天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
天舟文化股份有限公司
2016 年第一季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一六年四月三十日
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 60,349,542.37 87,906,615.81 -31.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,446,163.14 46,455,498.82 -77.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,117,605.42 27,833,622.93 -63.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,712,109.24 -25,962,889.25 -33.70%
基本每股收益（元/股） 0.0247 0.11 -77.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0247 0.11 -77.55%
加权平均净资产收益率 0.54% 2.60% -2.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,059,803,772.88 2,085,786,831.41 -1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,939,245,938.90 1,928,799,775.76 0.54%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 422,351,509
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0247
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,523.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
300,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 201,956.19 理财收益、违约金
减：所得税影响额 123,674.27
少数股东权益影响额（税后） 37,455.48
合计 328,557.72 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、重大资产重组风险
2016 年 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第四十六次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买游爱网络 100%股
权事项的相关议案，并发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告。截止本公告日，
公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【160770
号】，中国证监会对公司提交的《天舟文化股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申
请材料齐全，符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。公司本次重大资产重组尚需经中国证监会并购重组审核委员会审
核并获得中国证监会核准，存在较大不确定性。公司在 2016 年 3 月 24 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）》“第十二节风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险作出了详细说明。公司积极推进重大资产重
组相关工作，将按照法律法规的要求履行审批程序并及时披露相关公告，确保广大投资者利益。
2、投资并购整合风险
（1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决
策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一
步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。
（2）公司并购重组神奇时代完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司
将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注重组公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控
的力度，维护上市公司股东权益。
（3）公司拟对外投资事项尚需履行公司董事会的决策程序，交易的审批结果存在不确定性风险。公司将严格按照法律
法规的要求对交易后续进展情况及时披露相关公告，确保广大投资者利益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,357 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集
境内非国有法人 38.41% 162,231,511 0 质押 59,500,000
团有限公司
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李桂华 境内自然人 13.78% 58,210,285 45,460,995
王玉刚 境内自然人 4.94% 20,856,670 15,356,670
北京神奇博信投
资管理中心（有 境内非国有法人 2.17% 9,183,642 9,183,642
限合伙）
李广欣 境内自然人 1.50% 6,324,823 6,324,823
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他 1.01% 4,250,719 0
个险分红
兴业银行股份有
限公司－中邮战
其他 0.82% 3,471,597 0
略新兴产业混合
型证券投资基金
陈积泽 境内自然人 0.80% 3,361,600 0
中国银行股份有
限公司－长盛电
其他 0.76% 3,200,000 0
子信息产业混合
型证券投资基金
储达平 境内自然人 0.60% 2,529,929 2,529,929
杨锦 境内自然人 0.60% 2,529,929 2,529,929
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南天鸿投资集团有限公司 162,231,511 人民币普通股 162,231,511
李桂华 12,749,290 人民币普通股 12,749,290
王玉刚 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
太平人寿保险有限公司－分红－
4,250,719 人民币普通股 4,250,719
个险分红
兴业银行股份有限公司－中邮战
3,471,597 人民币普通股 3,471,597
略新兴产业混合型证券投资基金
陈积泽 3,361,600 人民币普通股 3,361,600
中国银行股份有限公司－长盛电
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
子信息产业混合型证券投资基金
魏娟意 2,323,835 人民币普通股 2,323,835
魏巍 2,185,058 人民币普通股 2,185,058
中国工商银行股份有限公司-南方
1,807,087 人民币普通股 1,807,087
大数据 100 指数证券投资基金
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天鸿投资为本公司控股股东，与公司其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的
和一致行动关系；李桂华与李广欣存在关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东之
说明
间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东陈积泽普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明
证券账户持有 3,361,600 股，合计持有 3,361,600 股，此外其他股东未有参与融资融券业
（如有）
务情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
李广欣 6,324,823 0 0 6,324,823 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
杨锦 2,529,929 0 0 2,529,929 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
储达平 2,529,929 0 0 2,529,929 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
王玉刚 15,356,670 0 0 15,356,670 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
张环宇 2,023,943 0 0 2,023,943 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
24,537,589 0 0 24,537,589 首发后个人类限售股 2016 年 6 月 11 日
李桂华
20,923,406 0 0 20,923,406 首发后个人类限售股 2017 年 6 月 11 日
北京神奇博信投
资管理中心（有 9,183,642 0 0 9,183,642 首发后机构类限售股 2017 年 6 月 11 日
限合伙）
陈四清 115,499 28,875 0 86,624 高管锁定股 2017 年 1 月 4 日
2016 年 12 月 15
李强 115,501 0 0 115,501 首发前个人类限售股
日
27,939 14,438 0 13,501 高管锁定股 2017 年 1 月 4 日
周艳 2016 年 12 月 15
57,750 0 0 57,750 首发前个人类限售股
日
合计 83,726,620 43,313 0 83,683,307 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明
主要是报告期增加华育
今典预付投资款 1,000 万
预付款项 47,247,113.03 27,561,189.42 19,685,923.61 71.43%
元、增加图书采购预付款
等。
主要是报告期增加保证
其他应收款 13,852,225.37 7,500,935.98 6,351,289.39 84.67%
金、员工备用金等。
主要是报告期赎回部分
其他流动资产 4,509,988.04 16,488,413.96 -11,978,425.92 -72.65%
银行理财产品。
主要是报告期追加初见
科技投资款 3,000 万元；
可供出售金融资产 121,347,000.00 77,347,000.00 44,000,000.00 56.89%
银河数娱 1,400 万元投资
款转入。
主要是报告期银河数娱
其他非流动资产 11,000,000.00 25,000,000.00 -14,000,000.00 -56.00% 1,400 万元投资款转入可
供出售金融资产。
主要是上年末应缴企业
应交税费 5,454,690.63 18,026,438.37 -12,571,747.74 -69.74%
所得税于本报告期支付。
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明
主要是报告期移动网游
营业收入 60,349,542.37 87,906,615.81 -27,557,073.44 -31.35% 戏业务收入较去年同期
减少。
主要是报告期计提的存
资产减值损失 74,584.95 2,503,335.43 -2,428,750.48 -97.02% 货跌价准备和坏账准备
较去年同期减少。
主要是去年同期确认了
投资收益 -155,766.69 24,829,044.66 -24,984,811.35 -100.63% 北洋传媒股权处置收益
2,396.78 万元。
主要是报告期确认政府
营业外收入 400,300.00 123.20 400,176.80 324818.83%
补助和违约金收入。
主要是报告期利润总额
所得税费用 2,320,820.34 10,519,431.89 -8,198,611.55 -77.94% 较去年同期减少，所得税
费用相应减少。
主要是去年同期确认了
归属于母公司所有者
10,446,163.14 46,455,498.82 -36,009,335.68 -77.51% 北洋传媒股权处置收益
的净利润
2,396.78 万元；本报告期
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移动网游戏业务利润较
去年同期减少。
主要是报告期部分控股
少数股东损益 -1,908,162.07 -399,790.41 -1,508,371.66 -377.29% 子公司亏损较去年同期
增加。
主要是报告期收回定期
收到其他与经营活动
1,286,055.84 6,451,314.08 -5,165,258.24 -80.07% 存款利息较去年同期减
有关的现金
少。
主要是报告期图书出版
购买商品、接受劳务
36,311,193.13 52,795,570.50 -16,484,377.37 -31.22% 业务支付供应商的货款
支付的现金
较去年同期减少。
主要是报告期收到的理
取得投资收益收到的
101,956.19 861,198.41 -759,242.22 -88.16% 财产品投资收益较去年
现金
同期减少。
购建固定资产、无形 主要是去年同期购置了
资产和其他长期资产 605,071.00 15,553,678.10 -14,948,607.10 -96.11% 长沙绿地中央广场办公
支付的现金 楼。
主要是报告期购买的银
投资支付的现金 48,000,000.00 68,800,000.00 -20,800,000.00 -30.23% 行理财产品较去年同期
减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期实现营业总收入 6,034.95 万元，较上年同期减少 31.35%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1,044.62
万元，较上年同期减少 77.51%。
报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同比下降，主要原因为：1、上年同期公司确认了北洋传媒股权
处置收益 2,396.78 万元；2、报告期公司移动网游戏业务利润较上年同期减少，主要原因是部分游戏受运营活动周期的影响，
游戏收入较上年同期下降，新项目尚处于研发阶段，本报告期投入的研发成本暂未产生收益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的整体采购占比为 40.62%，较去年同期增加 9.34%，前 5 大供应商的变化不对公司生产经
营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 50.48%，较去年同期下降 9.53%，前 5 大客户的变化
不对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和 2016 年度经营计划，积极推进各项工作。公司实现营业收入 6,034.95 万元，较上年
同期减少 31.35%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1,044.62 万元，较上年同期减少 77.51%。
截至本报告披露日，中国证监会已受理公司提交的《天舟文化股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料。公司拟
以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵等 11 名交易对方合计持有的游爱网络 100%股权，并向其他不超过 5 名特
定投资者非公开发行股份募集配套资金，该重大重组事项目前正有序推进。通过此次并购，将丰富公司在移动互联网娱乐领
域的产品类型，夯实公司在移动网游戏业务方面的市场领先性。
2016 年以来，公司进一步打造泛教育战略布局，4 月份以 20,476.5 万元完成对人民今典（北京）书业有限公司的控股收
购的主要工作，将增厚教育板块的出版资源；公司与人民出版社共同设立的人民天舟（北京）出版有限公司从事对外专项出
版业务，报告期内获得图书出版许可证，公司成为全国首批获得对外专项出版权的非公有制文化企业之一；报告期内，公司
参股 18.889%的北京决胜网教育科技股份有限公司获批并挂牌新三板，股票代码为 836544。
公司未来将积极抓住资本市场发展机遇，继续加快推进对外投资与并购重组，打造泛娱乐和泛教育两个产业板块，推进
优秀文化的传承与传播，加强与行业领先公司的业务合作，并通过资本方式进行对优质泛娱乐、泛教育资产的渗透。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第二节“公司基本情况”之二 “重大风险提示”部分的内容。
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次交易获得的天舟文化 21,082,742
股的股份自股份登记日起 12 个月内
截至本报告
不得转让；于本次交易获得的天舟文
股份限售承 2014 年 06 期末，承诺人
李桂华 化 20,447,991 股的股份自股份登记日 36 个月
诺 月 11 日 严格履行了
起 24 个月内不得转让；于本次交易获
承诺事项。
得的天舟文化 17,436,171 股的股份自
股份登记日起 36 个月内不得转让。
李广欣、王玉
刚、杨锦、储
截至本报告
达平、张环
股份限售承 本次交易获得的天舟文化股份自股份 2014 年 06 期末，各承诺
宇、北京神奇 36 个月
诺 登记日起 36 个月内不得转让； 月 11 日 方严格履行
博信投资管
了承诺事项。
理中心（有限
合伙）
1、自股份登记日起在神奇时代工作不
少于 60 个月。在该承诺任职期内，不
资产重组时所作 得在神奇时代同业或类似业务的企业
王玉刚、杨
承诺 任职、兼职，不得直接或间接投资与
锦、储达平、 截至本报告
神奇时代相同或类似产业，否则，违
张环宇、北京 2014 年 06 期末，各承诺
任职承诺 反承诺的所得归属于神奇时代所有； 长期
神奇博信投 月 11 日 方严格履行
2、在承诺的任职期限届满后离职的，
资管理中心 了承诺事项。
离职后 2 年内应承担竞业禁止义务
（有限合伙）
（即不得在神奇时代同业或类似业务
的企业任职、兼职，不得直接或间接
投资与神奇时代相同或类似产业）。
1、自股份登记日起在神奇时代工作不
少于 36 个月。在该承诺任职期内，不
得在神奇时代同业或类似业务的企业
截至本报告
任职、兼职，不得直接或间接投资与
2014 年 06 期末，承诺人
李广欣 任职承诺 神奇时代相竞争的公司，否则，违反 长期
月 11 日 严格履行了
承诺的所得归属于神奇时代所有；2、
承诺事项。
在协议承诺的任职期限届满后离职
的，离职后 2 年内应承担竞业禁止义
务（即不得在神奇时代同业或类似业
10
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
务的企业任职、兼职，不得直接或间
接投资与神奇时代相同或类似产业）。
本次交易获得的天舟文化股份自股份
截至本报告
登记日起 36 个月内不得转让，转让限
股份减持承 2014 年 06 期末，承诺人
王玉刚 制期满后在上市公司及其控股子公司 36 个月
诺 月 11 日 严格履行了
任职期间每年转让的股份数量不超过
承诺事项。
剩余股份的 25%。
避免同业竞争承诺：本次交易完成后，
本人（合伙企业）及本人（合伙企业）
控制的其他企业不会直接或间接经营
任何与天舟文化及其下属公司经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的业
务，亦不会投资任何与天舟文化及其
李桂华、李广 下属公司经营的业务构成竞争或可能
欣、王玉刚、 构成竞争的其他企业；如本人（合伙
关于同业竞
林丹、杨锦、 企业）及本人（合伙企业）控制的企 截至本报告
争、关联交
储达平、张环 业的现有业务或该等企业为进一步拓 2014 年 06 期末，各承诺
易、资金占 长期
宇、北京神奇 展业务范围，与天舟文化及其下属公 月 11 日 方严格履行
用方面的承
博信投资管 司经营的业务产生竞争，则本人（合 了承诺事项。
诺
理中心（有限 伙企业）及本人（合伙企业）控制的
合伙） 企业将采取停止经营产生竞争的业务
的方式，或者采取将产生竞争的业务
纳入天舟文化的方式，或者采取将产
生竞争的业务转让给无关联关系第三
方等合法方式，使本人及本人控制的
企业不再从事与天舟文化主营业务相
同或类似的业务。
自发行人股票上市三十六个月后，本
人（或肖志鸿）在公司任职期间，每 截至本报告
股份减持承 年转让的股份不超过本人持有公司股 2010 年 12 期末，各承诺
肖志鸿、肖欢 长期
诺 份总数的 25%；在本人（或肖志鸿） 月 15 日 方严格履行
离职后半年内，不转让发行前本人持 了承诺事项。
有（或间接持有）的公司股份。
自发行人股票上市十二个月后，本人
首次公开发行或 截至本报告
在公司任职期间，每年转让的股份不
再融资时所作承 陈四清、周 股份减持承 2010 年 12 期末，各承诺
超过本人持有公司股份总数的 25%； 长期
诺 艳、李强 诺 月 15 日 方严格履行
在本人离职后半年内，不转让发行前
了承诺事项。
本人持有的公司股份。
关于同业竞
截至本报告
湖南天鸿投 争、关联交
避免与本公司发生同业竞争作出承 2010 年 12 期末，各承诺
资集团有限 易、资金占 长期
诺。 月 15 日 方严格履行
公司、肖志鸿 用方面的承
了承诺事项。
诺
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
自 2016 年 1 月 14 日起未来六个月内 截至本报告
湖南天鸿投
其他对公司中小 股份减持承 不以任何方式减持直接或间接所持有 2016 年 01 期末，承诺方
资集团有限 6 个月
股东所作承诺 诺 的公司股份。若违反上述承诺，减持 月 14 日 严格履行了
公司、
股份所得全部归公司所有。 承诺事项。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,524.467
-
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 53,696.81
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.内容策划与图书发 7,604.2 7,604.2 1,745.2
否 7,604.24 100.00% 2013 年 不适用 是 否
行项目 4 4 5
3,320.4
2.营销网络建设项目 否 3,320.40 230.86 6.95% 2016 年 不适用 不适用 不适用 否
0
3.管理信息和出版创 3,200.5
否 3,200.58 202.65 6.33% 2016 年 不适用 不适用 不适用 否
意平台建设项目 8
4.神奇时代股权并购 22,578. 22,578. 26,394.
否 22,578.20 100.00% 2014 年 1,222.45 是 否
项目 20 20 15
36,703. 30,615. 28,139.
承诺投资项目小计 -- 36,703.42 - -- -- 1,222.45 -- --
42 95 40
12
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
超募资金投向
1.投资设立浙江天舟
否 350.00 350.00 - 350.00 100.00% 2011 年 - -297.05 否 是
图书有限责任公司
3,000.0 2,973.9
2.设立北京事业部 否 3,000.00 99.13% 2011 年 不适用 不适用 不适用 否
0 1
3.投资设立北京北舟
2,940.0 2,940.0
文化传媒有限责任 否 2,940.00 100.00% 2011 年 - -7.81 否 是
0 0
公司
4.教育内容资源研发
2,884.0
与服务平台建设项 否 2,884.00 417.11 14.46% 不适用 不适用 不适用 不适用 是
0
目
5.投资设立北京东方
1,500.0 1,500.0 -1,661.9
天舟教育科技有限 否 1,500.00 100.00% 2012 年 - 否 是
0 0 2
责任公司
6.神奇时代股权并购 10,899. 10,899.
否 10,899.84 100.00% 2014 年 不适用 不适用 不适用 否
项目 84 84
归还银行贷款（如
-- - - - - - -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 4,000.0 4,000.0
-- 4,000.00 - 100.00% -- -- -- -- --
有） 0 0
25,573. 23,080. -1,966.7
超募资金投向小计 -- 25,573.84 - -- -- - -- --
84 86 8
62,277. 53,696. 26,172.
合计 -- 62,277.26 0 -- -- 1,222.45 -- --
26 81 62
1.营销网络建设项目：近年来，互联网、移动通讯、现代物流业的迅猛发展，对整个图书出版发行业
造成了巨大的冲击。网络阅读、移动电子阅读设备改变了传统的阅读方式，电子商务和现代物流业改
变了传统的图书发行模式，图书出版发行企业必须在数字出版和新媒体的冲击下积极寻求转型。面对
目前的市场环境，公司正在积极、稳妥寻找转型的对策和措施，研究适合自己的业务发展模式，确保
公司的出版发行业务持续稳定增长。另外，2012 年以来，教育部、新闻出版总署对中小学教材、教辅
的审定、出版、发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，原有的教辅发行模式发生了较大的变
化，但公司预期的教材出版发行模式改革一直没有落地，因此，为确保公司营销网络布局与政策及市
未达到计划进度或
场发展趋势一致，避免盲目投入，提升资金使用效率，公司主动放缓了营销网络建设。经公司第二届
预计收益的情况和
董事会第三十七次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，延期至 2016 年 12 月 31 日。
原因（分具体项目）
2.管理信息和出版创意平台建设项目：与营销网络建设项目同步配套实施，由于营销网络建设未能按
期推进，出版发行模式和管理运营体系尚不完整，公司管理信息系统建设和创意资源平台项目也同步
推迟实施。经公司第二届董事会第三十七次会议审议，决定将该项目预计可达到使用状态的时间，延
期至 2016 年 12 月 31 日。
3.教育内容资源研发与服务平台项目：该项目目前仍处于筹备阶段，合资公司尚未组建，但幼教读物、
英语测评等项目正在全力推进。
4.投资设立的浙江天舟未达到预期收益的主要原因是：目前少儿图书市场品种繁多，公司的销售渠道
13
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
有限，市场竞争加剧，以致我司开发的图书品种销量未达到预计目标，同时公司也主动控制开发规模，
避免更大亏损。
5.投资设立的北京北舟公司未达到预期收益的主要原因为：A、原预计招投标市场具有一定的不确定
性，市场规律难以掌控，业务开拓需要一个过程，使得招投标业务未达到预期目标；B、受国家教材
教辅管理政策调整的影响，全国教材教辅市场推广未能按预期的计划进行。
6.投资设立东方天舟未达到预期收益的主要原因为：A、原托管上海东阶双语学校因学校面临搬迁，
经营存在不确定性，延缓了实施计划；B、原预计的教具教材的销售及 NCET 的考试因暂未到中国教
育学会外语专业委员会正式推广的配合，考生人数未达到预期水平；C、因公司新成立，品牌还在推
广期，招生人数受限，学校收入未达预期。
1.投资设立浙江天舟图书有限责任公司。因行业市场情况发生较大变化，该公司实际运营情况与预测
差距较大，造成图书库存积压严重。经公司董事会决定处置该公司，并已于 2013 年下半年进入清算
期，预计 2016 年度将能完成注销登记。
2.投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司。根据公司的战略目标，公司将加快现有业务结构的调整，
将持有的北舟公司 49%的股份转让给北洋传媒，并已于 2013 年 12 月收到北洋传媒股权转让款。
项目可行性发生重
3.投资设立北京东方天舟教育科技有限责任公司。因该子公司总部及 5 所学校严重亏损，且短期内难
大变化的情况说明
以扭转，新项目投资存在重大不确定性风险。经公司董事会决议，将持有东方天舟 77.5%的股份转让
给控股股东天鸿投资，现已收到天鸿投资股权转让款项。
4.教育内容资源研发与服务平台项目：该项目原定为公司与中国教育科学研究院组建合资公司共同推
进，目前有关幼教产品的研究开发已经基本完成。但根据教育部有关政策规定，中国教科院被确定为
公益性事业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，因此合资公司一直无法组建。
本公司超募资金 23,821.048 万元，其使用情况如下：
1.2011 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议使用部分与主营业务相关
的营运资金投资设立浙江天舟图书有限公司的议案》，同意公司以人民币 350 万元现金投资设立浙江
天舟图书有限公司。2011 年 6 月 21 日，浙江天舟图书有限责任公司在工商行政管理部门登记成立并
已正常开展经营活动。但由于行业市场情况发生较大变化，该公司实际运营情况与预测差距较大，故
决定注销该公司，目前正在办理相关手续。
2.2011 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京事业
部的议案》，同意使用公司首次公开发行超额募集资金 3,000 万元投资设立北京事业部。投资的主要用
途如下：投资 2,610 万购置北京事业部办公场地，投资 390 万元用于北京事业部人员招聘和补充北京
事业部流动资金等。北京事业部目前已正常运营。
超募资金的金额、用 3.2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资参股北京北
途及使用进展情况 舟文化传媒有限公司的议案》，公司以现金出资 2,940 万元参股成立北京北舟文化传媒有限公司，持股
比例 49%。2011 年 8 月 3 日，北京北舟文化传媒有限责任公司在工商行政管理部门登记成立并已正
常开展经营活动。但为适应公司发展战略，调整业务结构，公司已将该公司股权转让。
4.2011 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“教
育内容资源研发与服务平台”项目的议案》，同意使用超募资金 2,884 万元与中国教育科学研究院共同
投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目。因此合资公司一直无法组建。
5.2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京东
方天舟教育科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 1,500 万元与上海东方阶梯智力发展有限公司、
生艳秋女士共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司。2012 年 6 月 26 日,北京东方天舟教育科技
有限责任公司在工商行政管理部门登记成立。但由于该公司严重亏损，短期内难以扭转，故公司已将
其所持股转让。
14
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
6.2014 年 5 月 15 日，公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金及利息用于向李桂
华等购买神奇时代 100%股权的部分现金对价支付的议案》，同意使用超募资金及利息 10,899.84 万元
用于向李桂华等购买神奇时代 100%股权的部分现金对价支付，该款项已于报告期内支付完毕。
7.2012 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金，目前流动资金已补充到位。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 2,002.934 万元，其中内容策
募集资金投资项目
划与图书发行项目使用 2,002.934 万元。2011 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过
先期投入及置换情
了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以 2,002.934 万元募集资金
况
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
1、关于员工持股计划的事项
报告期内，该事项已经3月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，详情请参见公司在创业板信息披露指定网
站上发布的《第一期员工持股计划（草案）》（2016-3-24）。
2、重大资产重组事项
报告期内，该事项已经3月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并于4月15日收到中国证券监督管理委员会
出具的申请文件受理通知书，详情请参见公司在创业板信息披露指定网站上发布的《发行股份及支付现金购买资产并配套募
集资金（草案）》（2016-3-24）等相关公告；《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（2016-4-18）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
15
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 现金分红政策未经调整或变更。
明：
报告期内，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司2015年末股
本422,351,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金16,894,060.36元。同时，以
2015年末的总股本422,351,509股为基数，以资本公积金每10股转增2股。截至报告期末，方案尚未实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天舟文化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 433,277,346.46 497,692,570.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 51,084,335.55 54,150,583.95
预付款项 47,247,113.03 27,561,189.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - 81,114.09
应收股利 - -
其他应收款 13,852,225.37 7,500,935.98
买入返售金融资产
存货 20,737,557.07 21,315,231.94
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 4,509,988.04 16,488,413.96
流动资产合计 570,708,565.52 624,790,039.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 121,347,000.00 77,347,000.00
17
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 172,617,428.29 172,875,151.17
投资性房地产 - -
固定资产 59,311,222.59 60,748,691.27
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 744,241.40 819,430.34
开发支出 - -
商誉 1,124,037,462.81 1,124,037,462.81
长期待摊费用 - 131,203.70
递延所得税资产 37,852.27 37,852.27
其他非流动资产 11,000,000.00 25,000,000.00
非流动资产合计 1,489,095,207.36 1,460,996,791.56
资产总计 2,059,803,772.88 2,085,786,831.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 95,035,549.61 108,236,508.86
预收款项 2,885,047.94 6,262,115.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 982,669.34 4,662,043.17
应交税费 5,454,690.63 18,026,438.37
应付利息 - -
18
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付股利 - -
其他应付款 7,083,962.76 8,775,874.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 111,441,920.28 145,962,979.88
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 217,897.87 217,897.87
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 500,000.00 500,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 717,897.87 717,897.87
负债合计 112,159,818.15 146,680,877.75
所有者权益：
股本 422,351,509.00 422,351,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,568,398.81 1,135,568,398.81
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,493,613.62 19,493,613.62
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 361,832,417.47 351,386,254.33
归属于母公司所有者权益合计 1,939,245,938.90 1,928,799,775.76
少数股东权益 8,398,015.83 10,306,177.90
所有者权益合计 1,947,643,954.73 1,939,105,953.66
负债和所有者权益总计 2,059,803,772.88 2,085,786,831.41
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,983,049.83 311,043,452.37
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 16,671,928.85 6,636,289.01
预付款项 36,951,629.07 21,735,063.89
应收利息 - 81,114.09
应收股利 - -
其他应收款 28,852,393.92 24,025,159.28
存货 7,867,675.83 7,327,950.71
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 42,082.75 -
流动资产合计 336,368,760.25 370,849,029.35
非流动资产：
可供出售金融资产 114,000,000.00 70,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,471,170,958.48 1,471,322,628.25
投资性房地产 - -
固定资产 51,926,282.13 52,662,347.66
20
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 743,344.92 818,533.86
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 10,381.79 10,381.79
其他非流动资产 11,000,000.00 25,000,000.00
非流动资产合计 1,648,850,967.32 1,619,813,891.56
资产总计 1,985,219,727.57 1,990,662,920.91
流动负债：
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 76,600,427.77 77,592,483.31
预收款项 - -
应付职工薪酬 272,023.36 3,382,656.40
应交税费 4,675,778.08 8,589,293.45
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 215,647,798.43 213,660,061.83
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 297,196,027.64 303,224,494.99
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股
21
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 500,000.00 500,000.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 500,000.00 500,000.00
负债合计 297,696,027.64 303,724,494.99
所有者权益：
股本 422,351,509.00 422,351,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,277,366.50 1,135,277,366.50
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,493,613.62 19,493,613.62
未分配利润 110,401,210.81 109,815,936.80
所有者权益合计 1,687,523,699.93 1,686,938,425.92
负债和所有者权益总计 1,985,219,727.57 1,990,662,920.91
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 60,349,542.37 87,906,615.81
其中：营业收入 60,349,542.37 87,906,615.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,722,685.55 56,160,643.37
22
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：营业成本 20,061,488.79 25,507,022.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 204,963.78 384,288.17
销售费用 11,712,371.17 9,872,814.55
管理费用 18,864,380.23 18,265,986.90
财务费用 -1,195,103.37 -372,803.85
资产减值损失 74,584.95 2,503,335.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-155,766.69 24,829,044.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
-257,722.88 -
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,471,090.13 56,575,017.10
加：营业外收入 400,300.00 123.20
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 12,568.72 -
其中：非流动资产处置损失 12,523.99 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,858,821.41 56,575,140.30
减：所得税费用 2,320,820.34 10,519,431.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,538,001.07 46,055,708.41
归属于母公司所有者的净利润 10,446,163.14 46,455,498.82
少数股东损益 -1,908,162.07 -399,790.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,538,001.07 46,055,708.41
归属于母公司所有者的综合收益
10,446,163.14 46,455,498.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,908,162.07 -399,790.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0247 0.11
（二）稀释每股收益 0.0247 0.11
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,053,893.53 15,847,020.65
减：营业成本 6,795,960.82 11,597,621.38
营业税金及附加 644.37 3,732.05
销售费用 6,046,004.08 4,437,478.38
管理费用 6,757,400.01 6,241,403.34
24
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
财务费用 -1,085,698.39 -803,137.49
资产减值损失 87,899.40 352,353.94
加：公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-151,669.77 23,967,846.25
列）
其中：对联营企业和合营企
-151,669.77 -
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 300,013.47 17,985,415.30
加：营业外收入 400,000.00 123.20
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 - -
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
700,013.47 17,985,538.50
列）
减：所得税费用 114,739.46 4,350,824.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 585,274.01 13,634,713.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
25
天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 585,274.01 13,634,713.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,790,741.84 80,087,803.52
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现
1,286,055.84 6,451,314.08
金
经营活动现金流入小计 62,076,797.68 86,539,117.60
购买商品、接受劳务支付的现金 36,311,193.13 52,795,570.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,589,885.30 22,758,045.37
现金
支付的各项税费 16,127,968.19 15,092,143.49
支付其他与经营活动有关的现
22,759,860.30 21,856,247.49
金
经营活动现金流出小计 96,788,906.92 112,502,006.85
经营活动产生的现金流量净额 -34,712,109.24 -25,962,889.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,000,000.00 69,500,000.00
取得投资收益收到的现金 101,956.19 861,198.41
处置固定资产、无形资产和其他
- -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- -
金
投资活动现金流入小计 51,101,956.19 70,361,198.41
购建固定资产、无形资产和其他
605,071.00 15,553,678.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,000,000.00 68,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
- -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,200,000.00 -
金
投资活动现金流出小计 49,805,071.00 84,353,678.10
投资活动产生的现金流量净额 1,296,885.19 -13,992,479.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资
- -
收到的现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现 - -
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付
- -
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
- -
金
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的
- -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,415,224.05 -39,955,368.94
加：期初现金及现金等价物余额 466,692,570.51 495,993,223.71
六、期末现金及现金等价物余额 433,277,346.46 456,037,854.77
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,013,813.12 6,529,868.25
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现
4,431,349.48 4,090,483.95
金
经营活动现金流入小计 13,445,162.60 10,620,352.20
购买商品、接受劳务支付的现金 12,988,154.11 35,679,368.10
支付给职工以及为职工支付的
7,178,829.45 6,295,943.65
现金
支付的各项税费 3,700,752.26 4,652,640.36
支付其他与经营活动有关的现
12,883,854.32 8,290,734.50
金
经营活动现金流出小计 36,751,590.14 54,918,686.61
经营活动产生的现金流量净额 -23,306,427.54 -44,298,334.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,000,000.00 -
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天舟文化股份有限公司 2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他
- -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- -
金
投资活动现金流入小计 31,000,000.00 -
购建固定资产、无形资产和其他
553,975.00 15,396,850.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
- -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,200,000.00 -
金
投资活动现金流出小计 41,753,975.00 75,396,850.10
投资活动产生的现金流量净额 -10,753,975.00 -75,396,850.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现
- -
金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付
- -
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
- -
金
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的
- -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,060,402.54 -119,695,184.51
加：期初现金及现金等价物余额 280,043,452.37 388,090,687.29
六、期末现金及现金等价物余额 245,983,049.83 268,395,502.78
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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