启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人
员)石桂君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 230,437,117.88 189,306,865.18 21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,286,318.54 -9,919,543.32 46.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,875,674.82 -20,240,744.36 61.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -215,889,406.10 -165,406,947.88 -30.52%
基本每股收益（元/股） -0.006 -0.012 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.006 -0.012 50.00%
加权平均净资产收益率 -0.28% -0.67% 0.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,886,831,188.59 2,827,616,558.08 2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,990,529,577.62 1,691,555,948.98 17.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -578,215.83
报告期计入损益的政府补助较
上年同期减少 84.80%，已确认
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,388,049.99 收入占净利润比例为-23.76%，
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要原因为按项目执行期确认
收入较上年同期减少。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,002.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,303,922.25
减：所得税影响额 502,987.26
少数股东权益影响额（税后） 49,415.11
合计 2,589,356.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
政府补助 68,323,595.16 增值税即征即退收入
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 64,781 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王佳 境内自然人 31.12% 270,379,292 202,784,469 质押 24,440,000
严立 境内自然人 5.64% 49,028,652 36,771,489
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网
其他 3.73% 32,412,605
加股票型证券投资基金
齐舰 境内自然人 2.12% 18,388,580 15,366,434
刘科全 境内自然人 2.06% 17,885,104 14,763,828
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
境外法人 1.37% 11,945,442
TRUST
全国社保基金四零六组合 其他 1.29% 11,171,833
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创
其他 1.20% 10,411,953
新动力股票型证券投资基金
董立群 境内自然人 1.09% 9,437,018 9,437,018 质押 4,700,000
招商证券股份有限公司－前海开源中航军
其他 1.06% 9,198,988
工指数分级证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王佳 67,594,823 人民币普通股 67,594,823
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投
32,412,605 人民币普通股 32,412,605
资基金
严立 12,257,163 人民币普通股 12,257,163
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 11,945,442 人民币普通股 11,945,442
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全国社保基金四零六组合 11,171,833 人民币普通股 11,171,833
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证
10,411,953 人民币普通股 10,411,953
券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券
9,198,988 人民币普通股 9,198,988
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
资基金
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 7,658,508 人民币普通股 7,658,508
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 7,001,870 人民币普通股 7,001,870
上述股东关联关系或一致行动的说明 王佳女士和严立先生系夫妻关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司于2016年3月17日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2016年3月16日将其所持有的公司股份
8,380,000股（占公司总股本的0.96%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初
始交易日：2016年3月16日，到期购回日：2017年3月16日。截止报告期末，王佳女士持有公司股份270,379,292股，占公司总
股本的31.12%，其处于质押状态的公司股份24,440,000股，占公司总股本的2.81%。
股东董立群于2016年3月28日将其持有的公司股份4,700,000股（占公司总股本的0.54%）质押给浙商证券股份有限公司，用
于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日：2016年3月28日，到期购回日：2019年3月28日。截止报告期末股东董立群持
有公司股份数量为9,437,018股，持股比例为1.09%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 应收票据2016年3月31日期末数为19,556,020.00元，较期初数减少35.55%，其主要原因是：收到的银行承兑汇票到期
解付。
(2) 预付账款2016年3月31日期末数为63,445,873.05元，较期初数增长148.81%，其主要原因是：本期随主营业务增长经
营采购预付款增加。
(3) 其他应收款2016年3月31日期末数为54,759,030.43元，较期初数增长32.89%，其主要原因是：本期应收往来款增加。
(4) 可供出售金融资产2016年3月31日期末数为90,584,693.46元，较期初数增长57.31%，其主要原因是：本期执行投资计
划增加。
(5)开发支出2016年3月31日期末数为39,261,907.47元，较期初数增长65.10%，其主要原因是：开发费用资本化形成的开
发支出增加。
(6) 商誉 2016年3月31日期末数为335,986,695.41元，较期初数增长39.31%，其主要原因是：并入安方高科产生。
(7)长期待摊费用 2016年3月31日期末数为5,957,695.73元，较期初数增长166.91%，其主要原因是：并入安方高科长期待
摊费用产生。
(8)应交税费2016年3月31日期末数为69,500,869.60元，较期初数减少47.36%，其主要原因是：缴纳期初应交所得税、增
值税等所致。
(9)递延所得税负债 2016年3月31日期末数为17,648,399.92元，较期初数增长36.06%，其主要原因是：并购安方高科确认
递延所得税负债导致 。
(10)资本公积2016年3月31日期末数为452,243,074.20元，较期初数增长142.26%，其主要原因是：并购安方高科及合众数
据产生资本溢价。
(11)财务费用2016年1-3月发生数为-3,482,704.95元，较上年同期发生数增长19107.01%，其主要原因是：利息收入增加。
(12)资产减值损失2016年1-3月发生数为8,923,822.08元，较上年同期发生数增长247.56%，其主要原因是：计提的应收账
款及存货减值准备增加。
(13)投资收益2016年1-3月发生数为-1,656,476.09元，较上年同期发生数减少271.69%，其主要原因是：理财产品收益减
少及权益法核算取得被投资公司投资损失增加。
(14)营业外收入2016年1-3月发生数为69,739,716.41元，较上年同期发生数增长44.78%，其主要原因是：增值税退税款较
上年同期增加。
(15)营业外支出2016年1-3月发生数为578,284.85元，较上年同期发生数增加2182.74%，其中：非流动资产处置损失2016
年1-3月发生数为578,284.85元，较上年同期发生数长2693.08%，其主要原因是：本期处置非流动资产损失增加。
(16)所得税费用2016年1-3月发生数为8,095,761.92元，较上年同期发生数增加400.85%，其主要原因是：随公司的利润增
加所得税费用增加。
(17) 收到的税费返还2016年1-3月发生数为68,366,470.28元，较上年同期发生数增加75.46%，其主要原因是：收到的增
值税退税等增加所致。
(18) 收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为44,249,553.94元，较上年同期发生数增加331.29%，其主要原
因是：收到政府补助增加，利息收入增加 。
(19) 支付的工资以及为职工支付的现金2016年1-3月发生数为168,327,325.93元，较上年同期发生数增加72.75%，其主要
原因是：人工成本增加及并入安方高科数据。
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(20) 支付其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为144,702,868.56元，较上年同期发生数增加73.95%，其主要原
因是：本期公司业务规模扩大，支付经营相关费用随之增加及并入安方高科数据。
(21)取得投资收益所收到的现金2016年1-3月发生数为2,303,922.25元，较上年同期发生数减少46.31%，其主要原因是：
购买理财产品减少。
(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2016年1-3月发生数为31,165,628.76元，较上年同期发生数
增加217.75%，其主要原因是：购买固定资产增加。
(23) 取得借款收到的现金2016年1-3月发生数为0元，上年同期发生数为16,500,000.00元，其主要原因是：本期未发生短
期借款。
(24) 偿还债务支付的现金2016年1-3月发生数为4,270,470.11元，较上年同期发生数减少72.45%，其主要原因是：本期并
入安方高科数据偿还短期借款支付的现金减少。
(25) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1-3月发生数为341,855.00元，较上年同期发生数减少42.55%，其主
要原因是：本报告期支付利息减少。
(26) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年1-3月发生数为-80.53元，较上年同期发生数减少239.78%，其主要原因
是：汇率变动额损失增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自 2016 年 3月 25 日开市起停牌，公司于2016年3月25日披露了《重
大事项停牌公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
重大事项停牌公告 2016 年 03 月 25 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020
77791?announceTime=2016-03-25
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
股份减持承 2015 年 12
王佳;严立 在增持完成后 6 个月内不减持公司股份。 6 个月 履行中
诺 月 26 日
公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高
收购报告书
王佳;严立; 股份增持承 级管理人员计划择机通过相关规定允许的方式增 2015 年 07 已履行完
或权益变动 6 个月
潘重予 诺 持本公司股票，累计增持公司股份不超过公司已发 月 13 日 毕
报告书中所
行股份总额的 2%。
作承诺
王佳;齐舰; 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管
股份减持承 2015 年 07 已履行完
严立;刘科 理人员承诺从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不通过 6 个月
诺 月 08 日 毕
全;潘重予; 二级市场减持公司股票。
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曾军;郑洪
涛;王峰娟;
王海莹;谢
奇志;张健;
张媛;姜朋
本次交易向安方高科交易对方发行的股份自股份
上市之日起 36 个月内不得转让；自股份上市之日
起 36 个月后，可以转让不超过标的股份的 50%；
自股份上市之日起 40 个月后，可以转让不超过标
的股份的 100%。同时，在下述任何一种情形下，
于天荣;郭 股份减持承 2016 年 01
待解禁股份不得解禁：（1）与启明星辰签署的《盈 40 个月 履行中
林 诺 月 25 日
利预测补偿协议》及其补充协议中约定的盈利预测
补偿条款的现金补偿支付给启明星辰前；（2）与启
明星辰签署的《发行股份及支付现金购买资产框架
协议》及其补充协议中约定的 2014 年审计报告中
应收账款补偿金支付给启明星辰前。
"本次交易向合众数据交易对方发行的股份自股份
上市之日起 36 个月内不得转让；自股份上市之日
起 36 个月后，可以转让不超过标的股份的 50%；
自股份上市之日起 40 个月后，可以转让不超过标
的股份的 65%；自股份上市之日起 52 个月后，可
以转让不超过标的股份的 80%；自股份上市之日起
董立群;杭
64 个月后，可以转让不超过标的股份的 100%。同
州博立投资
股份减持承 时，在下述任何一种情形下，待解禁股份不得解禁：2016 年 01
管理合伙企 64 个月 履行中
诺 （1）与启明星辰签署的《盈利预测补偿协议》及 月 25 日
业（有限合
其补充协议中约定的盈利预测补偿条款的现金补
伙）;周宗和
偿支付给启明星辰前；（2）与启明星辰签署的《发
行股份购买资产框架协议》及其补充协议中约定的
2014 年审计报告中应收账款补偿金支付给启明星
辰前；（3）与启明星辰签署的《发行股份购买资产
框架协议》及其补充协议中约定业绩补偿期应收账
款补偿金支付给启明星辰前。
启明星辰信
息技术集团 "启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员
股份有限公 工持股计划认购的上市公司股票自股份上市之日 2016 年 01
36 个月 履行中
司-第一期 起 36 个月内不转让，自该等股份上市之日起满 36 月 25 日
员工持股计 个月后，可以转让标的股份的 100%。
划
交易对方于天荣、郭林共同承诺安方高科 2015 年
度、2016 年度和 2017 年度经审计的扣除非经常性
资产重组时 于天荣;郭 业绩承诺及 2015 年 01
损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 三年 履行中
所作承诺 林 补偿安排 月 01 日
1,850 万元、2,150 万元和 2,360 万元，承诺期合计
承诺净利润数为 6,360 万元。如标的公司在业绩承
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诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，
补偿义务人同意就标的公司实际净利润数不足承
诺净利润数的部分以现金的方式进行补偿。安方高
科补偿义务人应补偿金额=6,360 万元﹣安方高科
2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现净利润数之
和。补偿义务人应在接到上市公司出具的现金补偿
书面通知后 15 个工作日内履行相应的补偿义务，
将应补偿的现金金额一次汇入上市公司指定的账
户。
交易对方董立群、周宗和和博立投资共同承诺合众
数据 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的
扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,500 万
元、3,125 万元和 3,610 万元，承诺期合计承诺净
董立群;周
利润数为 9,235 万元。如标的公司在业绩承诺期内
宗和;杭州
累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，补偿义
博立投资管 业绩承诺及 2015 年 01
务人同意就标的公司实际净利润数不足承诺净利 三年 履行中
理合伙企业 补偿安排 月 01 日
润数的部分以现金的方式进行补偿。合众数据补偿
（有限合
义务人应补偿金额=9,235 万元﹣合众数据 2015 年
伙）
度、2016 年度和 2017 年度实现净利润数之和。补
偿义务人应在接到上市公司出具的现金补偿书面
通知后 15 个工作日内履行相应的补偿义务，将应
补偿的现金金额一次汇入上市公司指定的账户。
一、减少和规范关联交易的承诺。上市公司控股股
东、实际控制人、本次交易购买资产的交易对方出
具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺
如下：1、本人/本企业及本人/本企业控制的经营实
体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；2、
本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制
的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司
王佳;严立; 及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或
董立群;杭 有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公
关于同业竞
州博立投资 正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合
争、关联交
管理合伙企 法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章 2015 年 03
易、资金占 长期 履行中
业（有限合 程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批 月 09 日
用方面的承
伙）;周宗和; 程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三
诺
于天荣;郭 方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交
林 易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市
公司及其他股东的合法权益；3、本次交易完成后
本人/本企业将继续严格按照有关法律法规、规范
性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权
利；在上市公司股东大会对有关涉及本人/本企业
的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、
本人/本企业保证按照有关法律法规、规范性文件
以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披
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露义务。本人/本企业保证不利用关联交易非法转
移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非
关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市
公司的资金、资产；5、本人/本企业愿意承担由于
违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的
经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人/本
企业将承担相应的赔偿责任。二、关于避免同业竞
争的承诺上市公司控股股东、实际控制人、本次交
易购买资产的交易对方出具了《关于避免同业竞争
的承诺函》，承诺如下：1、本人/本企业及本人/本
企业控制的其他企业目前与启明星辰不存在同业
竞争，不存在自营、与他人共同经营或为他人经营
与启明星辰相同、相似业务的情形；2、本人/本企
业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺
函之日起，在中国境内外的任何地区，将不以参股、
控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或
间接地从事与启明星辰现在和将来业务范围相同、
相似或构成实质竞争的业务；不以任何方式从事或
参与生产任何与启明星辰产品相同、相似或可以取
代启明星辰产品的业务或活动；不制定与启明星辰
可能发生同业竞争的经营发展规划；3、本人/本企
业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺
函之日，不以协助、促使或代表任何第三方以任何
方式直接或间接从事与启明星辰现在和将来业务
范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并承诺如
从第三方获得的任何商业机会与启明星辰经营的
业务有竞争或可能有竞争，则立即通知启明星辰，
并尽力将该商业机会让予启明星辰；4、对本人/本
企业下属全资企业、直接或间接控制的企业，本人
/本企业将通过派出机构和人员（包括但不限于董
事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函
中与本人/本企业相同的义务，保证不与启明星辰
同业竞争；5、本人保证将努力促使与本人关系密
切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与启
明星辰的生产、经营相竞争的任何经营活动；6、
如本人/本企业违反上述承诺，启明星辰、启明星
辰其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/
本企业履行上述承诺，并赔偿启明星辰及启明星辰
其他股东因此遭受的全部损失；同时本人/本企业
因违反上述承诺所取得的利益归启明星辰所有。
董立群;周 标的资产交易对方及标的公司核心技术人员均出
宗和;于天 具了《关于竞业禁止的承诺函》，承诺如下：本次 2015 年 04
其他承诺 长期 履行中
荣;郭林;朱 交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人在本 月 20 日
安东;张震 次交易前未从事其他与标的公司相同、相似或有竞
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宇;杨波;郜 争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、
军伟 租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相
关单位工作或任职。本人承诺，自本次交易完成后
持有启明星辰股份或继续在标的公司任职，任职时
间不少于三年；本次交易完成后将持有启明星辰股
份或继续在标的公司任职，在前述继续持股或任职
期间及不再持股或离职后三年内，本人及其关系密
切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与标
的公司相同、相似或有竞争关系的业务，也不直接
或间接在与标的公司有相同、相似或有竞争关系的
业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位
兼职的情况，必须经标的公司股东会或董事会批准
同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企
业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属
公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争
关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及
其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同
业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本
人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及
其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同
业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该
商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属
公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公
司及上市公司其他股东利益不受损害。
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及交易对方做出如承诺：1、本人/本企
业为本次交易所提供或披露的信息和出具的说明、
王佳;严立;
承诺及确认等真实、准确和完整，保证不存在虚假
姜朋;刘科
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供或披露
全;潘重予;
信息、说明、承诺及确认等的真实性、准确性和完
齐舰;王峰
整性承担个别和连带的法律责任；2、本人/本企业
娟;王海莹;
向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为
谢奇志;曾
真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资
军;张健;张
料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文 2015 年 03
媛;郑洪涛; 其他承诺 长期 履行中
件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、月 09 日
于天荣;郭
误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实
林;董立群;
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
周宗和;杭
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、
州博立投资
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
管理合伙企
者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以
业（有限合
前，不转让在启明星辰拥有权益的股份（如有），
伙）
并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
让的书面申请和股票账户提交启明星辰董事会，由
董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁
11
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事
会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送
本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/
本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所
和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份
自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易的交易对方做出如下标的股权无权利限
制的承诺：1、本人/本企业对所持标的股权享有唯
一的、无争议的、排他的权利，不存在代第三方持
股的情况，不会出现任何第三方以任何方式就本人
/本企业所持标的股权提出任何权利主张；2、本人
于天荣;郭
/本企业所持有的标的股权未以任何形式向他人进
林;董立群;
行质押，也不存在被司法冻结、拍卖或第三人主张
周宗和;杭
所有权等权利受限制情形；同时，本人/本企业保 2015 年 03
州博立投资 其他承诺 长期 履行中
证此种状况持续至该股权登记至启明星辰名下；3、月 09 日
管理合伙企
本人/本企业取得标的股权履行了出资人义务，不
业（有限合
存在出资不实和抽逃出资的情形，出资资金来源真
伙）
实合法，本人/本企业实际持有标的股权，不存在
代持行为；4、除报告书披露的内容外，本人/本企
业目前没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政案
件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行
政处罚的情形。
（1）本公司严格遵守国家各项法律、法规和规范
启明星辰信
性文件等的规定，最近三年不存在受到行政处罚或
息技术集团 2015 年 03
其他承诺 者刑事处罚的情形。（2）本公司不存在因涉嫌犯罪 长期 履行中
股份有限公 月 09 日
正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国
司
证监会立案调查的情形。
王佳;严立;
姜朋;刘科 （1）本人严格遵守国家各项法律、法规和规范性
全;潘重予; 文件等的规定，最近三十六个月内不存在受到过中
齐舰;王峰 国证监会的行政处罚的情形，最近十二个月内不存 2015 年 03
其他承诺 长期 履行中
娟;王海莹; 在受到过证券交易所公开谴责的情形；（2）本人不 月 09 日
谢奇志;曾 存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违
军;张健;张 法违规正被中国证监会立案调查的情形。
媛;郑洪涛
（1）本人与上市公司之间不存在关联关系或其他
利益安排，本人未向上市公司推荐董事或者高级管
于天荣;郭
理人员。（2）本人最近五年内未受过行政处罚（与 2015 年 03
林;董立群; 其他承诺 长期 履行中
证券市场明显无关的除外），除报告书披露内容外，月 09 日
周宗和
未受到其他刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁。（3）本人最近五年内不存在
12
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
未按期偿还大额债务和未履行承诺的情形，不存在
被中国证监会采取行政监管措施或证券交易所纪
律处分的情况。（4）本次重组完成后，本人将严格
按照相关法律法规、规范性文件、启明星辰的公司
章程进行规范运作，杜绝与启明星辰的治理结构和
前述文件规定相违背的情况发生。
（1）本人与上市公司之间不存在关联关系或其他
利益安排，本人未向上市公司推荐董事或者高级管
理人员。（2）本人最近五年内未受过行政处罚（与
证券市场明显无关的除外），除报告书披露内容外，
杭州博立投 未受到其他刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
资管理合伙 大民事诉讼或者仲裁。（3）本人最近五年内不存在 2015 年 03
其他承诺 长期 履行中
企业（有限 未按期偿还大额债务和未履行承诺的情形，不存在 月 09 日
合伙） 被中国证监会采取行政监管措施或证券交易所纪
律处分的情况。（4）本次重组完成后，本人将严格
按照相关法律法规、规范性文件、启明星辰的公司
章程进行规范运作，杜绝与启明星辰的治理结构和
前述文件规定相违背的情况发生。
鉴于安方高科目前位于北京市海淀区永丰产业基
地丰德东路 9 号的生产经营场所（以下简称"房屋
建筑物"、"房产"或"租赁物业"）系通过租赁北京安
方所拥有之物业方式取得，截至本承诺函出具日，
北京安方尚未取得前述房屋建筑物的土地及房产
权属证明文件，目前北京安方正在办理前述房产权
属的补办手续。于天荣、郭林以及北京安方为本次
交易目的，现就上述房产的权属及相关事项分别并
共同做出如下承诺及确认：（1）本人/本公司确认，
安方高科与北京安方已就上述租赁物业签署了相
应租赁合同，租赁双方就该等租赁合同已分别履行
于天荣;郭
了内部必要授权、批准程序，租赁合同约定之租赁
林;北京安
价格公允、合理，租赁关系真实、有效。截至本承 2015 年 03
方电磁屏蔽 其他承诺 长期 履行中
诺函出具日，北京安方与安方高科就上述租赁合同 月 09 日
技术开发中
及其履行不存在任何歧义、争议、或纠纷，不存在
心
其他任何第三方就上述房屋建筑物的权属及租赁
行为提出任何权利主张之情形。（2）本人/本公司
确认，虽然北京安方尚未取得上述房屋建筑物的权
属证明文件，但北京安方已就该等房屋建筑物办理
并取得了相关用地规划、工程规划、施工许可证，
并已通过了相关规划、消防、环保、建设工程竣工
验收等手续，故该房屋不属于违章建筑。（3）本人
/本公司承诺，将积极办理或协助北京安方办理上
述房产相关土地、房屋权属手续，包括但不限依照
主管部门要求缴纳土地出让金、行政罚款等。（4）
本人/本公司承诺，对于凡是因上述房产权属瑕疵
13
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及租赁物业事项给安方高科可能带来的任何损失
和责任（包括但不限于：租赁期间，该房产被政府
主管部门下令拆除、限期停止使用、改变用途、重
建、罚款）以及其他任何第三方就该房产权属及房
产租赁事项提出的任何权利主张、索赔等原因给安
方高科造成的一切实际损失和合理预期收入的损
失，以及与此相关的一切合理支出承担连带赔偿责
任。
于天荣;郭
（1）安方高科/合众数据近三年严格遵守各项法律
林;董立群;
法规等规定，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
周宗和;杭
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
州博立投资
形，亦不存在因重大违法行为而受到行政处罚或者
管理合伙企
刑事处罚的情形。（2）安方高科/合众数据的主要
业（有限合
资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不 2015 年 03
伙）;杭州合 其他承诺 长期 履行中
存在对外担保，也不涉及诉讼、仲裁、司法强制执 月 09 日
众数据技术
行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。
有限公司;
（3）安方高科/合众数据股东均履行了出资人义
安方高科电
务，不存在出资不实和抽逃出资的情形，出资资金
磁安全技术
来源真实合法，不存在代持行为，不存在出资瑕疵
（北京）有
或影响其合法存续的情况。
限公司
2014 年 11 月 27 日，北京东土科技股份有限公司向
杭州市滨江区人民法院起诉董立群、合众数据、张
震宇违反合同约定（以下简称"本案"）。杭州市滨
江区人民法院已受理本案，董立群、周宗和以及博
立投资作为合众数据现有股东，现声明及承诺如
下：（1）本案的终审结果，无论被告方败诉或与原
告方达成和解，均与启明星辰无关，启明星辰无须
承担任何责任，且董立群、周宗和以及博立投资亦
不会且无权向启明星辰提起任何权利主张；（2）若
董立群;周
本案终审中，司法机关判决被告方败诉或与原告方
宗和;杭州
达成和解需合众数据承担赔偿责任，董立群、周宗
博立投资管 2015 年 03
其他承诺 和以及博立投资将全额向合众数据共同承担连带 长期 履行中
理合伙企业 月 09 日
赔偿责任以及须由合众数据承担的与本案有关的
（有限合
一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，保证
伙）
合众数据无须因本案承担任何赔偿责任；具体执行
应由董立群、周宗和以及博立投资依据本案终审司
法机关的判决文书或达成的和解协议代合众数据
直接向原告方及司法机关（如涉及）支付相关赔偿
金及费用，并相应取得原告方就该等支付的书面确
认；（3）若因本案导致合众数据遭受任何损失，董
立群、周宗和以及博立投资将向合众数据承担连带
赔偿责任；（4）董立群、周宗和以及博立投资所持
合众数据的股权不存在任何权利瑕疵及权利主张，
14
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不因本案而影响所持有合众数据股权的可交易状
态。
于天荣、郭林作为安方高科、安慧音通、北京安方
股东，就不存在一致行动事项，作如下声明和承诺：
（1）本人为独立且有完全民事权利能力和民事行
为能力的自然人，在安方高科、安慧音通、北京安
方的重大决策过程中，均独立行使股东权利，在股
东会上按各自意愿投票表决，不存在相互委托投
票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的
于天荣;郭 情形。（2）本人依照自身意思独立行使表决权和决 2015 年 09
其他承诺 长期 履行中
林 策权，与其他股东不存在共同的其他经济利益关 月 18 日
系；相互间自始不存在任何现实或潜在的一致行动
协议或安排。（3）本人不存在口头或书面的一致行
动协议或者通过其他一致行动安排拟谋求共同扩
大表决权数量的行为或事实；将来也不会互相达成
一致行动的合意或签署一致行动协议或类似安排
的协议；不与他方采取一致行动，不通过协议、其
他安排与对方共同扩大其所能够支配的表决权。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-94.33% 至 -54.63%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
100 至 800
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,763.37
元）
业绩变动的原因说明 与上年同期相比投资收益有所减少。
15
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《启明星辰：2016 年 1
2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构
月 15 日投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《启明星辰：2016 年 2
2016 年 02 月 24 日 实地调研 机构
月 24 日投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《启明星辰：2016 年 3
2016 年 03 月 30 日 实地调研 机构
月 30 日投资者关系活动记录表》
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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 680,162,951.92 795,898,640.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,556,020.00 30,341,280.80
应收账款 651,131,445.33 639,833,914.94
预付款项 63,445,873.05 25,499,576.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,759,030.43 41,205,660.39
买入返售金融资产
存货 211,912,608.89 185,731,386.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 168,135,862.03 236,254,382.91
流动资产合计 1,849,103,791.65 1,954,764,842.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 90,584,693.46 57,584,693.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,098,737.46 77,059,135.80
投资性房地产 95,578,980.01 92,181,360.20
固定资产 169,623,969.06 172,841,778.72
在建工程 100,657.68 100,657.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,533,368.48 147,896,530.78
开发支出 39,261,907.47 23,781,143.38
商誉 335,986,695.41 241,185,174.27
长期待摊费用 5,957,695.73 2,232,057.97
递延所得税资产 62,000,692.18 57,989,183.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,037,727,396.94 872,851,715.64
资产总计 2,886,831,188.59 2,827,616,558.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 218,098,271.03 262,012,833.80
预收款项 362,380,713.93 427,385,167.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 135,259,060.60 117,183,281.79
应交税费 69,500,869.60 132,029,346.46
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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 766.67
应付股利
其他应付款 23,717,087.92 33,438,812.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 808,956,769.75 972,049,442.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 42,952,571.53 43,086,371.52
递延所得税负债 17,648,399.92 12,971,196.49
其他非流动负债
非流动负债合计 60,600,971.45 56,057,568.01
负债合计 869,557,741.20 1,028,107,010.13
所有者权益：
股本 868,942,274.00 830,246,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 452,243,074.20 186,678,733.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
19
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 37,532,121.34 37,532,121.34
一般风险准备
未分配利润 631,812,108.08 637,098,426.62
归属于母公司所有者权益合计 1,990,529,577.62 1,691,555,948.98
少数股东权益 26,743,869.77 107,953,598.97
所有者权益合计 2,017,273,447.39 1,799,509,547.95
负债和所有者权益总计 2,886,831,188.59 2,827,616,558.08
法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,593,755.69 107,332,159.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,374,692.87 8,134,725.38
预付款项 18,607,196.67 440,696.79
应收利息 247,066.67
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 187,976,173.36 82,004,831.89
存货 840,629.06 811,644.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000.00
流动资产合计 321,392,447.65 299,471,124.45
非流动资产：
可供出售金融资产 8,480,000.00 5,480,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,184,140,080.04 779,161,855.99
投资性房地产 37,674,475.85 33,887,593.54
20
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 81,798,880.05 86,540,839.32
在建工程 100,657.68 100,657.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,390,270.47 3,637,662.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,500.00 152,250.00
递延所得税资产 4,986,667.54 4,636,570.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,320,707,531.63 913,597,429.51
资产总计 1,642,099,979.28 1,213,068,553.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,460,339.94 6,245,573.85
预收款项 7,029,701.57 7,565,613.71
应付职工薪酬 299,587.49 207,299.70
应交税费 930,375.68 756,049.53
应付利息
应付股利
其他应付款 64,504,636.72 8,222,579.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,224,641.40 22,997,116.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
21
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,025,975.44 2,025,975.44
其他非流动负债
非流动负债合计 2,025,975.44 2,025,975.44
负债合计 80,250,616.84 25,023,091.96
所有者权益：
股本 868,942,274.00 830,246,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 555,485,139.89 216,224,471.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,532,121.34 37,532,121.34
未分配利润 99,889,827.21 104,042,201.65
所有者权益合计 1,561,849,362.44 1,188,045,462.00
负债和所有者权益总计 1,642,099,979.28 1,213,068,553.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 230,437,117.88 189,306,865.18
其中：营业收入 230,437,117.88 189,306,865.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,688,702.33 249,287,591.18
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其中：营业成本 63,862,591.77 60,310,968.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,955,857.78 2,500,902.75
销售费用 106,961,978.24 93,459,850.11
管理费用 116,467,157.41 90,466,456.23
财务费用 -3,482,704.95 -18,132.47
资产减值损失 8,923,822.08 2,567,545.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,656,476.09 964,797.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,960,398.34 -3,313,538.55
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -66,908,060.54 -59,015,928.58
加：营业外收入 69,739,716.41 48,170,161.76
其中：非流动资产处置利得 69.02
减：营业外支出 578,284.85 25,332.90
其中：非流动资产处置损失 578,284.85 20,704.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,253,371.02 -10,871,099.72
减：所得税费用 8,095,761.92 1,616,408.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,842,390.90 -12,487,508.10
归属于母公司所有者的净利润 -5,286,318.54 -9,919,543.32
少数股东损益 -556,072.36 -2,567,964.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,842,390.90 -12,487,508.10
归属于母公司所有者的综合收益
-5,286,318.54 -9,919,543.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -556,072.36 -2,567,964.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.006 -0.012
（二）稀释每股收益 -0.006 -0.012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,792,112.58 7,584,216.42
减：营业成本 2,012,452.66 2,681,519.87
营业税金及附加 292,057.04 384,398.52
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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 517,194.73 1,009,768.03
管理费用 3,106,285.43 2,290,935.22
财务费用 -80,372.28 -37,261.90
资产减值损失 3,216,056.74 400,691.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,221,749.05 -1,464,207.27
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,221,749.05 -1,876,399.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,493,310.79 -610,042.17
加：营业外收入 66,500.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,160.84 4,749.50
其中：非流动资产处置损失 9,160.84 4,749.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,502,471.63 -548,291.47
列）
减：所得税费用 -350,097.19 144,891.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,152,374.44 -693,183.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,152,374.44 -693,183.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,498,746.91 216,592,910.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 68,366,470.28 38,965,102.71
收到其他与经营活动有关的现
44,249,553.94 10,259,845.85
金
经营活动现金流入小计 371,114,771.13 265,817,858.94
购买商品、接受劳务支付的现金 183,596,300.36 158,278,684.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
168,327,325.93 97,441,921.83
现金
支付的各项税费 90,377,682.38 92,317,911.94
支付其他与经营活动有关的现
144,702,868.56 83,186,288.38
金
经营活动现金流出小计 587,004,177.23 431,224,806.82
经营活动产生的现金流量净额 -215,889,406.10 -165,406,947.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,303,922.25 4,290,788.95
处置固定资产、无形资产和其他
10,306.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
631,000,000.00 760,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 633,314,228.43 764,290,788.95
购建固定资产、无形资产和其他
31,165,628.76 9,808,152.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,507,185.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
572,000,000.00 617,090,000.00
金
投资活动现金流出小计 663,672,813.76 626,898,152.78
投资活动产生的现金流量净额 -30,358,585.33 137,392,636.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,299,997.39
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 16,500,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
39,090,000.00
金
筹资活动现金流入小计 111,389,997.39 16,500,000.00
偿还债务支付的现金 4,270,470.11 15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
341,855.00 595,065.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
38,695.61
金
筹资活动现金流出小计 4,651,020.72 16,095,065.79
筹资活动产生的现金流量净额 106,738,976.67 404,934.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-80.53 57.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,509,095.29 -27,609,319.89
加：期初现金及现金等价物余额 846,468,471.93 250,970,811.00
六、期末现金及现金等价物余额 706,959,376.64 223,361,491.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,865,042.53 6,204,019.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
68,991,244.81 17,414,034.78
金
经营活动现金流入小计 74,856,287.34 23,618,054.65
购买商品、接受劳务支付的现金 5,753,433.53
支付给职工以及为职工支付的
43,123,499.08 1,160,407.33
现金
支付的各项税费 526,645.91 2,361,834.53
支付其他与经营活动有关的现
140,582,443.74 27,199,565.54
金
经营活动现金流出小计 184,232,588.73 36,475,240.93
经营活动产生的现金流量净额 -109,376,301.39 -12,857,186.28
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 412,191.73
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
120,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 120,412,191.73
购建固定资产、无形资产和其他
116,159.01 52,893.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 57,207,185.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,090,000.00
金
投资活动现金流出小计 57,323,344.01 100,142,893.68
投资活动产生的现金流量净额 -57,323,344.01 20,269,298.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 68,999,997.39
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
68,999,997.39
金
筹资活动现金流入小计 137,999,994.78
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
38,695.61
金
筹资活动现金流出小计 38,695.61
筹资活动产生的现金流量净额 137,961,299.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-80.53 57.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,738,426.76 7,412,169.38
29
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 107,305,455.91 2,188,265.57
六、期末现金及现金等价物余额 78,567,029.15 9,600,434.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
启明星辰信息技术集团股份有限公司
法定代表人： 王佳
2016年4月29日
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