿股份，即：
解锁股份数
=本次认购
的全部股份
数×80%-
截至当期累
计应补偿股
份数；股份
自本次发行
上市之日满
36 个月，可
转让或上市
交易（即"
解锁"）的公
司股份不超
过各自本次
认购的全部
股份的
100%。如按
照业绩承诺
应补偿股份
的，则解锁
股份须扣除
该部分应补
偿股份，即：
解锁股份数
=本次认购
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的全部股份
数×100%-
截至当期累
计应补偿股
份数。
承诺获得的
标的股份自
该等股份上
市之日起
12 个月内
不转让，12
个月届满
后，可转让
或上市交易
（即"解锁
"）的公司股
份不超过本
次认购的全
部股份的
20%；股份
自本次发行
上市之日起
股份锁定承 满 24 个月， 2015 年 03
东方博雅 36 个月 正在履行
诺 可转让或上 月 24 日
市交易（即"
解锁"）的公
司股份不超
过本次认购
的全部股份
的 80%；股
份自本次发
行上市之日
起满 36 个
月，可转让
或上市交易
（即"解锁
"）的公司股
份不超过本
次认购的全
部股份的
100%。
承诺获得的
股份锁定承 2015 年 03
上海集观 标的股份自 36 个月 正在履行
诺 月 24 日
该等股份上
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市之日起
12 个月内
不转让，12
个月届满
后，本次认
购的全部股
份的 25%可
转让或上市
交易，如业
绩承诺方选
择补偿股份
的，则解锁
股份须扣除
该部分补偿
股份，即：
解锁股份数
=本次认购
的全部股份
数×25%-
当年应补偿
股份数；股
份自本次发
行上市之日
起满 24 个
月，本次认
购的全部股
份的 50%可
转让或上市
交易，如业
绩承诺方选
择补偿股份
的，则解锁
股份须扣除
该部分补偿
股份，即：
解锁股份数
=本次认购
的全部股份
数×50%-
截至当期累
计应补偿股
份数；股份
自本次发行
上市之日起
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满 36 个月，
本次认购的
全部股份的
100%可转
让或上市交
易，如业绩
承诺方选择
补偿股份
的，则解锁
股份须扣除
该部分补偿
股份，即：
解锁股份数
=本次认购
的全部股份
数×100%-
截至当期累
计应补偿股
份数。
本次认购的
股份锁定承 2015 年 03
上海诚自 全部股份锁 36 个月 正在履行
诺 月 24 日
定 36 个月
1、本人最近
五年内不存
在受到行政
处罚（与证
券市场明显
无关的除
外）、刑事处
左力志、潘 罚、或者涉
最近五年内
振燕、陈睿、 及与经济纠
关于行政处
姚洁、张鹏 纷有关的重
罚、刑事处
程、姚遥、 大民事诉讼 2015 年 03
罚等的承 长期有效 正在履行
王萌、皮定 或者仲裁的 月 24 日
诺；最近五
海、董磊、 情况。2、本
年内诚信情
陈中伟、余 人最近五年
况说明
建亮、石一 内不存在未
按期偿还大
额债务、未
履行承诺、
被中国证监
会采取行政
监管措施或
受到证券交
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大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易所纪律处
分的情况。
1、本企业及
其现任董
事、监事、
高级管理人
员或主要负
责人员最近
五年内不存
在受到行政
处罚（与证
券市场明显
无关的除
外）、刑事处
最近五年内
罚、或者涉
关于行政处
及与经济纠
深圳青松、 罚、刑事处
纷有关的重 2015 年 03
上海集观、 罚等的承 长期有效 正在履行
大民事诉讼 月 24 日
上海诚自 诺；最近五
或者仲裁的
年内诚信情
情况。2、本
况说明
合伙企业及
其合伙人不
存在未按期
偿还大额债
务、未履行
承诺、被中
国证监会采
取行政监管
措施或受到
证券交易所
纪律处分的
情况等。
1、本企业及
其现任董
事、监事、
最近五年内
高级管理人
关于行政处
员或主要负
罚、刑事处
责人员最近 2015 年 03
东方博雅 罚等的承 长期有效 正在履行
五年内不存 月 24 日
诺；最近五
在受到行政
年内诚信情
处罚（与证
况说明
券市场明显
无关的除
外）、刑事处
19
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
罚、或者涉
及与经济纠
纷有关的重
大民事诉讼
或者仲裁的
情况。2、本
企业及其现
任董事、监
事、高级管
理人员或主
要负责人员
最近五年内
不存在未按
期偿还大额
债务、未履
行承诺、被
中国证监会
采取行政监
管措施或受
到证券交易
所纪律处分
的情况。
本人/本企
业合法拥有
妙趣横生股
权完整的所
有权，依法
拥有妙趣横
生股权有效
的占有、使
用、收益及
左力志、潘
处分权；本
振燕、陈睿、 关于交易标
人/本企业 2015 年 03
姚洁、姚遥、 的权属清晰 长期有效 正在履行
持有的妙趣 月 24 日
张鹏程和光 的承诺
横生股权权
线传媒
属清晰，不
存在抵押、
质押、留置
等权利限
制，不存在
委托持股或
其他利益安
排,也不存
在任何可能
20
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
导致上述股
权被有关司
法机关或行
政机关查
封、冻结、
征用或限制
转让的未决
或潜在的诉
讼、仲裁以
及任何其他
行政或司法
程序，股权
过户或则转
移不存在法
律障碍。
本人/本企
业/本合伙
企业合法拥
有雷尚科技
股权完整的
所有权，依
法拥有雷尚
科技股权有
效的占有、
使用、收益
及处分权；
本人/本企
王萌、皮定
业/本合伙
海、董磊、
关于交易标 企业持有的
陈中伟、余 2015 年 03
的权属清晰 雷尚科技股 长期有效 正在履行
建亮、深圳 月 24 日
的承诺 权权属清
青松和东方
晰，不存在
博雅
抵押、质押、
留置等权利
限制，不存
在委托持股
或其他利益
安排,也不
存在任何可
能导致上述
股权被有关
司法机关或
行政机关查
封、冻结、
21
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
征用或限制
转让的未决
或潜在的诉
讼、仲裁以
及任何其他
行政或司法
程序，股权
过户或则转
移不存在法
律障碍。
本合伙企业
合法拥有
Avazu Inc.
股权完整的
所有权，依
法拥有
Avazu Inc.
股权有效的
占有、使用、
收益及处分
权；本合伙
企业持有的
Avazu Inc.
股权权属清
晰，不存在
抵押、质押、
关于交易标
上海集观、 留置等权利 2015 年 03
的权属清晰 长期有效 正在履行
上海诚自 限制，不存 月 24 日
的承诺
在委托持股
或其他利益
安排,也不
存在任何可
能导致上述
股权被有关
司法机关或
行政机关查
封、冻结、
征用或限制
转让的未决
或潜在的诉
讼、仲裁以
及任何其他
行政或司法
程序，股权
22
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
过户或则转
移不存在法
律障碍。
本人合法拥
有上海麦橙
股权完整的
所有权，依
法拥有上海
麦橙股权有
效的占有、
使用、收益
及处分权；
本人持有的
上海麦橙股
权权属清
晰，不存在
抵押、质押、
留置等权利
限制，不存
关于交易标 在委托持股
2015 年 03
石一 的权属清晰 或其他利益 长期有效 正在履行
月 24 日
的承诺 安排,也不
存在任何可
能导致上述
股权被有关
司法机关或
行政机关查
封、冻结、
征用或限制
转让的未决
或潜在的诉
讼、仲裁以
及任何其他
行政或司法
程序，股权
过户或则转
移不存在法
律障碍。
承诺自本次
姚洁、姚遥、
交易完成之
张鹏程、赵
关于竞业禁 日起至少在 2015 年 03
晓晶、亢晓 长期有效 正在履行
止的承诺 妙趣横生任 月 24 日
虎、冯舒桦、
职三十六个
端木望舒
月，且在任
23
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
职期间内未
经妙趣横生
董事会批准
并经科冕木
业同意，不
在科冕木业
及其关联公
司、妙趣横
生以外的任
何经济组织
中任职或者
担任任何形
式的顾问，
也不投资或
从事与科冕
木业及其关
联公司、妙
趣横生相同
或类似的业
务或通过直
接或间接控
制的公司、
企业或其他
经营实体
（包括本人
全资、控股
公司及本人
具有实际控
制权的公
司、企业或
其他经营实
体，下同），
或通过其他
任何方式
（包括但不
限于独资、
合资、合作
经营或者承
包、租赁经
营、委托管
理、通过第
三方经营、
担任顾问
等，下同）
24
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
从事该等业
务，也不参
与任何可能
与妙趣横生
的利益相竞
争或以其他
形式与妙趣
横生的利益
相冲突的经
济活动；承
诺自妙趣横
生离职二十
四个月内，
不在科冕木
业及其关联
公司以外，
投资或从事
与科冕木业
及其关联公
司、妙趣横
生相同或类
似的经营业
务或通过直
接、间接控
制的公司、
企业或其他
经营实体，
或通过其他
任何方式从
事该等业
务；不在与
科冕木业及
其关联公
司、妙趣横
生存在相同
或类似的经
营业务的单
位任职或者
担任任何形
式的顾问；
不以妙趣横
生的名义为
妙趣横生现
有及潜在客
25
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
户提供妙趣
横生提供的
相关业务服
务。
承诺自本次
交易完成之
日起至少在
雷尚或其下
属企业任职
六十个月，
且在雷尚或
其下属企业
任职期限
内，未经科
冕木业同
意，不在科
冕木业及其
关联公司、
雷尚及其下
属企业以外
的任何经济
组织中任职
或者担任任
王萌、皮定
关于竞业禁 何形式的顾 2015 年 03
海、陈中伟、 长期有效 正在履行
止的承诺 问，也不投 月 24 日
董磊
资或从事与
科冕木业及
其关联公
司、雷尚及
其下属企业
相同或类似
的业务或通
过直接或间
接控制的公
司、企业或
其他经营实
体（包括本
人全资、控
股公司及本
人具有实际
控制权的公
司、企业或
其他经营实
体，下同），
26
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
或通过其他
任何方式
（包括但不
限于独资、
合资、合作
经营或者承
包、租赁经
营、委托管
理、通过第
三方经营、
担任顾问
等，下同）
从事该等业
务，不在其
他与科冕木
业及其关联
公司、雷尚
及其下属企
业有竞争关
系的公司任
职或者担任
任何形式的
顾问；承诺
自雷尚科技
离职十二个
月内，不在
科冕木业及
其关联公司
以外，投资
或从事与科
冕木业及其
关联公司、
雷尚及其下
属企业相同
或类似的经
营业务或通
过直接、间
接控制的公
司、企业或
其他经营实
体，或通过
其他任何方
式（包括但
不限于独
27
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资、合资、
合作经营或
者承包、租
赁经营、委
托管理、通
过第三方经
营、担任顾
问等）从事
该等业务；
不在与科冕
木业及其关
联公司、雷
尚及其下属
企业存在相
同或类似的
经营业务的
单位任职或
者担任任何
形式的顾
问；不以雷
尚及其下属
企业以外的
名义为雷尚
及其下属企
业现有及潜
在客户提供
雷尚及其下
属企业提供
的相关业务
服务。
承诺自本次
交易完成之
日起至少在
Avazu Inc.
石一、杨勇 和上海麦橙
州、浦剑、 任职六十个
樊纾、陆一 关于竞业禁 月，且在 2015 年 03
长期有效 正在履行
晔、黄莹、 止的承诺 Avazu Inc. 月 24 日
吴乌云、张 和上海麦橙
昕蕊 任职期间内
未经科冕木
业同意，不
在 Avazu
Inc.和上海
28
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麦橙及其下
属企业以外
的任何经济
组织中任职
或者担任任
何形式的顾
问，不从事
与 Avazu
Inc.和上海
麦橙及其下
属企业相同
或类似的业
务，不通过
直接或间接
控制的公
司、企业或
其他经营实
体（包括本
人全资、控
股公司及本
人具有实际
控制权的公
司、企业或
其他经营实
体，下同），
或通过其他
任何方式
（包括但不
限于独资、
合资、合作
经营或者承
包、租赁经
营、委托管
理、通过第
三方经营、
担任顾问
等，下同）
从事该等业
务，也不参
与任何可能
与 Avazu
Inc.和上海
麦橙及其下
属企业的利
29
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益相竞争的
经济活动；
承诺自
Avazu Inc.
和上海麦橙
离职二十四
个月内，不
从事与
Avazu Inc.
和上海麦橙
及其下属企
业相同或类
似的经营业
务，不通过
直接、间接
控制的公
司、企业或
其他经营实
体，或通过
其他任何方
式从事该等
业务；不在
与 Avazu
Inc.和上海
麦橙存在相
同或类似的
经营业务的
单位任职或
者担任任何
形式的顾
问；不以
Avazu Inc.
和上海麦橙
的名义为
Avazu Inc.
和上海麦橙
现有及潜在
客户提供
Avazu Inc.
和上海麦橙
提供的相关
业务服务。
关于避免同 1、本人未投 2015 年 03
左力志 长期有效 正在履行
业竞争的承 资于任何与 月 24 日
30
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺 上市公司存
在相同或类
似业务的公
司、企业或
其他经营实
体，未经营
也没有为他
人经营与上
市公司相同
或类似的业
务，本人与
上市公司不
存在同业竞
争；2、在本
人持有上市
公司股票期
间及在妙趣
横生任职期
满后两年
内，本人或
本人控股或
实际控制的
公司、企业
或其他经营
实体不会经
营任何与妙
趣横生、上
市公司及其
下属公司经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务，亦
不会投资任
何与妙趣横
生、上市公
司及其下属
公司经营的
业务构成竞
争或可能构
成竞争的其
他企业；3、
在本人持有
上市公司股
31
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
票期间及其
在妙趣横生
任职期满后
两年内，如
上市公司认
为本人或本
人控股或实
际控制的公
司、企业或
其他经营实
体从事了对
上市公司的
业务构成竞
争的业务，
本人将及时
转让或者终
止、或促成
本人控股或
实际控制的
公司、企业
或其他经营
实体转让或
终止该等业
务。若上市
公司提出受
让请求，本
人将无条件
按公允价格
和法定程序
将该等业务
优先转让、
或促成本人
控股或实际
控制的公
司、企业或
其他经营实
体将该等业
务优先转让
给上市公
司。4、在本
人持有上市
公司股票期
间及其在妙
趣横生任职
32
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
期满后两年
内，如果本
人或本人控
股或实际控
制的公司、
企业或其他
经营实体将
来可能获得
任何与上市
公司产生直
接或者间接
竞争的业务
机会，本人
将立即通知
上市公司并
尽力促成该
等业务机会
按照上市公
司能够接受
的合理条款
和条件首先
提供给上市
公司。5、如
因本人或本
人控股或实
际控制的公
司、企业或
其他经营实
体违反本承
诺而导致上
市公司遭受
损失、损害
和开支，将
由本人予以
全额赔偿。
1、本人未投
资于任何与
上市公司存
关于避免同 在相同或类
2015 年 03
王萌 业竞争的承 似业务的公 长期有效 正在履行
月 24 日
诺 司、企业或
其他经营实
体，未经营
也没有为他
33
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人经营与上
市公司相同
或类似的业
务，本人与
上市公司不
存在同业竞
争；2、在本
人持有科冕
木业股票期
间及在雷尚
科技任职期
满后一年
内，本人或
本人控股或
实际控制的
公司、企业
或其他经营
实体不会经
营任何与雷
尚科技、科
冕木业及其
下属公司经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务，亦
不会投资任
何与雷尚科
技、科冕木
业及其下属
公司经营的
业务构成竞
争或可能构
成竞争的其
他企业；3、
在本人持有
科冕木业股
票期间及其
在雷尚科技
任职期满后
一年内，如
上市公司认
为本人或本
人控股或实
34
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
际控制的公
司、企业或
其他经营实
体从事了对
上市公司的
业务构成竞
争的业务，
本人将及时
转让或者终
止、或促成
本人控股或
实际控制的
公司、企业
或其他经营
实体转让或
终止该等业
务。若上市
公司提出受
让请求，本
人将无条件
按公允价格
和法定程序
将该等业务
优先转让、
或促成本人
控股或实际
控制的公
司、企业或
其他经营实
体将该等业
务优先转让
给上市公
司。4、在本
人持有科冕
木业股票期
间及其在雷
尚科技任职
期满后一年
内，如果本
人或本人控
股或实际控
制的公司、
企业或其他
经营实体将
35
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
来可能获得
任何与上市
公司产生直
接或者间接
竞争的业务
机会，本人
将立即通知
上市公司并
尽力促成该
等业务机会
按照上市公
司能够接受
的合理条款
和条件首先
提供给上市
公司。5、如
因本人或本
人控股或实
际控制的公
司、企业或
其他经营实
体违反本承
诺而导致上
市公司遭受
损失、损害
和开支，将
由本人予以
全额赔偿。
1、本人未投
资于任何与
Avazu Inc.
或上海麦橙
存在相同或
类似业务的
公司、企业
关于避免同
或其他经营 2015 年 03
石一 业竞争的承 长期有效 正在履行
实体，未经 月 24 日
诺
营也没有为
他人经营与
Avazu Inc.
或上海麦橙
相同或类似
的业务。在
本人自
36
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
Avazu Inc.
和上海麦橙
离职后二十
四个月内本
人或本人控
股或实际控
制的公司、
企业或其他
经营实体也
不会以任何
方式在中国
境内外直接
或间接参与
任何导致或
可能导致与
Avazu Inc.
或上海麦橙
主营业务直
接或间接产
生竞争的业
务或活动，
亦不生产任
何与 Avazu
Inc.或上海
麦橙产品相
同或相似的
产品。2、若
在本人自
Avazu Inc.
和上海麦橙
离职后二十
四个月内上
市公司认为
本人或本人
控股或实际
控制的公
司、企业或
其他经营实
体从事了对
Avazu Inc.
或上海麦橙
的业务构成
竞争的业
务，本人将
37
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及时转让或
者终止、或
促成本人控
股或实际控
制的公司、
企业或其他
经营实体转
让或终止该
等业务。若
上市公司提
出受让请
求，本人将
无条件按公
允价格和法
定程序将该
等业务优先
转让、或促
成本人控股
或实际控制
的公司、企
业或其他经
营实体将该
等业务优先
转让给上市
公司。3、在
本人自
Avazu Inc.
和上海麦橙
离职后二十
四个月内如
果本人或本
人控股或实
际控制的公
司、企业或
其他经营实
体将来可能
获得任何与
Avazu Inc.
或上海麦橙
产生直接或
者间接竞争
的业务机
会，本人将
立即通知上
38
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
市公司并尽
力促成该等
业务机会按
照上市公司
能够接受的
合理条款和
条件首先提
供给上市公
司。4、如因
本人或本人
控股或实际
控制的公
司、企业或
其他经营实
体违反本承
诺而导致上
市公司遭受
损失、损害
和开支，将
由本人予以
全额赔偿。
1、本人及与
本人关系密
切家庭成员
不直接或间
接持有科冕
木业 5%以
上的股权；
2、本人及与
左力志、潘
本人关系密
振燕、陈睿、
切家庭成员
姚洁、张鹏
不在科冕木
程、姚遥、 关于关联关 2015 年 03
业担任董 长期有效 正在履行
王萌、皮定 系的承诺 月 24 日
事、监事或
海、陈中伟、
高级管理人
余建亮、董
员；3、本人
磊
及与本人关
系密切家庭
成员不在直
接或者间接
控制科冕木
业的单位担
任董事、监
事或高级管
39
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理人员；4、
在本承诺作
出之日前
12 个月内，
不存在上述
关联关系；
与本人关系
密切家庭成
员包括：配
偶、父母、
配偶的父
母、兄弟姐
妹及其配
偶、年满 18
周岁的子女
及其配偶、
配偶的兄弟
姐妹和子女
配偶的父
母。
东方博雅及
其董事、监
事、高级管
理人员与上
市公司不存
在关联关
系；深圳青
松及其合伙
东方博雅、 人与上市公
深圳青松、 关于关联关 司不存在关 2015 年 03
长期有效 正在履行
上海集观、 系的承诺 联关系；上 月 24 日
上海诚自 海诚自及其
合伙人与上
市公司不存
在关联关
系；上海集
观及其合伙
人与上市公
司不存在关
联关系。
1、本人及与
关于关联关 本人关系密 2015 年 03
石一 长期有效 正在履行
系的承诺 切家庭成员 月 24 日
不直接或间
40
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
接持有天神
娱乐 5%以
上的股权；
2、本人及与
本人关系密
切家庭成员
不在天神娱
乐担任董
事、监事或
高级管理人
员；3、本人
及与本人关
系密切家庭
成员不在直
接或者间接
控制天神娱
乐的单位担
任董事、监
事或高级管
理人员；4、
在本承诺作
出之日前
12 个月内，
不存在上述
关联关系；
与本人关系
密切家庭成
员包括：配
偶、父母、
配偶的父
母、兄弟姐
妹及其配
偶、年满 18
周岁的子女
及其配偶、
配偶的兄弟
姐妹和子女
配偶的父
母。
关于交易标 1、本人及本
左力志、潘
的非经营资 人的关联方
振燕、陈睿、 2015 年 03
金占用的承 不得要求妙 长期有效 正在履行
姚洁、张鹏 月 24 日
诺；关于交 趣横生垫支
程、姚遥
易标的担保 工资、福利、
41
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的承诺 保险、广告
等期间费
用，也不得
互相代为承
担成本和其
他支出；2、
本人及本人
的关联方不
会要求且不
会促使妙趣
横生通过下
列方式将资
金直接或间
接地提供给
本人及本人
的关联方使
用：1)有偿
或无偿地拆
借资金给本
人及本人的
关联方使
用；(2)通过
银行或非银
行金融机构
向本人及本
人的关联方
提供委托贷
款；(3)委托
本人及本人
的关联方进
行投资活
动；(4)为本
人及本人的
关联方开具
没有真实交
易背景的商
业/银行承
兑汇票；(5)
代本人及本
人的关联方
偿还债务。
本承诺函自
出具之日起
生效，并在
42
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本人作为妙
趣横生股东
或关联方的
整个期间持
续有效。3、
妙趣横生不
存在对外担
保及为关联
方提供担保
的情形；如
在本次重大
资产重组完
成前，妙趣
横生对外签
署任何担保
合同或对外
提供担保，
在任何时间
内给妙趣横
生造成的所
有损失，由
承诺人承担
连带赔偿责
任。
1、本人/本
单位及本人
/本单位的
关联方不得
要求雷尚科
技垫支工
资、福利、
王萌、皮定 关于交易标 保险、广告
海、董磊、 的非经营资 等期间费
陈中伟、余 金占用的承 用，也不得 2015 年 03
长期有效 正在履行
建亮、深圳 诺；关于交 互相代为承 月 24 日
青松和东方 易标的担保 担成本和其
博雅 的承诺 他支出；2、
本人/本单
位及本人/
本单位的关
联方不会要
求且不会促
使雷尚科技
通过下列方
43
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式将资金直
接或间接地
提供给本人
/本单位及
本人/本单
位的关联方
使用：(1)有
偿或无偿地
拆借资金给
本人/本单
位及本人/
本单位的关
联方使用；
(2)通过银
行或非银行
金融机构向
本人/本单
位及本人/
本单位的关
联方提供委
托贷款；(3)
委托本人/
本单位及本
人/本单位
的关联方进
行投资活
动；(4)为本
人/本单位
及本人/本
单位的关联
方开具没有
真实交易背
景的商业/
银行承兑汇
票；(5)代本
人/本单位
及本人/本
单位的关联
方偿还债
务。本承诺
函自出具之
日起生效，
并在本人/
本单位作为
44
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
雷尚科技股
东或关联方
的整个期间
持续有效。
3、雷尚科技
不存在对外
担保及为关
联方提供担
保的情形；
如在本次重
大资产重组
完成前，雷
尚科技对外
签署任何担
保合同或对
外提供担
保，在任何
时间内给雷
尚科技造成
的所有损
失，由承诺
人承担连带
赔偿责任。
1、本合伙企
业及本合伙
企业的关联
方不得要求
Avazu Inc.
垫支工资、
福利、保险、
广告等期间
费用，也不
关于交易标
得互相代为
上海集观、 的非经营资 2015 年 03
承担成本和 长期有效 正在履行
上海诚自 金占用的承 月 24 日
其他支出；
诺
2、本合伙企
业及本合伙
企业的关联
方不会要求
且不会促使
Avazu Inc.
通过下列方
式将资金直
接或间接地
45
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
提供给本合
伙企业及本
合伙企业的
关联方使
用：(1)有偿
或无偿地拆
借资金给本
合伙企业及
本合伙企业
的关联方使
用；(2)通过
银行或非银
行金融机构
向本合伙企
业及本合伙
企业的关联
方提供委托
贷款；(3)委
托本合伙企
业及本合伙
企业的关联
方进行投资
活动；(4)为
本合伙企业
及本合伙企
业的关联方
开具没有真
实交易背景
的商业/银
行承兑汇
票；(5)代本
合伙企业及
本合伙企业
的关联方偿
还债务。本
承诺函自出
具之日起生
效，并在本
合伙企业作
为 Avazu
Inc.股东或
关联方的整
个期间持续
有效。
46
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1、本人及本
人的关联方
不得要求上
海麦橙垫支
工资、福利、
保险、广告
等期间费
用，也不得
互相代为承
担成本和其
他支出；2、
本人及本人
的关联方不
会要求且不
会促使上海
麦橙通过下
列方式将资
金直接或间
接地提供给
关于交易标 本人及本人
的非经营资 的关联方使
金占用的承 用：(1)有偿 2015 年 03
石一 长期有效 正在履行
诺；关于交 或无偿地拆 月 24 日
易标的担保 借资金给本
的承诺 人及本人的
关联方使
用；(2)通过
银行或非银
行金融机构
向本人及本
人的关联方
提供委托贷
款；(3)委托
本人及本人
的关联方进
行投资活
动；(4)为本
人及本人的
关联方开具
没有真实交
易背景的商
业/银行承
兑汇票；(5)
代本人及本
47
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人的关联方
偿还债务。
本承诺函自
出具之日起
生效，并在
本人作为上
海麦橙股东
或关联方的
整个期间持
续有效。3、
上海麦橙不
存在对外担
保及为关联
方提供担保
的情形；如
在本次重大
资产重组完
成前，上海
麦橙对外签
署任何担保
合同或对外
提供担保，
在任何时间
内给上海麦
橙造成的所
有损失，由
承诺人承担
连带赔偿责
任。
Avazu Inc.
及其下属子
公司不存在
对外担保及
为关联方提
供担保的情
关于交易标 形；如在本
2015 年 03
上海集观 的担保的承 次重大资产 长期有效 正在履行
月 24 日
诺 重组完成
前，Avazu
Inc.及其下
属子公司对
外签署任何
担保合同或
对外提供担
48
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
保，在任何
时间内给
Avazu Inc.
造成的所有
损失，由承
诺人承担连
带赔偿责
任。
1、公司股东
NEWEST
WISE
LIMITED
承诺：自公
司股票在证
券交易所上
市之日起三
十六个月
内，不转让
或者委托他
人管理其直
接或间接持
有的公司股
份，也不由
NEWEST 公司收购该
WISE 部分股份；
首次公开发行或再融资时所作承 LIMITED、 股份锁定承 2、魏平女士 2007 年 11 36 个月、12
正在履行
诺 魏平、敦化 诺 承诺：自公 月 15 日 个月
市东易投资 司股票在证
有限公司 券交易所上
市之日起三
十六个月
内，不转让
或者委托他
人管理其直
接或间接持
有的公司股
份，也不由
公司收购该
部分股份；
其后，每年
转让的股份
不超过其所
持有股份总
数的百分之
49
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二十五；3、
公司股东敦
化市东易投
资有限公司
承诺：自公
司股票在证
券交易所上
市之日起十
二个月内，
不转让或者
委托他人管
理其持有的
公司股份，
也不由公司
收购该部分
股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
54.14% 至 92.67%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
22,000 至 27,500
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
14,273.04
（万元）
2015 年，公司完成对为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu Inc.及上海麦
业绩变动的原因说明 橙的收购，2016 年上半年财务报表合并范围较上年同期增加，因此公司
业绩较上年同期增长幅度较大。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
67,155,5 -142,870,92 397,739,708. 928,637.8 464,895,2
股票 0.00 0.00 自有资金
84.54 5.53 89 0 93.43
1,690,97 1,876,022
基金 54,795.42 185,048.55 0.00 0.00 自有资金
3.64 .19
68,846,5 -142,816,13 397,924,757. 928,637.8 466,771,3
合计 0.00 0.00 --
58.18 0.11 44 0 15.62
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司 2015 年度业绩网上说明会，无
2016 年 03 月 22 日 其他 个人
相关资料索引。
建议公司稳定股价，无相关资料索
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 个人
引。
寻求股票质押贷款相关合作，无相关
2016 年 01 月 08 日 电话沟通 机构
资料索引。
询问公司停牌情况，无相关资料索
2016 年 02 月 04 日 电话沟通 个人
引。
询问公司停牌情况，无相关资料索
2016 年 02 月 16 日 电话沟通 个人
引。
询问公司拟收购资产情况及预计复
2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人
牌时间，无相关资料索引。
寻求并购基金相关合作，无相关资料
2016 年 03 月 11 日 电话沟通 机构
索引。
询问公司复牌时间，无相关资料索
2016 年 03 月 28 日 电话沟通 个人
引。
51
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连天神娱乐股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 479,391,067.43 723,548,741.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 451,209,578.62 416,323,629.54
预付款项 75,690,497.20 80,968,765.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 59,933.32
应收股利
其他应收款 50,885,945.73 21,908,518.75
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,905,232.56 4,048,524.77
其他流动资产 32,163,995.86 154,477,715.95
流动资产合计 1,093,246,317.40 1,401,335,829.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
52
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可供出售金融资产 707,146,125.27 739,128,543.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,417,668,970.79 1,395,231,063.29
投资性房地产
固定资产 12,228,211.23 11,491,406.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,377,627.23 15,227,362.76
开发支出
商誉 3,664,466,682.00 3,664,466,682.00
长期待摊费用 5,951,059.57 4,119,243.64
递延所得税资产 17,854,866.51 17,554,240.00
其他非流动资产 64,837,735.40 57,290,565.80
非流动资产合计 5,903,531,278.00 5,904,509,107.90
资产总计 6,996,777,595.40 7,305,844,937.08
流动负债：
短期借款 42,800,000.00 317,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 139,344,254.20 90,431,085.87
预收款项 21,691,842.51 23,508,308.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,267,529.24 34,814,376.71
应交税费 18,440,959.59 23,581,457.04
53
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应付利息 303,633.12 773,860.86
应付股利 72,437,454.73
其他应付款 373,827,055.82 473,441,564.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,819,201.86 9,896,919.49
流动负债合计 700,931,931.07 974,247,573.28
非流动负债：
长期借款 99,895,058.44
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,248,272,975.33 1,252,890,975.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,477,823.18 6,193,212.91
递延所得税负债 80,639,301.48 103,470,769.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,436,285,158.43 1,362,554,957.83
负债合计 2,137,217,089.50 2,336,802,531.11
所有者权益：
股本 292,086,511.00 292,086,511.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,631,979,453.05 3,631,979,453.05
减：库存股 268,675,000.00 268,675,000.00
其他综合收益 339,646,260.63 483,818,459.90
专项储备
54
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 16,408,000.00 16,408,000.00
一般风险准备
未分配利润 853,696,006.16 817,928,312.30
归属于母公司所有者权益合计 4,865,141,230.84 4,973,545,736.25
少数股东权益 -5,580,724.94 -4,503,330.28
所有者权益合计 4,859,560,505.90 4,969,042,405.97
负债和所有者权益总计 6,996,777,595.40 7,305,844,937.08
法定代表人：朱晔 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：孙军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 180,606,253.97 332,176,434.95
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 146,166.67 648,166.67
应收利息
应收股利 120,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 327,665,000.00 5,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 628,417,420.64 432,829,601.62
非流动资产：
可供出售金融资产 65,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,004,840,938.89 6,004,840,938.89
投资性房地产
55
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 5,514.89 5,999.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 6,269,846,453.78 6,209,846,937.89
资产总计 6,898,263,874.42 6,642,676,539.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,660,288.07 5,802,627.64
应交税费 190,137.50
应付利息
应付股利 72,437,454.73
其他应付款 638,559,646.80 478,061,663.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 716,657,389.60 484,054,428.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 716,657,389.60 484,054,428.14
所有者权益：
股本 292,086,511.00 292,086,511.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,984,489,444.22 5,984,489,444.22
减：库存股 268,675,000.00 268,675,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,931,568.61 18,931,568.61
未分配利润 154,773,960.99 131,789,587.54
所有者权益合计 6,181,606,484.82 6,158,622,111.37
负债和所有者权益总计 6,898,263,874.42 6,642,676,539.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 447,990,967.77 153,468,545.18
其中：营业收入 447,990,967.77 153,468,545.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 332,718,275.38 79,861,501.90
57
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其中：营业成本 217,997,762.84 36,003,926.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,117,994.87 673,026.70
销售费用 19,579,201.64 3,492,623.59
管理费用 88,053,884.18 37,907,618.51
财务费用 3,896,818.77 1,227,815.21
资产减值损失 2,072,613.08 556,491.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-5,178,734.26 200,387.26
填列）
其中：对联营企业和合营企
-5,178,734.26 -580,264.26
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,093,958.13 73,807,430.54
加：营业外收入 170,464.00
其中：非流动资产处置利得 1,000.00
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
110,264,422.13 73,807,330.54
填列）
减：所得税费用 3,136,668.20 2,186,290.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,127,753.93 71,621,040.21
归属于母公司所有者的净利润 108,205,148.59 73,391,878.99
少数股东损益 -1,077,394.66 -1,770,838.78
六、其他综合收益的税后净额 -144,172,199.27 29,860.15
归属母公司所有者的其他综合收
-144,172,199.27 29,860.15
益的税后净额
58
大连天神娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-144,172,199.27 29,860.15
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-142,875,699.58
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,296,499.69 29,860.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -37,044,445.34 71,650,900.36
归属于母公司所有者的综合收
-35,967,050.68 73,421,739.14
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,077,394.66 -1,770,838.78
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.33
（二）稀释每股收益 0.37 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱晔 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：孙军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
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减：营业成本 4,578,171.82 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,713,037.19
财务费用 -134,865.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
100,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
95,421,828.18 0.00
列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
95,421,828.18 0.00
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
95,421,828.18 0.00
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
60
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2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 95,421,828.18 0.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
444,248,506.52 149,327,780.53
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
61
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收到其他与经营活动有关的现
21,157,018.24 7,823,732.41
金
经营活动现金流入小计 465,405,524.76 157,151,512.94
购买商品、接受劳务支付的现
232,065,935.29 34,927,148.33
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,402,125.88 36,509,953.30
现金
支付的各项税费 19,198,535.81 13,254,285.81
支付其他与经营活动有关的现
102,788,566.95 18,774,281.59
金
经营活动现金流出小计 405,455,163.93 103,465,669.03
经营活动产生的现金流量净额 59,950,360.83 53,685,843.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 189,940,000.00 306,266,040.00
取得投资收益收到的现金 175,141.56 5,766,252.81
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 190,115,141.56 312,032,292.81
购建固定资产、无形资产和其
2,723,942.00 269,967.86
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 201,431,850.00 308,950,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
97,000,048.11 401,500,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 500.00
62
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金
投资活动现金流出小计 301,155,840.11 710,720,867.86
投资活动产生的现金流量净额 -111,040,698.55 -398,688,575.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 110,895,058.44 323,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 110,895,058.44 323,800,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,947,998.08 2,700,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 303,947,998.08 2,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -193,052,939.64 321,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-14,396.91 1,300,008.29
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -244,157,674.27 -22,602,722.85
加：期初现金及现金等价物余
723,548,741.70 228,364,950.08
额
六、期末现金及现金等价物余额 479,391,067.43 205,762,227.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 167,062,284.95 0.00
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金
经营活动现金流入小计 167,062,284.95 0.00
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
1,787,558.88 0.00
现金
支付的各项税费 117,089.03 0.00
支付其他与经营活动有关的现
329,727,769.91 0.00
金
经营活动现金流出小计 331,632,417.82 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -164,570,132.87 0.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 80,000,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
7,000,048.11
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 67,000,048.11 0.00
投资活动产生的现金流量净额 12,999,951.89 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00
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偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00
金
筹资活动现金流出小计 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
0.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,570,180.98 0.00
加：期初现金及现金等价物余
332,176,434.95 0.00
额
六、期末现金及现金等价物余额 180,606,253.97 0.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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