山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东地矿股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
崔书学 董事 因公出差 郭长洲
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 574,457,757.43 59,828,328.38 860.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,505,142.26 -26,018,419.42 121.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,004,901.44 -27,264,147.31 122.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,098,028.49 -31,147,964.03 -64.05%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.06 -116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.06 -116.67%
加权平均净资产收益率 0.49% -2.55% 3.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,585,823,042.76 5,676,483,708.77 -1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,135,298,300.23 1,129,870,803.97 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -764,121.19
减：所得税影响额 -196,162.79
少数股东权益影响额（税后） 31,800.78
合计 -499,759.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,980 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东地矿集团有限
国有法人 17.74% 83,869,468 75,043,808
公司
安徽丰原集团有限
境内非国有法人 10.29% 48,655,928 0
公司
山东华源创业投资 冻结 17,803,126
境内非国有法人 3.77% 17,803,126 17,803,126
有限公司 质押 17,803,126
山东省国有资产投
国有法人 2.95% 13,942,554 0
资控股有限公司
山东省巨能投资有
限公司-聚赢三号证 其他 2.30% 10,855,979 0
券投资基金
山东省地矿测绘院 国有法人 2.13% 10,052,623 10,052,623
南华期货股份有限
公司-南华期货开元 境外自然人 1.66% 7,858,506 0
7 号资产管理计划
北京宝德瑞创业投
境内非国有法人 1.34% 6,328,916 6,328,916
资有限责任公司
长江证券股份有限
境内非国有法人 0.81% 3,814,300 0
公司
陈桂珍 境内自然人 0.45% 2,118,269 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽丰原集团有限公司 48,655,928 人民币普通股 48,655,928
山东省国有资产投资控股有限公司 13,942,554 人民币普通股 13,942,554
山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证
10,855,979 人民币普通股 10,855,979
券投资基金
山东地矿集团有限公司 8,825,660 人民币普通股 8,825,660
4
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南华期货股份有限公司-南华期货开元 7
7,858,506 人民币普通股 7,858,506
号资产管理计划
长江证券股份有限公司 3,814,300 人民币普通股 3,814,300
陈桂珍 2,118,269 人民币普通股 2,118,269
前海开源基金-民生银行-前海开源腾翼
1,940,000 人民币普通股 1,940,000
精选 2 号资产管理计划
孙杰 1,910,000 人民币普通股 1,910,000
中国证券金融股份有限公司 1,696,683 人民币普通股 1,696,683
1、山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。
2、山东省巨能投资有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的全资子公
司，山东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金为山东省巨能投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理的基金，全部由山东省国有资产投资控股有限公司出资，双方为一致行动人。
3、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 107,439 股，通过投资者
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
信用账户持股数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量
情况说明（如有）
48,655,928 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减变化 原因分析
货币资金 180,398,114.71 294,338,826.32 -38.71% 系本期支付经营活动所需资金增加所致
工程物资 5,330,622.46 3,191,138.72 67.04% 系本期在建工程所需物资增加所致
应付票据 133,272,400.00 13,055,846.31 920.79% 系本期应用票据结算所致
预收款项 14,057,999.91 9,053,963.37 55.27% 系本期漳浦黄龙预收房屋款所致
应付职工薪酬 17,639,700.49 27,550,620.87 -35.97% 系本期支付上年度计提的工资所致
应交税费 104,053,292.70 167,926,797.06 -38.04% 系本期支付上年度计提的税费所致
应付利息 7,934,338.89 21,773,183.63 -63.56% 系本期支付上年度计提的利息所致
其他流动负债 200,000,000.00 -100.00% 系本期偿还到期短期融资券所致
利润表项目 2016年3月31日 2015年3月31日 增减变化 原因分析
营业收入 574,457,757.43 59,828,328.38 860.18% 系本期纳入合并范围的子公司所致
营业成本 491,229,623.64 50,333,480.29 875.95% 系本期纳入合并范围的子公司所致
营业税金及附加 4,990,999.59 1,571,296.26 217.64% 系本期营业收入增加所致
销售费用 15,631,226.92 3,189,312.87 390.11% 系本期纳入合并范围的子公司所致
管理费用 26,115,680.68 17,179,342.32 52.02% 系本期纳入合并范围的子公司所致
财务费用 20,242,588.74 12,028,212.83 68.29% 系本期新增贷款融资所致
资产减值损失 -3,620,303.53 -1,227,845.65 -194.85% 系本期坏账准备转回所致
系纳入合并范围的子公司本期减少了基金
公允价值变动收益 982,412.44 -100.00%
管理公司所致
系纳入合并范围的子公司本期减少了基金
投资收益 1,019,481.73 -100.00%
管理公司所致
营业外收入 125,891.73 279,133.38 -54.90% 系本期收到的地方专项资金减少所致
营业外支出 790,012.92 234,500.00 236.89% 系本期经营性赞助及罚款增加所致
所得税费用 6,490,060.44 3,061,887.95 111.96% 系本期利润总额增加所致
归属于母公司股
5,505,142.26 -26,018,419.42 121.16% 系本期纳入合并范围的子公司增加所致
东的净利润
系本期纳入合并范围的子公司有非全资公
少数股东损益 7,208,617.50 1,757,588.48 310.14%
司所致。
现流表项目 本期金额 上期金额 增减变化 原因分析
经营活动产生的现
-51,098,028.49 -31,147,964.03 -64.05% 系本期纳入合并范围的子公司所致
金流量净额
投资活动产生的现
-34,996,638.80 -54,194,557.33 35.42% 系上年同期投资活动支出增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 -27,846,044.32 111,239,163.35 -125.03% 系本期偿还到期融资券及其他债务所致
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金流量金额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事宜
（1）公司因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月14日开市起停牌，公司发布了《关
于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
（2）公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起继续停牌，
公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）。公司筹划的本次重大资产重组交易对手为控股股东山
东地矿集团有限公司的控股公司，以及其他潜在的交易标的涉及的交易对手（具体交易对手仍在商讨和谈判中）。公司筹划
的本次重大资产重组的主要内容初步确定为：向控股股东山东地矿集团有限公司的控股公司发行股份购买其持有的莱州金盛
矿业投资有限公司股权，向第三方发行股份购买资产（具体第三方和具体资产仍在商讨论证中），同时募集配套资金。目前
对交易标的进行尽职调查，与交易对手沟通、谈判等工作尚在推进中，仍具有不确定性。目前交易方案尚未完全确定，最终
交易方案将根据后续尽职调查情况及有关标的资产实际情况进一步确定。
（3）公司原预计在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则26号—上市公司重大资产重
组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌并预计在自首次停牌之日起累计不超过3个月的
时间内，即在2016年6月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求
披露重大资产重组信息，公司于2016年4月19日发布《关于筹划重大资产重组期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。
2、公司于2016年3月29日收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号]），山东省高级人民
法院对公司作为原告诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦
重大资产重组业绩承诺股份补偿一案做出民事判决，公司同日发布《重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-017）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大事项停牌的公告》
2016 年 03 月 14 日 请参见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
《关于重大资产重组停牌公告》
2016 年 03 月 21 日 请参见同日巨潮资讯网
重大资产重组
http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组期满申请继续
停牌公告》
2016 年 04 月 19 日
请参见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
《重大诉讼进展公告》
重大诉讼进展情况 2016 年 03 月 29 日 请参见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次交易完
成后，其本次
交易中取得
的泰复实业
股份自上市 截至目前，承
山东地矿集
之日起三十 2013 年 1 月 诺人均严格
团有限公司; 股份限售承 2012 年 09 月
六个月内不 17 日-2016 年 履行了承诺，
山东省地矿 诺 26 日
转让，之后按 1 月 16 日 无违背该承
测绘院
照中国证监 诺的情形。
会及深圳证
券交易所的
有关规定执
行。
山东华源创 其在本次交
业投资有限 易中取得的
公司;北京正 泰复实业股
润创业投资 份自上市之 截至目前，承
有限责任公 日起十二个 2013 年 1 月 诺人均严格
股份限售承 2012 年 09 月
司;山东地利 月内不转让， 17 日-2014 年 履行了承诺，
诺 26 日
资产重组时所作承诺 投资有限公 之后按照中 1 月 16 日 无违背该承
司;山东省国 国证监会及 诺的情形。
有资产投资 深圳证券交
控股有限公 易所的有关
司;褚志邦 规定执行。
如其在本次
交易中取得
的泰复实业
股票登记至
其证券账户
之日，其持续 截至目前，承
北京宝德瑞 拥有拟购买 2013 年 1 月 诺人均严格
股份限售承 2012 年 09 月
创业投资有 资产权益的 17 日-2014 年 履行了承诺，
诺 26 日
限责任公司 时间不足十 1 月 16 日 无违背该承
二个月的，则 诺的情形。
其在本次交
易中取得的
泰复实业股
票自上市之
日起三十六
8
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个月内不上
市交易或转
让；如其在本
次交易中取
得的泰复实
业股票登记
至其证券账
户之日，其持
续拥有拟购
买资产权益
的时间超过
十二个月的，
则其在本次
交易取得的
泰复实业股
票自上市之
日起十二个
月内不上市
交易或转让，
之后按照中
国证监会及
深圳证券交
易所的有关
规定执行。
1、本次重大 1、公司 2013
东地矿集团 资产重组完 年的利润承
有限公司;山 成后，若拟购 诺已经完成；
东省地矿测 买资产在 2、公司 2014
绘院;山东华 2013-2015 三 年利润承诺
源创业投资 个会计年度 未完成，山东
有限公司;北 截至当期期 地矿集团有
京正润创业 末累积的扣 限公司、山东
投资有限责 除非经常性 省地矿测绘
2013 年 1 月
任公司;北京 业绩承诺及 损益后的实 2012 年 09 月 院、北京正润
17 日-2016 年
宝德瑞创业 补偿安排 际净利润数 26 日 创业投资有
6 月 30 日
投资有限责 额，未能达到 限责任公司、
任公司;山东 发行对象承 山东省国有
地利投资有 诺的截至当 资产投资控
限公司;山东 期期末累积 股有限公司
省国有资产 净利润数额， 已完成业绩
投资控股有 发行对象应 承诺股份补
限公司;褚志 进行补偿。2、 偿；山东华源
邦 发行对象承 创业投资有
诺，如发行对 限公司、北京
9
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
象利润补偿 宝德瑞创业
义务产生时， 投资有限责
发行对象所 任公司;山东
持泰复实业 地利投资有
股份数不足 限公司、褚志
以补偿盈利 邦尚未履行
专项审核意 承诺补偿相
见所确定净 应股份。3、
利润差额时， 公司 2015 年
发行对象将 的利润承诺
在补偿义务 未能完成，相
发生之日起 关补偿方案
10 日内，从证 尚未确定，正
券交易市场 在履行中；
购买相应数
额的泰复实
业股份弥补
不足部分，并
由泰复实业
依照《盈利预
测补偿协议》
进行回购。
关于避免同
业竞争的承
诺：1、协助
并督促娄烦
矿业在其取
得生产经营
性用地使用
权证 6 个月内
山东地矿集 开工建设选
截至目前，承
团有限公司; 关于同业竞 厂，同时协助
诺人均严格
山东省地矿 争、关联交 并督促其在 2012 年 09 月
长期 履行了承诺，
测绘院;山东 易、资金占用 新选厂开工 26 日
无违背该承
省地质矿产 方面的承诺 建设日起 1 年
诺的情形。
勘查开发局 内完成新选
厂的竣工。新
选厂竣工后，
承诺人将在
新选厂正式
投产之日起 3
个月内关闭
并清算娄烦
申太选厂或
10
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
将娄烦申太
选厂转让给
无关联第三
方；2、促使
承诺人所控
制的企事业
单位对矿业
类资产进行
梳理、培育、
整合，在符合
上市条件的
前提下，将莱
州金盛矿业
投资有限公
司等优良矿
业权资产择
机优先注入
上市公司，以
彻底消除与
上市公司潜
在的同业竞
争；3、促使
承诺人所控
制的企事业
单位对矿业
类资产进行
梳理、培育、
整合，在相关
矿业类资产
获得国家或
者地方发改
委的项目审
核，具备建设
条件之日起
（具体时间
以获得国家
或者地方发
改委核准批
文之日为
准），启动满
足条件的矿
业类资产注
入上市公司
的工作。且在
11
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矿业类资产
注入上市公
司后，承诺人
下属除上市
公司外的其
他企事业单
位不再从事
与注入矿业
类资产所涉
及矿产品种
相同的矿产
开发业务；4、
承诺人将采
取有效措施，
并促使承诺
人控制的公
司采取有效
措施，不从事
或参与包括
铁矿石开采、
选矿、铁精粉
销售在内的
任何可能对
上市公司主
营业务构成
竞争的业务；
5、如承诺人
及其控制的
除上市公司
以外的公司
未来从任何
第三者获得
的任何商业
机会与上市
公司主营业
务有竞争或
可能有竞争，
则承诺人及
其控制的公
司将立即通
知上市公司，
并尽力将该
商业机会给
予上市公司。
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关于减少和
规范关联交
易的承诺：1、
承诺人将继
续严格按照
《公司法》等
法律、法规、
规章等规范
性文件的要
求以及上市
公司《公司章
程》的有关规
定，行使股东
权利或者敦
促董事依法
行使董事权
利，在股东大
会以及董事
会对有关涉
及承诺人事
项的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务。
2、承诺人及
下属其他企
业与上市公
司之间将尽
量减少关联
交易。在进行
确有必要且
无法规避的
关联交易时，
保证按市场
化原则和公
允价格进行
公平操作，并
按相关法律、
法规、规章等
规范性文件
的规定履行
交易程序及
信息披露义
务。保证不通
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过关联交易
损害上市公
司及其他股
东的合法权
益。
对上市公司"
五分开"的承
山东地矿集
诺：保证上市 截至目前，承
团有限公司;
公司"人员独 诺人均严格
山东省地矿 2012 年 09 月
其他承诺 立、资产独立 长期 履行了承诺，
测绘院;山东 26 日
完整、财务独 无违背该承
省地质矿产
立、机构独 诺的情形。
勘查开发局
立、业务独立
"。
1、截至评估
1、徐楼矿业
基准日，除重
的房产证已
组报告书中
办理完毕；2、
已披露的未
娄烦矿业的
办理权证的
生产经营用
房屋及土地
地已纳入娄
（未取得权
烦县总体用
证的房屋的
地规划，征地
评估值合计
方案也已通
为 74.07 万
过山西省国
元，占拟购买
土厅的评审
资产总评估
会，目前娄烦
值 180,499.78
矿业已聘请
万元的
具有资质的
山东地矿集 0.04%）外， 2012 年 09 月
其他承诺 长期 中介机构出
团有限公司 拟购买资产 26 日
具了《勘界报
均已取得必
告》《土地评
要的权属证
估报告》，娄
书；2、承诺
烦县建设局
人将全力协
出具了《选址
助并督促娄
意见书》和
烦矿业和徐
《规划条件
楼矿业办理
通知书》，娄
取得下述土
烦县国土局
地及房产权
内审会材料
证，并保证于
已准备完毕，
本次交易完
等待娄烦县
成后 6 个月内
国土局和政
完成相关手
府的审查。
续的办理；3、
14
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在办理上述
土地或房产
权证的过程
中，娄烦矿业
或徐楼矿业
如因无法正
常使用上述
土地或房产
而产生的实
际损失（承诺
所指实际损
失，系扣除重
组交易各方
已按《盈利预
测补偿协议》
补偿部分后
给拟购买资
产产生的损
失），由承诺
人以现金方
式承担全额
赔偿或补偿
责任；4、若
娄烦矿业或
徐楼矿业在
办理上述土
地或房产权
证的过程中，
支付了本次
重大资产重
组评估过程
中未预计的
与土地或房
产权证办理
相关的费用，
该等费用将
由承诺人承
担，并以现金
方式向娄烦
矿业或徐楼
矿业进行补
偿；5、若娄
烦矿业或徐
楼矿业未能
15
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在本次交易
完成后 6 个月
内完成上述
土地或房产
的权证办理，
由此而给上
市公司带来
的实际损失
将由承诺人
以现金方式
承担全额赔
偿或补偿责
任。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司重大诉讼案件何时开庭
2016 年 01 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司重大诉讼案件开庭审理情况
2016 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营及业绩情况
2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司 2014 年度业绩补偿后续情况
16
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 咨询公司债发行事宜
2016 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组事宜
2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组及停复牌事宜
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
17
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 180,398,114.71 294,338,826.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 296,225,519.50 262,495,824.88
应收账款 208,882,336.13 234,728,354.00
预付款项 305,756,263.92 303,956,390.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 277,454,087.02 265,435,242.88
买入返售金融资产
存货 587,385,017.06 575,188,759.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,216,816.55 26,953,230.04
流动资产合计 1,881,318,154.89 1,963,096,628.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,135,000.00 27,135,000.00
18
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 958,116,989.11 975,662,158.00
在建工程 922,776,077.65 916,645,849.14
工程物资 5,330,622.46 3,191,138.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,395,086,160.89 1,398,545,232.55
开发支出
商誉 39,863,324.42 39,863,324.42
长期待摊费用 11,795,757.14 10,941,057.51
递延所得税资产 17,933,861.00 17,922,440.91
其他非流动资产 326,467,095.20 323,480,879.20
非流动资产合计 3,704,504,887.87 3,713,387,080.45
资产总计 5,585,823,042.76 5,676,483,708.77
流动负债：
短期借款 1,718,625,000.00 1,535,625,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,272,400.00 13,055,846.31
应付账款 272,304,049.72 312,128,818.98
预收款项 14,057,999.91 9,053,963.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,639,700.49 27,550,620.87
应交税费 104,053,292.70 167,926,797.06
应付利息 7,934,338.89 21,773,183.63
19
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 519,645,951.19 583,894,119.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 249,770,767.53 268,789,234.24
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 3,037,303,500.43 3,139,797,584.35
非流动负债：
长期借款 738,311,055.41 738,311,055.41
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 774,111.88 774,111.88
递延所得税负债 250,832,670.09 250,832,670.09
其他非流动负债 2,407,878.50 2,185,970.50
非流动负债合计 992,325,715.88 992,103,807.88
负债合计 4,029,629,216.31 4,131,901,392.23
所有者权益：
股本 472,709,345.00 472,709,345.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 463,651,441.75 463,651,441.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 565,497.81 643,143.81
盈余公积
20
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 198,372,015.67 192,866,873.41
归属于母公司所有者权益合计 1,135,298,300.23 1,129,870,803.97
少数股东权益 420,895,526.22 414,711,512.57
所有者权益合计 1,556,193,826.45 1,544,582,316.54
负债和所有者权益总计 5,585,823,042.76 5,676,483,708.77
法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,283,214.64 127,416,808.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,091,413,269.59 1,869,189,050.39
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,610,000.00 1,400,000.00
流动资产合计 2,101,306,484.23 1,998,005,858.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,804,997,860.29 1,804,997,860.29
投资性房地产
固定资产 58,436,944.42 58,445,663.95
21
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,430,575.01 3,449,760.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,063,972.29 1,144,884.45
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,867,929,352.01 1,868,038,168.70
资产总计 3,969,235,836.24 3,866,044,027.40
流动负债：
短期借款 1,359,625,000.00 989,625,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,672.80 45,672.80
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 180,077.31 182,067.68
应付利息 6,992,124.51 20,214,346.73
应付股利
其他应付款 370,471,571.28 406,386,703.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,737,314,445.90 1,616,453,790.33
非流动负债：
长期借款 500,090,000.00 500,090,000.00
应付债券
其中：优先股
22
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 500,090,000.00 500,090,000.00
负债合计 2,237,404,445.90 2,116,543,790.33
所有者权益：
股本 472,709,345.00 472,709,345.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,495,393,306.19 1,495,393,306.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21
未分配利润 -239,168,723.06 -221,499,876.33
所有者权益合计 1,731,831,390.34 1,749,500,237.07
负债和所有者权益总计 3,969,235,836.24 3,866,044,027.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 574,457,757.43 59,828,328.38
其中：营业收入 574,457,757.43 59,828,328.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,589,816.04 83,073,798.92
其中：营业成本 491,229,623.64 50,333,480.29
23
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,990,999.59 1,571,296.26
销售费用 15,631,226.92 3,189,312.87
管理费用 26,115,680.68 17,179,342.32
财务费用 20,242,588.74 12,028,212.83
资产减值损失 -3,620,303.53 -1,227,845.65
加：公允价值变动收益（损失以
982,412.44
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,019,481.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,867,941.39 -21,243,576.37
加：营业外收入 125,891.73 279,133.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 790,012.92 234,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,203,820.20 -21,198,942.99
减：所得税费用 6,490,060.44 3,061,887.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,713,759.76 -24,260,830.94
归属于母公司所有者的净利润 5,505,142.26 -26,018,419.42
少数股东损益 7,208,617.50 1,757,588.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
24
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,713,759.76 -24,260,830.94
归属于母公司所有者的综合收益
5,505,142.26 -26,018,419.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,208,617.50 1,757,588.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.06
（二）稀释每股收益 0.01 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,488,500.15 3,624,738.94
25
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 13,194,656.58 4,241,792.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,683,156.73 -7,866,531.05
加：营业外收入 14,310.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,668,846.73 -7,866,531.05
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,668,846.73 -7,866,531.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
26
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -17,668,846.73 -7,866,531.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 563,769,923.61 55,800,890.58
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,086,281.46 10,455,318.30
金
经营活动现金流入小计 598,856,205.07 66,256,208.88
购买商品、接受劳务支付的现金 506,549,205.90 51,554,027.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
27
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,066,471.19 26,712,640.68
现金
支付的各项税费 70,721,657.84 8,976,763.65
支付其他与经营活动有关的现
41,616,898.63 10,160,741.05
金
经营活动现金流出小计 649,954,233.56 97,404,172.91
经营活动产生的现金流量净额 -51,098,028.49 -31,147,964.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,279,619.38
取得投资收益收到的现金 1,019,481.73
处置固定资产、无形资产和其他
30.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 30.00 2,299,101.11
购建固定资产、无形资产和其他
29,996,668.80 29,874,884.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 618,773.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
26,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 34,996,668.80 56,493,658.44
投资活动产生的现金流量净额 -34,996,638.80 -54,194,557.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 770,000,000.00 369,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
100,000,000.00 248,000,000.00
金
28
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 870,000,000.00 617,200,000.00
偿还债务支付的现金 836,334,808.88 376,985,334.33
分配股利、利润或偿付利息支付
61,500,535.44 12,660,642.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,700.00 116,314,860.00
金
筹资活动现金流出小计 897,846,044.32 505,960,836.65
筹资活动产生的现金流量净额 -27,846,044.32 111,239,163.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,940,711.61 25,896,641.99
加：期初现金及现金等价物余额 292,538,826.32 182,488,475.62
六、期末现金及现金等价物余额 178,598,114.71 208,385,117.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
226,170,991.01 170,196,907.14
金
经营活动现金流入小计 226,170,991.01 170,196,907.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,592,061.92 1,496,007.21
现金
支付的各项税费 64,995.89 31,262.39
支付其他与经营活动有关的现
476,061,841.60 470,470,160.78
金
经营活动现金流出小计 477,718,899.41 471,997,430.38
经营活动产生的现金流量净额 -251,547,908.40 -301,800,523.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
29
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,830.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,830.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,830.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 720,000,000.00 199,200,000.00
发行债券收到的现金 233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 720,000,000.00 432,200,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,574,985.27 3,680,977.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,700.00
金
筹资活动现金流出小计 587,585,685.27 3,680,977.37
筹资活动产生的现金流量净额 132,414,314.73 428,519,022.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,133,593.67 126,712,669.39
加：期初现金及现金等价物余额 125,616,808.31 7,433,800.27
六、期末现金及现金等价物余额 6,483,214.64 134,146,469.66
30
山东地矿股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东地矿股份有限公司
董事长：
张 虹
2016 年 4 月 29 日
31
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