天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天虹商场股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
1
天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责
人(会计主管人员)万颖女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,654,365,865.96 4,858,942,473.29 -4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 183,673,137.96 158,798,912.06 15.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
176,159,807.43 142,254,186.24 23.83%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -272,040,575.84 -17,357,731.02 -1467.26%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00%
加权平均净资产收益率 3.28% 3.42% 下降 0.14 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,546,099,484.43 13,884,448,452.48 -2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,692,637,173.92 5,511,398,452.31 3.29%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 800,200,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2295
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,637.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
1,587,736.51
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,112,779.05
减：所得税影响额 1,154,413.45
少数股东权益影响额（税后） 134.37
合计 7,513,330.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,831 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
中国航空技术深圳有限公司 国有法人 43.40% 347,257,000 0
五龙贸易有限公司 境外法人 29.03% 232,294,900 0 质押 133,000,000
深圳市奥尔投资发展有限公司 境内非国有法人 2.46% 19,682,904 0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金
其他 1.98% 15,870,014 0
华泰组合
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.54% 12,310,900 0
中航国际投资有限公司 国有法人 0.88% 7,004,753 0
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 其他 0.80% 6,365,705 0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 0.71% 5,704,865 0
[1]
招商证券国际有限公司－客户资金 境外法人 0.70% 5,598,699 0
李婕 境内自然人 0.56% 4,467,955 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国航空技术深圳有限公司 347,257,000 人民币普通股 347,257,000
五龙贸易有限公司 232,294,900 人民币普通股 232,294,900
深圳市奥尔投资发展有限公司 19,682,904 人民币普通股 19,682,904
前海人寿保险股份有限公司－自有资金
15,870,014 人民币普通股 15,870,014
华泰组合
中央汇金资产管理有限责任公司 12,310,900 人民币普通股 12,310,900
中航国际投资有限公司 7,004,753 人民币普通股 7,004,753
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 6,365,705 人民币普通股 6,365,705
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前海人寿保险股份有限公司－自有资金 5,704,865 人民币普通股 5,704,865
招商证券国际有限公司－客户资金 5,598,699 人民币普通股 5,598,699
李婕 4,467,955 人民币普通股 4,467,955
1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；
2、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公
司－海利年年与前海人寿保险股份有限公司－自有资金三者之间存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明
或一致行动人关系。除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
注 1：五龙贸易有限公司通过招商证券国际有限公司－客户资金 RQFII 投资专户持有公司股份 5,598,699 股，占公司股份总
数的 0.70%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期连锁发展情况
1、本报告期，公司新开 1 家“天虹”品牌门店（湖南湘潭天虹），终止 1 家“君尚”品牌门店（君
尚深南店）的经营。
截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 19 个
城市。公司拥有综合百货 61 家、购物中心 3 家，营业面积共约 197 万平方米；拥有特许经营门店 1 家；
拥有便利店 166 家。
2、2016 年 1-3 月，公司实现可比店营业收入累计同比下降 4.30%，利润总额累计同比增长 5.51%。
区域 可比店营业收入同比增长率 可比店利润总额同比增长率
华南区 -2.18% 0.67%
东南区 -15.09% -30.37%
华中区 -1.14% 12.00%
华东区 -12.47% -19.20%
北京公司 -15.76% -34.94%
君尚公司 -4.39% 51.45%
成都公司 -6.88% 43.34%
购物中心 8.59% 452.99%
合计 -4.30% 5.51%
注：可比店指 2015 年 1 月 1 日以前开设的门店
二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营结果及原因分析
单位：元
差异变动金额及幅度
项目 2016年1-3月 2015年1-3月
金额 幅度（%）
营业收入 4,654,365,865.96 4,858,942,473.29 -204,576,607.33 -4.21%
营业成本 3,546,834,025.74 3,765,831,741.07 -218,997,715.33 -5.82%
营业税金及附加 41,982,641.21 48,900,252.46 -6,917,611.25 -14.15%
销售费用 774,950,899.51 748,535,816.44 26,415,083.07 3.53%
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管理费用 78,442,938.36 88,168,201.11 -9,725,262.75 -11.03%
财务费用 -3,594,206.70 -1,275,463.46 -2,318,743.24 -181.80%
投资收益 16,390,444.79 13,976,985.55 2,413,459.24 17.27%
利润总额 240,706,085.31 230,670,460.05 10,035,625.26 4.35%
所得税费用 57,318,949.43 72,123,083.64 -14,804,134.21 -20.53%
归属于上市公司股东的净利润 183,673,137.96 158,798,912.06 24,874,225.90 15.66%
经营活动产生的现金流量净额 -272,040,575.84 -17,357,731.02 -254,682,844.82 -1467.26%
投资活动产生的现金流量净额 -1,066,322,015.53 -25,920,906.25 -1,040,401,109.28 -4013.75%
筹资活动产生的现金流量净额 22,782,563.35 -27,210,721.00 49,993,284.35 183.73%
变动原因：
①财务费用较上年同比下降181.80%，主要原因是本报告期内销售下降带来银行手续费下降，以及存款利息收入增加；
②经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降1467.26%，主要原因是本报告期内销售下降以及房地产开发项目托管保证
金增加；
③投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降4013.75%，主要原因是本报告期内公司增加自有闲置资金购买短期理财产
品；
④筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长183.73%，主要原因是本报告期内子公司南昌市天虹置业有限公司银行借款
增加。
2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析
单位：元
差异变动金额及幅度
项目 2016年3月31日 2015年12月31日
金额 幅度（%）
应收账款 30,841,072.25 58,705,955.73 -27,864,883.48 -47.47%
预付款项 100,102,408.81 74,036,933.70 26,065,475.11 35.21%
一年内到期的非流动资产 136,439,964.78 103,739,797.70 32,700,167.08 31.52%
其他流动资产 3,025,210,361.96 1,991,886,164.54 1,033,324,197.42 51.88%
应付职工薪酬 128,595,374.78 200,140,663.29 -71,545,288.51 -35.75%
应交税费 222,043,866.04 396,169,560.53 -174,125,694.49 -43.95%
应付利息 332,302.87 252,720.28 79,582.59 31.49%
递延收益 33,176,064.52 50,655,493.80 -17,479,429.28 -34.51%
少数股东权益 4,458,148.68 2,320,524.45 2,137,624.23 92.12%
变动原因：
①应收账款较年初下降47.47%，主要原因是本报告期内收回大客户销售款；
②预付账款较年初增长35.31%，主要原因是本报告期内新店投入装修及设备预付款；
③一年内到期的非流动资产较年初增长31.52%，主要原因是本报告期内预付房租增加；
④其他流动资产较年初增长51.88%，主要原因是本报告期内公司增加自有闲置资金购买短期理财产品；
⑤应付职工薪酬较年初下降35.75%，主要原因是本报告期内支出增加；
⑥应交税费较年初下降43.95%，主要原因是本报告期留抵的增值税较年初增加；
⑦应付利息较年初增加31.49%，主要原因是本报告期内子公司南昌市天虹置业有限公司银行借款增加；
⑧递延收益较年初下降34.51%，主要原因是本报告期内顾客兑换累计购物消费积分；
⑨少数股东权益较年初增加92.12%，主要原因是本报告期内收购少数股东持有深圳市乐迪服饰有限公司的35%股权。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1 月 14 日，公司向宜春市喜来乐娱乐有限公司、江西天睿投资有限公司租赁位于江西省宜春
市袁州区宜阳大道与天宝路交汇处西南角喜来乐中央生活城项目地下一层、地上一层至五层面积，约 90048
平方米，用于开设购物中心，该项目由 A 区与 B 区组成，A 区租赁期限 20 年、B 区租赁期限自租赁房屋交
付使用日起至 2028 年 4 月 30 日止。截止目前，该门店尚未开业。
2016 年 2 月 2 日，公司与江西泽盛投资有限公司签订了《特许经营合同》，在江西省吉安市泰和县泰
和大道与嘉禾大道、祥和大道交汇处东侧泽盛中心城项目地上一层至四层开设天虹加盟店，面积逾 30,000
平方米，合作期为 5 年。截止目前，该门店尚未开业。
2016 年 3 月 30 日，公司向长沙京武房地产开发有限公司租赁位于湖南省长沙市雨花区劳动东路 260
号浪琴山花园项目地上一层至三层面积，约 36800 平方米，用于开设商场，租赁期限为 20 年。截止目前，
该门店尚未开业。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
租赁项目公告（喜来乐中央生活城项目）（2016-010） 2016-01-16 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
股改承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
资产重组时所
无 无 无
作承诺
在股份公
中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）已
司依法存
向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条
关于 续期间且
款如下：
首次公开发行 避免 2009 年 中航工业 承诺人遵
中国航空工业 1、中航工业（包括中航工业的全资、控股企业或其
或再融资时所 同业 02 月 26 仍然为股 守了所作
集团公司 他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有
作承诺 竞争 日 份公司实 的承诺。
限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同或类
承诺 际控股人
似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公
或间接持
司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控
有股份公
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股人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下，中 司 5%以上
航工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份 股份的情
公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以 况下。
避免与股份公司构成同业竞争。
2、中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有
股份公司 5%以上股份的期间，若因中航工业或股份
公司的业务发展，而导致中航工业的业务与股份公
司的业务发生重合而可能构成竞争，中航工业同意
股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉
及资产或股权，和/或通过合法途径促使中航工业所
控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司
转让该等资产或控股权，和/或中航工业通过其他公
平、合理的途径对中航工业的业务进行调整，以避
免与股份公司的业务构成同业竞争。
3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损
失的，中航工业同意对由此而给股份公司造成的损
失予以赔偿。
中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深
圳公司”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，
承诺如下：
1、中航技深圳公司（包括控制的全资、控股企业或
其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份
有限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同或
类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份
公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公 在股份公
司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的情况 司依法存
下，中航技深圳公司将不以任何方式直接或间接经 续期间且
营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞 中航技深
关于
争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。 圳公司仍
避免 2008 年 承诺人遵
中国航空技术 2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或 然为股份
同业 10 月 30 守了所作
深圳有限公司 持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航技深圳 公司第一
竞争 日 的承诺。
公司或股份公司的业务发展，而导致中航技深圳公 大股东或
承诺
司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同 持有股份
业竞争，中航技深圳公司承诺，股份公司有权在同 公司 5%以
等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或中 上股份的
航技深圳公司通过合法途径促使中航技深圳公司所 情况下。
控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司
转让该等资产或股权，或中航技深圳公司通过其他
公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份
公司的业务构成同业竞争。
3、如因中航技深圳公司违反本承诺函而给股份公司
造成损失的，中航技深圳公司同意对由此而给股份
公司造成的损失予以赔偿。
五龙贸易有限 关于 五龙贸易有限公司已向本公司出具《避免同业竞争 2008 年 在股份公 承诺人遵
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公司 避免 承诺函》，承诺如下： 10 月 30 司依法存 守了所作
同业 1、五龙贸易有限公司（包括控制的全资、控股企业 日 续期间且 的承诺。
竞争 或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股 五龙贸易
承诺 份有限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同 有限公司
或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股 仍然持有
份公司依法存续期间且五龙贸易有限公司仍然持有 股份公司
股份公司 5%以上股份的情况下，五龙贸易有限公司 5%以上股
承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公 份的情况
司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避 下。
免与股份公司构成同业竞争。
2、在五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上
股份期间，若因五龙贸易有限公司或股份公司的业
务发展，而导致五龙贸易有限公司的业务与股份公
司的业务发生重合而可能构成同业竞争，五龙贸易
有限公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收
购该等业务所涉资产或股权，或五龙贸易有限公司
通过合法途径促使五龙贸易有限公司所控制的全
资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等
资产或股权，或五龙贸易有限公司通过其他公平、
合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的
业务构成同业竞争。
3、如因五龙贸易有限公司违反本承诺函而给股份公
司造成损失的，五龙贸易有限公司同意对由此而给
股份公司造成的损失予以赔偿。
高书林；宋瑶 承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接 承诺人均
2008 年
明；侯毅；吴 其他 竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘 遵守了所
10 月 30 在职期间。
健琼；孙金成； 承诺 密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外 作的承
日
万颖；陈瑀 投资。 诺。
公司全体高级
公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股
管理人员：赖
票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有
伟宣（历任）、
的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其 承诺人均
高书林、胡自 股份
间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总 2009 年 2 遵守了所
轩（历任）、宋 限售 长期有效。
数的 25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间 月 18 日 作的承
瑶明、侯毅、 承诺
接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月 诺。
吴健琼、孙金
内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司
成、万颖以及
股份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。
职工监事陈瑀
中国航空技术 在中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航
在《关于天
深圳有限公 国际”）、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有 承诺人均
虹商场股
司；五龙贸易 其他 限公司（以下简称“五龙公司”）于 2013 年 9 月 23 2013 年 9 遵守了所
份有限公
有限公司；中 承诺 日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有 月 23 日 作的承
司之契约》
国航空技术国 效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙 诺。
有效期间。
际控股有限公 公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际
10
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司 或其指定公司授予其持有的 9602.4 万股公司股份
(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转
增、送股﹑重整股份面额或股份重新分类所产生的
股份﹑或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利
(如有))（以下简称“该等股份”）的所有于公司股
东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投
票权，并确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌
情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限
制；除非获中航国际事先书面同意，五龙公司不得
以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决
策﹑投票权。
股权激励承诺 无 无 无
在 2016 年 1 月 31 日前，中航国际投资有限公司计
2015 年 7 月
划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理 承诺人遵
中航国际投资 其他 2015 年 7 9 日至 2016
等方式增持公司股份的金额不低于 8,300 万元并承 守了所作
有限公司 承诺 月9日 年 6 月 16
诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所 [1] 的承诺。
日。
持有的公司股份。
在 2016 年 1 月 31 日前，五龙贸易有限公司计划择
机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方 2015 年 7 月
承诺人遵
五龙贸易有限 其他 式增持公司股份的金额不低于 17,300 万元并承诺从 2015 年 7 9 日至 2016
守了所作
其他对公司中 公司 承诺 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份， 月 9 日 年 7 月 13
[2] 的承诺。
小股东所作承 同时承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不 日。
诺 转让本次所增持的公司股份。
公司高级管理
人员：高书林、 在 2016 年 1 月 31 日前计划择机通过证券公司、基
宋瑶明、侯毅、 金管理公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系 2015 年 7 月
承诺人遵
吴健琼、孙金 其他 统等合法方式合计增持公司股份的金额不低于 460 2015 年 7 9 日至 2016
守了所作
成、郑蔓、姜 承诺 万元并承诺从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所 月9日 年 7 月 17
[3] 的承诺。
勇、张旭华、 持公司的股份，同时承诺在本次增持期间及增持完 日。
万颖以及职工 成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
监事陈瑀
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
注 1：中航国际投资有限公司于 2015 年 12 月 17 日完成其增持公司股份计划，具体事项详见 2015 年 12 月 19 日公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登的《天虹商场关于股东增持公司股份的进展公告》（2015-089）。
注 2：五龙贸易有限公司于 2016 年 1 月 14 日完成其增持公司股份计划，具体事项详见 2016 年 1 月 16 日公司在巨潮资讯网
11
天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登的《天虹商场关于股东增持公司股份的进展公告》（2016-009）。
注 3：公司全体高级管理人员于 2016 年 1 月 18 日完成其增持公司股份计划，具体事项详见 2016 年 1 月 19 日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登的《天虹商场关于监事增持公司股份的进展公告》（2016-012）。
五、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
0% 至 40%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
21,035.79 至 29,450.11
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
21,035.79
（万元）
随着经济改革持续推进，2016 年中国经济进入“新常态”期，国内经济增
长将保持低速增长态势，居民收入随经济走低，消费者的消费习惯也在
发生变化，消费者更加重视品质、体验、服务。公司今年将全力推进客
业绩变动的原因说明
户体验和商品升级，实现业务的全面增长，重点突破全渠道购物场景升
级，开发创新业态，推动百货和超市商品的升级换代，并进行供应链提
升。
六、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天虹商场股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,705,441,180.18 5,158,222,708.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,841,072.25 58,705,955.73
预付款项 100,102,408.81 74,036,933.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,456,984.58 7,055,230.99
应收股利
其他应收款 315,338,916.94 291,022,145.81
买入返售金融资产
存货 987,716,379.59 1,035,159,969.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 136,439,964.78 103,739,797.70
其他流动资产 3,025,210,361.96 1,991,886,164.54
流动资产合计 8,306,547,269.09 8,719,828,905.99
非流动资产：
发放贷款及垫款 19,615,125.50 16,429,800.00
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资 152,250,000.00 152,250,000.00
长期应收款
长期股权投资 22,683,846.05 23,706,506.27
投资性房地产 27,534,085.23 26,342,246.21
固定资产 1,877,779,478.65 1,492,409,391.36
在建工程 1,327,476,982.58 1,609,695,148.05
工程物资
固定资产清理 -1,246,220.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 719,014,018.41 725,667,113.34
开发支出
商誉 122,507,767.30 122,507,767.30
长期待摊费用 487,183,177.99 488,407,791.96
递延所得税资产 59,181,019.86 59,181,019.85
其他非流动资产 425,572,933.81 448,022,762.15
非流动资产合计 5,239,552,215.34 5,164,619,546.49
资产总计 13,546,099,484.43 13,884,448,452.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 0.00
应付账款 2,580,988,338.24 3,134,604,487.29
预收款项 4,177,400,247.36 3,906,862,883.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 128,595,374.78 200,140,663.29
应交税费 222,043,866.04 396,169,560.53
14
天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 332,302.87 252,720.28
应付股利
其他应付款 508,441,161.51 508,799,424.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,619,801,290.80 8,146,829,738.76
非流动负债：
长期借款 186,045,907.84 163,263,344.49
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,176,064.52 50,655,493.80
递延所得税负债 9,980,898.67 9,980,898.67
其他非流动负债
非流动负债合计 229,202,871.03 223,899,736.96
负债合计 7,849,004,161.83 8,370,729,475.72
所有者权益：
股本 800,200,000.00 800,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,709,191,635.97 1,711,615,263.28
减：库存股
其他综合收益 20,640.18 31,429.22
专项储备
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00
一般风险准备
未分配利润 2,779,837,847.77 2,596,164,709.81
归属于母公司所有者权益合计 5,692,637,173.92 5,511,398,452.31
少数股东权益 4,458,148.68 2,320,524.45
所有者权益合计 5,697,095,322.60 5,513,718,976.76
负债和所有者权益总计 13,546,099,484.43 13,884,448,452.48
法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,809,986,569.88 2,769,247,053.77
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,107,521.39 30,532,860.56
预付款项 40,326,791.67 20,844,100.40
应收利息 5,382,284.74 7,006,502.80
应收股利
其他应收款 3,067,580,872.79 3,170,824,808.43
存货 288,137,710.42 376,724,110.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 37,894,237.66 24,672,336.01
其他流动资产 2,692,479,168.49 1,774,587,333.94
流动资产合计 8,971,895,157.04 8,174,439,106.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 152,250,000.00 152,250,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,955,726,790.08 1,956,749,449.30
投资性房地产 27,534,085.23 26,342,246.21
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 665,730,622.37 267,448,102.07
在建工程 16,663.00 400,492,824.55
工程物资
固定资产清理 -1,101,918.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 456,637,170.44 461,578,914.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 142,145,590.68 148,486,001.81
递延所得税资产 37,018,422.91 37,018,422.90
其他非流动资产 48,619,589.69 70,820,754.19
非流动资产合计 3,484,577,015.89 3,521,186,715.53
资产总计 12,456,472,172.93 11,695,625,821.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 1,328,343,298.17 1,720,797,427.60
预收款项 2,416,370,897.09 2,345,468,778.89
应付职工薪酬 69,908,922.18 119,923,074.86
应交税费 226,482,263.10 340,056,098.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,770,934,490.65 638,058,708.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,814,039,871.19 5,164,304,088.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,611,500.28 27,364,920.24
递延所得税负债 4,543,295.15 4,543,295.15
其他非流动负债
非流动负债合计 24,154,795.43 31,908,215.39
负债合计 5,838,194,666.62 5,196,212,303.41
所有者权益：
股本 800,200,000.00 800,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,720,854,040.69 1,720,854,040.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00
未分配利润 3,693,836,415.62 3,574,972,427.58
所有者权益合计 6,618,277,506.31 6,499,413,518.27
负债和所有者权益总计 12,456,472,172.93 11,695,625,821.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,654,365,865.96 4,858,942,473.29
其中：营业收入 4,654,365,865.96 4,858,942,473.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,438,718,103.79 4,649,888,417.55
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,546,834,025.74 3,765,831,741.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,982,641.21 48,900,252.46
销售费用 774,950,899.51 748,535,816.44
管理费用 78,442,938.36 88,168,201.11
财务费用 -3,594,206.70 -1,275,463.46
资产减值损失 101,805.67 -272,130.07
加：公允价值变动收益（损失以摚
瓟号填列）
投资收益（损失以摚瓟号填
16,390,444.79 13,976,985.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以?-敽盘盍校
三、营业利润（亏损以摚瓟号填列） 232,038,206.96 223,031,041.29
加：营业外收入 13,697,040.56 9,666,701.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,029,162.21 2,027,283.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以摚瓟号填列） 240,706,085.31 230,670,460.05
减：所得税费用 57,318,949.43 72,123,083.64
五、净利润（净亏损以摚瓟号填列） 183,387,135.88 158,547,376.41
归属于母公司所有者的净利润 183,673,137.96 158,798,912.06
少数股东损益 -286,002.08 -251,535.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 183,387,135.88 158,547,376.41
归属于母公司所有者的综合收益
183,673,137.96 158,798,912.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -286,002.08 -251,535.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.20
（二）稀释每股收益 0.23 0.20
法定代表人：高书林 主管会计工作负责人：宋瑶明 会计机构负责人：万颖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,483,990,238.53 2,508,485,164.66
减：营业成本 1,929,432,295.91 1,946,356,109.58
营业税金及附加 15,023,270.20 19,096,367.53
销售费用 355,561,755.28 302,394,918.51
20
天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用 55,860,769.94 63,621,339.91
财务费用 -10,891,932.49 -10,521,027.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
摚瓟号填列）
投资收益（损失以摚瓟号填
16,388,778.12 13,976,985.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以摚瓟号填列） 155,392,857.81 201,514,441.76
加：营业外收入 3,547,560.69 5,667,621.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 455,101.09 584,607.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以摚瓟号填
158,485,317.41 206,597,456.00
列）
减：所得税费用 39,621,329.37 53,064,556.30
四、净利润（净亏损以摚瓟号填列） 118,863,988.04 153,532,899.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
21
天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 118,863,988.04 153,532,899.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,277,834,730.18 5,603,668,265.08
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
376,500,873.50 300,315,967.71
金
经营活动现金流入小计 5,654,335,603.68 5,903,984,232.79
购买商品、接受劳务支付的现金 4,619,804,024.35 4,730,774,031.40
客户贷款及垫款净增加额 3,287,131.17
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
22
天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
394,640,353.04 374,686,364.64
现金
支付的各项税费 357,673,152.32 350,401,595.64
支付其他与经营活动有关的现
550,971,518.64 465,479,972.13
金
经营活动现金流出小计 5,926,376,179.52 5,921,341,963.81
经营活动产生的现金流量净额 -272,040,575.84 -17,357,731.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,413,105.01 13,976,985.55
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,588,461,440.00 1,800,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,605,874,545.01 1,813,976,985.55
购建固定资产、无形资产和其他
80,986,120.54 113,716,891.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,749,000.00 26,181,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,588,461,440.00 1,700,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 2,672,196,560.54 1,839,897,891.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,066,322,015.53 -25,920,906.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 22,782,563.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 22,782,563.35
偿还债务支付的现金 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
210,721.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 27,210,721.00
筹资活动产生的现金流量净额 22,782,563.35 -27,210,721.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,315,580,028.02 -70,489,358.27
加：期初现金及现金等价物余额 4,752,803,252.00 3,000,398,744.74
六、期末现金及现金等价物余额 3,437,223,223.98 2,929,909,386.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,791,826,285.62 3,054,026,610.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,562,465,600.12 535,744,185.48
金
经营活动现金流入小计 4,354,291,885.74 3,589,770,796.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,507,606,368.25 2,437,911,609.64
支付给职工以及为职工支付的
242,124,436.57 169,335,771.60
现金
支付的各项税费 203,703,120.14 169,335,771.60
支付其他与经营活动有关的现
306,603,078.80 711,985,720.47
金
经营活动现金流出小计 3,260,037,003.76 3,488,568,873.31
经营活动产生的现金流量净额 1,094,254,881.98 101,201,922.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 17,411,438.34 13,976,985.55
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,588,461,440.00 1,800,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,605,872,878.34 1,813,976,985.55
购建固定资产、无形资产和其他
28,177,804.21 47,868,476.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,749,000.00 26,181,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,488,461,440.00 1,700,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 2,519,388,244.21 1,774,049,476.64
投资活动产生的现金流量净额 -913,515,365.87 39,927,508.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,739,516.11 141,129,431.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,419,247,053.77 2,338,204,919.93
六、期末现金及现金等价物余额 2,599,986,569.88 2,479,334,351.70
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天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是√否
公司第一季度报告未经审计。
天虹商场股份有限公司
法定代表人：高书林
二〇一六年四月二十九日
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