广州友谊集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-024
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人房向前、主管会计工作负责人唐和平及会计机构负责人(会计主
管人员)唐和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 694,592,987.33 757,255,634.45 -8.27%
归属于上市公司股东的净利润
60,574,113.88 64,284,956.84 -5.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
54,619,284.15 63,710,069.50 -14.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-74,795,200.22 -82,227,779.65 9.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56%
加权平均净资产收益率 2.69% 2.91% 下降 0.22 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 13,088,039,611.22 3,318,452,234.66 294.40%
归属于上市公司股东的净资产
12,236,783,400.16 2,223,321,678.03 450.38%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
13,563.17 固定资产处置损益
销部分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,575.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,830,634.25 金融理财产品投资收益
减：所得税影响额 1,984,943.25
合计 5,954,829.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 38,423 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州市人民政
府国有资产监 国有法人 54.25% 804,243,635 617,977,528 0
督管理委员会
广州国资发展
国有法人 18.95% 280,898,876 280,898,876
控股有限公司
广州地铁集团
国有法人 7.58% 112,359,550 112,359,550
有限公司
广州万力集团
国有法人 1.89% 28,089,887 28,089,887
有限公司
广州电气装备
国有法人 1.89% 28,089,887 28,089,887
集团有限公司
广州市城市建
设投资集团有 国有法人 1.89% 28,089,887 28,089,887
限公司
广州交通投资
国有法人 1.89% 28,089,887 28,089,887
集团有限公司
李奎东 境内自然人 0.25% 3,691,066
阴宁 境内自然人 0.24% 3,560,814
任可蒙 境内自然人 0.24% 3,492,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州市人民政府国有资产监
186,266,107 人民币普通股 186,266,107
督管理委员会
李奎东 3,691,066 人民币普通股 3,691,066
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阴宁 3,560,814 人民币普通股 3,560,814
任可蒙 3,492,000 人民币普通股 3,492,000
范小娟 2,635,360 人民币普通股 2,635,360
中信证券股份有限公司 1,999,956 人民币普通股 1,999,956
富国中证国有企业改革指数
1,219,138 人民币普通股 1,219,138
分级证券投资基金
褚恩波 1,216,400 人民币普通股 1,216,400
华泰证券股份有限公司 1,167,400 人民币普通股 1,167,400
郭乙燕 923,631 人民币普通股 923,631
公司、广州地铁的控股股东及实际控制人均为广州市国资委，广州国发、
广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团的出资人均为广州市人民
政府。在实际国有资产管理中，公司与广州国发、广州地铁、广州电气装
上述股东关联关系或一致行
备、广州城投、广州交投、万力集团均由广州市国资委行使国有资产和股
动的说明
权的监督管理职责，均接受广州市国资委的监管。除上述关系外，本公司
未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
无
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
1.1 报告期末“货币资金”余额比期初增加 112,605.39 万元，上升 106.07%，主要原因是
本期完成非公开发行股票工作，收取募集资金。
1.2 报告期末“预付款项”余额比期初减少 716.42 万元，下降 35.95%，主要原因是预付供
应商货款减少。
1.3 报告期末“应收利息”余额比期初减少 1,019.87 万元，下降 60.25%，主要原因是本期
部分定期存款到期，应计利息减少。
1.4 报告期末“其他非流动资产”余额比期初增加 882,988.27 万元，主要原因是公司按协
议规定向广州越秀企业集团有限公司支付广州越秀金融控股集团有限公司 100%股权转让款。
因本期末股权交割尚未完成，暂作为其他非流动资产核算，未计入长期股权投资。
1.5 报告期末“应付账款”余额比期初减少 12,765.47 万元，下降 35.06%，主要原因是本
期支付应付供应商结算货款增加。
1.6 报告期末“应交税费”余额比期初减少 2,216.69 万元，下降 41.46%，主要原因是本
期支付上年应交未交税费。
1.7 报告期末“股东权益合计”余额比期初增加 1,001,346.43 万元，上升 450.05%，主
要原因是本期完成非公开发行股票工作。
2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
2.1 本报告期“投资收益”比上年同期增加 274.88 万元，上升 54.01%，主要原因是本期收
到金融理财产品收益较去年同期增加；
2.2 本报告期“营业外收入”比上年同期增加 3.53 万元，上升 44.70%，主要原因本期收到
部分租户租赁违约金；
2.3 本报告期“营业外支出”比上年同期减少 33.74 万元，下降 98.46%，主要是本期固定
资产处置净损失较去年同期减少。
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3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
3.1 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 7,514.94 万元，增幅
738.98%，主要原因是公司属下佛山店诉讼案了结，原冻结的 5000 万元存款已于本期解冻；
3.2 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加 2,823.40 万元，增幅
60.00%，主要原因是本期支付属下佛山店诉讼案赔偿金；
3.3 本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期增加 77,000.00 万元，增幅 385.00%，主
要原因是本期赎回到期的金融理财产品金额较上年同期增加；
3.4 本报告期“取得投资收益收到的现金”比上年同期增加 526.75 万元，上升 205.51%，
主要原因是本期收到金融理财产品收益较去年增加；
3.5 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期减少
6,630.85 万元，主要原因是去年同期公司预付了部分门店租金；
3.6 本报告期“投资支付的现金”比上年同期增加 70,000.00 万元，上升 466.67%，主要原
因是本期购买的金融理财产品较上年同期增加；
3.7 本报告期“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”比上年同期增加 882,988.27
万元，主要原因是公司按协议规定向广州越秀企业集团有限公司支付广州越秀金融控股集团
有限公司 100%股权转让款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
非公开发行项目进展情况：
（一）募集资金使用进展情况
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司拟 以非公开发行股票募集资金
1,123,004,908.25 元向越秀金控增资，用于补充广州证券营运资金。本次增资对公司财务状况
和经营成果无重大影响。详见公司 2016 年 4 月 30 日披露的相关公告。
（二）股权交割事项
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司与广州越企签署关于越秀金控之股权
转让交割协议。股权转让交割日为 2016 年 4 月 30 日。详见公司 2016 年 4 月 30 日披露的相
关公告。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行项目获得中国证
2016 年 01 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监会核准批复。
公司非公开发行 1,123,595,502 股，
2016 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
募集资金 9,999,999,967.80 元。
公司以 2015 年 9 月 30 日为基准日
将全部资产及负债，整体按经审计
2016 年 03 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的账面净值成建制划转至全资子
公司广州友谊集团有限公司。
公司收购广州越秀金融控股集团
有限公司 100%股权完成工商变更 2016 年 04 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登记。
公司与广州越企签订关于越秀金
2016 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控之股权转让交割协议。
经公司第七届董事会第十七次会
议审议通过，拟以非公开发行股票
募集资金 1,123,004,908.25 元向越 2016 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
秀金控增资，用于补充广州证券股
份有限公司的营运资金。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 时间
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
广州市国资
广州市国资委、广州
委、广州国
国发、广州地铁、广
发、广州地 2016
州电气装备、广州市
首次公开发行或再融资时所作 铁、广州电 股份限 年 03 正常履行过
城投、广州交投和万 36 个月内
承诺 气装备、广 售承诺 月 25 程中。
力集团认购的股票自
州城投、广 日
新增股份上市之日起
州交投以及
36 个月内不得转让。
万力集团
股权激励承诺
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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 不适用
原因及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
9
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