甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
甘肃靖远煤电股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-018
2016 年 04 月
1
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主
管人员)王文建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 879,738,730.66 553,770,939.64 58.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,302,573.20 67,929,139.66 -23.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,044,889.95 67,909,193.99 -21.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,554,405.38 -259,413,043.59 101.76%
基本每股收益（元/股） 0.0459 0.0594 -22.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0459 0.0594 -22.73%
加权平均净资产收益率 0.85% 1.36% -0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,703,510,504.55 9,257,573,877.37 4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,177,762,030.99 6,122,132,058.68 0.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
受托经营取得的托管费收入 1,625,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,498,313.82
减：所得税影响额 -130,997.07
合计 -742,316.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,219 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
靖远煤业集团有限责任公
国有法人 46.42% 530,752,790 363,151,268
司
东方红鹭（北京）国际投资
国有法人 3.94% 45,000,000
有限公司
甘肃省煤炭资源开发投资
国有法人 3.94% 45,000,000
有限责任公司
天弘基金－工商银行－华
融国际信托－华融融汇 31 境内非国有
3.94% 45,000,000
号权益投资集合资金信托 法人
计划
平安大华基金－平安银行
－中融国际信托－财富骐 境内非国有
3.94% 45,000,000
骥定增 5 号集合资金信托 法人
计划
诺安基金－兴业证券－中 境内非国有
3.89% 44,450,369
国光大银行股份有限公司 法人
泰达宏利基金－民生银行
境内非国有
－泰达宏利价值成长定向 3.77% 43,152,200
法人
增发 101 号资产管理计划
华安未来资产－工商银行
境内非国有
－华安资产－未来之光资 3.76% 43,000,000
法人
产管理计划
中国证券金融股份有限公
国有法人 1.81% 20,656,870
司
财通基金－兴业银行－富
境内非国有
春定增 183 号资产管理计 1.28% 14,682,765
法人
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
靖远煤业集团有限责任公司 167,601,522 人民币普通股 167,601,522
东方红鹭（北京）国际投资有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇 31
45,000,000 人民币普通股 45,000,000
号权益投资集合资金信托计划
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐
45,000,000 人民币普通股 45,000,000
骥定增 5 号集合资金信托计划
诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司 44,450,369 人民币普通股 44,450,369
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向
43,152,200 人民币普通股 43,152,200
增发 101 号资产管理计划
华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资
43,000,000 人民币普通股 43,000,000
产管理计划
中国证券金融股份有限公司 20,656,870 人民币普通股 20,656,870
财通基金－兴业银行－富春定增 183 号资产管理计
14,682,765 人民币普通股 14,682,765
划
上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未
上述股东关联关系或一致行动的说明 知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。上述第 2、3、4、5、6、7、8、10 股东系参与公司非
公开发行股票并获配新股而成为公司前十名股东，其所持股份于 2016
年 2 月 15 日解除限售、上市流通。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 年末数 年初数 变动幅度 变动原因
应收账款 1,158,965,111.65 868,721,332.08 33.41% 煤炭市场下行，煤款拖欠金额加大。
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预付款项 372,907,929.50 146,686,280.72 154.22% 预付材料采购款增加。
在建工程 14,709,227.31 11,003,994.47 33.67% 当年新增工程项目。
其他非流动资产 121,396,921.63 81,285,753.97 49.35% 白银热电公司留抵增值税增加。
短期借款 780,000,000.00 544,000,000.00 43.38% 银行贷款增加。
应付利息 2,868,249.08 673,310.00 325.99% 本期计提利息增加。
项 目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
营业收入 879,738,730.66 553,770,939.64 58.86% 白银热电投产，新增电力销售收入。
营业成本 687,559,737.18 392,854,766.40 75.02% 白银热电投产，新增发电成本。
销售费用 21,595,608.21 9,925,416.51 117.58% 煤款一票制结算，运费增加。
财务费用 671,710.91 11,639,795.43 -94.23% 日均银行借款同比减少，财务费用降
低。
资产减值损失 17,975,887.88 -3,300,709.93 644.61% 应收货款增加，减值准备相应增加 。
营业外收入 102,339.88 23,509.30 335.32% 白银热电收到政府补贴收入。
营业外支出 2,600,653.70 43.80 5937465.53% 税收相关滞纳金增加。
所得税费用 17,512,272.19 5,499,889.20 218.41% 白银热电计提所得税费用。
收到其他与经营活动有 39,552,998.78 8,019,101.67 393.23% 银行存款利息收入同比增加。
关的现金
购买商品、接受劳务支付 185,043,985.91 111,244,313.72 66.34% 热电项目投产，购买商品、接受劳务支
的现金 付的现金同比增加。
支付给职工以及为职工 152,188,281.71 405,329,504.11 -62.45% 职工薪酬支付金额同比减少。
支付的现金
支付其他与经营活动有 27,250,303.16 12,241,601.64 122.60% 热电项目投产，支付其他与经营活动有
关的现金 关的的现金同比增加。
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 1,257,000,000.00 -84.09% 本期到期的短期银行借款较同期减少。
分配股利、利润或偿付利 5,604,105.00 17,803,933.93 -68.52% 支付银行贷款利息同比减少。
息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、缓提2016年度煤炭安全生产费用
经公司申请，白银市安全生产监督管理局以《关于甘肃靖远煤电股份有限公司2016年度
缓提煤炭安全生产费用的批复》(市安监字〔2015〕315号)，同意公司2016年度缓提煤炭安全
生产费用。2016年1月13日，公司八届三次董事会审议通过了关于缓提2016年度煤炭安全生产
费用的议案，同意公司2016年度缓提煤炭安全生产费用。
2、零碎股遗留问题
2015年,中国结算有限责任公司深圳分公司完成了留存在该公司的零碎股历史股息清理
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工作,并于2016年2月17日将零碎股历史股息2825.4元返还本公司，至此零碎股历史遗留问题全
部解决。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第三次会议决议公告 2016 年 01 月 14 日 www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定
期满后，减持价格不低于 6 元/股（若自股
权分置改革方案实施之日起至出售股份期
间上市公司发生分红、送股、资本公积转增
等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤
截至目前，
靖远煤业集 业将卖出资金划入上市公司账户归全体股
股份减持承 2009 年 03 靖煤集团
股改承诺 团有限责任 东所有。注：公司于 2008 年每 10 股现金分 9999-12-31
诺 月 30 日 未减持公
公司 红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，
司股份。
2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011 年每
10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金
分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013
年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股
现金分红 0.3 元，上述承诺最低减持价格调
整为 2.715 元。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的
承诺函：1、在甘肃能源集团有限公司、甘
肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤
业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司及
其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年
内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远
靖远煤业集 煤电启动收购相应公司股权工作，以评估机 目前尚未
资产重组时所作 2014 年 03
团有限责任 其他承诺 构评估并在国有资产监管部门备案的评估 9999-12-31 达履行条
承诺 月 31 日
公司 价为股权收购价格。（1）煤矿开发项目取得 件。
采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格
证、矿长安全资格证和营业执照；（2）煤矿
开发项目竣工后通过政府有关部门组织的
验收并取得政府有关部门同意能够投产的
批文；（3）上述标的公司其他股东放弃优先
购买权。2、在靖远煤业伊犁资源开发公司
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取得控股或参股的煤矿开发项目，且其煤矿
项目同时满足本承诺第一条所列的条件后
一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配合
靖远煤电启动收购其股权工作，以评估机构
评估并在国有资产监管部门备案的评估价
为股权收购价格。3、若标的公司符合上述
转让条件且靖远煤电同意受让，但因该股权
转让事宜未获得甘肃省国资委同意，或其他
因素导致股权转让无法进行，靖煤集团将在
1 年内将标的公司股权转让给其他股东或
与靖煤集团无关联关系的第三方，以解决该
标的公司与靖远煤电同业竞争问题。
靖煤集团本次以资产认购的股份自本次非
靖远煤业集
股份限售承 公开发行结束之日起三十六个月内不得转 2013 年 03
团有限责任 2016-03-10 正常履行。
诺 让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的 月 11 日
公司
有关规定执行。
若重组实施完当年标的资产扣除非经常性
损益后的实际净利润数（以公司当年专项审
计报告中披露的、经会计师事务所出具的专
项审核意见中的数字为准），未能达到盈利
预测数，靖煤集团将以现金方式对差额部分
靖远煤业集
业绩承诺及 进行补偿；若利润补偿期间（重组完成后连 2013 年 01
团有限责任 2015-12-31 履行完毕。
补偿安排 续三个年度）五个生产矿扣除非经常性损益 月 01 日
公司
后的实际净利润数（以公司当年专项审计报
告中披露的、经会计师事务所出具的专项审
核意见中的数字为准），未能达到盈利预测
数，靖煤集团将以股份方式对差额部分进行
补偿。
1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产和
进行的业务以外，靖煤集团及其投资的企业
将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电
及其下属公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务，也不会投资任何与靖远煤
关于同业竞 电及其下属公司经营的业务构成竞争或可
靖远煤业集 争、关联交 能构成竞争的其他企业。但是，同时满足下
2013 年 01
团有限责任 易、资金占 列条件的除外：（1）由于国家法规、政策等 9999-12-31 持续履行。
月 01 日
公司 用方面的承 原因，由政府行政划拨或定向协议配置给靖
诺 煤集团及其所投资企业煤炭资源的；（2）某
个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投
标人或受让人有特定要求时，靖远煤电不具
备而靖煤集团具备该等条件的。2、本次重
大资产重组完成后，靖煤集团不再直接从事
煤炭生产经营业务，如靖煤集团及其投资的
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企业为与靖远煤电及其下属公司经营的业
务产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将以
停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争
业务纳入到靖远煤电经营的方式，或者将相
竞争业务转让给无关联关系的第三方的方
式避免同业竞争。3、对于因符合本承诺第
一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发
项目的经营性资产或权益类资产，可由靖煤
集团及其投资的企业先行投资建设，一旦靖
远煤电认为该等项目的经营性资产或权益
类资产具备了注入靖远煤电的条件，靖煤集
团将在收到靖远煤电书面收购通知后，立即
与靖远煤电就该收购事项进行协商，将该等
项目的经营性资产或权益类资产转让给靖
远煤电。在双方就收购达成一致意见前，该
等项目的经营性资产或权益类资产委托靖
远煤电经营管理。4、靖煤集团及其投资的
企业违反以上任何一项承诺的，将补偿靖远
煤电因此遭受的一切直接和间接的损失。
规范关联交易承诺：本次重大资产重组完成
后，靖煤集团将继续严格按照《公司法》等
法律法规以及靖远煤电《公司章程》的有关
规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及
本公司事项的关联交易进行表决时，履行回
避表决的义务。靖煤集团或其控股、实际控
制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间
的关联交易。在进行确有必要且无法规避的
关于同业竞
关联交易时，保证按市场化原则和公允价格
靖远煤业集 争、关联交
进行公平操作，并按相关法律法规以及规范 2013 年 01 持续履行
团有限责任 易、资金占 9999-12-31
性文件的规定履行交易程序及信息披露义 月 01 日 中
公司 用方面的承
务。保证不通过关联交易损害靖远煤电及其
诺
他股东的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就
相互间关联事务及交易所做出的任何约定
及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市
场同等竞争条件下与任何第三方进行业务
往来或交易。靖煤集团愿意承担因违反上述
承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失，并
承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持
续有效，且均不可变更或撤销。
宝盈基金管
首次公开发行或 理有限公
本次发行认购的股份自新增股份上市首日 2015 年 02 2016 年 2 月
再融资时所作承 司、东方红 限售承诺 履行完毕。
起十二个月内不转让。 月 10 日 9日
诺 鹭（北京）
国际投资有
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限公司、诺
安基金管理
有限公司、
财通基金管
理有限公
司、泰达宏
利基金管理
有限公司、
平安大华基
金管理有限
公司、甘肃
省煤炭资源
开发投资有
限责任公
司、天弘基
金管理有限
公司、华安
未来资产管
理（上海）
有限公司、
申万菱信
(上海)资产
管理有限公
司
股权激励承诺
靖远煤业集 控股股东靖远煤业集团有限责任公司承诺
股份限售承 2016 年 02 承诺履行
团有限责任 自 2016 年 2 月 2 日起 6 个月内不减持甘肃 2016-08-02
诺 月 02 日 中。
公司 靖远煤电股份有限公司股份。
公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司
靖远煤业集
在《关于甘肃靖远煤电股份有限公司 2015
团有限责任
年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司；董事
的提议和承诺》中作出承诺：在公司股东大
其他对公司中小 梁习明、杨
会审议 2015 年度利润分配及资本公积金转
股东所作承诺 先春、李俊
增股本预案时投赞成票。公司董事梁习明、2016 年 02
明、汉宁明、分红承诺 2016-04-20 履行完毕。
杨先春、李俊明、汉宁明、宋永强、高小明、月 02 日
宋永强、高
陈虎、马忠元、刘永翀、马海龙在《关于
小明、陈虎、
2015 年度利润分配及资本公积转增股本预
马忠元、刘
案的意见》中承诺：在相关董事会审议 2015
永翀、马海
年年度利润分配及资本公积金转增股本预
龙
案时投赞成票。
承诺是否按时履
是
行
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
报告期内接待投资者电话沟通 48 余
次，主要咨询公司年度报告业绩、非公
2016 年 01 月 01 日 电话沟通 个人
开发行解禁、公司经营情况、行业发展
状况、股价变动、分红等情况。
报告期内接待投资者书面问询 36 余
2016 年 01 月 01 日 书面问询 个人
次，详见互动易平台。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,118,232,143.30 2,085,748,001.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 450,587,027.16 396,598,563.58
应收账款 1,158,965,111.65 868,721,332.08
预付款项 372,907,929.50 146,686,280.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,146,388.86 6,358,080.40
买入返售金融资产
存货 310,534,505.74 411,517,203.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,181,357.96
流动资产合计 4,418,373,106.21 3,958,810,819.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,508,083.35 8,508,083.35
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,361,881,391.00 3,411,017,196.62
在建工程 14,709,227.31 11,003,994.47
工程物资 2,813,322.29 3,474,886.29
固定资产清理 5,724,177.56 5,724,177.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,682,231,172.94 1,692,091,956.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 87,873,102.26 85,657,008.95
其他非流动资产 121,396,921.63 81,285,753.97
非流动资产合计 5,285,137,398.34 5,298,763,057.76
资产总计 9,703,510,504.55 9,257,573,877.37
流动负债：
短期借款 780,000,000.00 544,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 154,030,551.76 184,983,290.93
应付账款 1,294,120,106.21 1,179,771,848.83
预收款项 64,966,369.42 80,271,989.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,017,981,449.02 890,879,417.59
应交税费 66,954,326.44 76,518,375.26
应付利息 2,868,249.08 673,310.00
13
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 135,467,722.25 168,791,718.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,516,388,774.18 3,125,889,950.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 8,157,356.05 8,576,120.05
预计负债
递延收益 81,410.24 85,470.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,238,766.29 8,661,590.13
负债合计 3,524,627,540.47 3,134,551,540.51
所有者权益：
股本 1,143,485,525.00 1,143,485,525.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,868,776,680.06 2,868,355,090.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备 283,703,263.29 280,797,453.58
盈余公积 208,267,271.36 208,267,271.36
14
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,673,529,291.28 1,621,226,718.08
归属于母公司所有者权益合计 6,177,762,030.99 6,122,132,058.68
少数股东权益 1,120,933.09 890,278.18
所有者权益合计 6,178,882,964.08 6,123,022,336.86
负债和所有者权益总计 9,703,510,504.55 9,257,573,877.37
法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,038,551,840.83 1,945,816,786.33
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 435,362,997.96 380,098,563.58
应收账款 1,167,921,735.96 997,658,503.96
预付款项 126,807,843.46 143,228,351.61
应收利息 1,534,626.21
应收股利
其他应收款 6,310,326.98 5,871,272.01
存货 199,989,896.51 293,252,493.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,974,944,641.70 3,767,460,597.58
非流动资产：
可供出售金融资产 8,508,083.35 8,508,083.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 732,615,289.36 732,615,289.36
投资性房地产
固定资产 961,014,628.33 984,973,582.36
15
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 14,677,517.99 10,491,859.99
工程物资 2,813,322.29 3,474,886.29
固定资产清理 5,724,177.56 5,724,177.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,626,039,018.09 1,635,606,393.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,832,180.40 77,125,166.59
其他非流动资产 1,243,558,809.16 1,143,558,809.16
非流动资产合计 4,673,783,026.53 4,602,078,248.05
资产总计 8,648,727,668.23 8,369,538,845.63
流动负债：
短期借款 780,000,000.00 544,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,447,576.36 67,755,552.93
应付账款 356,325,635.96 388,595,937.24
预收款项 54,113,331.96 71,614,544.40
应付职工薪酬 1,009,635,733.53 947,143,993.87
应交税费 50,996,861.83 72,812,005.16
应付利息 718,430.85 673,310.00
应付股利
其他应付款 133,175,133.69 109,901,395.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,475,412,704.18 2,202,496,739.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
16
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 8,157,356.05 8,576,120.05
预计负债
递延收益 81,410.24 85,470.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,238,766.29 8,661,590.13
负债合计 2,483,651,470.47 2,211,158,329.70
所有者权益：
股本 1,143,485,525.00 1,143,485,525.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,469,685,154.06 3,469,263,564.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备 283,703,263.29 280,797,453.58
盈余公积 147,722,411.30 147,722,411.30
未分配利润 1,120,479,844.11 1,117,111,561.39
所有者权益合计 6,165,076,197.76 6,158,380,515.93
负债和所有者权益总计 8,648,727,668.23 8,369,538,845.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 879,738,730.66 553,770,939.64
其中：营业收入 879,738,730.66 553,770,939.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 807,194,916.54 480,385,979.56
其中：营业成本 687,559,737.18 392,854,766.40
17
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,566,254.07 25,236,413.34
销售费用 21,595,608.21 9,925,416.51
管理费用 55,825,718.29 44,030,297.81
财务费用 671,710.91 11,639,795.43
资产减值损失 17,975,887.88 -3,300,709.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,543,814.12 73,384,960.08
加：营业外收入 102,339.88 23,509.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,600,653.70 43.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,045,500.30 73,408,425.58
减：所得税费用 17,512,272.19 5,499,889.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,533,228.11 67,908,536.38
归属于母公司所有者的净利润 52,302,573.20 67,929,139.66
少数股东损益 230,654.91 -20,603.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
18
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,533,228.11 67,908,536.38
归属于母公司所有者的综合收益
52,302,573.20 67,929,139.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 230,654.91 -20,603.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0459 0.0594
（二）稀释每股收益 0.0459 0.0594
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 582,747,568.08 610,131,136.52
减：营业成本 475,003,704.49 453,619,722.60
营业税金及附加 23,399,298.87 25,137,423.39
销售费用 22,256,992.80 9,251,412.62
管理费用 48,196,320.63 41,953,449.67
19
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 -1,409,186.47 11,668,473.55
资产减值损失 11,380,092.09 985,468.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,920,345.67 67,515,185.97
加：营业外收入 42,339.88 23,509.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 43.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,962,685.55 67,538,651.47
列）
减：所得税费用 594,402.83 5,488,908.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,368,282.72 62,049,743.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 3,368,282.72 62,049,743.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0029 0.0543
（二）稀释每股收益 0.0029 0.0543
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 468,499,584.82 414,568,355.17
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
39,552,998.78 8,019,101.67
金
经营活动现金流入小计 508,052,583.60 422,587,456.84
购买商品、接受劳务支付的现金 185,043,985.91 111,244,313.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
152,188,281.71 405,329,504.11
现金
支付的各项税费 139,015,607.44 153,185,080.96
支付其他与经营活动有关的现
27,250,303.16 12,241,601.64
金
经营活动现金流出小计 503,498,178.22 682,000,500.43
经营活动产生的现金流量净额 4,554,405.38 -259,413,043.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
264,144.80
金
投资活动现金流入小计 264,144.80
购建固定资产、无形资产和其他
202,466,158.10 243,640,460.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 202,466,158.10 243,640,460.78
投资活动产生的现金流量净额 -202,466,158.10 -243,376,315.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,357,828,188.32
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 436,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
22
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 436,000,000.00 3,657,828,188.32
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 1,257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,604,105.00 17,803,933.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 205,604,105.00 1,274,803,933.93
筹资活动产生的现金流量净额 230,395,895.00 2,383,024,254.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,484,142.28 1,880,234,894.82
加：期初现金及现金等价物余额 2,085,748,001.02 820,742,968.30
六、期末现金及现金等价物余额 2,118,232,143.30 2,700,977,863.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 328,338,597.17 363,238,174.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,179,010.72 7,989,780.55
金
经营活动现金流入小计 336,517,607.89 371,227,955.21
购买商品、接受劳务支付的现金 37,672,285.58 64,105,016.94
支付给职工以及为职工支付的
149,232,175.13 405,254,089.94
现金
支付的各项税费 135,795,250.64 146,475,476.53
支付其他与经营活动有关的现
9,692,876.09 11,890,279.48
金
经营活动现金流出小计 332,392,587.44 627,724,862.89
经营活动产生的现金流量净额 4,125,020.45 -256,496,907.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
23
甘肃靖远煤电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
41,785,860.95 11,526,811.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 492,558,809.16
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 141,785,860.95 504,085,620.16
投资活动产生的现金流量净额 -141,785,860.95 -504,085,620.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,357,828,188.32
取得借款收到的现金 436,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 436,000,000.00 3,657,828,188.32
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 957,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,604,105.00 13,633,100.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 205,604,105.00 970,633,100.59
筹资活动产生的现金流量净额 230,395,895.00 2,687,195,087.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,735,054.50 1,926,612,559.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,945,816,786.33 709,654,917.90
六、期末现金及现金等价物余额 2,038,551,840.83 2,636,267,477.79
24
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：梁习明
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
25
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