广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-024
广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
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广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)陈依莎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 753,204,952.49 749,140,365.81 0.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,544,310.16 80,203,116.48 0.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
72,605,579.23 62,279,488.50 16.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 145,725,321.98 81,592,982.94 78.60%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率 3.12% 3.53% -0.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,490,114,063.57 4,376,073,816.74 2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,626,261,177.44 2,543,056,958.08 3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,611.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,319,635.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
822,137.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
理财产品收益 2,428,262.84
减：所得税影响额 1,627,742.92
少数股东权益影响额（税后） -49.98
合计 7,938,730.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 39,371 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
汕头市潮鸿基投资有限公司 境内非国有法人 30.01% 253,643,040 0 质押 70,000,000
东冠集团有限公司 境外法人 14.55% 123,000,000 0 质押 80,000,000
汇光国际有限公司 境外法人 9.20% 77,776,920 0 质押 56,000,000
廖创宾 境内自然人 2.26% 19,091,540 14,446,200 质押 12,510,000
广东新价值投资有限公司－
其他 1.38% 11,656,713 0
阳光举牌 1 号证券投资基金
中国工商银行－融通动力先
其他 1.09% 9,181,400 0
锋混合型证券投资基金
广东新价值投资有限公司－
卓泰阳光举牌 1 号证券投资 其他 0.78% 6,587,500 0
基金
中国银行股份有限公司－宝
盈核心优势灵活配置混合型 其他 0.78% 6,575,328 0
证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双
其他 0.71% 6,026,173 0
息平衡混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－分
其他 0.65% 5,504,107 0
红－个险分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头市潮鸿基投资有限公司 253,643,040 人民币普通股 253,643,040
东冠集团有限公司 123,000,000 人民币普通股 123,000,000
汇光国际有限公司 77,776,920 人民币普通股 77,776,920
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广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券
11,656,713 人民币普通股 11,656,713
投资基金
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资
9,181,400 人民币普通股 9,181,400
基金
广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌 1 号
6,587,500 人民币普通股 6,587,500
证券投资基金
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配
6,575,328 人民币普通股 6,575,328
置混合型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券
6,026,173 人民币普通股 6,026,173
投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 5,504,107 人民币普通股 5,504,107
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股
5,254,657 人民币普通股 5,254,657
票型证券投资基金
上述前 10 名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇
光国际有限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系。廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事。除上述情况外，公
司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
利润表项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动比例 说明
主要系本期公司收到的政府补贴较
营业外收入 6,358,065.86 17,711,969.45 -11,353,903.59 -64.10%
去年同期减少所致。
主要系本期公司控股子公司净利润
少数股东损益 440,346.38 180,361.82 259,984.56 144.15%
较去年同期增加所致。
现金流量表项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动比例 说明
经营活动产生的 主要系本期公司购买商品、接受劳务
145,725,321.98 81,592,982.94 64,132,339.04 78.60%
现金流量净额 支付的现金较去年同期减少所致。
投资活动产生的 主要系本期公司购买理财产品的金
-110,107,851.09 -41,367,611.55 -68,740,239.54 166.17%
现金流量净额 额较去年同期增加。
筹资活动产生的 主要系本期公司收到解除保函保证
56,869,254.52 24,690,180.48 32,179,074.04 130.33%
现金流量净额 金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于合作设立基金管理公司及成立化妆品品牌并购基金
2016年2月2日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于合作设立基金管理公司及发起成立化妆品品牌并购
基金的议案》，同意公司全资子公司深圳前海潮尚投资管理有限公司以自有资金出资人民币30万元与上海能图投资管理有限
公司、李天天先生合作设立上海潮尚能图投资管理有限公司，并共同发起设立跨境化妆品品牌并购基金，其中潮尚能图跨境
化妆品品牌并购基金一期（合伙企业）的规模为1亿元人民币，深圳前海潮尚投资管理有限公司以自有资金认缴出资人民币
1,500万元，占比15%。
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该项目有利于促进公司发展战略规划的全面
实施，在巩固和发展现有主业的基础上，利用专业优势团队加快公司投资步伐，进一步打造潮宏基多元化品牌运营、线上线
下资源融合的时尚品牌集团。
二、关于战略合作和对外投资的进展情况
公司与深圳市粤豪珠宝有限公司及贺春雷先生合资设立的深圳市一帆金融服务有限公司于2015年12月在深圳注册成立，
其 所 经 营 的 专注 于 “ 黄 金 珠宝 供 应 链 + 互联 网 金 融 ” 优势 领 域 的 互 联网 金 融 服 务 平台 “ 金 石 驿 站 ” （ 官 方网址：
https://www.goldstonebank.com）已于报告期内正式上线。
三、关于中止非公开发行股票事项
公司于2015年12月17日向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件，于2015年12月23日收到《中国证监会行政许可申
请受理通知书》，并于2016年2月3日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
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考虑到反馈意见中涉及的相关事项仍需中介机构及相关各方进一步落实，具体工作仍然需要一定时间，公司预计无法按
时提交反馈意见回复等相关文件。经与保荐机构审慎协商，公司于2016年3月30日向中国证监会提交了《关于中止非公开发
行股票申请文件的申请》，并于2016年4月18日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153659号），中国证监
会决定同意公司中止审查申请。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
关于合作设立基金管理公司及发起成 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于合作设立
2016 年 02 月 03 日
立化妆品品牌并购基金的公告 基金管理公司及发起成立化妆品品牌并购基金的公
告》（公告编号：2016-010）。
详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
关于战略合作和对外投资的进展公告 2016 年 03 月 29 日 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于战略合作
和对外投资的进展公告》（公告编号：2016-013）。
详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
关于收到中国证监会行政许可申请中 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中国
2016 年 04 月 19 日
止审查通知书的公告 证监会行政许可申请中止审查通知书的公告》（公告
编号：2016-021）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行股票关于避免同业竞
争的承诺内容如下：1、为潮宏基的
控股股东期间，不在任何地域以任
何形式，从事法律、法规和中国证
券监督管理委员会规章所规定的可
关于同业竞 能与潮宏基构成同业竞争的行为。
争、关联交 今后如不再是潮宏基的控股股东，
首次公开发行或再融 汕头市潮鸿基 2010 年 01 9999 年 12 正常履行
易、资金占 自该控股关系解除之日起的五年
资时所作承诺 投资有限公司 月 15 日 月 31 日 中
用方面的承 内，仍必须信守前款承诺。2、从第
诺 三方获得的商业机会如果属于潮宏
基主营业务范围之内的，将及时告
知潮宏基，并尽可能地协助潮宏基
取得该等商业机会。3、不以任何方
式从事任何可能影响潮宏基经营和
发展的业务和活动，包括：（1）利
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用现有的社会资源或客户资源阻碍
或者限制潮宏基的独立发展；（2）
在社会上散布不利于潮宏基的不利
消息；（3）利用对潮宏基的控股或
控制地位施加不良影响，造成潮宏
基的高级管理人员、研发人员、技
术人员等核心人员的异常变动；（4）
从潮宏基招聘专业销售人员、技术
人员、高级管理人员；（5）捏造、
散布不利于潮宏基的消息，损害其
商誉。
首次公开发行股票关于避免同业竞
争的承诺内容如下：1、为潮宏基的
实际控制人期间，不在任何地域以
任何形式，从事法律、法规和中国
证券监督管理委员会规章所规定的
可能与潮宏基构成同业竞争的行
为。今后如不再是潮宏基的实际控
制人，自该控制关系解除之日起的
五年内，仍必须信守前款承诺。2、
从第三方获得的商业机会如果属于
潮宏基主营业务范围之内的，将及
关于同业竞
时告知潮宏基，并尽可能地协助潮
争、关联交
宏基取得该等商业机会。3、不以任 2010 年 01 9999 年 12 正常履行
廖木枝、林军平 易、资金占
何方式从事任何可能影响潮宏基经 月 15 日 月 31 日 中
用方面的承
营和发展的业务和活动，包括：（1）
诺
利用现有的社会资源或客户资源阻
碍或者限制潮宏基的独立发展；（2）
在社会上散布不利于潮宏基的不利
消息；（3）利用对潮宏基的控股或
控制地位施加不良影响，造成潮宏
基的高级管理人员、研发人员、技
术人员等核心人员的异常变动；（4）
从潮宏基招聘专业销售人员、技术
人员、高级管理人员；（5）捏造、
散布不利于潮宏基的消息，损害其
商誉。
非公开发行股份锁定承诺内容如
下：本次非公开发行认购的股票锁
股份限售承 2013 年 09 2016 年 09 正常履行
廖创宾 定期为自本次非公开发行股票新增
诺 月 12 日 月 11 日 中
股份上市首日（即 2013 年 09 月 12
日）起三十六个月。
股权激励承诺
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公司控股股东汕头市潮鸿基投资有
汕头市潮鸿基 限公司、实际控制人廖木枝先生及
其他对公司中小股东 股份减持承 2015 年 07 2016 年 7 正常履行
投资有限公司、 其一致行动人廖创宾先生承诺自
所作承诺 诺 月 08 日 月7日 中
廖木枝、廖创宾 2015 年 7 月 8 日起十二个月内不减
持其所持有的公司股份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,688.35 至 18,327.62
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,098.17
虽然受到宏观经济及消费市场持续低迷等不确定因素影响，
业绩变动的原因说明
但公司经营稳健，主营业务平稳发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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