吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.
2016 年第一季度报告全文
2016-028
股票简称：永大集团
股票代码：0 0 2 6 2 2
2016 年 4 月
1
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人
员)邓强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9,245,401.82 16,769,969.06 -44.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,507,547.91 12,959,239.73 -72.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,358,001.18 12,681,696.19 -73.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,378,212.93 11,915,069.51 -88.43%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.29% 1.06% -0.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,268,481,472.94 1,351,679,869.21 -6.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,157,411,946.53 1,153,904,398.62 0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,827.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
115,579.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,582.00
减：所得税影响额 39,441.72
合计 149,546.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √不适用
3
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,660 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕永祥 境内自然人 23.81% 100,000,000 57,731,740
上海恣颖实业有
境内非国有法人 5.24% 22,000,000 0
限公司
耿晓菲 境内自然人 4.76% 20,000,000 0
深圳方略德合投
资咨询有限公司
其他 4.76% 20,000,000 0
－方略德利 1 号
基金
上海聚惠投资管
境内非国有法人 3.81% 15,986,139 0
理有限公司
上海恣景实业有
境内非国有法人 3.46% 14,546,536 0
限公司
沈臻宇 境内自然人 1.70% 7,140,127 0
上海碧麟实业有
境内非国有法人 1.16% 4,864,563 0
限公司
张宁 境内自然人 0.59% 2,471,300 0
五矿经易期货有
限公司－五矿经
其他 0.52% 2,177,917 0
易期货－添利资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吕永祥 42,268,260 人民币普通股
上海恣颖实业有限公司 22,000,000 人民币普通股
耿晓菲 20,000,000 人民币普通股
深圳方略德合投资咨询有限公司
20,000,000 人民币普通股
－方略德利 1 号基金
4
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海聚惠投资管理有限公司 15,986,139 人民币普通股
上海恣景实业有限公司 14,546,536 人民币普通股
沈臻宇 7,140,127 人民币普通股
上海碧麟实业有限公司 4,864,563 人民币普通股
张宁 2,471,300 人民币普通股
五矿经易期货有限公司－五矿经
2,177,917 人民币普通股
易期货－添利资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东沈臻宇通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 7,140,127 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额 303,831,081.31 元，比期初减少 24.37%，变动原因：所收到销售货款减少及偿还到期短期借款。
2、应收票据期末余额 10,609,970.00 元，比期初增加 282.33%，变动原因：销售货款所收到的应收票据增加。
3、应收利息期末余额 1,780,295.83 元，比期初增加 186.25%,变动原因：定期存款利息到账。
4、在建工程期末余额 1,934,064.61 元，比期初减少 95.90% , 变动原因：北京永大科技有限公司房屋转固定资产。
5、短期借款期末余额 60,000,000.00 元，比期初减少 58.51%，变动原因：偿还到期银行借款。
6、应交税金期末余额-2,112,634.74 元，比期初减少 235.79%，变动原因：销售收入减少，所对应的应交税金减少。
7、营业收入本期发生额 9,245,401.82 元，比上年同期减少 44.87%，变动原因：受电气开关行业整体经济环境影响，客户
项目需求放缓。
8、营业成本本期发生额 4,664,410.43 元，比上年同期减少 40.57%，变动原因：电气开关行业客户需求紧缩，订单有一定
减少。
9、营业税金及附加本期发生额 73,841.32 元，比上年同期减少 51.82%，变动原因：销售收入减少。
10、销售费用本期发生额 2,992,090.84 元，比上年同期减少 37.40%，变动原因：公司加大力度控制相应的销售费用支出。
11、管理费用本期发生额 10,844,722.71 元，比上年同期增加 28.65%，变动原因：沙河子新厂房房屋折旧增加；发放员工
春节福利费；购置新厂房员工宿舍、食堂用品；购置新厂房办公桌椅。
12、财务费用本期发生额-2,368,505.74 元，比上年同期增加 52.70%，变动原因：定期存款减少及贷款利息支出增加。
13、资产减值损失本期发生额-1,007,856.95 元，比上年同期增加 75.60%，变动原因：主要是计提应收款项坏账准备。
14、所得税费用本期发生额 127,345.45 元，比上年同期减少 92.05%，变动原因：主要是利润总额减少。
15、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 1,378,212.93 元，比上年同期减少 88.43%，变动原因：报告期收到货款减少。
16、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,701,796.50 元，比上年同期减少 42.18%，变动原因：购建固定资产等资本
性支出减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在进行重大资产重组，拟收购主要从事第三方支付及互联网借贷平台业务的海科融通支付服务股份有限公司。
截至报告期末，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审
核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报
告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《发行股份及支付现金购买资产并募集
2016 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
《关于发行股份及支付现金购买资产并
2016 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
募集配套资金暨关联交易预案的修订说
6
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
明公告》
《重大资产重组进展公告》 2016 年 02 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组进展公告》 2016 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
从 2015 年 9
月 21 日起 6
个月内，上海
上海恣颖实 股份减持承 恣颖实业有 2015 年 09 月
六个月。 已履行完毕。
业有限公司 诺 限公司不得 21 日
通过二级市
场减持公司
股份。
承诺自股权
转让协议签
广州汇垠日 订之日起 6 个
丰投资合伙 股份减持承 月不通过二 2015 年 12 月 正在严格履
六个月。
企业（有限合 诺 级市场减持 24 日 行。
伙） 吉林永大集
团股份有限
收购报告书或权益变动报告书中所 公司股份。
作承诺
根据中国证
监会 2015
年 7 月 8
日发布的
[2015]18 号
公告要求：从
2015 年 7 月 8
从 2015 年 7
股份减持承 日起 6 个月 2015 年 12 月 已经履行完
吕永祥、吕兰 月 8 日起 6 个
诺 内，上市公司 22 日 毕。
月内。
控股股东和
持股 5%以上
股东（以下并
称大股东）及
董事、监事、
高级管理人
员不得通过
7
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二级市场减
持本公司股
份。吕永祥、
吕兰承诺：将
遵守该公告
之减持规定，
不在证监会
[2015]18 号
公告规定期
限内通过二
级市场减持
股份。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-66.37% 至 -36.37%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,267 至 2,397
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,767
元）
受电气开关行业整体经济环境影响，导致传统电气开关行业客户经营
情况继续恶化，客户需求不振或项目建设延缓，造成客户采购量下降，公
司经营情况可能会受到一定影响。
公司已经在泛金融领域积极全面拓展和投资，已完成投资的项目将会
业绩变动的原因说明
给公司继续产生稳定的投资收益，所以在电气开关行业整体环境不容乐观
的情况下公司仍能够持续保持盈利。
未来随着公司在泛金融的投资领域不断拓展，公司业绩可能会有较大
程度的改善。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
8
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 机构 要求来公司调研。
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司股票复牌时间。
2016 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 询问公司重组进行情况。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《永
2016 年 02 月 29 日 实地调研 机构 大集团：2016 年 2 月 29 日投资者关系
活动记录表》
2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司重组进行情况。
9
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林永大集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,831,081.31 401,731,533.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,609,970.00 2,775,100.00
应收账款 43,701,185.33 53,795,171.45
预付款项 10,566,371.93 13,958,829.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,780,295.83 621,941.66
应收股利
其他应收款 23,728,283.61 21,526,822.95
买入返售金融资产
存货 109,059,964.53 98,213,973.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,334.29 1,653,657.23
流动资产合计 503,646,486.83 594,277,029.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
10
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 417,010,217.15 408,196,077.95
投资性房地产
固定资产 281,456,248.09 240,823,848.76
在建工程 1,934,064.61 47,134,047.08
工程物资 102.33 20,123.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,092,961.75 57,442,859.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,681,353.34
递延所得税资产 3,660,038.84 3,785,883.19
其他非流动资产
非流动资产合计 764,834,986.11 757,402,839.81
资产总计 1,268,481,472.94 1,351,679,869.21
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 144,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,426,022.53 18,786,331.18
预收款项 12,328,526.70 11,582,007.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,233,166.98 4,639,935.47
应交税费 -2,112,634.74 1,555,775.55
应付利息
11
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 4,283,991.83 3,372,336.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,159,073.30 184,536,385.73
非流动负债：
长期借款 2,020,000.00 2,020,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,103,505.72 11,219,084.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,123,505.72 13,239,084.86
负债合计 111,282,579.02 197,775,470.59
所有者权益：
股本 420,000,000.00 420,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,620,884.71 420,620,884.71
减：库存股
其他综合收益 -6,069,610.83 -6,069,610.83
专项储备
盈余公积 32,836,174.31 32,382,116.07
12
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 290,024,498.34 286,971,008.67
归属于母公司所有者权益合计 1,157,411,946.53 1,153,904,398.62
少数股东权益 -213,052.61
所有者权益合计 1,157,198,893.92 1,153,904,398.62
负债和所有者权益总计 1,268,481,472.94 1,351,679,869.21
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：邓强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,292,131.78 261,969,528.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,216,770.00 573,600.00
应收账款 35,463,202.90 42,832,406.02
预付款项 7,659,715.45 11,164,446.50
应收利息 1,642,062.50 483,708.33
应收股利
其他应收款 18,929,595.11 17,349,976.18
存货 59,654,160.75 51,266,621.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,531,946.44
流动资产合计 374,857,638.49 387,172,233.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 810,999,858.00 782,185,718.80
投资性房地产
固定资产 64,613,349.76 66,111,834.00
13
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,236,451.81 21,393,572.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,083,797.05 3,206,974.47
其他非流动资产
非流动资产合计 899,933,456.62 872,898,099.73
资产总计 1,274,791,095.11 1,260,070,332.83
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 144,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,738,961.23 6,270,629.53
预收款项 9,162,048.20 8,622,898.20
应付职工薪酬 2,084,122.39 2,860,333.39
应交税费 -1,681,458.31 319,150.83
应付利息
应付股利
其他应付款 241,367,571.43 148,753,969.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 321,671,244.94 311,426,981.71
非流动负债：
长期借款 2,020,000.00 2,020,000.00
应付债券
其中：优先股
14
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,086,833.34 7,150,916.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,106,833.34 9,170,916.67
负债合计 330,778,078.28 320,597,898.38
所有者权益：
股本 420,000,000.00 420,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,620,884.71 420,620,884.71
减：库存股
其他综合收益 -6,069,610.83 -6,069,610.83
专项储备
盈余公积 32,836,174.31 32,382,116.07
未分配利润 76,625,568.64 72,539,044.50
所有者权益合计 944,013,016.83 939,472,434.45
负债和所有者权益总计 1,274,791,095.11 1,260,070,332.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,245,401.82 16,769,969.06
其中：营业收入 9,245,401.82 16,769,969.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,198,702.61 12,074,449.43
其中：营业成本 4,664,410.43 7,849,003.23
15
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 73,841.32 153,266.37
销售费用 2,992,090.84 4,779,657.60
管理费用 10,844,722.71 8,429,779.10
财务费用 -2,368,505.74 -5,007,222.79
资产减值损失 -1,007,856.95 -4,130,034.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,814,139.20 9,214,430.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,814,139.20 9,214,430.93
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,860,838.41 13,909,950.56
加：营业外收入 561,002.34 651,059.93
其中：非流动资产处置利得 59,827.31
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,421,840.75 14,561,010.49
减：所得税费用 127,345.45 1,601,770.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,294,495.30 12,959,239.73
归属于母公司所有者的净利润 3,507,547.91 12,959,239.73
少数股东损益 -213,052.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,294,495.30 12,959,239.73
归属于母公司所有者的综合收益
3,507,547.91 12,959,239.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -213,052.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：邓强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,095,431.92 9,870,854.65
减：营业成本 4,181,497.93 8,121,649.29
营业税金及附加 39,550.21
销售费用 1,244,926.47 1,903,461.98
管理费用 4,897,544.48 4,803,019.51
17
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 -550,513.33 -2,613,385.62
资产减值损失 -416,709.67 -3,836,375.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,814,139.20 9,214,430.93
列）
其中：对联营企业和合营企
8,814,139.20 9,214,430.93
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,552,825.24 10,667,365.76
加：营业外收入 110,934.56 5,000.01
其中：非流动资产处置利得 33,269.23
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,663,759.80 10,672,365.77
列）
减：所得税费用 123,177.42 959,093.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,540,582.38 9,713,271.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 4,540,582.38 9,713,271.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,237,857.09 17,572,469.42
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 627,630.90 323,949.88
收到其他与经营活动有关的现
84,742,181.46 91,436,652.67
金
经营活动现金流入小计 99,607,669.45 109,333,071.97
购买商品、接受劳务支付的现金 9,575,222.10 4,641,744.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
19
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,565,942.78 9,692,221.87
现金
支付的各项税费 4,139,227.73 6,091,172.97
支付其他与经营活动有关的现
73,949,063.91 76,992,862.82
金
经营活动现金流出小计 98,229,456.52 97,418,002.46
经营活动产生的现金流量净额 1,378,212.93 11,915,069.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
33,443,291.67 38,686,679.17
金
投资活动现金流入小计 33,443,291.67 38,686,679.17
购建固定资产、无形资产和其他
67,609.00 21,817,863.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
38,077,479.17 25,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 38,145,088.17 46,817,863.38
投资活动产生的现金流量净额 -4,701,796.50 -8,131,184.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 84,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
20
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 84,600,000.00
偿还债务支付的现金 84,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,984,466.68 53,118,237.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 86,584,466.68 53,118,237.48
筹资活动产生的现金流量净额 -86,584,466.68 31,481,762.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,908,050.25 35,265,647.82
加：期初现金及现金等价物余额 153,871,897.22 59,871,291.91
六、期末现金及现金等价物余额 63,963,846.97 95,136,939.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,354,073.85 11,108,040.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
104,222,982.52 86,141,980.77
金
经营活动现金流入小计 112,577,056.37 97,250,021.73
购买商品、接受劳务支付的现金 3,891,808.38 9,030,202.65
支付给职工以及为职工支付的
4,836,422.27 4,081,427.83
现金
支付的各项税费 1,047,053.42 2,230,224.74
支付其他与经营活动有关的现
13,000,529.36 96,190,189.37
金
经营活动现金流出小计 22,775,813.43 111,532,044.59
经营活动产生的现金流量净额 89,801,242.94 -14,282,022.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
21
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
18,131,625.00
金
投资活动现金流入小计 18,131,625.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18,065,812.50
金
投资活动现金流出小计 38,065,812.50 10,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,934,187.50 -10,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 84,600,000.00
偿还债务支付的现金 84,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,984,466.68 53,118,237.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 86,584,466.68 53,118,237.48
筹资活动产生的现金流量净额 -86,584,466.68 31,481,762.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,717,411.24 17,189,739.66
加：期初现金及现金等价物余额 26,851,968.02 10,453,525.66
六、期末现金及现金等价物余额 10,134,556.78 27,643,265.32
22
吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23
首页
微信公众号
证券之星APP
