江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏雷科防务科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄小平、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管
人员)江俊杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 75,467,237.23 412,608,781.57 -81.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,922,754.22 10,517,926.04 108.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,401,207.13 9,771,840.89 119.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,978,938.06 -14,286,359.21 -340.83%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00%
加权平均净资产收益率 1.03% 0.87% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,377,183,749.20 2,343,610,799.90 1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,148,289,192.88 2,126,366,438.66 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
80,649.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,746.98
减：所得税影响额 173,849.03
合计 521,547.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,376 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏常发实业集团有限公司 境内非国有法人 24.96% 79,221,450 0
北京弘达伟业投资管理中心（有限
境内非国有法人 5.90% 18,720,000 18,720,000 质押 11,170,000
合伙）
泰州常发农业装备有限公司 境内非国有法人 4.59% 14,576,400 0
刘峰 境内自然人 2.31% 7,318,841 7,318,841
北京理工资产经营有限公司 国有法人 2.29% 7,267,965 7,267,965
陈国英 境内自然人 1.87% 5,939,000 0
毛二可 境内自然人 1.70% 5,385,562 5,385,562
孟立坤 境内自然人 1.53% 4,844,065 4,844,065 质押 3,440,465
龙腾 境内自然人 1.43% 4,542,478 4,542,478
北京理工创新高科技孵化器有限
国有法人 1.14% 3,633,982 3,633,982
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏常发实业集团有限公司 79,221,450 人民币普通股 79,221,450
泰州常发农业装备有限公司 14,576,400 人民币普通股 14,576,400
陈国英 5,939,000 人民币普通股 5,939,000
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混
3,478,073 人民币普通股 3,478,073
合型证券投资基金
何燕 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上海成芳投资管理中心（有限合伙） 1,760,400 人民币普通股 1,760,400
张道娥 1,581,100 人民币普通股 1,581,100
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招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混
1,436,802 人民币普通股 1,436,802
合型证券投资基金
五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资
1,419,200 人民币普通股 1,419,200
集合资金信托计划
陈铭 1,115,558 人民币普通股 1,115,558
上述股东中泰州常发农业装备有限公司为江苏常发实业集团
有限公司控股子公司的全资子公司，北京理工资产经营有限公
司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的说明
控制的企业。除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，股东陈铭通过投资者信用账户持有 725,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上项目分析
期初余额/ 上年同
报表项目 期末余额/本期发生额 变动比率 变动原因
期发生额
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权并全
货币资金 101,763,676.30 717,437,631.23 -85.82%
额支付股权转让款以及母公司购买理财产品所致。
其他流动资产 251,185,242.41 1,422,438.00 17558.78% 主要原因是本期母公司购买理财产品所致。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权，从2
固定资产 46,841,796.31 6,130,036.10 664.14%
月起将成都爱科特财务数据纳入合并范围。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权所
商 誉 900,204,594.42 617,850,445.26 45.70%
致。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权，从2
预收款项 28,714,218.68 17,204,017.58 66.90%
月起将成都爱科特财务数据纳入合并范围。
主要原因是本期子公司理工雷科缴纳了上年末的
应交税费 28,168,746.70 55,925,463.32 -49.63%
增值税所致。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权，从2
其他应付款 6,106,535.19 1,195,120.84 410.96%
月起将成都爱科特财务数据纳入合并范围。
主要原因是2015年预提费用部份在本期已完成结
其他流动负债 3,754,716.99 6,726,393.85 -44.18%
算。
主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权所
递延所得税负债 5,780,591.51 2,508,202.60 130.47%
致。
原因是公司于2015年6月成功收购理工雷科、2016
年2月成功收购成都爱科特、2015年12月公司向控
股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产
营业收入 75,467,237.23 412,608,781.57 -81.71%
及负债，置出传统制冷业务。本期为理工雷科与成
都爱科特合并的营业收入，而去年同期为传统制冷
业务的营业收入，无可比性。
原因是本期营业成本为理工雷科与成都爱科特合
营业成本 35,690,469.60 374,671,660.94 -90.47%
并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
原因是本期营业税金及附加为理工雷科与成都爱
营业税金及附加 303,086.77 546,358.20 -44.53% 科特合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数
据。
原因是本期销售费用为理工雷科与成都爱科特合
销售费用 1,269,960.17 12,763,989.07 -90.05%
并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
管理费用 10,946,306.61 13,036,697.15 -16.03% 原因是本期管理费用为理工雷科与成都爱科特及
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母公司合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数
据。
财务费用 -1,542,194.27 274,581.76 -661.65% 主要原因是母公司本期取得利息收入较多所致。
原因是本期资产减值损失为理工雷科与成都爱科
资产减值损失 801,696.69 -2,326,659.05 -134.46%
特合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
原因是本期营业外收入为理工雷科与成都爱科特
营业外收入 804,796.12 502,171.53 60.26%
合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
原因是本期营业外支出为理工雷科与成都爱科特
营业外支出 0.00 216,358.29 -100.00%
合并数据，而去年同期为传统制冷业务的数据。
主要原因是理工雷科与成都爱科特军工行业利润
利润总额 28,802,707.78 14,636,933.70 96.78%
高于传统制冷业务。
归属于母公司所 主要原因是理工雷科与成都爱科特军工行业利润
21,922,754.22 10,517,926.04 108.43%
有者的净利润 高于传统制冷业务。
经营活动产生的 主要原因是子公司理工雷科支付的各项税款较多
-62,978,938.06 -14,286,359.21 340.83%
现金流量净额 所致。
投资活动产生的 主要原因是本期完成收购成都爱科特70%股权并全
-543,459,693.16 -4,890,931.38 -11011.58%
现金流量净额 额支付股权转让款以及母公司购买理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年9月13日以召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于意向性收购成
都爱科特科技发展有限公司70%股权的议案》。为提升公司盈利能力和可持续发展能力，公司与韩周安先
生签订了《购买资产框架协议》，公司拟以现金方式收购韩周安先生所持的爱科特70%的股权。本次交易
的转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具评估报告后根据评估值由双方协商确定，本次《购买资产
框架协议》签署完成后，将启动对交易标的的评估工作，最终确定转让价格后，另行提交公司董事会、股
东大会审议。经公司第五届董事第六次会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式收
购爱科特70%的股权，并于2016年2月1日完成工商变更手续。
2、2015年11月11日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》，
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇维科技100%股权并募集配套资金，并于2016年2月5日披露了
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》，经2016年2月26日召开的2016
年第二次临时股东大会审议通过，将本次重组材料报送中国证监会审核，并于2016年3月4日收到中国证监
会受理通知书。2016年3月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（160404号）。2016年4月28日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第31
次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产的资产重组事项获得无条件通过。
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3、2016年2月5日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买
银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述
事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司分别于2016年2月5日、2016年3月22日与中国
农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签订协议，累积使用自有资金25,000万元购买了上述
银行发行的理财产品。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
现金收购成都爱科特科技发展有限公司 2016 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
70%股权 2016 年 02 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付购买资产并募集配套资
2016 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
金收购西安奇维科技 100%股权
2016 年 04 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 02 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
使用闲置自有资金购买银行理财产品 2016 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
1、自本次定向发行结束之
日起十二个月内，本公司将
不转让本公司因常发股份
本次定向发行而取得的上
北京理工资产经营有限公司;
股份锁定 市公司股份。2、自本次定 2015 年 06
资产重组时所作承诺 北京理工创新高科技孵化器 1年 履行中
承诺 向发行结束之日起，由于常 月 26 日
有限公司
发股份送红股，转增股本等
原因使得本公司增持的上
市公司股份，本公司承诺亦
遵守上述约定。
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刘峰;毛二可;孟立坤;龙腾;曾
涛;曾大治;张军;高立宁;胡善
清;赵保军;刘伟;李阳;任丽
1、自本次定向发行结束之
香;姚迪;胡程;金烨;陈亮;丁
日起三十六个月内，本人将
泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵
不转让本公司因常发股份
保国;周辉;冷力强;李健;战
本次定向发行而取得的上
莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮；
股份锁定 市公司股份。2、自本次定 2015 年 06
杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱; 3年 履行中
承诺 向发行结束之日起，由于常 月 26 日
王兵;罗伟慧;郭红珠;刘泉华;
发股份送红股，转增股本等
李枫;北京弘达伟业投资管理
原因使得本人增持的上市
中心（有限合伙）;北京雷科
公司股份，本公司承诺亦遵
投资管理中心（有限合伙）;
守上述约定。
北京科雷投资管理中心（有
限合伙）;北京雷科众投投资
管理中心（有限合伙）
标的公司在 2015 年度、
2016 年度、2017 年度三个
会计年度的业绩承诺期内
各年扣除非经常性损益后
的净利润预测数分别为
刘峰;毛二可;孟立坤;龙腾;曾 6,193.16 万元、7,795.55 万
涛;曾大治;张军;高立宁;胡善 元和 9,634.42 万元，累计承
清;赵保军;刘伟;李阳;任丽 诺净利润为 23,623.13 万
香;姚迪;胡程;金烨;陈亮;丁 元。业绩补偿的原则为三年
业绩承诺
泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵 业绩承诺期累积补偿。即业 2015 年 01
及补偿安 3年 履行中
保国;周辉;冷力强;李健;战 绩承诺期结束后，如目标公 月 05 日
排
莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮； 司在三年业绩承诺期内经
杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱; 审计的扣除非经常性损益
王兵;罗伟慧;郭红珠;刘泉华; 后归属于母公司的累积实
李枫; 际净利润低于累积预测净
利润的，业绩承诺人一次性
就三年累积实际净利润未
达到三年累积预测净利润
的部分所对应的股份数对
常发股份进行补偿。
1、本公司（本人）及本公
关于同业 司（本人）控制或影响的企
竞争、关 业（除雷科防务外）将尽量
江苏常发实业集团有限公司; 联交易、 避免和减少与雷科防务及 2015 年 10
长期 履行中
黄小平 资金占用 其控股子公司之间的关联 月 09 日
方面的承 交易，对于雷科防务及其控
诺 股子公司能够通过市场与
独立第三方之间发生的交
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易，将由雷科防务及其控股
子公司与独立第三方进行。
本公司（本人）控制或影响
的企业（除雷科防务外）将
严格避免向雷科防务及其
控股子公司拆借、占用雷科
防务及其控股子公司资金
或采取由雷科防务及其控
股子公司代垫款、代偿债务
等方式侵占上市公司资金。
2、对于本公司（本人）及
本公司（本人）控制或影响
的企业（除雷科防务外）与
雷科防务及其控股子公司
之间无法避免或者有合理
原因而发生的关联交易，均
将严格遵守市场原则，本着
平等互利、等价有偿的一般
原则，公平合理地进行。本
公司（本人）及本公司（本
人）控制或影响的企业（除
雷科防务外）与雷科防务及
其控股子公司之间的关联
交易，将依法签订协议，履
行合法程序，按照有关法
律、法规、规范性文件、及
雷科防务公司章程等公司
治理制度的有关规定履行
信息披露义务，保证不通过
关联交易损害上市公司及
广大中小股东的合法权益。
1、本公司（本人）及本公
司（本人）控制的其他企业
不会以任何直接或间接的
方式从事与雷科防务及其
关于同业
控股子公司主营业务相同
竞争、关
或相似的业务，亦不会在中
江苏常发实业集团有限公司; 联交易、 2015 年 10
国境内通过投资、收购、联 长期 履行中
黄小平 资金占用 月 09 日
营、兼并、受托经营等方式
方面的承
从事与雷科防务及其控股
诺
子公司主营业务相同或相
似的业务。2、如本公司（本
人）及本公司（本人）控制
的其他企业未来从任何第
10
江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三方获得的任何商业机会
与雷科防务及其控股子公
司主营业务有竞争或可能
存在竞争，则本公司（本人）
及本公司（本人）控制的其
他企业将立即通知雷科防
务及其控股子公司，并尽力
将该商业机会让渡于雷科
防务及其控股子公司。3、
本方若因不履行或不适当
履行上述承诺，给雷科防务
及其相关方造成损失的，本
方以现金方式全额承担该
等损失。
本公司将不在中国境内外
直接或间接从事或参与任
何在商业上对常发股份构
成竞争的业务及活动或拥
有与常发股份存在竞争关
系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益；或以其他
任何形式取得该经济实体、
机构、经济组织的控制权；
（2）本公司或本公司控制
的企业如出售与常发股份
生产、经营相关的任何资
关于同业 产、业务或权益，常发股份
竞争、关 均享有优先购买权；本公司
首次公开发行或再融资 联交易、 保证在出售或转让有关资 2008 年 07
江苏常发实业集团有限公司 长期 履行中
时所作承诺 资金占用 产或业务时给予常发股份 月 25 日
方面的承 的条件与本公司或本公司
诺 控制的企业向任何独立第
三人提供的条件相当；（3）
本公司签署本承诺书的行
为已取得本公司权力机关
的同意，亦已取得本公司控
制的企业的权力机关的同
意，因而本公司签署本承诺
书的行为代表本公司和本
公司控制的企业的真实意
思；（4）本承诺书所载的每
一项承诺均为可独立执行
之承诺。任何一项承诺若被
视为无效或终止将不影响
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其他各项承诺的有效性；本
公司愿意承担因违反上述
承诺而给常发股份造成的
全部经济损失。本公司在不
再持有股份公司 5%及以上
股份前，本承诺为有效之承
诺。
股权激励承诺
在满足现金分红条件时，每
年以现金形式分配的利润
不少于当年实现的可供分
江苏雷科防务科技股份有限 配利润 10%，且任意三个连 2012 年 08
分红承诺 长期 履行中
公司 续会计年度内，公司以现金 月 01 日
方式累计分配的利润不少
于该三年实现的年均可分
配利润的 30%。
1、本人以存放于共管账户
的资金购买的雷科防务全
部股份的数量，自全部股份
购买完成后全部锁定，并按
照 2016-2018 年业绩完成情
况予以解锁，每年解除锁定
股票数量为所购股票总股
数的三分之一。2、解除锁
定的条件如下：（1）、业绩
其他对公司中小股东所
承诺期内任一财务年度爱
作承诺
科特的经营累计业绩（即：
以前各年累加业绩）达到业
绩承诺要求，则本人购买的
股份限售 2016 年 02
韩周安 雷科防务股票在该年度审 3年 履行中
承诺 月 16 日
计报告或专项审核报告出
具后的 5 个工作日内将该
年度及之前年度应解锁的
股票解除锁定。（2）、业绩
承诺期的财务年度的业绩
未达到业绩承诺的，且加上
之前年度超出部分仍未达
到业绩承诺的，则该年的锁
定股票不予解锁。（3）、如
果根据 2018 年审计结果，
三年累计净利润低于
12,800 万元，则 2018 年剩
余股票解锁后，本人应向成
12
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都爱科特科技发展有限公
司按照 46,000 万元÷12,800
万元×（12,800 万元-3 年实
际累计完成净利润）公式计
算出的数额用现金予以补
偿。补偿时间为 2018 年审
计报告或专项审核报告出
具后的 20 个工作日内。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 60.00% 至 110.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,085.76 至 6,675.06
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,178.6
公司通过收购北京理工雷科电子信息技术有限公司
100%的股权及出售传统制冷业务的重大资产重组，已
成功实现从传统制冷业务至军工电子信息领域业务转
业绩变动的原因说明 型。报告期内，军工电子信息领域的业务较传统制冷业
务业绩有所增长，同时，公司完成对成都爱科特科技发
展有限公司 70%股权的收购，自 2016 年 2 月份开始纳
入合并报表范围，并对公司利润有所贡献。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 2016 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 2016 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 2016 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,763,676.30 717,437,631.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,830,247.98 30,467,399.28
应收账款 241,742,640.25 182,540,180.06
预付款项 51,332,055.69 63,583,274.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 626,582,021.52 620,346,916.77
买入返售金融资产
存货 111,028,734.11 84,781,669.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,185,242.41 1,422,438.00
流动资产合计 1,406,464,618.26 1,700,579,508.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 46,841,796.31 6,130,036.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,014,524.25 16,541,398.27
开发支出
商誉 900,204,594.42 617,850,445.26
长期待摊费用 637,360.53 688,980.47
递延所得税资产 2,020,855.43 1,820,431.26
其他非流动资产
非流动资产合计 970,719,130.94 643,031,291.36
资产总计 2,377,183,749.20 2,343,610,799.90
流动负债：
短期借款 33,310,000.00 40,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,804,522.89 21,745,449.59
应付账款 60,251,779.45 51,382,875.29
预收款项 28,714,218.68 17,204,017.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,821,356.14 9,127,252.84
应交税费 28,168,746.70 55,925,463.32
应付利息 463,340.70
应付股利
16
江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他应付款 6,106,535.19 1,195,120.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,754,716.99 6,726,393.85
流动负债合计 190,395,216.74 203,806,573.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 400,000.00
预计负债
递延收益 11,929,585.33 10,929,585.33
递延所得税负债 5,780,591.51 2,508,202.60
其他非流动负债
非流动负债合计 18,110,176.84 13,437,787.93
负债合计 208,505,393.58 217,244,361.24
所有者权益：
股本 317,399,633.00 317,399,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,268,644,429.89 1,268,644,429.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,416,990.85 57,416,990.85
一般风险准备
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未分配利润 504,828,139.14 482,905,384.92
归属于母公司所有者权益合计 2,148,289,192.88 2,126,366,438.66
少数股东权益 20,389,162.74
所有者权益合计 2,168,678,355.62 2,126,366,438.66
负债和所有者权益总计 2,377,183,749.20 2,343,610,799.90
法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：江俊杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,940,738.54 591,469,644.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,780,599.28 18,000,599.28
应收账款
预付款项 25,000,000.00 55,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 654,811,033.58 653,653,077.48
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,145,710.68 382,906.27
流动资产合计 961,678,082.08 1,318,506,227.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,131,169,515.06 779,169,515.06
投资性房地产
固定资产 14,412.16 2,125.21
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 491,000.00 491,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,674,927.22 779,662,640.27
资产总计 2,093,353,009.30 2,098,168,868.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,000,000.00 600,000.00
预收款项
应付职工薪酬 290,278.93 2,290,435.78
应交税费 15,523,089.58 15,299,447.05
应付利息
应付股利
其他应付款 55,484.27 5,075.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,754,716.99 6,652,078.15
流动负债合计 20,623,569.77 24,847,036.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
19
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 20,623,569.77 24,847,036.23
所有者权益：
股本 317,399,633.00 317,399,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,267,051,652.33 1,267,051,652.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,402,848.06 57,402,848.06
未分配利润 430,875,306.14 431,467,698.58
所有者权益合计 2,072,729,439.53 2,073,321,831.97
负债和所有者权益总计 2,093,353,009.30 2,098,168,868.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 75,467,237.23 412,608,781.57
其中：营业收入 75,467,237.23 412,608,781.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 47,469,325.57 398,966,628.07
其中：营业成本 35,690,469.60 374,671,660.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 303,086.77 546,358.20
销售费用 1,269,960.17 12,763,989.07
管理费用 10,946,306.61 13,036,697.15
财务费用 -1,542,194.27 274,581.76
资产减值损失 801,696.69 -2,326,659.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 708,966.96
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,997,911.66 14,351,120.46
加：营业外收入 804,796.12 502,171.53
其中：非流动资产处置利得 17,337.23
减：营业外支出 216,358.29
其中：非流动资产处置损失 58,050.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,802,707.78 14,636,933.70
减：所得税费用 4,884,322.14 4,119,007.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,918,385.64 10,517,926.04
归属于母公司所有者的净利润 21,922,754.22 10,517,926.04
少数股东损益 1,995,631.42
六、其他综合收益的税后净额 2,214,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,214,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,214,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 2,214,000.00
21
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,918,385.64 12,731,926.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,922,754.22 12,731,926.04
归属于少数股东的综合收益总额 1,995,631.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05
（二）稀释每股收益 0.09 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：黄小平 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：江俊杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 412,671,719.80
减：营业成本 0.00 375,469,300.59
营业税金及附加 528,001.76
销售费用 12,763,989.07
管理费用 2,590,915.97 12,974,598.31
财务费用 -1,998,523.53 275,337.29
资产减值损失 -2,326,659.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 708,966.96
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -592,392.44 13,696,118.79
加：营业外收入 501,526.53
其中：非流动资产处置利得 17,337.23
减：营业外支出 215,787.77
其中：非流动资产处置损失 58,050.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -592,392.44 13,981,857.55
减：所得税费用 3,955,337.00
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） -592,392.44 10,026,520.55
五、其他综合收益的税后净额 2,214,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,214,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 2,214,000.00
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -592,392.44 12,240,520.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,693,216.20 378,167,916.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
23
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收到的税费返还 628,406.55 7,565,419.10
收到其他与经营活动有关的现金 2,655,737.16 11,884,649.07
经营活动现金流入小计 43,977,359.91 397,617,984.74
购买商品、接受劳务支付的现金 21,324,826.79 309,354,167.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,268,214.85 51,029,057.68
支付的各项税费 38,413,931.60 12,581,205.38
支付其他与经营活动有关的现金 18,949,324.73 38,939,913.50
经营活动现金流出小计 106,956,297.97 411,904,343.95
经营活动产生的现金流量净额 -62,978,938.06 -14,286,359.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,408.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流入小计 80,000,000.00 22,408.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,459,693.16 4,913,340.31
投资支付的现金 292,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 330,000,000.00
投资活动现金流出小计 623,459,693.16 4,913,340.31
投资活动产生的现金流量净额 -543,459,693.16 -4,890,931.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,490,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377,653.09 877,604.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,867,653.09 20,877,604.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,867,653.09 -20,877,604.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,828.26 492,027.60
五、现金及现金等价物净增加额 -627,253,456.05 -39,562,866.99
加：期初现金及现金等价物余额 729,017,132.35 71,667,328.50
六、期末现金及现金等价物余额 101,763,676.30 32,104,461.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,212,043.90 378,167,916.57
收到的税费返还 28,101.88 7,565,419.10
收到其他与经营活动有关的现金 1,948,941.22 11,883,858.54
经营活动现金流入小计 7,189,087.00 397,617,194.21
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 310,048,976.48
支付给职工以及为职工支付的现金 2,905,099.27 50,727,395.60
支付的各项税费 762,452.62 12,212,441.78
支付其他与经营活动有关的现金 3,090,876.57 38,919,351.52
经营活动现金流出小计 6,758,428.46 411,908,165.38
经营活动产生的现金流量净额 430,658.54 -14,290,971.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,408.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流入小计 80,000,000.00 22,408.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,393.16 4,913,340.31
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投资支付的现金 322,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 330,000,000.00
投资活动现金流出小计 652,012,393.16 4,913,340.31
投资活动产生的现金流量净额 -572,012,393.16 -4,890,931.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877,604.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,877,604.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,877,604.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,828.26 492,027.60
五、现金及现金等价物净增加额 -571,528,906.36 -39,567,478.95
加：期初现金及现金等价物余额 591,469,644.90 70,660,202.71
六、期末现金及现金等价物余额 19,940,738.54 31,092,723.76
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏雷科防务科技股份有限公司
法定代表人：黄小平
2016 年 4 月 29 日
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